AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS

AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT
GRADE UCITS ETF
SYNTHESE
MENSUELLE
DE GESTION
OBLIGATAIRE ■
31/08/2016
D onnées clés
Objectif d'investissement
P rofil de risque et de rendement (S RRI)
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED
EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF a pour
objectif de répliquer au plus près l'évolution de
l'indice FTSE MTS Lowest-Rated Eurozone
Government Bond IG, à la hausse comme à la
baisse. Revu mensuellement, cet indice est composé
de titres émis par les gouvernements des Etats
membres de la zone euro euro ayant au moins deux
notations inférieures à 'AAA' (ou équivalent chez
S&P, Moody's et Fitch). Pour les critères de
sélection des valeurs composant l'indice, consultez
le DICI.
Valeur Nette d'Inventaire (VNI) :
( C ) 2 3 4,8 3 ( EUR )
( C /D) 2 2 9 ,2 1 ( EUR )
Date de la VNI : 3 1 /0 8 /2 0 1 6
Actif géré : 1 2 0 4,1 5 ( millions EUR )
Code ISIN : ( C ) FR0 0 1 0 8 9 2 1 9 0
( C /D) FR0 0 1 2 9 8 2 8 5 8
Indice de référence :
FTSE MTS Lowes t- Rated Eur ozone
Gov er nment Bond IG
A ri sque pl us fai bl e, rendement potenti el l ement pl us fai bl e
A ri sque pl us él evé, rendement potenti el l ement pl us él evé
Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement
présent dans le Document d’Information Clé pour
l’Investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signifie pas
« sans risque ». Il n’est pas garanti et pourra évoluer dans le
temps.
P erformances
Ev olution d e la per for mance ( VL) *
175
Ind icateur s d e r is q ue
1 an 3 ans
A
Volatilité d u
4,51% 4,30%
por tefeuille
Volatilité d e l' ind ice 4,50% 4,29%
Tr ack ing Er r or ex 0,02% 0,02%
pos t
Ratio d e Shar pe
2,02 2,13
150
125
100
/ 16
/ 16
/ 15
/ 16
08
05
02
/ 15
11
08
/ 15
05
/ 14
/ 14
/ 14
/ 15
02
11
08
/ 14
/ 13
Indice
05
02
/ 13
/ 13
11
08
/ 13
05
/ 12
02
/ 12
/ 12
11
08
05
/ 12
02
/ 11
11
08
/ 11
75
Portefeuille
A : L'indice de référence est : EuroMTS ex-AAA Government Investment Grade
Per for mances g lis s antes *
Depuis le
Por tefeuille
Ind ice
Ecar t
Depuis le
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
5 ans
31/12/2015 29/07/2016 31/05/2016 31/08/2015 30/08/2013 31/08/2011
6,49%
-0,17%
3,12%
8,68%
29,18%
52,08%
6,66%
-0,15%
3,18%
8,94%
29,93%
53,48%
-0,17%
-0,02%
-0,06%
-0,26%
-0,76%
-1,40%
Depuis le
17/06/2010
47,45%
49,19%
-1,74%
Per for mances calend air es *
Por tefeuille
Ind ice
Ecar t
2015
1,86%
2,11%
-0,25%
2014
15,41%
15,56%
-0,15%
2013
6,49%
6,68%
-0,19%
2012
16,13%
16,30%
-0,17%
2011
-2,41%
-2,20%
-0,21%
* Les performances ci-dessus couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. Les
performances passées ne préjugent en rien des résultats actuels et futurs et ne sont pas garantes des
rendements à venir. Les gains ou pertes éventuels ne prennent pas en compte les frais, commissions et
redevances éventuels supportés par l'investisseur lors de l'émission et du rachat des parts (ex : taxes, frais de
courtage ou autres commissions prélevés par l'intermédiaire financier…). Si les performances sont calculées
dans une devise autre que l’euro, les gains ou les pertes éventuellement générés peuvent de ce fait être
impactées par les fluctuations des taux de change (à la hausse comme à la baisse) . L’écart correspond à la
différence de performance du portefeuille et de l’indice.
■ amund ietf.com
Ce document est destiné à être remis exclusivement aux investisseurs « professionnels ».
