ETF Factsheet - db X-trackers

SUPPORT COMMERCIAL
db x-trackers Nikkei 225 UCITS ETF (DR)
un compartiment de db x-trackers.
db X-trackers ETFs - Deutsche AM Exchange Traded Funds
La plateforme db X-trackers représente l’activité de fonds côtés en bourse (ou ETF, Exchange Traded Fund) du groupe Deutsche Asset Management.
Les ETF sont des fonds ouverts et régulés qui se traitent de la même manière qu’une action cotée sur une place boursière. Ils permettent aux
investisseurs un accès flexible et simple sur différents segments de marché. Les ETF combinent les avantages d’une action avec une liquidité
continue durant les heures d’ouverture de marché et la diversification offerte par l’exposition à un fonds indiciel. Depuis le lancement du premier ETF
db X-trackers en 2007, les encours gérés sur la plateforme ont augmenté significativement pour atteindre plus de EUR 54,66 Mds (en août, 2016) sur
plus de 300 ETFs, faisant de db X-trackers le 2ème émetteur en Europe et l’un des cinq plus importants émetteurs dans le monde.
Qualités des Exchange Traded Funds
—Une solution facile pour répliquer une performance de marché
—Une réplique optimale à un coût très faible
—Des fourchettes de prix (Bid-Ask) serrées et une liquidité accrue,
quotidiennement
—Des transactions simples, comme pour une action ordinaire
—Une alternative efficace et économique face aux fonds
traditionnels
—Comme pour une action ordinaire, le prix de l'ETF peut à tout
moment évoluer à la hausse ou à la baisse.
—Dans certains cas, lorsque l'actif sous-jacent (indice, panier)
contient des composants cotés en devises autres que celle du
sous-jacent, l'investissement sera sensible aux évolutions du
taux de change des devises concernées.
—Il peut exister des risques spécifiques pour certains ETF. Pour
de plus amples détails, nous vous invitons à vous référer au
prospectus du produit avant tout investissement.
Informations sur le fond
Nom
db x-trackers Nikkei 225 UCITS ETF (DR)
ISIN
LU0839027447
UCITS IV
conforme aux normes UCITS IV
Devise
JPY
Investment Methodology
Direct Replication*
Portfolio Structure
Full Replication
Date d’autorisation par la Commission
de Surveillance du Secteur Financier
25 janvier 2013
Share class launch date
25 janvier 2013
Frais annuels maximum¹
0,09% p.a.
Extrémité année fiscale
31 décembre
Traitement des revenus
distribués
NAV
JPY 1 712,54 (31 août 2016)
JPY 28 038 986 124 (31 août 2016)
Encours
* L’ETF investi sur l’ensemble ou sur une partie des titres représentant l’index sous-jacent.
¹ Plus d’informations sur la Commission global en page 2 de ce document
Performance historique du Nikkei 225 Total Return Net Index
Points
Performance historique au 31 août 2016
8/11 8/12
8/12 8/13
8/13 8/14
8/14 8/15
8/15 8/16
Nikkei 225 Total Return 0,66%
Net Index
54,16%
16,79%
24,08%
-9,24% 62,62%
Nikkei 225 UCITS ETF
(DR)
-
16,49%
24,03%
-9,13% 61,80%
-
depuis ETF
introduction
Source: Deutsche Bank AG, 31 août 2016
La performance de l'ETF est calculée à base des dividendes capitalisés.
Les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures. Les performances représentées incluent les frais liés au fond ainsi que
les autres coûts de réplication de l'indice.
La performance de l'ETF est calculée sur la base des dividendes capitalisés. La performance de l'indice est calculée sur la base de rendement total.
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Date
août07
août08 août09 août10 août11 août12 août13 août14 août15 août16
db X-tracker ETFs — Simply buy the market
Source: Bloomberg L.P., 31 août 2016
Les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures. Les performances
représentées incluent les frais liés au fond ainsi que les autres coûts de réplication de l'indice.
Nikkei 225 Total Return Net Index
-
Cotations et transactions
Bourse
NSIN
Code d'Echange
Devise
Heures de cotation (heure locale)
Dénouement Code Bloomberg
Code Reuters
XETRA
DBX0NJ
XDJP
EUR
09:00 - 17:30
t+2
XDJP GY
XDJP.DE
London Stock Exchange
B98DR24
XDJP
GBp
08:00 - 16:30
t+2
XDJP LN
XDJP.L
Borsa Italiana
-
XDJP
EUR
09:00 - 17:30
t+2
XDJP IM
XDJP.MI
SUPPORT COMMERCIAL
Informations sur l'indice
Performance historique du Nikkei 225 UCITS ETF (DR)
Type d'index
Index net de retour total
Nombre de constituants
225
Nombre de pays représentes
1
Dividendes Rendement*
1,91%
Rapport coût/bénéfice*
21,03
Capitalisation de marché*
JPY 236 398,94 Billion
Code Reuters de l'indice
.N225NTR
Code Bloomberg de l'indice
NKYNTR
JPY
2 100
1 950
1 800
1 650
Source: Deutsche Bank AG, 31 août 2016, * à la date du 31 août 2016
1 500
1 350
Date
août13
févr.14
août14
févr.15
août15
févr.16
août16
Source: Deutsche Bank AG, 31 août 2016
Les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures. Les performances représentées
incluent les frais liés au fond ainsi que les autres coûts de réplication de l'indice.
