amundi islamic bric quant - c - LCL

AMUNDIISLAMICBRICQUANT-C
LU0399639573
ACTIONS-QUANTEMERGENTS
CARACTERISTIQUES
Objectifd'investissement
Arisqueplusfaible
ACTEURS
A par r d'une ges on quan ta ve ac ve,
l'objec f est de surperformer l'indice Dow Jones
IslamicMarketBRICequallyweightedsurlelong
terme en inves ssant exclusivement dans des
instruments conformes aux principes de la
Shariah.
Datecréation: 15/12/2008
Formejuridique: SICAVdedroitluxembourgeois
Directive: UCITSIV
ClassificationAMF: NA
Indicederéférence: DJIMBRICCAPPEDINDEX
Devise: USD
Affectationdessommesdistribuables:
Capitalisation
CodeISIN: LU0399639573
Duréeminimumdeplacementrecommandé:
5ans
Echellederisque(selonDICI):
30/11/2016
Sociétédegestion: AmundiLuxembourgSA
Gérants: RodolpheTaquet/SeihaLok
Dépositaire/Valorisateur:
CACEISBANKLUXEMBOURG/CACEISBANK
LUXEMBOURG
Arisqueplusélevé
Rendementpotentiellement
plusfaible
Rendementpotentiellement
plusélevé
Performances
Evolutiondelaperformance(base100)*
Principauxémetteursenportefeuille(%d'actifs)
120
100
80
Portefeuille(89,60)
/16
11
/16
05
/15
11
/15
05
/14
11
/14
05
/13
11
/13
05
/12
11
/12
05
11
/11
60
Indice(99,54)
Performancesglissantes*
Depuisle
Portefeuille
Indice
Ecart
2015
-10,21%
-10,14%
-0,07%
Portefeuille
9,43%
7,87%
6,86%
6,13%
6,12%
4,84%
4,55%
4,07%
3,85%
3,37%
57,10%
Indicateur(s)glissant(s)
Depuisle
1mois
3mois
1an
3ans
31/12/2015 31/10/2016 31/08/2016 30/11/2015 29/11/2013
10,81%
-5,17%
-4,37%
6,79%
-10,18%
14,87%
-5,19%
-3,69%
10,59%
-3,60%
-4,06%
0,02%
-0,68%
-3,80%
-6,58%
5ans
30/11/2011
-10,40%
-0,46%
-9,94%
Depuisle
15/12/2008
51,08%
86,83%
-35,75%
Performancescalendaires(1)*
Portefeuille
Indice
Ecart
NOVATEKOAO
INFOSYSLTD
TENCENTHOLDINGSLTD
YANDEXNV
WIPROLTD
LUXOFTHOLDINGINC
ALIBABAGROUPHOLDINGLTD
ULTRAPARPARTICIPACOESSA
DRREDDYSLABORATORIESLTD
KROTONEDUCACIONALSA
Total
2014
-11,26%
-8,63%
-2,63%
2013
4,28%
5,16%
-0,89%
2012
4,46%
7,66%
-3,20%
2011
-26,78%
-25,54%
-1,24%
2010
10,15%
13,27%
-3,12%
2009
100,94%
113,08%
-12,14%
2008 2007 2006
-
* Les performances sont calculées dans la devise de référence, sur des données historiques. Les
performances affichées sont ne es de frais de ges on. (1) Les performances calendaires couvrent des
périodescomplètesde12moispourchaqueannéecivile.Lesperformancesnesontpasconstantesdansle
tempsetnepréjugentpasdesperformancesetdesrendementsfuturs.Lavaleurdesinves ssementspeut
varieràlahausseouàlabaisseselonl'évolutiondesmarchés.
Volatilitéduportefeuille
Volatilitédel'indice
TrackingErrorex-post
Ratiod'information
RatiodeSharpe
Beta
1an
18,28%
18,85%
1,55%
-2,43
0,35
0,97
3ans
17,68%
18,60%
1,98%
-1,16
-0,21
0,95
5ans
18,41%
19,07%
1,86%
-1,12
-0,12
0,96
Analysedesrendements
Depuislelancement
Baissemaximale
-48,55%
Délaiderecouvrement(jours)
Moinsbonmois
09/2011
Moinsbonneperformance
-15,78%
Meilleurmois
05/2009
Meilleureperformance
24,61%
CPRAs s etMa na gement,Soci étéa nonymea uca pi ta l de53445705€-399392141RCSPa ri s -SGPa grééepa rAMFn°GP01-056.