Depuis le
lancement
6,66%
6,65%
0,03%
0,93
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF
SYNTHESE
MENSUELLE DE
GESTI ON
31/ 08/ 2016
D onnées de l'indice
Des cr iption
Pr incipales lig nes d e l' ind ice
Les obligations entrant dans la composition de l’Indice FTSE MTS Lowest-Rated
Eurozone Government Bond IG sont issues de l’univers des titres émis par les
gouvernements des Etats membres de la zone euro (1) ayant au moins deux
notations inférieures à 'AAA' ou son équivalent chez une des agences de notation
S&P, Moody's et Fitch, et (2) au moins deux notations dans la catégorie
Investment Grade chez ces agences et (3) qui ne sont pas inclus dans l’indice
FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond 1-3Y (composé des pays
notés AAA par au moins 2 des agences de notation pré-citées ou qui, bien que ne
répondant plus à ce critère de notation, font toujours partie de l’indice au titre du
critère d’inclusion de 5 pays au minimum). En d'autres termes les titres
représentés sont des titres de dette ayant une signature de moindre qualité par
rapport à ceux émis par d'autres états souverains de la zone euro.
C ar actér is tiq ues
% d ' actifs ( ind ice)
2,78%
2,48%
2,30%
1,86%
1,71%
1,70%
1,53%
1,41%
1,39%
1,38%
1 8 ,5 4%
BELGIUM 5% 03/35
BELGIUM 5.50% 03/28
BELGIUM 4.25% 03/41
BELGIUM 3.75% 09/20
BELGIUM 4.25% 09/21
BELGIUM 4.25% 09/22
BELGIUM 2.60% 06/24
BELGIUM 4% 03/22
BELGIUM 0.8% 6/25
IRELAND 5.40% 03/25
Total
Ind icateur s d e l' ind ice
Classe d'actif : Oblig atair e
Exposition : Zone Eur o
Devise de référence de l'indice : EUR
Ind ice
7,65
BBB+
0,78%
Sens ibilité
Note moy enne
Taux d e r end ement
Nombre de valeurs : 1 3 3
La sensibilité (exprimée en points) estime la variation du prix d'une obligation par
rapport à une variation de 1% des taux.
Répartition de l'indice
Par matur ité
Par notation
30%
75%
60,07%
20%
18,12%
19,88%
16,63%
50%
15,53%
9,84%
10%
29,97%
9,14%
6,73%
25%
4,14%
9,96%
0%
Court
terme
2A
5A
7A
10A
15A
20A
30A
0%
AA
A
Indice
BBB
Indice
Par ty pe d ' émetteur
Par pay s
EtatsEMU
Espagne
30,10%
Italie
29,97%
Belgique
29,97%
100,00%
0%
20%
40%
60%
80%
100% 120%
Indice
Irlande
9,96%
0%
5%
10%
15%
Indice
Amundi Asset Management, Société anonyme au capital de 596 262 615 € - Société de gestion de portefeuille agréée par
l’AMF N° GP 04000036 – Siège social : 90, boulevard Pasteur – 75015 Paris – France 437 574 452 RCS Paris
Ce document est destiné à être remis exclusivement aux investisseurs « professionnels ».
