05chiffres clés - Agence France Trésor

CHIFFRES CLÉS
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CHIFFRES CLÉS
FONCTIONNEMENT
36
agents dont
25
Moyens et investissements
en 2010
fonctionnaires
6,3 M€
OPÉRATIONS Nombre total d’opérations
(opérations de trésorerie, adjudications, contrats d’échange de taux (Swaps), prise en pensions, syndications, opérations de couverture)
en 2009 (y compris SPPE)
18 314
en 2010 (y compris SPPE et ACOSS)
14 405
OPÉRATIONS soit 73,6/jour
OPÉRATIONS soit 57,6/jour
TRÉSORERIE
En 2008
En 2009
En 2010
30,8 Md€ par jour
35,3 Md€ par jour
42,6 Md€ par jour
Taux d’annonce par les collectivités
territoriales et leurs établissements
publics de leurs dépenses
supérieures à 1 M€
93 %
93 %
97 %
Respect de l’objectif de solde du compte
du Trésor en fin de journée.
Objectif : entre 70 et 80 M€ ou entre 290
et 310 M€ selon les conditions de marché
76 %
85 %
91 %
EONIA – 0,008 %
Swap EONIA – 0,045 %
EONIA – 0,025 %
Swap EONIA – 0,063 %
EONIA – 0,062 %
Swap EONIA – 0,088 %
Mouvements moyens en débit ou en crédit
sur le compte de l’État
Rémunération des placements
• Dépôts
• Prises en pension
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010 •
7
DETTE
En 2008
En 2009
En 2010
164,0 Md€
246,0 Md€
237,2 Md€
317,1 Md€
52 adjudications
501,6 Md€
51 adjudications
411,3 Md€
51 adjudications
Besoin de financement net
Émissions de BTF
Taux moyen pondéré
Émissions de BTAN et d’OAT
3,61 %
0,70 %
0,45 %
128,5 Md€
30 adjudications
+ 1 syndication
+ 1 adjudication
d’échange
165,0 Md€
31 adjudications
+ 1 syndication
188,0 Md€
31 adjudications
+ 1 syndication
4,13 %
2,95 %
2,53 %
Taux moyen pondéré (taux fixe)
Encours de la dette négociable
fin 2010
Durée de vie moyenne
de la dette
Coupon nominal moyen
au 31 décembre 2010
au 31 décembre 2010
4,05 %
1 229 Md€*
Avant contrats d’échange de taux
dont 67,7 %
détenus par les non-résidents
7 ans et 68 jours
Encours de contrats
d’échange de taux
au 31 décembre 2010
Après contrats d’échange de taux
16 Md€
7 ans et 60 jours
*Incluant la valeur d’indexation
CHARGE NETTE DE LA DETTE
Exécution 2009
PLFR 2010
LFI 2011
Charge nette avant contrats
d’échange de taux
37,6 Md€
40,5 Md€
45,4 Md€
Rémunération des dépôts
des correspondants*
540,1 M€
248,0 M€
292,0 M€
Produit des placements
et rémunération du compte
335,8 M€
144,3 M€
200 M€
Produit des contrats d’échange de taux
140,3 M€
385,9 M€
333 M€
*Hors rémunération des dotations non consommables attribuées aux opérateurs des investissements d’avenir
CONTRÔLE DES RISQUES
Nombre d’incidents sur 14 405 opérations et flux financiers
3 incidents
qui dégradent le niveau du
compte à la Banque de France
8 • AGENCE FRANCE TRÉSOR
5 incidents
qui ne dégradent pas voire
améliorent le solde à la
Banque de France
15 incidents
liés (opérations)
aux systèmes pris
au sens large
CHIFFRES CLÉS
PROMOTION DES VALEURS DU TRÉSOR
en 2009
27 pays visités
Abou Dhabi, Algérie, Allemagne, Arabie Saoudite, Chine,
Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, Hong-Kong,
Indonésie, Italie, Japon, Koweït, Lybie, Malaisie, Maroc,
Norvège, Pays-Bas, Qatar, Royaume-Uni, Singapour,
Slovénie, Suisse, Taïwan, Thaïlande, Tunisie.
en 2010
26 pays visités
Algérie, Allemagne, Argentine, Brésil, Brunei, Chili,
Chine, Corée du Sud, Danemark, États-Unis, Finlande,
Hong-Kong, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Mexique,
Pays-Bas, Pérou, Royaume-Uni, Russie, Singapour,
Suède, Suisse, Taïwan, Thaïlande.
ACTIVITÉS DE CONSEIL EN 2010
• Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (définition de la politique de financement et opérations
de financement)
• Agence de Service des Paiements (négociation d’un emprunt)
• Société de Prise de Participations de l’État (opérations de financement)
• Ministère de la Défense (couverture du risque pétrolier)
• Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie (couverture des contributions à des organisations internationales)
• Ministère des Affaires étrangères (couverture des contributions à des organisations internationales)
• Conseil à divers autres établissements publics
ACTIONS DE COOPÉRATION ET DE FORMATION EN 2010
COOPÉRATION
• Poursuite du programme de coopération et d’assistance avec le Trésor marocain : visite de la responsable du back-office
au Maroc et réception d’une délégation marocaine pendant trois jours à l’agence
• Accueil de ministres de l’économie et des finances étrangers (Liban)
• Accueil de délégations des ministères à l’AFT (Indonésie, Vietnam et Syrie notamment)
SENSIBILISATION AUX PROBLÉMATIQUES ET AUX CONTRAINTES DE LA GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE
(MODULE DE FORMATION)
• À destination des élèves de l’École nationale d’administration
• À destination des inspecteurs élèves de l’École nationale du Trésor
• À destination des agents du service budgétaire et comptable ministériel
• À destination d’agents de la Direction générale des finances publiques (DGFIP)
ENCOURS DE LA DETTE À MOYEN ET LONG TERME AU 31 DÉCEMBRE 2010 EN VALEUR NOMINALE EN MD€
120
100
80
60
40
20
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2026 2028 2029 2032 2035 2038 2040 2041 2055 2060
Source : AFT
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010 •
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