Date Libellé Crédits Débits Observations

Date
Libellé
Crédits
28/09/2007 Assurances
Débits
838,92 € Affiliation USEP 161 élèves + 9 enseignants
Nombre Assurances
04/10/2007 Autres déplacements
03/12/2007 Autres déplacements
19/10/2007 Bibliothèque
22/12/2007 Bibliothèque
24,00 €
943,50 €
0,00 €
1 050,84 €
994,68 €
1 157,68 €
1 041,77 €
324,94 €
379,03 €
20,00 €
194,58 €
407,44 €
362,26 €
381,21 €
40,00 €
405,22 €
460,50 €
266,60 €
420,00 €
100,59 €
476,87 €
629,43 €
379,15 €
198,50 €
296,42 €
62,60 €
21,60 € Cahiers de vacances PEP 57
Paiement par chèques
Nombre Cahiers de vacances
Cotisations
Cotisations
Cotisations
Cotisations
Cotisations
Cotisations
Cotisations
Cotisations
Cotisations
Cotisations
Cotisations
Cotisations
Cotisations
Cotisations
Cotisations
Cotisations
Cotisations
Cotisations
Cotisations
Cotisations
Cotisations
Cotisations
Cotisations
Cotisations
Cotisations
Cotisations
Cotisations
286,00 €
31,00 € Bibliothèque Pédagogique Sgs EST
31,60 € Fact 54F/3893 CRDP lorraine
Nombre Bibliothèque
19/10/2007
22/10/2007
22/10/2007
22/10/2007
22/10/2007
24/10/2007
24/10/2007
24/10/2007
24/10/2007
13/11/2007
13/11/2007
23/12/2007
23/12/2007
20/02/2008
20/02/2008
20/02/2008
20/02/2008
20/02/2008
27/05/2008
05/06/2008
05/06/2008
05/06/2008
25/06/2008
25/06/2008
25/06/2008
03/07/2008
03/07/2008
838,92 €
186,00 € Sortie Château de Malbrouck
100,00 € Sortie Château de Malbrouck
Nombre Autres déplacements
31/05/2008 Cahiers de vacances
10/06/2008 Cahiers de vacances
Observations
2,40 €
322,00 € Cotisations USEP (161 x 2€)
564,00 € Cotisations PEP 57 (9 enseignants + 161 éléves
1° Trimestre + petits matériels espècesBdx N° 1
Voir caisse pièce N° 8
0,00 € Voir caisse pièce N° 8
1° Trimestre + Petit s matériels Bdx chq 02
1° Trimestre + Petits matériels Bdx chq 03
1° Trimestre + Petit s matériels Bdx chq 04
1° Trimestre + Petit s matériels Bdx chq 05
1° Trimestre + Petits matériels Bdx esp. N° 3
1° Trimestre + Petits matériels Bdx Chq N° 7
Cotisations trimestrielles Bdx espèces N°06
Cotisations + divers (Rbt 80€ "Mon Quotidien") LOT 08
Cotisations + divers 2° trimestre
Cotisations + divers 2° trimestre
Cotisations + divers 2° trimestre
Cotisations + divers 2° trimestre
Cotisations + divers 2° trimestre
Subv + Coopérative
Verst chèques COOP.
Verst chèques COOP.
Verst en espèces COOP.
