ETF Factsheet - db X-trackers

SUPPORT COMMERCIAL
db x-trackers MSCI Mexico Index UCITS ETF (DR)
un compartiment de db x-trackers.
db X-trackers ETFs - Deutsche AM Exchange Traded Funds
La plateforme db X-trackers représente l’activité de fonds côtés en bourse (ou ETF, Exchange Traded Fund) du groupe Deutsche Asset Management.
Les ETF sont des fonds ouverts et régulés qui se traitent de la même manière qu’une action cotée sur une place boursière. Ils permettent aux
investisseurs un accès flexible et simple sur différents segments de marché. Les ETF combinent les avantages d’une action avec une liquidité
continue durant les heures d’ouverture de marché et la diversification offerte par l’exposition à un fonds indiciel. Depuis le lancement du premier ETF
db X-trackers en 2007, les encours gérés sur la plateforme ont augmenté significativement pour atteindre plus de EUR 54,66 Mds (en août, 2016) sur
plus de 300 ETFs, faisant de db X-trackers le 2ème émetteur en Europe et l’un des cinq plus importants émetteurs dans le monde.
Informations sur le fond
Nom
db x-trackers MSCI Mexico Index UCITS ETF (DR)
ISIN
LU0476289466
UCITS IV
conforme aux normes UCITS IV
Devise
USD
Investment Methodology
Direct Replication*
Portfolio Structure
Full Replication
Date d’autorisation par la Commission
de Surveillance du Secteur Financier
26 mars 2010
Share class launch date
26 mars 2010
Frais annuels maximum¹
0,65% p.a.
Extrémité année fiscale
31 décembre
Traitement des revenus
réinvestis
NAV
USD 4,68 (31 août 2016)
USD 79 468 463 (31 août 2016)
Encours
* L’ETF investi sur l’ensemble ou sur une partie des titres représentant l’index sous-jacent.
¹ Plus d’informations sur la Commission global en page 2 de ce document
Qualités des Exchange Traded Funds
—Une solution facile pour répliquer une performance de marché
—Une réplique optimale à un coût très faible
—Des fourchettes de prix (Bid-Ask) serrées et une liquidité accrue,
quotidiennement
—Des transactions simples, comme pour une action ordinaire
—Une alternative efficace et économique face aux fonds
traditionnels
—Comme pour une action ordinaire, le prix de l'ETF peut à tout
moment évoluer à la hausse ou à la baisse.
—Dans certains cas, lorsque l'actif sous-jacent (indice, panier)
contient des composants cotés en devises autres que celle du
sous-jacent, l'investissement sera sensible aux évolutions du
taux de change des devises concernées.
—Il peut exister des risques spécifiques pour certains ETF. Pour
de plus amples détails, nous vous invitons à vous référer au
prospectus du produit avant tout investissement.
Performance historique du MSCI Mexico TRN Index
Points
Performance historique au 31 août 2016
8/11 8/12
8/12 8/13
8/13 8/14
8/14 8/15
8/15 8/16
MSCI Mexico TRN
Index
5,75%
1,32%
20,44%
-24,64% -2,57% 9,12%
MSCI Mexico Index
UCITS ETF (DR)
4,87%
0,28%
19,47%
-25,07% -3,02% 4,07%
depuis ETF
introduction
800
600
400
Source: Deutsche Bank AG, 31 août 2016
Les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures. Les performances représentées
incluent les frais liés au fond ainsi que les autres coûts de réplication de l'indice.
La performance de l'ETF est calculée sur la base des dividendes capitalisés. La performance de l'indice est calculée sur
la base de rendement total.
200
0
Date
août00
août02 août04 août06 août08 août10 août12 août14 août16
db X-tracker ETFs — Simply buy the market
Source: Bloomberg L.P., 31 août 2016
Les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures. Les performances
représentées incluent les frais liés au fond ainsi que les autres coûts de réplication de l'indice.
MSCI Mexico TRN Index
Les sociétés composant l’Indice sont des grandes et moyennes sociétés, en fonction de la valeur consolidée de leurs actions facilement
disponibles par comparaison avec d’autres sociétés. L’Indice vise à représenter 85 % des actions facilement disponibles pour chaque
secteur industriel du marché mexicain. La pondération d’une société dans l’Indice dépend de sa taille relative. L’Indice est calculé sur la
base du rendement total net, ce qui signifie que tous les dividendes et toutes les distributions versés par les sociétés sont réinvestis dans les
actions après impôts. L’Indice est révisé et rééquilibré au moins trimestriellement.
Cotations et transactions
Bourse
NSIN
Code d'Echange
Devise
Heures de cotation (heure locale)
Dénouement Code Bloomberg
Code Reuters
XETRA
DBX0ES
D5BI
EUR
09:00 - 17:30
t+2
D5BI GY
D5BI.DE
SIX Swiss Exchange
11115473
XMEX
CHF
09:00 - 16:30
t+2
XMEX SW
XMEX.S
London Stock Exchange
B42Y5M4
XMEX
GBp
08:00 - 16:30
t+2
XMEX LN
XMEX.L
London Stock Exchange
B3XPYQ6
XMES
USD
08:00 - 16:30
t+2
XMES LN
XMES.L
Borsa Italiana
-
XMEX
EUR
09:00 - 17:30
t+2
XMEX IM
XMEX.MI
SUPPORT COMMERCIAL
Informations sur l'indice
Performance historique du MSCI Mexico Index UCITS ETF (DR)
Type d'index
Index net de retour total
Nombre de constituants
27
Nombre de pays représentes
1
Dividendes Rendement*
1,65%
Rapport coût/bénéfice*
24,57
Capitalisation de marché*
USD 154,64 Billion
Code Reuters de l'indice
.dMIMX00000NUS
Code Bloomberg de l'indice
NDEUMXF
USD
6.50
6.00
5.50
5.00
Source: Deutsche Bank AG, 31 août 2016, * à la date du 31 août 2016
4.50
4.00
Date
août10
août11
août12
août13
août14
août15
août16
Source: Deutsche Bank AG, 31 août 2016
Les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures. Les performances représentées
incluent les frais liés au fond ainsi que les autres coûts de réplication de l'indice.
