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Compartiment de la Sicav de droit luxembourgeois Record Fund
Actions
ING Investment Management Belgium
Actions
31/12/2010
Record Fund
Click Performer 1
Obligations
Obligations
Politique d'investissement
L'objectif du compartiment est de distribuer à l’échéance finale (09/12/2010) la somme de trois cliquets
annuels. Le niveau de ces cliquets est tributaire de la performance d’un panier de 20 actions World Blue
Chips. Le capital de départ (250 EUR par action, avant frais et taxes) est protégé à 100% à l’échéance
finale du compartiment. Le niveau du cliquet annuel sera égal à la performance du panier par rapport à
son niveau initial où la performance positive (ou nulle) de chaque action est fixée à +11% et la
performance négative est limitée à -50%. Lors de la détermination des cliquets annuels, la performance
du panier d’actions est toujours comparée au niveau de chaque action tel que déterminé lors du
lancement du compartiment.
Devise de référence: euro (EUR)
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
0
▼
1
2
▲
4
3
5
Horizon minimum = 3 ans
Basé sur 36 rendements mensuels
Horizon minimum = 3 ans
6
La cotation Eval ® est un indicateur de risque basé sur le passé (méthode BEAMA). Il existe 7 classes de
risques (de 0, la moins risquée, à 6, la plus risquée).
Informations additionnelles
Fonds de fonds
Fonds de fonds
EUR
Cotation
EUR
Contenu du panier
APPLE
3
BRITISH AMERICAN TOBACCO
4
COMMERZBANK
5
CONOCO PHILLIPS
6
DELL
7
EADS
8
KRAFT FOODS
9
BANK OF AMERICA
10
MAN
11
MEDTRONIC
12
MERCK AND CO
13
MITSUBISHI CORPORATION
14
NIPPON STEEL
15
NOMURA SECURITIES
16
PRUDENTIAL
17
SCHLUMBERGER
18
GDF SUEZ
19
TELECOM ITALIA
20
TOKYO ELECTRIC POWER
Données techniques
Type de Sicav
Sicav d'actions (durée limitée avec protection du capital)
Date de constitution de la Sicav
30/09/2006
Date d'échéance du compartiment
09/12/2010
Actifs sous gestion du compartiment (en millions)
18,75 EUR
Parts
Capitalisation
24/09/2007
Date de lancement de la part
Code ISIN
LU0319870837
Code SVM
5083722-49
Bimensuel
Fréquence de calcul
Dernière valeur nette d'inventaire (V.N.I.)
251,97 EUR
V.N.I. initiale
250,00 EUR
Commission d'émission
3,00%
Commission annuelle de gestion (Max)
1,30%
Commission de rachat (si avant échéance)
1,00%
T.O.B. à la sortie (si avant échéance)
(750 EUR max.)
Statut Ecofin à la sortie
In
Statut Ecofin à la distribution
In
Mixtes
Mixtes
ALLIED IRISH BANKS
2
Épargne-pension
Épargne-pension
1
Dates des évaluations
03/12/2008
2
03/12/2009
Rendements moyens cumulés sur base annuelle (*)
Période
EUR
EUR
Évolution de la V.N.I.
Part de capitalisation rebasée à 100
EUR
1 an
0,2%
-
5 ans
-
3 ans
0,0%
-
Création
0,2%
-
10 ans
-
(*) Part de capitalisation au 09/12/2010.
EUR
104
102
100
Capital protégé
Capital protégé
1
Rendements annuels des 10 derniers exercices comptables
Part de capitalisation au 30/09 de chaque année
EUR
EUR
2009
6,1%
-
2010
-0,6%
-
98
96
94
90
12/07 04/08 08/08 12/08 04/09 08/09 12/09 04/10 08/10
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
-1%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Le prospectus, le prospectus simplifié ainsi que le dernier rapport périodique de la Sicav sont disponibles dans toutes les agences Record Bank qui assurent le service financier. Les chiffres ci-dessus sont les
résultats historiques calculés à la fin de chaque exercice et ne tiennent pas compte des taxes et des frais. Ils ne garantissent en aucun cas le résultat d'investissement futur. Plus d'informations sur les ratings
sur www.morningstar.be et www.standardandpoors.com ou auprès de votre service financier. Veuillez vous référer à l'avertissement légal à la fin du document.
Autres
Autres
92
5%
%
3%
EUR
1%
EUR
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Record Fund
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Obligations
Obligations
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Monétaires
Monétaires
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Épargne-pension
Épargne-pension
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forment aucune offre, non plus qu'ils ne constituent, plus particulièrement, un prospectus ou une
invitation appelant à traiter, à acheter ou vendre un titre de placement quelconque ou à participer à une
quelconque stratégie commerciale. Les investissements peuvent convenir à des investisseurs privés et
décrivent uniquement une stratégie, à la condition qu'ils aient été recommandés par un conseiller
reconnu, indépendant ou salarié, agissant pour le compte de l'investisseur, sur la base d'un contrat écrit.
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Capital protégé
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