DWS Sérénité

DWS Sérénité
Rapport de gestion Décembre 2006
FCP diversifié
ETOILES STANDARD & POORS : ›
Objectif de gestion : la progression régulière du capital, par une gestion prudente. Le
Commentaire de gestion
portefeuille est investi essentiellement en obligations et en produits monétaires. La part
investie en actions sera comprise entre 10 et 25% de l’actif.
Le mois de décembre a été un bon mois
pour les actions. Les marchés
obligataires ont en revanche enregistré
une forte correction conformément à ce
que nous espérions. Nous maintenons
une allocation conservatrice sur les taux.
Evolution de la performance en Euro
DWS Sérénité vs. Indice composite depuis l’origine
129
119
109
99
05/10/99
05/04/00
05/10/00
05/04/01
05/10/01
05/04/02
05/10/02
05/04/03
05/10/03
05/04/04
05/10/04
05/04/05
05/10/05
05/04/06
05/10/06
40 % E uro MTS Gl oba l + 40 % E O NI A + 10 % MS C I E urope di v . nets réi nv es ti s ( E UR ) + 10 % MS C I W orl d ex E urope di v . nets
réi nv es ti s
DW S S É R É NI TÉ C
Performances glissantes en %***
Fonds (Euro)
Indice composite
Classement S&P**
1an
2 ans
2.71
7.61
Performances par année civile en %***
Depuis le
3 ans
05/10/99
Volatilité*
2004 2005
Depuis le
30/12/05
11.39
36.45
2.71
Fonds (Euro)
3.51
4.77
2.71
3.19
11.33 17.59
73/122 87/106 83/96
34.42
7/55
2.21
indice composite
5.62
7.89
3.19
***Source interne, données arrêtées au 29/12/06
* sur 3 ans
** Catégorie : "Mixtes Internat Prudents"
Le portefeuille de l'OPCVM est soumis aux fluctuations des marchés. Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir
Gérant : Fabrice BAY
Structure du portefeuille
Actif net : € 5 627 973
Valeur Liquidative € : 27.29
Indice de référence : 40% EuroMTS Global +
40% EONIA + 10% MSCI Europe div. nets
réinvestis. + 10% MSCI World Ex Europe div.
nets réinvestis.
Code ISIN : FR0010097840
Date de création : 4 octobre 1999
Classification AMF : OPCVM diversifié
Durée minimale de placement
recommandée : Supérieure à 2 ans
Affectation des résultats : Capitalisation
OPCVM respectant les règles
d’investissement et d’information de la
directive 85/611/CE modifiée.
Conditions de souscription et de rachat :
Quotidiens à cours inconnu avant 12h00.
Fractionnement des parts en millièmes de
parts.
Commission de souscription : Frais directs
de 2 % maximum (non acquis à l’OPCVM).
Commission de rachat : Néant
Frais de gestion maximum : (OPCVM inclus)
- Frais fixe: 1.196% TTC maximum .
- Frais indirects: 2.39% TTC maximum.
Répartition par instruments
Les principaux fonds
DWS INVESTMENT EUROR.DIS 4DEC
DWS TITRISATIONS C
DWS CASH PREMIUM C
DWS INRENTA 4DEC
DWS INTERVEST
DWS SIGNATURES COURT TERME C
DWS FRANCE VALEUR IC
DWS CASH EURO C
LIQUIDITES
23.12
18.25
14.97
14.20
10.39
9.91
8.44
0.83
-0.11
Actions
19%
Taux
37%
Monétaire
44%
Composition par type et par pays
Monétaires euro
Obligations européennes
Actions internationales
Actions européennes
43.85
37.32
10.39
8.44
Devise de comptabilité : Euro
Publication des VL :
DWS Investments, Autorité des Marchés
Financiers, Société Générale.
Données arrêtées au 29 décembre 2006
Tel : 01 44 95 59 69
Les prospectus complet et simplifié AMF de l’OPCVM et le dernier document périodique sont disponibles auprès :
- de la société de gestion « DWS Investments » : 3, avenue de Friedland 75008 Paris.
– du dépositaire Société Générale : 50, bld Haussmann 75431 Paris Cedex 09
DWS Investments
Fax : 01 44 95 93 93
www.dws-france.com