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Indice semestriel IPD des fonds OPCI* en France
140
25
120
20
100
Rendement semestriel en % (courbes)
Valeur de l'indice (zone ombrée)
Résultats au 31 déc. 2013
15
80
10
60
5
40
0
20
0
déc.-09
juin-10
déc.-10
juin-11
déc.-11
juin-12
Ens. des OPCI - Indice
Ens. des OPCI
Endettement 0%< X ≤ 50%
Endettement : > 50%
déc.-12
juin-13
-5
déc.-13
L'indice semestriel IPD des fonds OPCI en France*
mesure le rendement global de la valeur des actifs nets
des OPCI semestriellement.
Il s'élève au second semestre 2013 à 2,7%
* Le périmètre couvert correspond aux anciens OPCI
RFA
Endettement : 0%
Indice semestriel IPD des fonds OPCI* en France
Ensemble des OPCI
Endettement : 0%
Endettement : 0% < X ≤ 50%
Endettement : > 50%
Rendement
global
Indice
juin. 2013
Rendement
global
Indice
déc. 2013
déc. 09 = 100
déc. 09 = 100
Rendement
global (%)
6 mois
Rendement
Rendement
Rendement
Taux de
Endettement
global
global
global
distribution
total
annualisé (%) annualisé (%) annualisé (%)
(Dette / Valeur
annuel
brute)
(% AN)
1 an
2 ans
3 ans
128,4
131,9
2,7
33,0
3,6
5,6
5,6
5,8
124,9
123,9
153,1
127,5
127,7
155,5
2,1
3,1
1,6
29,4
64,1
2,8
4,2
2,4
4,8
6,8
1,1
4,7
6,3
3,6
6,7
5,7
5,9
Données comparatives - Rendement global sur 6 mois
Indice IPD des OPCI
Actions
2,7
15,7
Foncières cotées
5,9
Obligations 7-10 ans
CPI inflation
1,2
0,2
Sources : MSCI, JP Morgan, INSEE
-5
0
5
10
15
20
25
30
0
5
10
15
20
25
30
Données comparatives - Rendement global sur un an
Indice IPD des OPCI
Actions
5,6
22,1
Foncières cotées
8,7
Obligations 7-10 ans
CPI inflation
0,1
0,8
Sources : MSCI, JP Morgan, INSEE
-5
Caractéristiques de l'indice
Ensemble des OPCI
Endettement : 0%
Endettement : 0% < X ≤ 50%
Endettement : > 50%
AN
(€m)
Valeur brute de l'actif
(€m)
Poids dans l'indice
(%)
Nombre de
véhicules
14 229,1
3 312,9
9 116,7
1 799,5
21 249,6
3 312,9
12 921,6
5 015,1
100
23
64
13
87
12
52
23
La valeur brute ci-dessus est calculée par véhicule en additionnant les montants actif net et dette totale.
La segmentation se base sur le taux d'endettement total (i.e. par rapport à la valeur brute du véhicule) au 31 déc. 2013.
Les données ci-dessus reflètent la couverture de la base de données semestrielles IPD des anciens OPCI RFA en France, au 31 déc. 2013 en accord avec les standards IPD. L'indice
semestriel IPD de la performance des OPCI prend uniquement en compte les actifs ayant fait l'objet d'une réévaluation semestrielle.
Répartition des actifs sous-jacents
Contributeurs
Bureaux
Autres commerces
5 2
6
Log. & loc. d'activités
7
47
8
Autres
Hôtels
10
Résidentiel
15
Centres commerciaux
AEW Europe SGP
Amundi Immobilier
ARCHON Group
AVERROES PARTNERS
AXA Real Estate SGP
BNP Paribas REIM
Ciloger
CORUM AM
Crédit Agricole Im. (Unibiens)
Foncière Des Régions SGP
Grosvenor
IMOCOM PARTNERS
La Française AM
OFI REIM Invest
Paref Gestion
Perial AM
Primonial REIM
Sofidy
STAM Europe
Vendôme Capital Partners
Viveris REIM
Liquidités
Rendement global sur 6 mois et un an à périmètre constant
Nombre de véhicules
Rendement global
(%)
Indice IPD des OPCI - 6 mois
83
2,8
Indice IPD des OPCI - un an
80
5,6
Les rendements globaux ci-dessus sont calculés au 31 déc. 2013 à périmètre constant, respectivement par rapport à juin 2013 et déc 2012.
Cela permet d'annuler l'effet échantillon, lié à la prise en compte des nouveaux véhicules récemment investis.
Utilisation de l'indice semestriel IPD des fonds OPCI* en France
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