PDF - ShareCompany

Delta Lloyd L Cyrte Global Fund A
Politique d'Investissement
L’objectif principal du compartiment consiste à permettre aux actionnaires d’accéder aux marchés financiers internationaux. La politique d’investissement du
compartiment vise par ailleurs à obtenir sur le long terme, grâce à une gestion active, un rendement total plus élevé que le benchmark, l’indice MSCI World. Il n’existe
toutefois aucun lien explicite entre la composition du portefeuille et celle du benchmark. Le compartiment investit principalement en actions, directement ou via des
certificats représentatifs d’actions américains (ADR – American Depository Receipts) et internationaux (GDR – Global Depository Receipts) d’entreprises cotées en Bourse.
Ces entreprises jouent un rôle dans les changements socioéconomiques qui résultent de l’introduction de nouvelles technologies dans la vie quotidienne des
consommateurs, ou elles en tirent parti.
Le choix des actions n’a été soumis à aucune limitation s’agissant de l’allocation géographique et de la répartition des devises. Le compartiment investit à l’échelle
mondiale et ne s’oriente pas sur un marché financier spécifique.
Le compartiment peut utiliser des instruments financiers dérivés en vue de couvrir les risques baissiers ou d’optimaliser le rendement.
Les revenus de dividendes de la classe d’actions sont distribués.
Données du compartiment
Général
Gestionnaire(s) de fonds
Taille totale du compartiment:
€ 78,22 millions (au 31‐01‐2017)
Ellen Eijking
Taille totale de la classe:
€ 35,71 millions (au 31‐01‐2017)
Edwin Slaghekke
Devise:
€
Dirk‐Jan Dirksen
Code Isin:
LU0847422283
Stefan Verkroost
Disponibilité en:
Pays‐Bas, Belgique, Allemagne, Luxembourg, Autriche
Mark Oud
Classification de risques:
Jeroen de Bruijn
Rendements net en EUR *
au 31‐01‐2017
1 mois
3 mois
YTD
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Delta Lloyd L Cyrte Global Fund A
1,74%
5,69%
1,74%
26,52%
12,89%
‐
‐
Benchmark: MSCI World Index
‐0,05%
7,90%
‐0,05%
17,26%
14,07%
‐
‐
Rendement par année calendrier au 31‐01‐2017
19.5%
20,00
14%
%
15,00
9.5%
10,00
10.4%
5,00
0,00
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Delta Lloyd L Cyrte Global Fund A
MSCI World Total Return Index
Le présent document ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil professionnel, financier ou de placement. Avant de prendre une décision d’inves ssement dans les instruments financiers qui y sont décrits, les futurs inves sseurs sont tenus de
consulter la version la plus récente des informa ons clés pour l’inves sseur, le prospectus en vigueur et les rapports annuels et semestriels les plus récents. Le prospectus, les informa ons clés pour l’inves sseur, la grille tarifaire ainsi que les rapports
périodiques les plus récents sont disponibles gratuitement en néerlandais et en français au siège social de la Sicav, aux guichets de Delta Lloyd Bank Belgique, qui assure le service financier en Belgique, et sur le site : www.deltalloydassetmanagement.be. La
valeur nette d’inventaire est publiée sur les sites : www.deltalloydassetmanagement.be et www.beama.be. Les données présentées sur cette page ont été soigneusement compilées par Delta Lloyd Asset Management.
* Les rendements, cumulés pour les durées de 1 an ou moins ou actuariels pour les durées de plus d’un an, sont calculés en incluant les dividendes et après déduc on des frais et ne ennent pas compte des éventuels frais d’entrée et de sor e ni des taxes.
Les résultats mentionnés sont des performances historiques du fonds calculées en EUR (ou USD) et n’offrent aucune garantie pour l’avenir et peuvent être trompeurs.