90,Boul eva rdPa s teur75015Pa ri s -Fra nce-0153157000
www.cpr-a m.fr
INNOVER
POURLA
PERFORMANCE
AMUNDIISLAMICBRICQUANT-C
30/11/2016
Commentairedegestion
LeMSCIEMabaisséde5%ennovembre,sous-performantlesmarchésdéveloppésde6%.L’Asie(-3.3%)amieuxrésistéquelerestedesémergents,suiviparla
zoneEMEA(-4.9%)etl’AmériqueLatine(-10.6%).
La raison derrière ce e forte baisse est la victoire de Donald Tump aux élec ons présiden elles US et les craintes sur les conséquences de mesures
protec onnistes sur le commerce mondial, notamment les liens entre les US et le Mexique. La volonté du président élu de lancer des programmes dans les
infrastructuresafaitbondirletaux10ansaméricainde53pbs.Ledollars’estappréciésignifica vementcontrelesdevisesémergentes,toutcommelesprixdes
métaux(+10.5%).Lesprixdupétrolesontmontésdeprèsde7%aprèsl’accordtrouvéparlesmembresdel’OPEPsurlaréduc ondelaproduc onmondialede
1.2m bbl/j lors de la réunion de Vienne à la fin du mois. L’accord va certainement intégrer une réduc on supplémentaire de 0.6m bbl/j des non-membres de
l’OPEP.
Lemarchéindienachutéde8%,sous-performantlarégion,àcausedescraintesd’unimpactsurlaconsomma ondomes que,aprèsquelegouvernementai
décidédedémonétiserlesbilletsde500et1000roupies,représentantenviron87%desbilletsencirculation.
LaRussies’estadjugé5%grâceauxprixdupétroleetsurtoutaveclesspécula onsquel’élec ondeTrumppourraitfairediminuerlestensionsgéopoli queset
leverlessanctionscontrelepays.
Les fonds ac ons émergents ont enregistré 9.3 milliards de dollars de décollectes en novembre, principalement rées par les sor es dans les fonds globaux
émergents(-US$6.9milliards).Depuisledébutdel’année,lesfondsémergentsontenregistréunecollectedeUS$7.3milliards.
Surlemois,leportefeuilleasurperformésonindicederéférence.
Lasélectiondevaleurssurlesecteurdesmatériauxetdel’énergieaétépositive.Elleacoutésurlessecteursdeladistributionetdel’alimentation.
LesmeilleurscontributeursontétélasurpondérationdansNovatek(+10%),lasous-pondérationdansTotvs(-30%)etSmiles(-23%).
LesplusmauvaiscontributeursontétélasurpondérationdansLojasRenner(-22%),Vipshop(-18%)etMultiplus(-23%).
Compositionduportefeuille
Principalessurpondérations(%d'actif)
TENCENTHOLDINGSLTD
WNSHOLDINGSLTD
ANTASPORTSPRODUCTSLTD
ULTRAPARPARTICIPACOESSA
ALIBABAGROUPHOLDINGLTD
ANHUICONCHCEMENTCOLTD
VIPSHOPHOLDINGSLTD
YANDEXNV
BRILLIANCECHINAAUTOMOTIVEHO
SINOPECSHANGHAIPETROCHEM
Principalessous-pondérations(%d'actif)
Portefeuille
6,86%
2,52%
0,94%
4,07%
4,55%
0,92%
0,88%
6,13%
0,80%
0,60%
Indice
4,79%
1,56%
0,17%
3,30%
3,79%
0,20%
0,28%
5,55%
0,24%
0,11%
Ecart(P-I)
2,07%
0,96%
0,77%
0,77%
0,76%
0,73%
0,60%
0,58%
0,57%
0,50%
PIKGROUP
GAILINDIALTD
WIPROLTD
DRREDDYSLABORATORIESLTD
MDIASBRANCOSA
CHINAMOBILELTD
TOTVSSA
ODONTOPREVSA
SMILESSA
CHINASHENHUAENERGYCOLTD
Portefeuille
2,59%
2,27%
6,12%
3,85%
0,17%
2,93%
-
Documentd'i nforma ti ondes ti néa uxi nves ti s s eurs profes s i onnel s a us ens del a di recti veMIF.Les i nves ti s s eurs nes edéfi ni s s a ntpa s commetel s s onti nvi tés
à s era pprocherdel eurcons ei l ha bi tuel età cons ul terl epros pectus compl etdel 'OPC.Cedocument,noncontra ctuel ,necons tueni uneoffredeventeni un
cons ei l en i nves s s ement et, n'enga ge pa s l a res pons a bi l i té de CPR As s et Ma na gement. Données à ca ra ctère i ndi ca f. Les performa nces pa s s ées ne
préjugentpa s des performa nces futures .
