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Compartiment de la Sicav de droit luxembourgeois ING (L) Invest
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ING Investment Management Belgium
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30/09/2011
ING (L)
Invest Latin America
Morningstar Ratings au 31/08/2011
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
1
0
2
4
3
▼
5
Horizon minimum = 3 ans
Basé sur 60 rendements mensuels
Horizon minimum = 5 ans
6
▲
Données techniques
Finance
25,3
Matières premières
24,3
Énergie
12,7
Télécom
10,1
Consommation de base
8,9
Consommation discrétionnaire
8,6
6,1
Industrie
2,8
Soins de santé
1,1
Services aux collectivités
0
20
Sicav d'actions (durée illimitée)
06/09/1993
235,66 EUR
73,07%
Capitalisation
Distribution
01/12/2006
LU0273689645
5055752-15
Journalier
Journalier
288,67 EUR
3,00%
1,50%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Type de Sicav
Date de constitution de la Sicav
Actifs sous gestion du compartiment (en millions)
VaR (95% annualisée)
Parts
Date de lancement de la part
Code ISIN
Code SVM
Fréquence de calcul
Dernière valeur nette d'inventaire (V.N.I.)
Commission d'émission
Commission annuelle de gestion
Commission de rachat
T.O.B. à la sortie
Précompte mobilier sur dividendes
Statut Ecofin à la sortie
Statut Ecofin à la distribution
Fonds de fonds
Fonds de fonds
La cotation Eval ® est un indicateur de risque basé sur le passé (méthode BEAMA). Il existe 7 classes de
risques (de 0, la moins risquée, à 6, la plus risquée).
Répartition sectorielle (%)
Obligations
Obligations
Politique d'investissement
Le compartiment investit essentiellement dans un portefeuille diversifié d'actions et/ou autres valeurs
mobilières émis par des sociétés établies, cotées ou négociées en Amérique latine (y compris les
Caraïbes).
Devise de référence: dollar américain (USD)
Top 10 actions (%)
Vale On ............................................................
6,5
5,8
3
America Movil L ................................................
5,1
4
America Movil-adr Series L ................................
3,6
5
Bradespar Pn ....................................................
3,2
6
Ogx Petroleo .....................................................
3,1
7
Petrobras On ....................................................
3,1
8
Petrobras Pn .....................................................
2,9
9
Pdg Realty ........................................................
2,7
10
Vale Pna ...........................................................
2,7
2006
-
2007
-
2009
-
2010
-
10 ans
-
Création
2,7%
-
2008
-
Rendements moyens cumulés sur base annuelle (*)
EUR
Période
EUR
EUR
EUR
(*) Part de capitalisation au 30/09/2011.
Évolution de la V.N.I.
Part de capitalisation rebasée à 100
Dividendes
Date
n°
EUR
1 an
-24,5%
-
3 ans
4,6%
-
5 ans
-
160
140
120
Capital protégé
Capital protégé
Itau Unibanco Pn ..............................................
2
Mixtes
Mixtes
1
Rendements annuels des 10 derniers exercices comptables
Part de capitalisation au 30/09 de chaque année
EUR
EUR
33%
100
80
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
2008
- -27,4%
-
2009
13,2%
-
2010
2011
33,9% -24,5%
-
-27%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Les chiffres repris sur cette fiche correspondent aux résultats historiques de fin de mois et ne tiennent pas compte des frais et taxes. Ils ne garantissent en rien le résultat de placement futur. Avant de
souscrire, nous vous invitons à consulter le glossaire et le prospectus d'émission. Des infos sur le régime fiscal des plus-values sont disponibles dans le prospectus (Sicav belges) ou dans l'annexe belge (Sicav
luxembourgeoises). Le prospectus, le prospectus simplifié, l'annexe belge ainsi que le dernier rapport périodique de la Sicav sont disponibles gratuitement dans toutes les agences ING qui assurent le service
financier. Plus d'informations sur les ratings sur www.morningstar.be et www.standardandpoors.com ou auprès de votre service financier. Veuillez vous référer à l'avertissement légal à la fin du document.
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60
12/06 06/07 12/07 06/08 12/08 06/09 12/09 06/10 12/10 06/11
%
13%
EUR
-7%
EUR
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Ce document est une communication marketing et ne peut être considéré comme un conseil en
investissement ni comme un avis juridique ou fiscal. Pour une information plus détaillée concernant le
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correspondants, contenant toutes les informations nécessaires sur le produit, les coûts et les risques
impliqués. Il est possible de se procurer le prospectus (simplifié) et le supplément correspondant sur le
site web suivant : www.ingim.be. Il est rappelé à l’investisseur que la valeur de son investissement peut
augmenter comme diminuer et qu’il peut donc recevoir moins que sa mise. Les performances du passé
ne constituent pas une référence pour le futur. Ce document et l'information qui y est contenu sont
confidentiels et ne doivent pas être copiés, reproduits, distribués ou transmis à qui que ce soit, sans
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