AMUNDI ETF MSCI EUROPE UCITS ETF

AMUNDI ETF MSCI EUROPE UCITS ETF
SYNTHESE
MENSUELLE
DE GESTION
ACTION ■
31/08/2016
D onnées clés
Objectif d'investissement
P rofil de risque et de rendement (S RRI)
AMUNDI ETF MSCI EUROPE UCITS ETF a pour
objectif de répliquer au plus près l'évolution de
l'indice MSCI Europe, à la hausse comme à la
baisse. Cet ETF permet une exposition à près de
500 des plus importantes valeurs de 15 pays
européens, en une seule transaction. Cet ETF
dispose de deux parts, l'une capitalisant les
dividendes et l'​autre les distribuant.
Valeur Nette d'Inventaire (VNI) :
( C ) 1 8 5 ,41 ( EUR )
( D) 1 8 5 ,41 ( EUR )
Date de la VNI : 3 1 /0 8 /2 0 1 6
Actif géré : 3 5 6,2 2 ( millions EUR )
Code ISIN : ( C ) FR0 0 1 0 65 5 69 6
( D) FR0 0 1 2 8 5 7 1 1 8
Indice de référence : MSC I Eur ope
A ri sque pl us fai bl e, rendement potenti el l ement pl us fai bl e
A ri sque pl us él evé, rendement potenti el l ement pl us él evé
Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement
présent dans le Document d’Information Clé pour
l’Investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signifie pas
« sans risque ». Il n’est pas garanti et pourra évoluer dans le
temps.
P erformances
Ev olution d e la per for mance ( VL) *
Ind icateur s d e r is q ue
200
1 an
Volatilité d u
18,46% 16,38%
por tefeuille
Volatilité d e
18,45% 16,38%
l' ind ice
Tr ack ing Er r or ex 0,06% 0,06%
pos t
Ratio d e Shar pe
-0,12
0,46
150
100
Indice
/ 16
/ 16
/ 15
/ 16
08
05
02
/ 15
11
08
/ 15
05
/ 15
/ 14
11
02
/ 14
/ 14
08
05
/ 14
/ 13
02
/ 13
/ 13
/ 12
/ 13
11
08
05
02
11
/ 12
/ 12
08
05
/ 12
02
/ 11
11
/ 11
50
08
3 ans
Portefeuille
Per for mances g lis s antes *
Depuis le
Por tefeuille
Ind ice
Ecar t
Depuis le
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
5 ans
31/12/2015 29/07/2016 31/05/2016 31/08/2015 30/08/2013 31/08/2011
-3,15%
0,70%
-0,19%
-2,42%
24,22%
64,21%
-3,31%
0,70%
-0,20%
-2,55%
23,71%
63,50%
0,15%
0%
0,01%
0,13%
0,51%
0,71%
Depuis le
16/09/2008
60,61%
60,31%
0,30%
Per for mances calend air es *
Por tefeuille
Ind ice
Ecar t
2015
8,37%
8,22%
0,15%
2014
7,01%
6,84%
0,17%
2013
19,87%
19,82%
0,05%
2012
17,29%
17,29%
0%
2011
-8,14%
-8,08%
-0,06%
2010
11,02%
11,09%
-0,07%
2009
31,47%
31,60%
-0,13%
2008
-
2007
-
2006
-
* Les performances ci-dessus couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. Les
performances passées ne préjugent en rien des résultats actuels et futurs et ne sont pas garantes des
rendements à venir. Les gains ou pertes éventuels ne prennent pas en compte les frais, commissions et
redevances éventuels supportés par l'investisseur lors de l'émission et du rachat des parts (ex : taxes, frais de
courtage ou autres commissions prélevés par l'intermédiaire financier…). Si les performances sont calculées
dans une devise autre que l’euro, les gains ou les pertes éventuellement générés peuvent de ce fait être
impactées par les fluctuations des taux de change (à la hausse comme à la baisse) . L’écart correspond à la
différence de performance du portefeuille et de l’indice.
■ amund ietf.com
Ce document est destiné à être remis exclusivement aux investisseurs « professionnels ».