Cotisations + Divers chèques
Cotisations + Divers chèques
Cotisations + Divers espèces
Cotisations + Divers espèces
Cotisations + Divers chèques
Nombre Cotisations
Page 1
10 045,21 €
16/11/2007
04/02/2008
17/03/2008
20/05/2008
02/06/2008
02/06/2008
02/06/2008
02/06/2008
02/06/2008
02/06/2008
02/06/2008
02/06/2008
02/06/2008
28/06/2008
28/06/2008
02/07/2008
Dépenses Classe de mer
Dépenses Classe de mer
Dépenses Classe de mer
Dépenses Classe de mer
Dépenses Classe de mer
Dépenses Classe de mer
Dépenses Classe de mer
Dépenses Classe de mer
Dépenses Classe de mer
Dépenses Classe de mer
Dépenses Classe de mer
Dépenses Classe de mer
Dépenses Classe de mer
Dépenses Classe de mer
Dépenses Classe de mer
Dépenses Classe de mer
1 020,00 €
2 040,00 €
4 037,88 €
8 832,00 €
48,25 €
16,24 €
28,69 €
17,09 €
0,00 €
30,74 €
42,69 €
0,00 €
16,96 €
67,40 €
64,15 €
1 757,72 €
Nombre Dépenses Classe de mer
23/12/2007
18/01/2008
03/05/2008
27/05/2008
06/06/2008
15/06/2008
Dépenses diverses
Dépenses diverses
Dépenses diverses
Dépenses diverses
Dépenses diverses
Dépenses diverses
1 000,00 €
25/06/2008 Dépenses diverses
Acompte classe de mer FOL
Verst à la FOL PEP MESQUER 2007
1° Acompte Classe de mer (30%)
2° Acompte FOL
Rbt BAILLEUX
Rbt DUBOIS
Rbt EYERMANN
Rbt GROSS
Rbt OLIGER
Rbt STINDEL
Rbt WEILER
Rbt BAYARD Annulé 23,24 €
Rbt GRIEBEL
Achat Carte FOL 85
Achat DVD + CD à graver
Solde classe de mer FOL-PEP
18 019,81 €
67,00 € Fond de caisse M. KRIEGEL relevé N°34
7 000,00 € Virt sur livret bleu relevé N° 2/2008
Virt du Cpte livret bleu Relevé N°12
98,31 € Chèque rejeté SARTER Anne
47,24 € Rbt Mlle SCHNEIDER CPA
36,30 € Récapitulatif dépenses classe CM1B/CM2A
ANNULE Récapitulatif dépenses classe
0,00 €
CE2B/CM1A
Nombre Dépenses diverses
07/01/2008 Dépenses LOTO des rois
25/01/2008 Dépenses LOTO des rois
07/04/2008 Dépenses LOTO des rois
6 248,85 €
74,54 € Achats MATCH pour LOTO du 13/01/2008
468,57 € Rbt M. KRIEGEL Achats lots + divers
142,97 € 2B Boissons Fact 6606 + Avoir 6924
Nombre Dépenses LOTO des rois
09/04/2008
02/05/2008
03/05/2008
03/05/2008
05/05/2008
05/05/2008
16/05/2008
20/05/2008
20/05/2008
20/05/2008
28/06/2008
Dépenses Marché aux
Dépenses Marché aux
Dépenses Marché aux
Dépenses Marché aux
Dépenses Marché aux
Dépenses Marché aux
Dépenses Marché aux
Dépenses Marché aux
Dépenses Marché aux
Dépenses Marché aux
Dépenses Marché aux
puces
puces
puces
puces
puces
puces
puces
puces
puces
puces
puces
20,00 €
17,01 €
16,55 €
1 410,00 €
279,30 €
134,00 €
7,15 €
702,77 €
22,39 €
57,00 €
37,98 €
686,08 €
Rbt à Mme MUNKES Marché aux puces
Charbon de bois BIGMAT
Divers MATCH
Avance de caisse Relevé N°12
Boucherie REIN
Boulangerie JESPERE
ECM COLLING BITCHE
2B Boissons Fact 7095
PRODIREST Fact 57-023171 barquettes
ASCPB Location matériel (friteuse + tente)
Rbt Mme HOFFClaudine Facture frites
Nombre Dépenses Marché aux puces
22/12/2007 Dépenses ST MARTIN
2 704,15 €
92,41 € Rbt Ecole Pasteur
Nombre Dépenses ST MARTIN
Page 2
92,41 €
22/10/2007
22/10/2007
21/11/2007
18//01/2008
18/01/2008
18/01/2008
Document divers
Document divers
Document divers
Document divers
Document divers
Document divers
40,00 €
80,00 €
257,00 €
60,21 €
316,35 €
26,84 €
18/01/2008 Document divers
0,00 €