La performance de l'ETF est calculée sur la base des dividendes capitalisés.
Répartition sectorielle de l'index
24,33%
20,19%
15,87%
10,07%
9,29%
7,82%
7,11%
4,69%
0,37%
0,25%
Industries
Bien de consommation
Services aux consommateurs
Santé
Télécommunications
Technologie
Matériaux de base
Sociétés financières
Pétrole et gaz
Service aux collectivités
Source: Deutsche Bank AG, 31 août 2016
10 plus grosses valeurs détenues de l'index
Pays dans lesquels le fonds a fait l'objet d'un enregistrement pour une distribution au public
FAST RETAILING CO LTD ORD JPY NPV
8,34%
SoftBank Group Corp. ORD JPY NPV
4,65%
KDDI Corp ORD JPY NPV
4,37%
Fanuc Corp ORD JPY NPV
3,91%
Kyocera Corp ORD JPY NPV
2,25%
TOKYO ELECTRON Ltd ORD JPY NPV
2,14%
Daikin Industries Ltd ORD JPY NPV
2,13%
Terumo Corporation ORD JPY NPV
1,93%
Astellas Pharma Inc ORD JPY NPV
1,87%
SECOM CO LTD ORD JPY NPV
1,79%
Source: Deutsche Bank AG, 31 août 2016
Allemagne
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grande-Bretagne
Italie
Informations db X-trackers
Deutsche Asset Management
Winchester House
1 Great Winchester Street
London EC2N 2DB
Luxembourg
Norvège
Pays-Bas
Suède
Info: etf.deutscheam.com
E-Mail: [email protected]
Reuters: DBETF
db X-tracker ETFs — Simply buy the market
Informations supplémentaires sur la Commission globale
Les investisseurs doivent être conscients que, outre la Commission globale, d’autres facteurs peuvent avoir une incidence négative sur la performance de leur placement par rapport à l'indice sous-jacent.
Notamment: Frais de courtage et autres frais de transaction, taxes sur les transactions financières ou droits de timbre ainsi que différences potentielles d'imposition, sur les plus-values de capital ou sur les dividendes relatifs à
l’indice sous-jacent concerné, et imposition réelle sur les plus-values de capital ou sur les dividendes du fonds.
L’incidence précise de ces coûts ne peut être prévue de manière fiable, étant donné qu’elle dépend de divers facteurs variables.
Pour obtenir plus de détails, les investisseurs sont encouragés à consulter les rapports annuels audités et les rapports semestriels non audités.
Avertissement relatif au fonds
© Deutsche Bank 2016. État au 31 août 2016.
Ce feuillet d'information contient une courte description du fonds sus-mentionné. Une description complète du fonds peut se trouver dans le' prospectus le plus récent de db x-trackers daté d'Octobre 2007. Ce feuillet
d'information n'a pas pour objet d'être distribué, ou destiné à des personnes de nationalités américaines ou canadiennes. Sans limitation, ce feuillet ne constitue ni une offre, ni une invitation ou une recommandation à
conclure une transaction. Pour plus d'informations sur le Fonds, veuillez consulter le prospectus complet du Fonds en anglais et le Document d'Information Clé pour l’Investisseur en anglais, tous disponibles sur demande ou
à l’adresse suivante www.dbxtrackers.com
En prenant une décision d'investissement, il est conseillé de la fonder que sur la documentation finale et sur le prospectus relatif à la transaction et non sur ce résumé. Les investisseurs potentiels ou contreparties doivent être
en mesure de comprendre et discuter avec leurs conseillers en matière fiscale, légale et comptable ou tout autre conseiller(s), des conséquences de toute transaction qu'ils pourraient conclure. La Deutsche Bank ne peut en
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tels que mentionnés ici, et/ou être une banque d'investissement, ou avoir toute autre relation avec les émetteurs des titres concernés. La Deutsche Bank gère activement des risques variés, et à ce titre peut occasionnellement
négocier les valeurs mentionnées dans ce document ou des instruments similaires durant la période comprise entre la réception par vous de cette feuille d'information et l'attribution de tout ordre. Bien que les activités de
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