Depuis le
lancement
21,44%
21,44%
0,07%
0,24
AMUNDI ETF MSCI EUROPE UCITS ETF
SYNTHESE
MENSUELLE DE
GESTI ON
31/ 08/ 2016
D onnées de l'indice
Des cr iption
Pr incipales lig nes d e l' ind ice
Les actions entrant dans la composition de l’Indice MSCI Europe sont issues de
l’univers des valeurs les plus importantes des marchés de 15 pays européens.
C ar actér is tiq ues
Classe d'actif : Action
Exposition : Eur ope
Devise de référence de l'indice : EUR
Nombre de valeurs : 447
Répar tition g éog r aphiq ue
Répar tition s ector ielle
Royaume-Uni
30,07%
France
15,20%
Allemagne
14,31%
Suisse
14,20%
Pays-Bas
4,73%
Suède
4,38%
Italie
3,07%
Danemark
2,90%
Belgique
Santé
5%
13,73%
12,84%
Consocyclique
10,54%
Matériaux
7,56%
Énergie
6,76%
Informatique
4,71%
Servicestélécom
4,49%
Servicespublics
1,54%
0%
19,47%
15,96%
Industrie
2,11%
Finlande
Finance
Consononcyclique
5,25%
Espagne
% d ' actifs ( ind ice)
3,26%
2,32%
2,23%
1,84%
1,49%
1,37%
1,34%
1,34%
1,34%
1,29%
1 7 ,8 2 %
NESTLE SA - REG
NOVARTIS
ROCHE HLDG AG-GENUSS
HSBC HOLDING PLC GBP
BRITISH AMER TOBACCO
TOTAL
BP PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
ROYAL DUTCH SHELL-A
ANHEUSER-BUSCH INBEV
Total
10%
15%
Indice
20%
25%
30% 35%
3,94%
0%
5%
10%
15%
20%
Indice
Caractéristiques principales de la part
Forme juridique
Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français
Norme européenne
OPCVM
Société de gestion
Amundi Asset Management
Valorisateur
CACEIS Fund Administration France
Dépositaire
CACEIS Bank France
Commissaire aux comptes
PWC SELLAM
Date de création de la classe
16/09/2008
Devise de référence de la classe
EUR
Classification de l'organisme de tutelle
Actions internationales
Affectation des sommes distribuables
(C) Capitalisation
(D) Capitalisation et/ou Distribution
Code ISIN
(C) FR0010655696
(D) FR0012857118
Minimum de souscription marché secondaire
Périodicité de calcul de la VNI
Frais courants
0,15% ( Estimés ) - 05/04/2016
Durée minimum d'investissement recommandée
Enveloppe fiscale
Clôture fiscale
Teneur marché principal
1 part(s)
Quotidienne
5 ans
Eligible au PEA
Mars
BNP Paribas
Amundi Asset Management, Société anonyme au capital de 596 262 615 € - Société de gestion de portefeuille agréée par
l’AMF N° GP 04000036 – Siège social : 90, boulevard Pasteur – 75015 Paris – France 437 574 452 RCS Paris
Ce document est destiné à être remis exclusivement aux investisseurs « professionnels ».
