Fond Delta Lloyd L Bond Euro A

Delta Lloyd L Bond Euro A
Politique d'Investissement
L’objectif principal du compartiment consiste à permettre aux actionnaires d’accéder aux marchés financiers internationaux. La politique d’investissement du
compartiment vise par ailleurs à obtenir sur le long terme, grâce à une gestion active, un rendement total plus élevé que le benchmark, l’indice Markit iBoxx EUR
Sovereigns & Sub‐Sovereigns (5% issuer < AA Cap). Il n’y a toutefois aucune relation explicite entre la composition du portefeuille et celle du benchmark (p.ex. concernant
les secteurs, les pays et les organismes émetteurs, les taux d’intérêt, l’inflation, les spreads de crédit).
La politique d’investissement proactive met l’accent sur la gestion des risques. Le compartiment investit principalement dans des titres de créance à taux fixe ou variable
émis ou garantis par une autorité centrale, supranationale, régionale ou locale, dans des instruments du marché monétaire et/ou en liquidités. Les obligations sont
sélectionnées sur la base d’une analyse approfondie.
Les investissements sont réalisés sans limitation géographique ou sectorielle mais présentent une concentration sur l’Europe. Le compartiment peut acquérir des
investissements émis par des émetteurs notés au minimum BB3 (degré de solvabilité, basé sur la moyenne de la notation selon la méthodologie iBoxx). Le compartiment a
au moins une notation moyenne pondérée de maximum un échelon de cotation inférieur au benchmark sans jamais être inférieur à A3. Le risque de concentration sur des
émetteurs notés en dessous de AA3 sera limité à 5% des actifs nets.
Le compartiment peut utiliser des instruments financiers dérivés en vue de couvrir les risques baissiers ou d’optimaliser le rendement.
Le compartiment investit maximum 20% de ses actifs nets dans des devises différentes de l’euro et vise à couvrir tout risque de change contre l’euro. La classe d’actions
distribue un dividende. L’objectif est de distribuer le dividende en quatre échéances.
Données du compartiment
Général
Gestionnaire(s) de fonds
Taille totale du compartiment:
€ 146,96 millions (au 31‐01‐2017)
Ina Goedhart
Taille totale de la classe:
€ 14,12 millions (au 31‐01‐2017)
Chris Lam
Devise:
€
Hicham Zemmouri
Code Isin:
LU0088035877
Daan van Gemert
Disponibilité en:
Pays‐Bas, Belgique, Allemagne, Autriche, Luxemburg
Dmitry Zamkovoy
Classification de risques:
Le présent document ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil professionnel, financier ou de placement. Avant de prendre une décision d’inves ssement dans les instruments financiers qui y sont décrits, les futurs inves sseurs sont tenus de
consulter la version la plus récente des informa ons clés pour l’inves sseur, le prospectus en vigueur et les rapports annuels et semestriels les plus récents. Le prospectus, les informa ons clés pour l’inves sseur, la grille tarifaire ainsi que les rapports
périodiques les plus récents sont disponibles gratuitement en néerlandais et en français au siège social de la Sicav, aux guichets de Delta Lloyd Bank Belgique, qui assure le service financier en Belgique, et sur le site : www.deltalloydassetmanagement.be. La
valeur nette d’inventaire est publiée sur les sites : www.deltalloydassetmanagement.be et www.beama.be. Les données présentées sur cette page ont été soigneusement compilées par Delta Lloyd Asset Management.
* Les rendements, cumulés pour les durées de 1 an ou moins ou actuariels pour les durées de plus d’un an, sont calculés en incluant les dividendes et après déduc on des frais et ne ennent pas compte des éventuels frais d’entrée et de sor e ni des taxes.
Les résultats mentionnés sont des performances historiques du fonds calculées en EUR (ou USD) et n’offrent aucune garantie pour l’avenir et peuvent être trompeurs.
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1 van 3 Delta Lloyd L Bond Euro A
Rendements net en EUR *
au 31‐01‐2017
1 mois
3 mois
YTD
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Delta Lloyd L Bond Euro A
‐1,76%
‐2,81%
‐1,76%
‐0,76%
3,65%
4,15%
4,23%
Benchmark: iBoxx Euro Sovereigns & Sub‐Sovereigns (5% Issuer < AA Cap)Index
‐1,82%
‐2,69%
‐1,82%
‐0,36%
4,23%
5,19%
4,79%
Rendement par année calendrier au 31‐01‐2017
15,00
9.7%
9.1%
10,00
%
7.1%
5.4%
3.9% 4.3%
5,00
0.5%
12.3% 13.1%
10.9%
3.5%
1.7%
3.4%
2.2%
1.2%
0.7%
0,00
-0.4%
-0.8%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Delta Lloyd L Bond Euro A
jusqu'octobre 2013 inclus: iBoxx Eurozone jusqu de janvier 2015: iBoxx Euro Sovereign
à partir de janvier 2015: iBoxx Euro Sovereigns & Sub‐Sovereigns (5% Issuer < AA Cap)Index
Les performances affichées avant novembre 2013 ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.
