CORPORATE EVENT NOTICE: Attribution d

CORPORATE EVENT NOTICE:
PLACE:
AVIS Nº :
DATE:
MARCHÉ:
Attribution d'actions de bonus
DEXIA
Brussels
BRX_20110523_00387_EUR
23/05/2011
Euronext Brussels
Following BRX_20110513_00355_EUR
L'assemblée générale extraordinaire du 11/05/2011 a décidé d'augmenter le capital de la société par
incorporation d'un montant de EUR 274.909.388,40 à prélever sur les réserves et de distribuer des actions
nouvelles aux actionnaires au prorata de leur participation, sous la forme d'actions de bonus. Le 14/06/2011,
le capital social sera augmenté et 102.578.130 actions de bonus seront émises. Les actions de bonus seront
des actions nouvelles représentatives du capital, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées,
coupon n° 10 attaché, non assortis de strips VVPR et bénéficiant des même droits que les actions
existantes.
Calendrier
Dates
Principales étapes
11/05/2011 Annonce du Taux d’Échange: 1 action de bonus sera attribuée contre remise de 18
coupons n° 9
11/05/2011 Annonce de la Valeur de Référence des Actions de Bonus: la valeur de référence de
l'action de bonus = EUR 2,680
27/05/2011 Date jusqu’à laquelle les Actions seront négociables sur Euronext Brussels Coupon n° 9
attaché
27/05/2011 Détachement du Coupon n° 9, après la clôture d’Euronext Brussels. Le coupon "strips
VVPR" n°9 sera également détaché à la même date et déclaré sans valeur.
08/06/2011 Fin de la période au cours de laquelle les détenteurs d’Actions au porteur doivent
compris
déposer leurs Coupons n° 9 afin de recevoir des Actions de Bonus
14/06/2011 Attribution des Actions de Bonus
15/06/2011 Admission des Actions de Bonus à la négociation sur Euronext Brussels et Euronext
Paris
A partir du Vente par Dexia Banque des Actions de Bonus correspondant à la somme des Rompus
15/06/2011 et des Coupons n° 9 attachés aux Actions au porteur non présentés
Après le
Versement par Dexia Banque, le cas échéant via les intermédiaires financiers, aux
15/06/2011 Actionnaires du produit net de la vente des actions correspondant aux Rompus et aux
Coupons n° 9 attachés aux Actions au porteur non présentés
Ce calendrier ainsi que les modalités techniques de l’opération pourront être adaptés si nécessaire ou utile.
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La brochure d'information est disponible sur le site de DEXIA (www.dexia.com)
Principales caractéristiques de l’attribution de titres (code ISIN : BE0003796134)
Date de détachement:
Début des opérations d'attribution:
Fin des opérations d'attribution:
Attribution des actions de bonus:
Parité d'attribution:
Code du droit:
Centralisateur:
30/05/2011
30/05/2011
08/06/2011
14/06/2011
1 action pour 18 droits
BE6216964401 (non coté)
DEXIA Bank Belgium
Détachement du droit d'attribution
A partir du 30/05/2011, un droit d'attribution (code ISIN BE6216964401) rprésenté par le coupon n° 9 sera
détaché des actions émises par DEXIA.
En conséquence, les actions DEXIA seront cotées ex-droit à compter du 30/05/2011 et le carnet d'ordres
des actions sera purgé dans les conditions suivantes :
Purge du carnet d'ordre
Ordres à renouveler
Date renouvellement des ordres
27/05/2011 à l'issue de la séance de bourse
New clients orders
30/05/2011
ex-date: 30/05/2011
record date: 01/06/2011
delivery date: 02/06/2011
Le prix de référence sera communiqué le 27/05/2011 après la clôture d'Euronext Brussels.
Libellé:
ISIN:
Mnémonique:
DEXIA
BE0003796134
DEXB
Code Euronext:
BE0003796134
Détachement coupon strip VVPR déclaré sans valeur
A partir du 30/05/2011 le coupon n° 9 des strips VVPR DEXIA, déclaré sans valeur, sera détaché sur le
marché réglementé Eurolist by Euronext Brussels (Simple Fixing - Strips - Groupe B9).
Il est rappelé qu’en application de l’article 4202/3 du Régles des Marchés - Livre I - Règles des Marchés
Harmonisées - Chapitre 4, les tenues en note en cette valeur ne seront pas annulées étant donné que ce
coupon ne représente aucun avantage particulier.