Indice
4,86%
3,56%
7,00%
4,71%
0,77%
3,50%
0,48%
0,47%
0,42%
0,41%
Ecart(P-I)
-2,27%
-1,30%
-0,88%
-0,86%
-0,59%
-0,57%
-0,48%
-0,47%
-0,42%
-0,41%
INNOVER
POURLA
PERFORMANCE
AMUNDIISLAMICBRICQUANT-C
Répartitionsectorielle
30/11/2016
Répartitiongéographique
44,24%
Informatique
26,13%
Chine
15,72%
Consocyclique
13,50%
Énergie
25,17%
Russie
5,83%
Servicestélécom
Santé
5,02%
Consononcyclique
4,69%
23,18%
Inde
21,94%
Brésil
3,87%
Servicespublics
Industrie
2,01%
Matériaux
1,53%
Autrespays
Autresetliquidités
0%
10%
Portefeuille
3,59%
Autresetliquidités
3,59%
20%
30%
Indice
Hors pri s eencomptedes produi ts déri vés .
40%
50%
0%
5%
10%
Portefeuille
15%
20%
25%
30%
Indice
Hors pri s eencomptedes produi ts déri vés .
MODALITESDEFONCTIONNEMENT
Fréquencedevalorisation: Quotidienne
Heurelimited'ordre: 14:00
VLd'éxécution/règlement: J/J+4
Minimum1èresouscription: 1millièmepart(s)/action(s)
Minimumsouscriptionsuivante: 1millièmepart(s)/action(s)
Fraisd'entrée(max): 4,50%
Fraisdesortie(max): 0%
Fraisdegestionannuels(max): 1,70%
Commissiondesurperformance: Non
Tous l es déta i l s s ontdi s poni bl es da ns l a documenta ti onjuri di que
Avertissement
Documentsimplifiéetnoncontractuel,des néàêtreremisexclusivementauxporteursdeparts.Lescaractéris quesprincipalesdufondssontmen onnéesdans
sadocumenta onjuridique,disponiblesurlesitedel’AMFousursimpledemandeausiègesocialdelasociétédeges on.Ladocumenta onjuridiquevousest
remiseavanttoutesouscrip onàunfonds.Laduréedufondsestillimitée.Inves rimpliquedesrisques:lesvaleursdespartsouac onsdesOPCsontsoumises
auxfluctua onsdumarché,lesinves ssementsréaliséspeuventdoncvariertantàlabaissequ’àlahausse.Parconséquent,lessouscripteursdesOPCpeuvent
perdretoutoupar edeleurcapitalini alementinves .Ilappar entàtoutepersonneintéresséeparlesOPC,préalablementàtoutesouscrip on,des’assurerde
lacompa bilitédece esouscrip onaveclesloisdontellerelèveainsiquedesconséquencesfiscalesd’untelinves ssementetdeprendreconnaissancedes
documentsréglementairesenvigueurdechaqueOPC.LasourcedesdonnéesduprésentdocumentestAmundisaufmen oncontraire.Ladatedesdonnéesdu
présentdocumentestcelleindiquéesouslamentionSYNTHESEMENSUELLEDEGESTIONentêtedudocumentsaufmentioncontraire.
Documentd'i nforma ti ondes ti néa uxi nves ti s s eurs profes s i onnel s a us ens del a di recti veMIF.Les i nves ti s s eurs nes edéfi ni s s a ntpa s commetel s s onti nvi tés
à s era pprocherdel eurcons ei l ha bi tuel età cons ul terl epros pectus compl etdel 'OPC.Cedocument,noncontra ctuel ,necons tueni uneoffredeventeni un
cons ei l en i nves s s ement et, n'enga ge pa s l a res pons a bi l i té de CPR As s et Ma na gement. Données à ca ra ctère i ndi ca f. Les performa nces pa s s ées ne
préjugentpa s des performa nces futures .
INNOVER
POURLA
PERFORMANCE