juin 2016 - db X-trackers - Deutsche Asset Management

SUPPORT COMMERCIAL
db x-trackers II EONIA UCITS ETF
un compartiment de db x-trackers II.
db X-trackers ETFs - Deutsche AM Exchange Traded Funds
La plateforme db X-trackers représente l’activité de fonds côtés en bourse (ou ETF, Exchange Traded Fund) du groupe Deutsche Asset Management.
Les ETF sont des fonds ouverts et régulés qui se traitent de la même manière qu’une action cotée sur une place boursière. Ils permettent aux
investisseurs un accès flexible et simple sur différents segments de marché. Les ETF combinent les avantages d’une action avec une liquidité
continue durant les heures d’ouverture de marché et la diversification offerte par l’exposition à un fonds indiciel. Depuis le lancement du premier ETF
db X-trackers en 2007, les encours gérés sur la plateforme ont augmenté significativement pour atteindre plus de EUR 54,66 Mds (en août, 2016) sur
plus de 300 ETFs, faisant de db X-trackers le 2ème émetteur en Europe et l’un des cinq plus importants émetteurs dans le monde.
Qualités des Exchange Traded Funds
—Une solution facile pour répliquer une performance de marché
—Une réplique optimale à un coût très faible
—Des fourchettes de prix (Bid-Ask) serrées et une liquidité accrue,
quotidiennement
—Des transactions simples, comme pour une action ordinaire
—Une alternative efficace et économique face aux fonds
traditionnels
—Comme pour une action ordinaire, le prix de l'ETF peut à tout
moment évoluer à la hausse ou à la baisse.
—Dans certains cas, lorsque l'actif sous-jacent (indice, panier)
contient des composants cotés en devises autres que celle du
sous-jacent, l'investissement sera sensible aux évolutions du
taux de change des devises concernées.
—Il peut exister des risques spécifiques pour certains ETF. Pour
de plus amples détails, nous vous invitons à vous référer au
prospectus du produit avant tout investissement.
Informations sur le fond
Nom
db x-trackers II EONIA UCITS ETF
ISIN
LU0290358497
UCITS IV
conforme aux normes UCITS IV
Devise
EUR
Investment Methodology
Indirect Replication*
Portfolio Structure
Substitute Basket + Swap
Date d’autorisation par la Commission
de Surveillance du Secteur Financier
25 mai 2007
Share class launch date
25 mai 2007
Frais annuels maximum¹
0,15% p.a.
Extrémité année fiscale
31 décembre
Traitement des revenus
réinvestis
NAV
EUR 139,01 (31 août 2016)
EUR 420 796 677 (31 août 2016)
Encours
* L’ETF a conclu un contrat d’échange de performance avec une banque d’investissement qui fournit à
l’ETF la performance de l’indice sous-jacent ajustée de coûts de réplication.
¹ Plus d’informations sur la Commission global en page 2 de ce document
Performance historique au 31 août 2016
Performance historique du EONIA UCITS ETF
8/11 8/12
8/12 8/13
8/13 8/14
8/14 8/15
8/15 8/16
EONIA TR Index
0,50%
0,08%
0,14%
-0,06%
-0,26% 8,85%
EONIA UCITS ETF
0,35%
-0,02%
0,04%
-0,17%
-0,41% 7,55%
depuis ETF
introduction
EUR
140
138
Source: Deutsche Bank AG, 31 août 2016
Les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures. Les performances représentées
incluent les frais liés au fond ainsi que les autres coûts de réplication de l'indice.
La performance de l'ETF est calculée sur la base des dividendes capitalisés. La performance de l'indice est calculée sur
la base de rendement total.
136
134
132
db X-tracker ETFs — Simply buy the market
Performance glissante sur 31 août 2016
130
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
Volatilité
EONIA TR Index
-0,03%
-0,09%
-0,17%
-0,26% 0,13
EONIA UCITS ETF
-0,04%
-0,12%
-0,24%
-0,41% 0,11
Date
août07
août08 août09 août10 août11 août12 août13 août14 août15 août16
Source: Deutsche Bank AG, 31 août 2016
Les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures. Les performances représentées
incluent les frais liés au fond ainsi que les autres coûts de réplication de l'indice.
La performance de l'ETF est calculée sur la base des dividendes capitalisés.
Source: Deutsche Bank AG, 31 août 2016
Les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures. Les performances
représentées incluent les frais liés au fond ainsi que les autres coûts de réplication de l'indice.
Cotations et transactions
Bourse
NSIN
Code d'Echange
Devise
Heures de cotation (heure locale)
Dénouement Code Bloomberg
Code Reuters
XETRA
DBX0AN
DBXT
EUR
09:00 - 17:30
t+2
XEON GY
XEON.DE
SIX Swiss Exchange
3220328
XEON
EUR
09:00 - 16:30
t+2
XEON SW
XEON.S
Stuttgart Stock Exchange
DBX0AN
-
EUR
09:00 - 20:00
-
XEON GS
-
Borsa Italiana
-
XEON
EUR
09:00 - 17:30
t+2
XEON IM
XEON.MI
Singapore Exchange (SGX)
-
KV8
USD
09:00 - 17:00
t+3
KV8 SP
DEOU.SI
SUPPORT COMMERCIAL
EONIA TR Index
L’Indice reflète la performance d’un dépôt qui rapporte des intérêts au taux EONIA (Euro Over Night Index Average), avec réinvestissement
quotidien de l’intérêt dans le dépôt. Le taux EONIA est la moyenne pondérée des taux d’intérêt auxquels les banques de la zone euro se
prêtent réciproquement des fonds sans garantie au jour le jour (calculé par la Banque centrale européenne).