Libellé:
ISIN:
Mnémonique:
DEXIA STRIP
BE0005587580
DEXSB
Code Euronext:
Ex date: 30/05/2011 - Record date: 01/06/2011 - Payment date: 02/06/2011
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CORPORATE EVENT NOTICE:
LOCATIE:
BERICHT NR:
DATUM:
MARKT:
Following BRX_20110513_00355_EUR
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Toekenning van bonusaandelen
DEXIA
Brussels
BRX_20110523_00387_EUR
23/05/2011
Euronext Brussels
BE0005587580
De buitengewone algemene vergadering van 11/05/2011 heeft beslist het kapitaal van de vennootschap te
verhogen door incorporatie van een bedrag van EUR 274.909.388,40 uit de reserves, en nieuwe aandelen,
onder de vorm van bonusaandelen, aan de aandeelhouders toe te kennen naar rato van hun participatie.
Aldus zal op 14/06/2011 het maatschappelijk kapitaal verhoogd worden en zullen er 102.578.130
bonusaandelen worden uitgegeven. De bonusaandelen zullen nieuwe kapitaalaandelen zijn, zonder
vermelding van nominale waarde, volledig volstort, coupon nr 10 aangehecht, zonder VVPR strips en
dezelfde rechten genieten als de bestaande aandelen.
Kalender
Data
Belangrijkste stappen
11/05/2011 Mededeling van de Ruilverhouding: 1 bonusaandeel zal toegekend worden tegen afgifte
van 18 coupons nr 9
11/05/2011 Mededeling van de Referentiewaarde van de Bonusaandelen: de referentiewaarde van
het bonusaandeel bedraagt EUR 2,680
27/05/2011 Einddatum van de handel op Euronext Brussels van de Aandelen cum Coupon nr. 9
27/05/2011 Onthechting van Coupon nr. 9, na sluiting Euronext Brussels. De coupon nr. 9 van de
"VVPR strips" wordt op dezelfde datum eveneens onthecht en zonder waarde verklaard.
08/06/2011 Einde van de periode tijdens welke de houders van Aandelen aan toonder hun Coupon
inbegrepen nr. 9 kunnen aanbieden om bonusaandelen te verkrijgen
14/06/2011 Toekenning van de Bonusaandelen
15/06/2011 Toelating van de Bonusaandelen tot de handel op Euronext Brussels en Euronext Paris
Vanaf
Verkoop door Dexia Bank van de Bonusaandelen die betrekking hebben op het totaal
15/06/2011 van de Fracties en van de niet-aangeboden Coupons nr. 9 die gehecht zijn aan
Aandelen aan toonder
Na
Betaling door Dexia Bank, desgevallend via de financiële tussenpersonen, aan de
15/06/2011 Aandeelhouders van de nettoverkoopopbrengst van de Fracties en van de
niet-aangeboden Coupons nr. 9 die gehecht zijn aan Aandelen aan toonder
Deze kalender en de technische modaliteiten van de verrichting kunnen, indien nodig of nuttig, worden
aangepast.
De informatiebrochure is beschikbaar op de site van DEXIA (www.dexia.com)
Voornaamste kenmerken van de toekenning van de aandelen (ISIN code: BE0003796134)
Onthechtingsdatum:
Aanvang van de toekenning:
Einde van de toekenning:
Toekenning van de bonusaandelen:
Toekenningsverhouding:
Code van het toekenningsrecht:
Centralisator:
30/05/2011
30/05/2011
08/06/2011
14/06/2011
1 aandeel voor 18 rechten
BE6216964401 (niet genoteerd)
DEXIA Bank Belgium
Onthechting van het toekenningsrecht
Vanaf 30/05/2011, zal een toekenningsrecht (ISIN code BE6216964401) vertegenwoordigt door coupon nr 9
onthecht worden van het gewone aandelen uitgegeven door DEXIA.
Aldus zullen de gewone aandelen DEXIA ex-recht noteren vanaf 30/05/2011 en zullen de orders in het
orderboek van deze gewone aandelen geannuleerd worden onder volgende voorwaarden:
Annulatie van de orders
Te hernieuwen orders
Datum inbreng nieuwe orders
27/05/2011 na beurs
New clients orders
30/05/2011 vóór opening van de markt
ex-date: 30/05/2011
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record date: 01/06/2011
delivery date: 02/06/2011
De referentieprijs zal meegedeeld worden op 27/05/2011 na beurs.
