Rapport semestriel - La Banque Postale Asset Management

Rapport semestriel
au 30 juin 2016
LBPAM ACTIONS CROISSANCE CHINE
FORME JURIDIQUE DE L’OPC
FCP de droit français
CLASSIFICATION
Actions internationales
AFFECTATION DES RÉSULTATS
Le FCP est un OPC de capitalisation.
Document public
La Banque Postale Asset Management – 34, rue de la Fédération 75737 Paris Cedex 15
La Banque Postale Asset Management est une société de gestion agréée par l’AMF sous le n° 95015
SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 5 368 107,80 euros – 344 812 615 RCS Paris
labanquepostale-am.fr
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L’OPC
Néant
ÉTAT DU PATRIMOINE
Eléments de l’état du patrimoine
Montant à l’arrêté périodique *
a) Titres financiers
46 711 918,63
b) Avoirs bancaires
275 256,69
c) Autres actifs détenus par l’OPC
3 184 556,43
d) Total des actifs détenus par l’OPC
50 171 731,75
e) Passif
-394 354,82
f) Valeur nette d’inventaire
49 777 376,93
* Les montants sont signés
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D’INVENTAIRE PAR PART
Part
Type de
part
LBPAM ACTIONS CROISSANCE CHINE
C
Actif net par part
49 777 376,93
Nombre de parts en
circulation
Valeur liquidative
49 035,98728
1 015,11
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES
Eléments du portefeuille titres
Pourcentage
Actif net
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation
sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le
siège est situé dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à
l’accord sur l’Espace économique européen.
Total des actifs
0,03
0,03
93,81
93,07
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l’article R. 214-11 du code
monétaire et financier
0,00
0,00
Les autres actifs
3,78
3,75
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle
d’une bourse de valeurs d’un pays tiers ou négociés sur un autre marché d’un pays tiers,
réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette
bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l’Autorité des marchés financiers
ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les
statuts de l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE
Eléments du portefeuille titres
Mouvements (en montant)
Acquisitions
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation
sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le
siège est situé dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à
l’accord sur l’Espace économique européen.
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle
d’une bourse de valeurs d’un pays tiers ou négociés sur un autre marché d’un pays tiers,
réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette
bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l’Autorité des marchés financiers
ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les
statuts de l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l’article R. 214-11 du code
monétaire et financier
Les autres actifs
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE
Aucun dividende ou acompte n’a été distribué sur la période.
Rapport semestriel LBPAM ACTIONS CROISSANCE CHINE au 30 juin 2016
Cessions
0,00
0,00
14 093 189,02
13 312 820,42
0,00
0,00
7 092 952,23
6 672 205,14
PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ
Désignation des valeurs
Devise
Qté Nbre
ou nominal
Valeur actuelle
% Actif
Net
410 000
288 000
200 000
78 000
90 000
85 627,76
155 717,22
184 714,63
51 404,50
80 510,98
0,17
0,31
0,38
0,10
0,16
557 975,09
1,12
187 819,51
68 873,50