Composition
Répartition par secteur
au 31‐01‐2017
en %
Répartition par rating
en %
Répartition par pays de risque
en %
Sovereigns
76,04
AAA
33,85
France
27,74
Sub‐Sovereigns
23,73
AA
46,38
Germany
24,07
0,23
A
Cash
Netherlands
7,88
Belgium
6,98
0,39
Supranational
6,94
0,23
Spain
6,71
Italy
6,28
Austria
4,71
Ireland
1,90
Finland
1,04
BBB
< Below BBB
Cash
Subsector
en %
6,22
12,93
Répartition par émittents
en %
France
25,17
FRANCE (GOVT OF)
25,17
Germany
20,32
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
16,38
Supranationals
6,94
NETHERLANDS GOVERNMENT
6,64
Netherlands
6,64
BELGIUM KINGDOM
6,62
Belgium
6,62
BUONI POLIENNALI DEL TES
4,89
Regions
5,20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
4,73
Italy
4,89
BUNDESOBLIGATION
3,94
Spain
4,73
REPUBLIC OF AUSTRIA
3,83
Austria
4,28
Ireland Treasury
1,90
Other Sovereigns (in foreign currency)
3,97
Banca Monte Dei Paschi Di Sien
1,39
Le présent document ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil professionnel, financier ou de placement. Avant de prendre une décision d’inves ssement dans les instruments financiers qui y sont décrits, les futurs inves sseurs sont tenus de
consulter la version la plus récente des informa ons clés pour l’inves sseur, le prospectus en vigueur et les rapports annuels et semestriels les plus récents. Le prospectus, les informa ons clés pour l’inves sseur, la grille tarifaire ainsi que les rapports
périodiques les plus récents sont disponibles gratuitement en néerlandais et en français au siège social de la Sicav, aux guichets de Delta Lloyd Bank Belgique, qui assure le service financier en Belgique, et sur le site : www.deltalloydassetmanagement.be. La
valeur nette d’inventaire est publiée sur les sites : www.deltalloydassetmanagement.be et www.beama.be. Les données présentées sur cette page ont été soigneusement compilées par Delta Lloyd Asset Management.
* Les rendements, cumulés pour les durées de 1 an ou moins ou actuariels pour les durées de plus d’un an, sont calculés en incluant les dividendes et après déduc on des frais et ne ennent pas compte des éventuels frais d’entrée et de sor e ni des taxes.
Les résultats mentionnés sont des performances historiques du fonds calculées en EUR (ou USD) et n’offrent aucune garantie pour l’avenir et peuvent être trompeurs.
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2 van 3 Delta Lloyd L Bond Euro A
Frais et taxes
Général
Max. frais d'entrée:
5,00 %
Frais de sortie:
0,00 %
Montant min. d'investissement:
1 action
Taxe de bourse %:
0,00 % (max. € ‐ )
Précompte mobilier sur dividendes:
25,00 %
Frais courants:
0,84 % (2015)
Les frais d’entrée et de sortie mentionnés sont des montants maxima, en fonction de votre institution financière. Votre conseiller
financier ou distributeur peut vous renseigner sur les frais d’entrée et de sortie réels. Si vous souhaitez échanger vos actions
contre des actions d’une autre classe d’actions du compartiment ou contre des actions d’un autre compartiment du fonds, aucuns
frais ne vous sont comptabilisés.
Les frais courants se rapportent aux frais annuels.
Le pourcentage des frais courants ne tient pas compte des aspects suivants : frais de transaction du portefeuille, sauf en cas de rémunération d’entrée ou de sortie payée par le compartiment à l’achat ou
la vente d’actions d’un autre organisme de placement collectif.
Pour de plus informations sur les frais actuelles nous vous renvoyons sur les informations clés pour línvestisseur.
Frais de gestion:
0,60 %
Commission de performance:
n.a.
TIS/BIS:
25,00 %
Plus d'information:
Pour de plus amples informations sur les frais et rémunérations et sur le calcul de la commission de performance, nous vous
renvoyons au paragraphe y afférent dans le prospectus, disponible à l’adresse statutaire du fonds, auprès du service financier en
Belgique ou via le site web.
Dividende
Général
Distribue un dividende
Oui
Vise 4 paiement(s) de dividendes par année.
Total dividendes par année 2013
€ 6,00
Total dividendes par année 2014
€ 5,17
Total dividendes par année 2015
€ 2,53
Dividende intérmediaire
Date ex dividende
Date de paiement
€ 0,52
13‐06‐2016
20‐06‐2016
€ 0,52
12‐09‐2016
19‐09‐2016
€ 0,52
12‐12‐2016
19‐12‐2016
Les dividendes mentionnés sont des dividendes bruts (hors frais et taxes).
Le présent document ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil professionnel, financier ou de placement. Avant de prendre une décision d’inves ssement dans les instruments financiers qui y sont décrits, les futurs inves sseurs sont tenus de
consulter la version la plus récente des informa ons clés pour l’inves sseur, le prospectus en vigueur et les rapports annuels et semestriels les plus récents. Le prospectus, les informa ons clés pour l’inves sseur, la grille tarifaire ainsi que les rapports
périodiques les plus récents sont disponibles gratuitement en néerlandais et en français au siège social de la Sicav, aux guichets de Delta Lloyd Bank Belgique, qui assure le service financier en Belgique, et sur le site : www.deltalloydassetmanagement.be. La
valeur nette d’inventaire est publiée sur les sites : www.deltalloydassetmanagement.be et www.beama.be. Les données présentées sur cette page ont été soigneusement compilées par Delta Lloyd Asset Management.
* Les rendements, cumulés pour les durées de 1 an ou moins ou actuariels pour les durées de plus d’un an, sont calculés en incluant les dividendes et après déduc on des frais et ne ennent pas compte des éventuels frais d’entrée et de sor e ni des taxes.
Les résultats mentionnés sont des performances historiques du fonds calculées en EUR (ou USD) et n’offrent aucune garantie pour l’avenir et peuvent être trompeurs.
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