20%
25%
30%
35%
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF
SYNTHESE
MENSUELLE DE
GESTI ON
31/ 08/ 2016
Caractéristiques principales de la part
Forme juridique
Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français
Norme européenne
OPCVM
Société de gestion
Amundi Asset Management
Valorisateur
CACEIS Fund Administration France
Dépositaire
CACEIS Bank France
Commissaire aux comptes
Date de création de la classe
17/06/2010
Devise de référence de la classe
EUR
Classification de l'organisme de tutelle
Obligations & titres créance Euro
Affectation des sommes distribuables
(C) Capitalisation
(C/D) Capitalisation et/ou Distribution
Code ISIN
(C) FR0010892190
(C/D) FR0012982858
Minimum de souscription marché secondaire
1 part(s)
Périodicité de calcul de la VNI
Quotidienne
Frais courants
0,14% ( prélevés ) - 30/06/2016
Durée minimum d'investissement recommandée
5 ans
Enveloppe fiscale
-
Clôture fiscale
Juin
Teneur marché principal
SGCIB
D onnées de cotation de l'ETF
Place d e cotation
Nyse Euronext Paris
Deutsche Börse
Borsa Italiana
Six Swiss Exchange
Hor air es
9:05
9:00
9:00
9:00
d e cotation
- 17:35
- 17:30
- 17:30
- 17:30
Dev is e
EUR
EUR
EUR
EUR
Mnémo
X1G
KX1G
X1G
X1G
Tick er Bloomber g
X1G FP
KX1G GR
X1G IM
X1G SW
iNAV Bloomber g
INX1GINAV.PA
INX1GINAV.DE
INX1GINAV.MI
INX1GINAV.S
RIC Reuter s
X1G.PA
KX1G.DE
X1G.MI
X1G.S
iNAV Reuter s
.INX1G
.INX1G
.INX1G
.INX1G
Contact
C ontact ETF v ente
France & Luxembourg
France
Allemagne & Autrriche
Iberia & Latam
Italie
Italie
Pays-Bas
Pays Nordiques
Suisse
Suisse
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Hong Kong
C ontact ETF C apital Mar k et
Emmanuel Monet
Fannie Wurtz
Bettina May
Laure Peyranne
Vincenzo Sagone
Alessandro Bonardi
Gert-Jan Verhagen
Bjorn Sandberg
Benoit Garcia
Ivan Durderic
Philip Philippides
Toby Dudley-Smith
Yvonne Ng
+33 (0)1 76 32 65 76
+33 (0)1 76 32 00 94
+49 (0) 69 74 221 323
+49 (0) 914 367 244
+39 02 0065 2965
+39 02 0065 2198
+31 20 794 00 80
+46 8 5348 2270
+41 22 316 01 51
+41 (0) 44 588 99 33
+44 (0) 20 7074 9372
+44 (0) 20 7074 9373
+852 28 27 38 42
Sabrina Leprovost
Vincent Annaix
Laurent Verly
Bloomberg IB Chat
+33 (0)1 76 32 19 93
+33 (0)1 76 32 19 15
+852 2827 3821 (IB Chat)
Capital Markets Amundi ETF
C ontact ETF C our tier s
SG CIB
Kepler Cheuvreux
C ontact Amund i
+33 (0)1 42 13 56 10
+33 (0)1 53 65 35 25
Amund i ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74
[email protected]
Amundi Asset Management, Société anonyme au capital de 596 262 615 € - Société de gestion de portefeuille agréée par
l’AMF N° GP 04000036 – Siège social : 90, boulevard Pasteur – 75015 Paris – France 437 574 452 RCS Paris
Ce document est destiné à être remis exclusivement aux investisseurs « professionnels ».
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF
SYNTHESE
MENSUELLE DE
GESTI ON
31/ 08/ 2016
Fournisseurs d'indices
Type d'indice répliqué: Obligataire.
L’intégralité des droits relatifs à FTSE MTS (l’« Indice ») revient à MTS Next Limited. « MTS® » est une marque déposée de LSEG et est utilisée sous licence. Le Fonds a
été conçu exclusivement par AMUNDI. L’Indice est calculé par MTS Next Limited ou par son mandataire. MTS Next Limited et ses concédants de licence ne sont pas liés au
Fonds et ne le commanditent pas, ne donnent pas de conseils, ne font pas de recommandations à son sujet, ne l’avalisent pas ni n’en font la promotion, et ils déclinent toute
responsabilité, quelle qu’elle soit, à l’égard de toute personne découlant (a) de l’utilisation de l’Indice, de la confiance témoignée en l’Indice ou de toute erreur de l’Indice ou
(b) de l’investissement dans le Fonds ou de toute opération du Fonds. MTS Next Limited et ses concédants de licence ne font aucune déclaration ou prédiction et ne
donnent aucune garantie quant aux résultats devant être obtenus suite à l’utilisation du Fonds ou du caractère adéquat de l’Indice aux fins desquelles il est établi par
AMUNDI.