ANNULE dble paiement MARTIN MEDIA Fact N°10057147
47,00 €
120,00 €
39,00 €
160,98 €
87,00 €
CRDP Lorraine Fact 54F/80000046
Abt Spécial semaine de la presse
Abt RAABE Fact 0093505 Guide 3 en 1 Cycle 3
Rbt M. KRIEGEL Achats divers
Martin Média Fact 10075807
26/01/2008
06/03/2008
16/03/2008
07/04/2008
08/09/2008
Document divers
Document divers
Document divers
Document divers
Document divers
Nombre Document divers
22/10/2007 Dons
12/11/2007 Dons
100,00 €
178,95 €
Abonnement "Le Petit Quotidien"
Abonnement "Mon Quotidien"
Cde Initiatives 400 Calendriers
Bitche Impressions Fact 1207029
Editions pédago. Du Grand Cerf Fact G2 016223
Bureau Center Fact N° 2104
1 234,38 €
Dons Baron de Guntzer Chq allemand
178,95 € Association ELA relevé N° 29 + chq 6382454
Nombre Dons
14/11/2007 Frais postaux
25/06/2008 Frais postaux
100,00 €
0,00 € Voir caisse pièce N°15
13,20 € Achat timbres par le trésorier Patrick PEREUR
Nombre Frais postaux
24/09/2007
24/09/2007
22/10/2007
12/11/2007
16/03/2008
16/03/2008
15/06/2008
08/09/2008
Librairie
Librairie
Librairie
Librairie
Librairie
Librairie
Librairie
Librairie
78,00 €
158,00 €
39,00 €
9,00 €
8,00 €
161,00 €
43,13 €
34,68 €
13,20 €
2 Factures RAABE 74472 et 82719
MILAN PRESSE Abt fact 4277477
RAABE Fact N°74472
Interforum Editis N° 2FAP
Editions BPSE Fact du 07/02/08 Livrets scolaires
Milan Presse Fact 8012945 MPABO
Bitche Impression Fact 20080500386
Bitche Impression Fact 2008060469
Nombre Librairie
09/12/2007 Livres "lire c'est partir"
49,00 € Rbt à M. KRIEGEL
Nombre Livres "lire c'est partir"
08/11/2007
08/02/2008
16/05/2008
22/08/2008
530,81 €
Maintenance photocopieur
Maintenance photocopieur
Maintenance photocopieur
Maintenance photocopieur
327,70 €
327,70 €
327,70 €
327,70 €
Nombre Maintenance photocopieur
Page 3
49,00 €
Du 8/11/07 au 07/02/08 relevé N° 29
Relevé N°5
Relevé N° 13 du 16 mai 2008
Relevé N° 23 du 22 Août 2008
1 310,80 €
12/11/2007
22/12/2007
22/12/2007
22/12/2007
18/01/2008
16/03/2008
31/03/2008
07/04/2008
20/05/2008
15/06/2008
08/09/2008
Matériel
Matériel
Matériel
Matériel
Matériel
Matériel
Matériel
Matériel
Matériel
Matériel
Matériel
pédagogique
pédagogique
pédagogique
pédagogique
pédagogique
pédagogique
pédagogique
pédagogique
pédagogique
pédagogique
pédagogique
47,59 €
38,00 €
39,00 €
28,53 €
31,41 €
38,75 €
384,20 €
24,00 €
41,51 €
41,99 €
14,87 €
Nombre Matériel pédagogique
12/11/2007 Papeterie
12/11/2007 Papeterie
12/11/2007 Papeterie
Petits matériels
Petits matériels
Petits matériels
Petits matériels
Petits matériels
Petits matériels
Petits matériels
Petits matériels
Petits matériels
Petits matériels
Petits matériels
Petits matériels
Petits matériels
Petits matériels
36,41 €
2 234,95 €
1 587,69 €
9,60 €
349,52 €
60,00 €
82,40 €
33,53 €
22,80 €
30,15 €
18,65 €
94,94 €
59,17 €
12,67 €
Nombre Petits matériels
06/06/2008 Photos
CE2B / CM1A
729,85 €
27,11 € Reliquat Bitche Impressions
2 300,50 € Lehrmittel HERZIG Juergen Fact 4709
31,00 € Lehrmittel HERZIG Juergen Fact 4709-2
Nombre Papeterie
28/09/2007
25/10/2007
25/10/2007
25/10/2007
26/11/2007
22/12/2007
22/12/2007
26/01/2008
26/01/2008
16/03/2008
07/04/2008
20/05/2008
15/06/2008
08/09/2008
Rbt LANG / NEU
Fact 2629216 Martin Média
Fact RAABE F0088231
