global custody

Teneur
de Comptes
Investisseurs
GLOBAL CUSTODY
Vous offrir
des services sur mesure
Nous offrons des services sur mesure aux sociétés de gestion
et aux clients déposés.
Des prestations à forte valeur a joutée
pour le compte de sociétés de gestion
collective et de gestion privée
L’équipe « Clientèle déposée» assure les prestations liées
aux métiers de la tenue de comptes et de la
conservation : ouverture des comptes et suivi des
dossiers clients, reporting fiscal, virements espèces
(ponctuels, permanents), suivi des opérations de
post-exécution des mouvements de la gestion d’actifs,
gestion des alertes et traitement des mouvements sur
le stock (Transfert - Opérations sur Titres...), gestion des
successions.
26 500 comptes clients déposés
Les actifs conservés globaux sur l’activité Teneur de
Comptes-Conservation s’élèvent à 24,4 milliards d’euros
d’actifs pour plus de 26 500 comptes clients déposés.
La société s’est également développée dans le secteur
des gestionnaires institutionnels français et étrangers
(banques privées) et des compagnies d’assurances.
Des partenariats noués avec des
compagnies d’assurances
De nombreuses compagnies ont délégué la gestion de
leurs contrats multisupports auprès de 71 sociétés de
gestion, pour lesquelles 2 700 portefeuilles sont ouverts
dans les livres de CM-CIC Securities.
Nos partenaires ont accès aux
supports et services de
CM-CIC Securities et ESN
Ces services permettent de :
• recevoir des documents clients conformes aux
dispositions réglementaires actuelles ;
• accéder au module de gestion électronique de
documents par le biais du portail Internet/Intranet
CM-CIC Securities ;
• accéder à une base de documentation PIXIS mise à
jour régulièrement, accessible aux partenaires par
Internet/Intranet ;
• accéder à la recherche CM-CIC Securities et ESN via le
site dédié : www.cmcics.com
Plus de 50 collaborateurs
de CM-CIC Securities sont dédiés
à l’activité Dépositaire-Teneur de
Comptes-Conservation, dont 6 dans
le support commercial aux sociétés
de gestion, 10 au Contrôle Dépositaire
et 37 dans l’agence Clientèle Déposée.
Découvrez notre outil d’aide à la
gestion, intégré dans le logiciel
de tenue de comptes
en temps réel
Nous proposons aux sociétés le logiciel
d’aide à la gestion SOFI. Ses principales
fonctionnalités sont les suivantes :
>> gestion des ordres simples ou de blocs au
travers des carnets d’ordres ;
La recherche CM-CIC Securities et ESN est disponible
sur les outils suivants : Bloomberg, Capital IQ, FactSet,
themarket.com, Thomson Reuters.
Les clients de nos partenaires peuvent consulter
et passer des ordres
via le site Internet «Fil-Securities» :
https://bourse.cmcics.com
>> valorisation des portefeuilles par compte
ou par mandat, valorisation à date,
valorisation globale pour un gérant,
un centre de gestion ou selon une
orientation de gestion définie ;
>> gestion des performances selon deux
modes : un mode client répondant aux
normes AIMR / GIPS (méthode de DIETZ
modifiée), un mode gérant (méthode des
valeurs liquidatives). Comparaison par
rapport à des benchmarks ;
>> gestion des orientations selon différents
critères : types d’actifs, secteurs
géographiques, secteurs d’activité avec
combinaisons possibles de critères.
Gestion de contraintes particulières
par compte (valeur à ne pas acheter,
secteur d’activité interdit...) et gestion de
contraintes «chapeau» pour la société de
gestion ;
>> outil d’analyse de la conservation afin
de déterminer les écarts tactiques
(portefeuilles en écart / politique de
gestion...). Analyse du poids relatif des
valeurs. Analyse des soldes espèces ;
>> outil de simulation de blocs tout carnet
avec affichage dynamique des critères
de sélection et de filtrage. Simulations
spécifiques dédiées à la gestion de
trésorerie ;
>> production d’un reporting haut de
gamme spécifique en couleur avec
graphiques pour le relevé de portefeuille
titres et espèces et pour le compte rendu
de gestion.
www.cmcics.com
Activité Dépositaire
Contacts :
Françoise POTIEZ
Nathalie CHALLE
Nathalie KELLER
Thibaut SIMONNET
Responsable Commerciale
Global Custody
E-mail : [email protected]
Tél. : + 33 (0)1 53 48 82 10
Responsable de la Fonction Dépositaire et
Global Custody
E-mail : [email protected]
Tél. : + 33 (0)1 53 48 80 18
Attachée Commerciale
Global Custody
E-mail : [email protected]
Tél. : + 33 (0)1 53 48 82 06
Directeur des Relations Institutionnelles
et du Développement
E-mail : [email protected]
Tél. : + 33 (0)1 53 48 80 80
Brice JURIEN de la GRAVIERE
Attaché Commercial
Global Custody
E-mail : [email protected]
Tél. : + 33 (0)1 53 48 82 07
SEPTEMBRE 2015 - Photos : Philippe Zamora, Shutter Stock - DR
Nous exerçons également l’activité de Dépositaire
au sein de notre département Global Custody.
Nous sommes leader sur le segment des sociétés
de gestion de portefeuilles et d’OPC entrepreneuriales
françaises.
Nous donnons à ces sociétés la possibilité d’avoir chez
un seul prestataire les offres de Dépositaire d’OPC et de
Teneur de Comptes pour la clientèle sous mandat de gestion.
L’offre dépositaire d’OPC de CM-CIC Securities s’inscrit dans
l’activité de CM-CIC Dépositaires.
Pour en savoir plus, consultez notre plaquette
Dépositaire ou contactez-nous.