4 001 233,44
239 653,31
91 590,38
2 152 992,89
912 081,87
143 544,85
587 503,92
93 563,99
614 396,60
91 263,18
74 062,21
1 276 967,52
1 845 735,44
80 004,53
539 942,22
294 977,20
257 523,76
110 220,80
433 046,75
881 060,95
148 101,22
173 761,70
226 693,41
56 788,15
248 499,19
157 666,47
359 973,08
774 372,01
217 135,99
75 723,25
318 938,12
99 595,07
1 188 140,90
70 091,78
144 163,85
139 907,41
418 599,09
292 780,12
1 606 718,53
51 533,29
89 574,53
82 146,96
286 384,26
157 596,85
163 110,45
96 764,01
77 816,84
0,38
0,14
8,03
0,48
0,18
4,32
1,83
0,29
1,18
0,19
1,23
0,18
0,15
2,57
3,71
0,16
1,08
0,59
0,52
0,22
0,87
1,77
0,30
0,35
0,46
0,11
0,50
0,32
0,72
1,56
0,44
0,15
0,64
0,20
2,39
0,14
0,29
0,28
0,84
0,59
3,23
0,10
0,18
0,17
0,58
0,32
0,33
0,19
0,16
22 700 635,35
45,61
Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé
BERMUDES
ALIBABA PICTURES GROUP
BEIJING ENTERP. WATER
BRILLIANCE CHINA
CITIC 21CN
COSCO PACIFIC LTD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
TOTAL BERMUDES
CHINE
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
AIR CHINA LTD
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR
ALUMINIUM CORPORATION OF CHINA LTD
AVICHINA INDUSTRY TECHNOLOGY
BAIDU.COM SPONS.ADR CL.A
BANK OF CHINA LTD
BANK OF COMMUNICATIONS COMPANY LIMITED
BBMG Corp
BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT -HBYD COMPANY LTD H
CHINA CITIC BANK
CHINA COMMUNICATIONS
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMI
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION
CHINA GALAXY SECURITIES CO
CHINA LIFE INSURANCE H
CHINA LONGYUAN POWER GROUP COR
CHINA MERCHANTS BK H
CHINA MINSHENG BANKING-H
CHINA PACIFIC INSURANCE H
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP SINOPEC
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP LTD H
CHINA RAILWAY GROUP LTD H
CHINA SOUTH LOCOMOTIVE & ROLLING STOCK CORPORTION
CHINA SOUTHN AIR-HCHINA TELECOM CORP LTD
China Vanke -HCITIC SECURITIES H
DONGFENG MOTOR GROUP CO LTD
GREAT WALL MOTOR
GUANGZHOU R&F PROPERTIES CO LTD
HAITONG SECURITIES H
HUANENG RENEW
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITE
JIANGXI COPPER H CO LTD
NEW CHINA LIFE INSURANCE
PEOPLE’S INSUR-H
PETROCHINA CO LTD
PICC PROPERTY CASUALTY CL.H
PING AN INS.GRP CO.CHINA H
SHANGHAI FOSUN-H
SHANGHAI PHARMACEUTICAL H
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL
SINOPHARM H
SINOTRANS LTD SHS H
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD H
ZIJIN MINING GROUP CO LTD
ZJ EXPRESS -HTOTAL CHINE
Rapport semestriel LBPAM ACTIONS CROISSANCE CHINE au 30 juin 2016
HKD
HKD
USD
HKD
HKD
USD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
572 000
112 000
55 893
850 000
147 000
14 483
2 544 000
253 000
2 192 000
96 000
114 000
167 000
158 000
1 326 000
3 107 000
99 500
280 000
396 000
128 000
127 000
143 000
1 356 000
132 000
260 000
282 750
112 000
619 000
89 400
182 500
826 000
291 500
66 800
210 800
334 000
2 387 000
70 000
45 100
406 000
682 000
208 200
405 500
23 500
45 200
200 000
66 800
396 000
33 000
322 000
92 000
PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ (suite)
Désignation des valeurs
ETATS UNIS AMERIQUE
NETEASE.COM INC. / EX-ISHARES SP SMALL CAP 600
Devise
Qté Nbre
ou nominal
USD
2 562
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE
FRANCE
XINYI AUTOMOBILE GLASS HONG KONG ENT
HKD
239 250
TOTAL FRANCE
HONG KONG
BEIJING ENTRPRISES HOLDINGS LTD
CHIN OVER LAND AND INVE
CHINA EVERBRIGHT INTL
CHINA EVERBRIGHT LTD
CHINA MOBILE LTD
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD
CHINA TAIPING INS
CHINA UNICOM HK
CITIC
CN JINMAO HOLDINGS GROUP LTD
CNOOC LTD
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED
GUANGDONG INVESTMENT LTD
LENOVO GROUP LTD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
10 500
435 000
164 000
280 000
289 000
242 000
76 400
327 000
121 000
218 000
1 019 000
140 232
160 000
264 000
TOTAL HONG KONG
ILES CAIMANS
ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED
CHINA LIANSU GROUP HOLDINGS
CHINA MENGNIU DAIRY
CHINA RESOURCES LAND LTD
CHINA STATE CONSTRUCTION INTL
CTRIP COM INTL ADR
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD
HENGAN INTERNATIONAL GROUP
JDCOM INC
KINGSOFT CORP LTD
KWG PROPERTY HOLDING LIMITED
LONGFOR PROPE
NEW ORIENT EDU & TE
QINQIN FOODS
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP
SHENZHOU INTL GROUP HOLDING
SHIMAO PROPETRY HOLDINGS LIMITED
SINO BIOPHARMACEUTICAL
SUNAC CHINA HOLDINGS
TENCENT HLDG 2014 -19.6.14 LOT 500
WANT WANT CHINA
XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
58.COM INC
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
USD
HKD
HKD
USD
HKD
HKD
HKD
USD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
USD
65 000
1 995 000
354 000
393 778
520 000
19 146
2 590 000
42 000
7 966
46 000
1 397 000
256 500
4 400
8 400
1 552 000
20 000
467 000
287 000
87 000
237 000
519 000
1 914 000
3 810 000
1 800
Valeur actuelle
% Actif
Net
445 591,29
0,90
445 591,29
0,90
17 349,63
0,03
17 349,63
0,03
53 360,72
1 236 555,40
163 644,17
484 063,72
2 972 588,67
193 741,52
128 002,60
304 284,87
158 362,63
55 140,57
1 137 384,99
162 706,67
218 687,27
143 047,10
0,11
2,48
0,33
0,97
5,97
0,39
0,26
0,61
0,32
0,11
2,28
0,33
0,44
0,29
7 411 570,90
14,89
116 896,98
949 041,04
553 670,51
826 967,15
616 612,71
710 036,64
1 259 134,21
315 291,17
152 228,44
79 738,24
727 781,45
299 394,34
165 868,85
0,00
111 645,61
86 904,06
528 840,78
168 163,41
48 452,78
4 842 458,84
331 198,44
1 265 828,95
1 348 289,19
74 352,58
0,23
1,91
1,11
1,66
1,24
1,43
2,53
0,63
0,31
0,16
1,46
0,60
0,33
0,00
0,22
0,17
1,06
0,34
0,10
9,74
0,67
2,54
2,71
0,15
TOTAL ILES CAIMANS
15 578 796,37
31,30
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur marchés réglementé ou assimilé
46 711 918,63
93,85
TOTAL Actions et valeurs assimilées
46 711 918,63
93,85
1 883 109,52
3,78
1 883 109,52
3,78
1 883 109,52
3,78
1 883 109,52
3,78
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d’autres pays
FRANCE
LBPAM TRESORERIE 5DEC FCP
TOTAL FRANCE
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d’autres pays
TOTAL Organismes de placement collectif
Rapport semestriel LBPAM ACTIONS CROISSANCE CHINE au 30 juin 2016
EUR
188
PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ (suite)
Qté Nbre
ou nominal
Valeur actuelle
% Actif
Net
107
225 109,36
0,45
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé
225 109,36
0,45
TOTAL Engagements à terme fermes
225 109,36
0,45
TOTAL Instruments financiers à terme
225 109,36
0,45
-225 109,35
-0,45
-225 109,35
-0,45
1 076 337,55
2,16
-168 647,80
-0,34
Désignation des valeurs
Devise
Instruments financiers à terme
Engagements à terme ferme
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé
HKF HHI HANG SE 0716
Appel de marge
Appels de marges C.A.Indo en $ hong-kong
HKD
HKD
-1 940 150
TOTAL Appel de marge
Créances
Dettes
Comptes financiers
Actif net
LBPAM ACTIONS CROISSANCE CHINE
Rapport semestriel LBPAM ACTIONS CROISSANCE CHINE au 30 juin 2016
EUR
49 035,98728
274 659,02
0,55
49 777 376,93
100,00
1 015,11