Fond Delta Lloyd L Equity Selection A

Delta Lloyd L Equity Selection A
Politique d'Investissement
Der Teilfonds DELTA LLOYD L EQUITY SELECTION ist hauptsächlich in Aktien der europäischen, amerikanischen und fernöstlichen (einschließlich Japan) Märkte investiert,
wobei er im Hinblick auf das Kapitalwachstum eine sektorielle Aufteilung der Aktien verfolgt. Die Anlagepolitik besteht in der Setzung des Schwerpunkts auf eine Sektorstrategie, die sich aus der makroökonomischen Analyse ergibt. Diese Analyse wird bei den
Gewichtungen der einzelnen Sektoren berücksichtigt. Die Titelauswahl erfolgt auf Sektorebene durch einen Vergleich zwischen u.a.:
den Fundamentaldaten der einzelnen Unternehmen;
der Wettbewerbsposition der einzelnen Unternehmen;
der Aussicht auf Gewinnwachstum;
der Börsenkapitalisierungen (unter Verwendung mehrerer Koeffizienten).
Données du compartiment
Général
Gestionnaire(s) de fonds
Taille totale du compartiment:
€ 122,00 millions (au 29‐11‐2013)
Devise:
€
Code Isin:
LU0103163597
Disponibilité en:
Belgien, Deutschland, Luxemburg
Classification de risques:
Rendements net en EUR *
au 31‐12‐2013
1 mois
3 mois
YTD
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Delta Lloyd L Equity Selection A
‐2,74%
2,36%
9,95%
9,95%
3,68%
10,39%
3,11%
Benchmark: MSCI World
0,91%
6,10%
21,21%
21,21%
10,50%
15,23%
7,21%
Composition
au 30‐11‐2013
Positions principales
en %
Répartition par secteur
Google Inc‐Cl A
3,18
Industrials
17,04
en %
Répartition par pays
United States
46,14
en %
Merck & Co. Inc.
2,89
Financials
15,17
Germany
11,31
General Electric Co
2,71
Information Technology
15,11
Switzerland
9,08
Schlumberger Ltd
2,71
Materials
11,84
United Kingdom
8,36
ABB Ltd‐Reg
2,56
Consumer Discretionary
11,39
Netherlands
7,24
Citigroup Inc
2,32
Consumer Staples
10,75
Japan
5,63
Symrise AG
2,22
Health Care
10,06
Austria
1,98
Pepsico Inc
2,19
Energy
6,71
Spain
1,83
Compass Group Plc.
2,10
Telecommunication Services
3,12
Russian Federat
1,78
Koninklijke Ahold NV
2,08
China
1,61
Le présent document ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil professionnel, financier ou de placement. Avant de prendre une décision d’inves ssement dans les instruments financiers qui y sont décrits, les futurs inves sseurs sont tenus de
consulter la version la plus récente des informa ons clés pour l’inves sseur, le prospectus en vigueur et les rapports annuels et semestriels les plus récents. Le prospectus, les informa ons clés pour l’inves sseur, la grille tarifaire ainsi que les rapports
périodiques les plus récents sont disponibles gratuitement en néerlandais et en français au siège social de la Sicav, aux guichets de Delta Lloyd Bank Belgique, qui assure le service financier en Belgique, et sur le site : www.deltalloydassetmanagement.be. La
valeur nette d’inventaire est publiée sur les sites : www.deltalloydassetmanagement.be et www.beama.be. Les données présentées sur cette page ont été soigneusement compilées par Delta Lloyd Asset Management.
* Les rendements, cumulés pour les durées de 1 an ou moins ou actuariels pour les durées de plus d’un an, sont calculés en incluant les dividendes et après déduc on des frais et ne ennent pas compte des éventuels frais d’entrée et de sor e ni des taxes.
Les résultats mentionnés sont des performances historiques du fonds calculées en EUR (ou USD) et n’offrent aucune garantie pour l’avenir et peuvent être trompeurs.
Version: 818Source: ShareCompany
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Frais et taxes
Général
Max. frais d'entrée:
5,00 %
Frais de sortie:
0,00 %
Précompte mobilier sur dividendes:
25,00 %
Frais courants:
1,58 % (2012)
Der prozentuale Anteil der laufenden Kosten berücksichtigt nicht:
Portfoliotransaktionskosten, außer bei Ausgabeauf‐ und Rücknahmeabschlägen, die vom Teilfonds beim An‐ oder Verkauf von
Anteilen eines anderen Unternehmens für gemeinsame Anlagen gezahlt werden.
Frais de gestion:
1,25 %
Commission de performance:
n.a.
Plus d'information:
Für zusätzliche Informationen über Kosten und Gebühren verweisen wir auf den entsprechenden Absatz im Verkaufsprospekt, der
bei der gesetzlichen Adresse des Fonds oder über die Website erhältlich ist.
Dividende
Général
Distribue un dividende
Oui
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consulter la version la plus récente des informa ons clés pour l’inves sseur, le prospectus en vigueur et les rapports annuels et semestriels les plus récents. Le prospectus, les informa ons clés pour l’inves sseur, la grille tarifaire ainsi que les rapports
périodiques les plus récents sont disponibles gratuitement en néerlandais et en français au siège social de la Sicav, aux guichets de Delta Lloyd Bank Belgique, qui assure le service financier en Belgique, et sur le site : www.deltalloydassetmanagement.be. La
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* Les rendements, cumulés pour les durées de 1 an ou moins ou actuariels pour les durées de plus d’un an, sont calculés en incluant les dividendes et après déduc on des frais et ne ennent pas compte des éventuels frais d’entrée et de sor e ni des taxes.
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