La performance de l'ETF est calculée sur la base des dividendes capitalisés.
Répartition sectorielle de l'index
31,24% Biens de Consommation de
Base
Finance
Matériels
Télécommunications
Industrie
Consommation Discrétionnaire
18,02%
17,28%
11,99%
11,56%
9,91%
Source: Deutsche Bank AG, 31 août 2016
10 plus grosses valeurs détenues de l'index
Pays dans lesquels le fonds a fait l'objet d'un enregistrement pour une distribution au public
AMERICA MOVIL S A BURSATIL Cap VARIABLE COM L MXN
NPV
11,99%
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. UNIT MXN NPV
10,88%
Grupo Financiero Banorte ORD O MXN NPV
8,79%
Grupo Televisa S.A. ORD CPO MXN NPV
8,60%
Wal-mart de Mexico S A B de C V ORD V MXN NPV
7,72%
CEMEX S A Bursatil Cap Variable UNIT CPO MXN NPV
7,47%
Grupo Mexico S.A. ORD B MXN NPV
6,13%
FIBRA UNO UNIT MXN 0.01
3,20%
Grupo Bimbo S.A.B. DE C.V ORD A MXN NPV
2,99%
Alfa S.A.B de C.V. ORD A MXN NPV
2,95%
Allemagne
Autriche
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grande-Bretagne
Irlande
Italie
Luxembourg
Informations db X-trackers
Deutsche Asset Management
Winchester House
1 Great Winchester Street
London EC2N 2DB
Norvège
Pays-Bas
Suède
Suisse
Info: etf.deutscheam.com
E-Mail: [email protected]
Reuters: DBETF
Source: Deutsche Bank AG, 31 août 2016
db X-tracker ETFs — Simply buy the market
Informations supplémentaires sur la Commission globale
Les investisseurs doivent être conscients que, outre la Commission globale, d’autres facteurs peuvent avoir une incidence négative sur la performance de leur placement par rapport à l'indice sous-jacent.
Notamment: Frais de courtage et autres frais de transaction, taxes sur les transactions financières ou droits de timbre ainsi que différences potentielles d'imposition, sur les plus-values de capital ou sur les dividendes relatifs à
l’indice sous-jacent concerné, et imposition réelle sur les plus-values de capital ou sur les dividendes du fonds.
L’incidence précise de ces coûts ne peut être prévue de manière fiable, étant donné qu’elle dépend de divers facteurs variables.
Pour obtenir plus de détails, les investisseurs sont encouragés à consulter les rapports annuels audités et les rapports semestriels non audités.
Avertissement relatif au fonds
© Deutsche Bank 2016. État au 31 août 2016.
Ce feuillet d'information contient une courte description du fonds sus-mentionné. Une description complète du fonds peut se trouver dans le' prospectus le plus récent de db x-trackers daté d'Octobre 2007. Ce feuillet
d'information n'a pas pour objet d'être distribué, ou destiné à des personnes de nationalités américaines ou canadiennes. Sans limitation, ce feuillet ne constitue ni une offre, ni une invitation ou une recommandation à
conclure une transaction. Pour plus d'informations sur le Fonds, veuillez consulter le prospectus complet du Fonds en anglais et le Document d'Information Clé pour l’Investisseur en anglais, tous disponibles sur demande ou
à l’adresse suivante www.dbxtrackers.com
En prenant une décision d'investissement, il est conseillé de la fonder que sur la documentation finale et sur le prospectus relatif à la transaction et non sur ce résumé. Les investisseurs potentiels ou contreparties doivent être
en mesure de comprendre et discuter avec leurs conseillers en matière fiscale, légale et comptable ou tout autre conseiller(s), des conséquences de toute transaction qu'ils pourraient conclure. La Deutsche Bank ne peut en
aucune manière être tenue fiduciairement à l'égard du destinataire de ce document. La Deutsche Bank peut faire un marché ou échanger des instruments qui sont liés écono miquement à des parts de fonds ou des dérivés
tels que mentionnés ici, et/ou être une banque d'investissement, ou avoir toute autre relation avec les émetteurs des titres concernés. La Deutsche Bank gère activement des risques variés, et à ce titre peut occasionnellement
négocier les valeurs mentionnées dans ce document ou des instruments similaires durant la période comprise entre la réception par vous de cette feuille d'information et l'attribution de tout ordre. Bien que les activités de
négo -ciation ou de couverture de la Deutsche Bank n'ont pas pour effet d'avoir un impact significatif sur les prix, nos transactions pourraient affecter les prix que vous payez ou recevez pour les transactions dans les titres
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Index Disclaimer
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