Maison de la Presse Fact 394A
Rbt Facture Mme PARIZEL CM2
Maison de la Presse Fact 45A + 44A
SEDRAP Edition 3 fact 512+513+514
Rbt SCHAMPION Nicole Ballons
WMD Diffusion Fact 39597
RAABE Fact N° 0099812
Maison de la Presse Fact 167A
2 358,61 €
Rbt SCHNEIDER Christine CPA
4 Factures Bureau Center 1708-1750-1527-1594
4 Fact Maison Presse 281A+282A+280A+279A
B.P.S.E. Fact du 29/09/07
Bitche Impressions FA4158 du 21/09/07
Rbt Mme WAGNER Stéphanie Fact Cire
Bitche Impressions Fact FA4255
Rbt Mme LANG Severine CE2
Maison de la Presse Fact 444A
PIERRON Education Fact 783290
Maison de la Presse Fact 74A
Maison de la Presse 2 Fact 92A + 93A
Maison de la Presse Fact 132A
Récapitulatif dépenses CE1 B
4 632,48 €
447,50 € Studio Patrick Fact N° 50813
Nombre Photos
Page 4
447,50 €
24/10/2007 Recettes Classe de mer
13/11/2007 Recettes Classe de mer
13/11/2007 Recettes Classe de mer
1 200,00 €
200,00 €
700,00 €
04/12/2007 Recettes Classe de mer
0,00 €
23/12/2007
23/12/2007
23/12/2007
23/12/2007
23/12/2007
23/12/2007
23/12/2007
1° Acom pte classe de mer Bdx Chq 01
Acompte classe de mer Bdx espèces N° 2
Acompte classe de mer Bdx Chq N° 6
Erreur double comptabilisation concerne pièce DIR 56
Recettes Classe de mer
Recettes Classe de mer
Recettes Classe de mer
Recettes Classe de mer
Recettes Classe de mer
Recettes Classe de mer
Recettes Classe de mer
3 720,00 €
200,00 €
212,00 €
696,00 €
1 500,00 €
400,00 €
129,00 €
17/01/2008 Recettes Classe de mer
50,00 €
2° Acpte HUVER Anthony classe de mer verst espèces
17/01/2008 Recettes Classe de mer
400,15 €
Marché de Noël (dont 67,00€ d'avance) verst espèces
17/01/2008
18/01/2008
18/01/2008
20/02/2008
20/02/2008
20/02/2008
31/03/2008
03/04/2008
09/04/2008
09/04/2008
16/05/2008
05/06/2008
05/06/2008
05/06/2008
10/06/2008
25/06/2008
Recettes Classe de mer
Recettes Classe de mer
Recettes Classe de mer
Recettes Classe de mer
Recettes Classe de mer
Recettes Classe de mer
Recettes Classe de mer
Recettes Classe de mer
Recettes Classe de mer
Recettes Classe de mer
Recettes Classe de mer
Recettes Classe de mer
Recettes Classe de mer
Recettes Classe de mer
Recettes Classe de mer
Recettes Classe de mer
Ramassage glands pour classes de mer
2° Acompte classes de mer Bdx espèces N° 04
Vente calendriers classes de mer Bdx esp. N° 05
Vente livres de cuisine classes de mer Bdx Esp. N° 07
2° Acom pte classe de mer Bdx Chq N° 09
2° Acompt e classe de mer Bdx Chq N° 10
Vente livres de cuisine classes de mer Bdx Chq N° 11
453,00 €
27,30 €
95,00 €
1 250,00 €
50,00 €
150,00 €
150,00 €
896,00 €
200,00 €
300,00 €
298,31 €
556,59 €
130,43 €
346,73 €
190,00 €
70,01 €
Vente de calendriers Verst en espèces
Marché de Noël
Vente de calendriers Verst Chq
3° Acom pte bordereaux chèques N° 15
3° Acompte bordereaux chq N° 16 PORTE Monique
3° Acompt e en espèces bordereaux N°14
Acompte classe de mer espèces BDX N° 15
Acompte classe de mer chq bordereaux N° 20
Verst espècesClasse de mer + marché aux puces
Verst Chèques classe de mer
Verst Chèques classe de mer
Verst Chèques classe de mer
Verst Chèques classe de mer
Verst espèces Classe de mer
Verst espèces Classe de mer
Classe de mer chèque
Nombre Recettes Classe de mer
20/05/2008 Recettes diverses