Version: 1777Source: ShareCompany
1 van 2 Delta Lloyd L Cyrte Global Fund A
Composition
au 31‐01‐2017
Positions principales
en %
Répartition par secteur
en %
Alphabet Inc/Ca
7,15
Information Technology
49,57
Répartition par pays
United States
en %
Time Warner Inc
5,02
Consumer Discretionary
25,13
China
6,55
Baidu.com Inc. ADR
4,86
Telecommunication Services
13,97
Germany
5,81
Entel Chile Sa
4,27
Health Care
3,04
Luxembourg
5,25
Tableau Software Inc
4,15
Real Estate
1,66
Chile
4,27
Zillow Group Inc
4,13
Industrials
1,10
Netherlands
3,31
Match Group Inc
3,84
Hong Kong
3,12
Rtl Group Sa
3,78
United Kingdom
2,25
Takeaway.Com Holding Bv
3,31
Philippines
2,24
Priceline Group Inc
3,16
France
1,92
55,94
Frais et taxes
Général
Max. frais d'entrée:
3,00 %
Frais de sortie:
0,00 %
Montant min. d'investissement:
1 action
Taxe de bourse %:
0,00 % (max. € ‐ )
Précompte mobilier sur dividendes:
25,00 %
Frais courants:
0,80 % (2015)
Les frais d’entrée et de sortie mentionnés sont des montants maxima, en fonction de votre institution financière. Votre conseiller
financier ou distributeur peut vous renseigner sur les frais d’entrée et de sortie réels. Si vous souhaitez échanger vos actions
contre des actions d’une autre classe d’actions du compartiment ou contre des actions d’un autre compartiment du fonds, aucuns
frais ne vous sont comptabilisés.
Les frais courants se rapportent aux frais annuels.
Le pourcentage des frais courants ne tient pas compte des aspects suivants :
commission de performance
frais de transaction du portefeuille, sauf en cas de rémunération d’entrée ou de sortie payée par le compartiment à l’achat ou
la vente d’actions d’un autre organisme de placement collectif.
Pour de plus informations sur les frais actuelles nous vous renvoyons sur les informations clés pour línvestisseur.
Frais de gestion:
0,625 %
Commission de performance:
15,00 % de la surperformance par rapport à l’indice de référence (MSCI World TR index, converti en EUR), les rendements positifs
absolus étant seuls pris en compte.
Plus d'information:
Pour de plus amples informations sur les frais et rémunérations et sur le calcul de la commission de performance, nous vous
renvoyons au paragraphe y afférent dans le prospectus, disponible à l’adresse statutaire du fonds, auprès du service financier en
Belgique ou via le site web.
Dividende
Général
Distribue un dividende
Les dividendes mentionnés sont des dividendes bruts (hors frais et taxes).
Oui
Vise 1 paiement(s) de dividendes par année.
Le présent document ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil professionnel, financier ou de placement. Avant de prendre une décision d’inves ssement dans les instruments financiers qui y sont décrits, les futurs inves sseurs sont tenus de
consulter la version la plus récente des informa ons clés pour l’inves sseur, le prospectus en vigueur et les rapports annuels et semestriels les plus récents. Le prospectus, les informa ons clés pour l’inves sseur, la grille tarifaire ainsi que les rapports
périodiques les plus récents sont disponibles gratuitement en néerlandais et en français au siège social de la Sicav, aux guichets de Delta Lloyd Bank Belgique, qui assure le service financier en Belgique, et sur le site : www.deltalloydassetmanagement.be. La
valeur nette d’inventaire est publiée sur les sites : www.deltalloydassetmanagement.be et www.beama.be. Les données présentées sur cette page ont été soigneusement compilées par Delta Lloyd Asset Management.
* Les rendements, cumulés pour les durées de 1 an ou moins ou actuariels pour les durées de plus d’un an, sont calculés en incluant les dividendes et après déduc on des frais et ne ennent pas compte des éventuels frais d’entrée et de sor e ni des taxes.
Les résultats mentionnés sont des performances historiques du fonds calculées en EUR (ou USD) et n’offrent aucune garantie pour l’avenir et peuvent être trompeurs.
Version: 1777Source: ShareCompany
2 van 2