Omschrijving
ISIN code:
Symbool:
DEXIA
BE0003796134
DEXB
Euronext code:
BE0003796134
Onthechting coupon VVPR strip en verklaring zonder waarde
Vanaf 30/05/2011 zal coupon nr. 9 van de VVPR strips DEXIA, die zonder waarde verklaard wordt, op de
gereglementeerde markt Eurolist by Euronext Brussels (Enkele Fixing - Strips - Groep B9) onthecht
worden. Ter herinnering: In toepassing van artikel 4202/3 van de Marktregels - Boek I - Geharmoniseerde
Marktregelen - Hoofdstuk 4, zullen de orders in nota van deze betrokken effecten niet geannuleerd worden,
omdat deze coupon geen bijzonder voordeel vertegenwoordigt.
Produkt naam:
ISIN:
Symbool:
DEXIA STRIP
BE0005587580
DEXSB
Euronext code:
BE0005587580
Ex date: 30/05/2011 - Record date: 01/06/2011 - Payment date: 02/06/2011
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CORPORATE EVENT NOTICE:
LOCATION:
NOTICE:
DATE:
MARKET:
Allocation of bonusshares
DEXIA
Brussels
BRX_20110523_00387_EUR
23/05/2011
Euronext Brussels
Following BRX_20110513_00355_EUR
The extraordinary shareholders meeting of 11/05/2011 has decided to proceed with a capital increase by
incorporation of EUR 274,909,388.40 of the reserves, and to attribute new shares in the form of
bonusshares to the shareholders a rato of their participation.Thus on 14/06/2011 the capital will be increased
and 102,578,130 bonusshares will be issued. The bonusshares will be new capitalshares, without the
mention of nominal value, entirely liberated, coupon nb. 10 attached, without VVPR strips and benefiting the
same rights as the existing shares.
Calendar
Major steps
11/05/2011 Communication of the exchange ratio: 1 bonusshare for 18 coupons nb. 9
11/05/2011 Communication of the reference price of the Bonusshares: the reference price of the
bonusshare = EUR 2.680
27/05/2011 Last trading date on Euronext Brussels of the Dexia shares cum coupon nb. 9
27/05/2011 Detachment of coupon nb. 9 after the close of Euronext Brussels. The coupon nb. 9 of
the "VVPR strips" will also be detached at that date and declared without value.
08/06/2011 End of the period during which the holders of bearer shares can offer their Coupons nb.
inclusive
9 in order to obtain the Bonusshares
14/06/2011 Attribution of the Bonusshares
15/06/2011 Admission of the Bonusshares on Euronext Brussels and Euronext Paris
As from
Sale by Dexia of the Bonusshares related to the fractions of not offered bearer shares
15/06/2011 cum coupon nb. 9
After
Payment by Dexia, eventually through the financial intermediairies, to the sharesholders
15/06/2011 of the net revenue of the sale of the shares corresponding to the fractions and of the
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coupons nb. 9 of the bearer shares not offered.
This calendar and technical specifications are subject to changes when needed or usefull.
The information brochure is available on the website of DEXIA (www.dexia.com)
Main characteristics of the allocation of securities (ISIN code : BE0003796134)
Detachment date:
Start of attribution:
End of attribution:
Attribution of the bonusshares:
Allocation parity:
Right ISIN code:
Centralising Agency
30/05/2011
30/05/2011
08/06/2011
14/06/2011
1 share for 18 rights
BE6216964401 (not listed)
DEXIA Bank Belgium
Detachment of the attribution right
From 30/05/2011, attribution right (code ISIN BE6216964401) represented by coupon nb. 9 will be detached
from the ordinary shares issued by DEXIA.
Therefore DEXIA ordinary shares will be traded ex-right from 30/05/2011 and the order book will be purged
into the following conditions:
Cancellation of orders:
Orders to be renewed:
Orders to be renewed Date:
27/05/2011 at the end of the trading session
New clients orders
30/05/2011
ex-date: 30/05/2011
record date: 01/06/2011
delivery date: 02/06/2011
The reference price will be communicated the 27/05/2011 after the market close of Euronext Brussels
Product name:
ISIN:
Symbol:
DEXIA
BE0003796134
DEXB
Euronext code:
BE0003796134
Detachment coupon VVPR Strip declared without value
As of 30/05/2011 the coupon nr 9 of the VVPR strips DEXIA, will be declared without value and will be
detached on the regulated market Eurolist by Euronext Brussels (Single Fixing - Strips - Group B9).
Reminder : following article 4202/3 of the Rule Book - Book I - Harmonised Rules - Chapter 4, outstanding
orders in this security will not be cancelled, as the relevant coupon has no value.
Product name:
ISIN:
Symbol:
DEXIA STRIP
BE0005587580
DEXSB
Euronext code:
BE0005587580
Ex date: 30/05/2011 - Record date: 01/06/2011 - Payment date: 02/06/2011
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