5 500,00 €
27/05/2008 Recettes diverses
109,00 €
05/06/2008 Recettes diverses
28/06/2008 Recettes diverses
31,80 €
14 570,52 €
Virt livret bleu Relevé N° 14
Classe de mer + coopérative + marché aux
puces en espèces
CDM + COOP Versement Chq
23,83 € Récapitulatif dépenses classe CE1B
Nombre Recettes diverses
5 616,97 €
06/01/2008 Recettes LOTO des rois
30,00 €
Lot crédit Mutuel pour le LOTO relevé 37
17/01/2008 Recettes LOTO des rois
40,00 €
Dons LOTO (scierie LEICHTNAM = 30€ + Laboratoire= 10€)
Verst espèces
17/01/2008 Recettes LOTO des rois
18/01/2008 Recettes LOTO des rois
1 939,10 €
104,00 €
Recettes du 13/01/2008 Verst espèces
Recettes LOTO du 13/01/2008 Chq
Nombre Recettes LOTO des rois
Page 5
2 113,10 €
05/05/2008
16/05/2008
16/05/2008
16/05/2008
16/05/2008
27/05/2008
Recettes Marché aux
Recettes Marché aux
Recettes Marché aux
Recettes Marché aux
Recettes Marché aux
Recettes Marché aux
puces
puces
puces
puces
puces
puces
4 194,51 €
291,00 €
395,00 €
268,50 €
32,00 €
140,00 €
Recettes espèces du 04 mai Relevé N°12
Vente emplacements chq
Vente emplacements chq
Vente emplacements chq
Vente emplacements espèces
Vente emplacements chq
Nombre Recettes Marché aux puces
12/11/2007
14/11/2007
10/01/2008
16/03/2008
Frais envoi chèquier relevé N° 28
0,84 €
13,75 € Frais chq étranger Baron de GUNTZER
7,12 € Frais bancaires relevé 37
17,39 € Abt carte bancaire CIRRUS
Services bancaires
Services bancaires
Services bancaires
Services bancaires
Nombre Services bancaires
22/12/2007
31/03/2008
07/04/2008
12/06/2008
28/06/2008
08/09/2008
Spectacles culturels
Spectacles culturels
Spectacles culturels
Spectacles culturels
Spectacles culturels
Spectacles culturels
123,00 €
94,00 €
300,00 €
248,00 €
245,50 €
580,00 €
Nombre Spectacles culturels
12/11/2007
06/12/2007
23/12/2007
23/12/2007
15/01/2008
04/02/2008
31/07/2008
09/09/2008
30/09/2008
Subventions
Subventions
Subventions
Subventions
Subventions
Subventions
Subventions
Subventions
Subventions
5 321,01 €
1 964,00 €
189,00 €
280,00 €
0,00 €
2 040,00 €
321,00 €
2 067,24 €
333,00 €
82,00 €
39,10 €
AICSEPT Pays du Verre Animations
Gutenberg-Museum Frau SOKOL
Citadelle de Bitche Fact 10035292
Sortie au Fleckenstein
Rbt Mme SOKOL GUTENBERG Museum
Ethic Etapes Fact 22448
1 590,50 €
Département CG Allemand relevé N° 28
Virt Dept RATHGEBER Lisa
Subv Depart. Visite ferme juin 2007
Annulé double écriture avec DIR 45
CG 57 relevé N° 1/2 008
CG57 Subvention de fonctionnement 2007
Mairie classe de mer 2008
FOL RATHGEBER
Verst Collège KIEFFER Relevé 26
Nombre Subventions
7 276,24 €
22/10/2007 Transport classes
18/01/2008 Transport classes
385,00 € 2 Factures STAUB (N°5007+ N°5022)
116,00 € Déplacement Meisenthal Cde 5314 STAUB
18/01/2008 Transport classes
490,00 €
31/03/2008
31/05/2008
06/06/2008
08/09/2008
150,00 €
43,00 €
320,00 €
240,00 €
Transport classes
Transport classes
Transport classes
Transport classes
Déplacement Orschwiller-Riquewihr Cde 5307 STAUB
Transports STAUB Fact 90001019
SNCF
Transports STAUB Cde 5838 EPPELBORN
Staub Cde 6108 Roppeviller
Staub Cdes 6085 et 6033 Neuviller les
810,00 €
saverne et Lembach
08/09/2008 Transport classes
Nombre Transport de classes
47 155,83 €
46 539,43 €
Page 6
2 554,00 €
616,40