Performance historique du EONIA TR Index
Informations sur l'indice
Type d'indice
Index brut de retour total
EONIA
-0,33%
EONIA moyenne sur 1 an
-0,24%
EONIA moyenne sur 3 ans
-0,04%
Duration
1 Jour
EONIA Bloomberg Ticker
EONIA
EONIA Reuters RIC
EONIA=
Indice Bloomberg Symbol
DBDCONIA
Indice Reuters RIC
.DBDCONIA
Points
142
128
112
98
Source: Deutsche Bank AG, 31 août 2016
82
Date
Informations db X-trackers
Deutsche Asset Management
Winchester House
1 Great Winchester Street
London EC2N 2DB
Info: etf.deutscheam.com
E-Mail: [email protected]
Reuters: DBETF
août00
août02 août04 août06 août08 août10 août12 août14 août16
Source: Bloomberg L.P., 31 août 2016
Les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures. Les performances
représentées incluent les frais liés au fond ainsi que les autres coûts de réplication de l'indice.
Pays dans lesquels le fonds a fait l'objet d'un enregistrement pour une distribution au public
Allemagne
Autriche
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grande-Bretagne
Irlande
Italie
Luxembourg
Norvège
Pays-Bas
Singapour
Suède
Suisse
© Deutsche Bank 2016. État au 31 août 2016.
Informations supplémentaires sur la Commission globale
Les investisseurs doivent noter que la Commission globale ne couvre pas les Frais de Conventions de Swap négociées de gré à gré intégrés à la Convention de Swap négociée de gré à gré de l’ETF.
Les Frais de Conventions de Swap négociées de gré à gré sont des frais de réplication d’indice engagés par la Contrepartie de Swap et peuvent avoir une incidence négative sur la performance de l’ETF par rapport à l’indice
sous-jacent.
Les frais de réplication de l’indice peuvent être ventilés en diverses catégories en fonction de la nature de l’indice sous-jacent (long, court ou avec effet de levier). Une description détaillée de chaque scénario est disponible
dans la section « Objectifs et Politiques d’Investissement – Compartiments dotés d’une Politique d’Investissement Indirecte » du Prospectus.
Le site Internet www.etf.db.com permet aux investisseurs d’accéder à des informations sur le scénario applicable et d’obtenir des indications sur les derniers Frais de Conventions de Swap négociées de gré à gré. *]
db X-tracker ETFs — Simply buy the market
Avertissement relatif au fonds
Ce feuillet d'information contient une courte description du fonds sus-mentionné. Une description complète du fonds peut se trouver dans le' prospectus le plus récent de db x-trackers daté d'Octobre 2007. Ce feuillet
d'information n'a pas pour objet d'être distribué, ou destiné à des personnes de nationalités américaines ou canadiennes. Sans limitation, ce feuillet ne constitue ni une offre, ni une invitation ou une recommandation à
conclure une transaction. Pour plus d'informations sur le Fonds, veuillez consulter le prospectus complet du Fonds en anglais et le Document d'Information Clé pour l’Investisseur en anglais, tous disponibles sur demande ou
à l’adresse suivante www.dbxtrackers.com
En prenant une décision d'investissement, il est conseillé de la fonder que sur la documentation finale et sur le prospectus relatif à la transaction et non sur ce résumé. Les investisseurs potentiels ou contreparties doivent être
en mesure de comprendre et discuter avec leurs conseillers en matière fiscale, légale et comptable ou tout autre conseiller(s), des conséquences de toute transaction qu'ils pourraient conclure. La Deutsche Bank ne peut en
aucune manière être tenue fiduciairement à l'égard du destinataire de ce document. La Deutsche Bank peut faire un marché ou échanger des instruments qui sont liés écono miquement à des parts de fonds ou des dérivés
tels que mentionnés ici, et/ou être une banque d'investissement, ou avoir toute autre relation avec les émetteurs des titres concernés. La Deutsche Bank gère activement des risques variés, et à ce titre peut occasionnellement
négocier les valeurs mentionnées dans ce document ou des instruments similaires durant la période comprise entre la réception par vous de cette feuille d'information et l'attribution de tout ordre. Bien que les activités de
négo -ciation ou de couverture de la Deutsche Bank n'ont pas pour effet d'avoir un impact significatif sur les prix, nos transactions pourraient affecter les prix que vous payez ou recevez pour les transactions dans les titres
concernés ou les parts de fonds. La Deutsche Bank, et ses filiales existantes et futures, succursales, sociétés liées, divisions, administrateurs, agents et/ou employés déclinent toute responsabilité à l'égard de ce document et
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Index Disclaimer
Les promoteurs des indices auxquels il est fait référence dans ce document (y compris la Deutsche Bank AG) ne formulent aucune garantie ou déclaration quant aux résultats obtenus de l'utilisation de leurs indices et/ou
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