Avertissement
Le fonds présente un risque de perte en capital non mesurable. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas garantes des
rendements à venir. Pour plus de détails concernant les risques et avant tout investissement, consultez le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (« DICI ») et le
prospectus de ce fonds, disponibles en français sur simple demande ou sur le site amundietf.fr Les informations contenues dans ce document sont issues de sources
considérées comme fiables. Amundi ne peut cependant en garantir l'exactitude et se réserve la possibilité de modifier à tout moment les analyses présentées ci-avant. Ce
document non contractuel ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente portant sur le fonds mentionné, et ne doit
en aucun cas être interprété comme tel. La politique de transparence et des informations sur la composition des actifs des fonds sont disponibles sur amundietf.com. La
valeur liquidative indicative est publiée par les bourses. Les parts des Fonds acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues
au Fonds. Les investisseurs doivent acheter et vendre les parts sur un marché secondaire avec l’assistance d’un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent ainsi
supporter des frais. En outre, il est possible que les investisseurs paient davantage que la valeur liquidative actuelle lorsqu'ils achètent des parts et reçoivent moins que la
valeur liquidative actuelle à la revente. Amundi Suisse SA est autorisée en Suisse en tant que distributeur de placements collectifs de capitaux. Amundi Suisse SA distribue
en Suisse et à partir de la Suisse des placements collectifs de capitaux gérés par Amundi S.A. et /ou Amundi Luxembourg. A ce titre, Amundi Suisse SA informe les
investisseurs qu’elle perçoit d’Amundi S.A. et/ ou d’Amundi Luxembourg, une rémunération au sens de l’article 34 al. 2bis de l’Ordonnance sur les placements collectifs de
capitaux. Cette rémunération peut représenter une partie des commissions de gestion prévues dans le prospectus. Toute information complémentaire sur l’existence, la
nature et le mode de calcul de la rémunération perçue par Amundi Suisse SA dans le cadre de son activité de distribution en Suisse ou à partir de la Suisse, peut être
fournie sur demande écrite adressée à Amundi Suisse SA 6-8 rue de Candolle 1205 Genève Suisse. La source des données du présent document est Amundi sauf
mention contraire. La date des données du présent document est celle indiquée sous la mention SYNTHESE MENSUELLE DE GESTION en tête du document sauf mention
contraire. Liste complète des brokers et market makers disponible sur : amundietf.com. Des frais d'intermédiaires financiers s'appliquent. Représentant en Suisse : CACEIS
(Switzerland) SA, route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Service de paiement : Crédit Agricole (Suisse) SA, quai Général-Guisan 4, CH – 1204 Genève. Le prospectus, les
informations clés pour l’investisseur ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus sur simple demande et sans frais auprès du représentant
en Suisse.
Ce document est destiné à être remis exclusivement aux investisseurs institutionnels, professionnels, qualifiés ou sophistiqués et aux distributeurs. Ne doit pas être remis
au grand public, à la clientèle privée et aux particuliers au sens de toute juridiction, ni aux “US Persons”. Les investisseurs visés sont, en ce qui concerne l’Union
Européenne, les investisseurs “Professionnels” au sens de la Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 “MIF” ou, le cas échéant au sens de chaque réglementation locale et,
dans la mesure où l’offre en Suisse est concernée, les “investisseurs qualifiés” au sens des dispositions de la Loi fédérale sur les placements collectifs (LPCC), de
l’Ordonnance sur les placements collectifs du 22 Novembre 2006 (OPCC) et de la Circulaire FINMA 08/8 au sens de la législation sur les placements collectifs du 20
Novembre 2008. Ce document ne doit en aucun cas être remis dans l’Union Européenne à des investisseurs non “Professionnels” au sens de la MIF ou au sens de chaque
réglementation locale, ou en Suisse à des investisseurs qui ne répondent pas à la définition d’“investisseurs qualifiés” au sens de la législation et de la réglementation
applicable.
Amundi Asset Management, Société anonyme au capital de 596 262 615 € - Société de gestion de portefeuille agréée par
l’AMF N° GP 04000036 – Siège social : 90, boulevard Pasteur – 75015 Paris – France 437 574 452 RCS Paris
Ce document est destiné à être remis exclusivement aux investisseurs « professionnels ».