25%
AMUNDI ETF MSCI EUROPE UCITS ETF
SYNTHESE
MENSUELLE DE
GESTI ON
31/ 08/ 2016
D onnées de cotation de l'ETF
Place d e cotation
Nyse Euronext Paris
London Stock Exchange
Deutsche Börse
Borsa Italiana
Six Swiss Exchange
Hor air es
9:05
8:00
9:00
9:00
9:00
d e cotation
- 17:35
- 16:30
- 17:30
- 17:30
- 17:30
Dev is e
EUR
GBX
EUR
EUR
EUR
Mnémo
CEU
CEUR
18MI
CEU
CEU
Tick er Bloomber g
CEU FP
CEUR LN
CEUGR GR
CEU IM
CEU SW
iNAV Bloomber g
INCEUINAV.PA
INCEUINAV.L
INCEUINAV.DE
INCEUINAV.MI
INCEUINAV.S
RIC Reuter s
CEU.PA
ACEUR.L
CEU.DE
CEU.MI
CEU.S
iNAV Reuter s
.INCEU
.INCEU
.INCEU
.INCEU
Contact
C ontact ETF v ente
France & Luxembourg
France
Allemagne & Autrriche
Iberia & Latam
Italie
Italie
Pays-Bas
Pays Nordiques
Suisse
Suisse
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Hong Kong
C ontact ETF C apital Mar k et
Emmanuel Monet
Fannie Wurtz
Bettina May
Laure Peyranne
Vincenzo Sagone
Alessandro Bonardi
Gert-Jan Verhagen
Bjorn Sandberg
Benoit Garcia
Ivan Durderic
Philip Philippides
Toby Dudley-Smith
Yvonne Ng
+33 (0)1 76 32 65 76
+33 (0)1 76 32 00 94
+49 (0) 69 74 221 323
+49 (0) 914 367 244
+39 02 0065 2965
+39 02 0065 2198
+31 20 794 00 80
+46 8 5348 2270
+41 22 316 01 51
+41 (0) 44 588 99 33
+44 (0) 20 7074 9372
+44 (0) 20 7074 9373
+852 28 27 38 42
Sabrina Leprovost
Vincent Annaix
Laurent Verly
Bloomberg IB Chat
+33 (0)1 76 32 19 93
+33 (0)1 76 32 19 15
+852 2827 3821 (IB Chat)
Capital Markets Amundi ETF
C ontact ETF C our tier s
BNP Paribas
Kepler Cheuvreux
C ontact Amund i
+33 (0)1 40 14 60 01
+33 (0)1 53 65 35 25
Amund i ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74
[email protected]
Fournisseurs d'indices
Type d'indice répliqué: Actions.
Le Fonds n'est en aucune façon sponsorisé, avalisé, vendu ou promu par Morgan Stanley Capital International Inc. (“MSCI”), ni par aucune filiale de MSCI, ni par aucune
des entités impliquées dans l'établissement des indices MSCI. Les indices MSCI sont la propriété exclusive de MSCI et les indices MSCI sont des marques de MSCI ou de
ses filiales et ont fait l'objet d'une licence accordée, pour certains besoins, à Amundi. Ni MSCI, ni aucune filiale de MSCI, ni aucune des entités impliquées dans
l'établissement ou le calcul des indices MSCI, ne fait aucune déclaration et n'émet aucune garantie, expresse ou implicite, vis-à-vis des détenteurs de parts du Fonds ou
plus généralement du public, quant à l'opportunité d'une transaction sur des parts de fonds commun de placement en général, ou les parts du Fonds en particulier, ou la
capacité de tout MSCI à répliquer la performance du marché actions global. La description complète des indices de stratégie MSCI peut être consultée auprès de MSCI.
Les indices MSCI sont des marques déposées de MSCI pour désigner les indices qu'elle calcule et qu'elle publie. MSCI ne garantit ni la valeur de l'indice à un moment
donné, ni les résultats ou la performance du produit indexé sur cet indice.
Avertissement
Le fonds présente un risque de perte en capital non mesurable. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas garantes des
rendements à venir. Pour plus de détails concernant les risques et avant tout investissement, consultez le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (« DICI ») et le
prospectus de ce fonds, disponibles en français sur simple demande ou sur le site amundietf.fr Les informations contenues dans ce document sont issues de sources
considérées comme fiables. Amundi ne peut cependant en garantir l'exactitude et se réserve la possibilité de modifier à tout moment les analyses présentées ci-avant. Ce
document non contractuel ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente portant sur le fonds mentionné, et ne doit
en aucun cas être interprété comme tel. La politique de transparence et des informations sur la composition des actifs des fonds sont disponibles sur amundietf.com. La
valeur liquidative indicative est publiée par les bourses. Les parts des Fonds acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues
au Fonds. Les investisseurs doivent acheter et vendre les parts sur un marché secondaire avec l’assistance d’un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent ainsi
supporter des frais. En outre, il est possible que les investisseurs paient davantage que la valeur liquidative actuelle lorsqu'ils achètent des parts et reçoivent moins que la
valeur liquidative actuelle à la revente. Amundi Suisse SA est autorisée en Suisse en tant que distributeur de placements collectifs de capitaux. Amundi Suisse SA distribue
en Suisse et à partir de la Suisse des placements collectifs de capitaux gérés par Amundi S.A. et /ou Amundi Luxembourg. A ce titre, Amundi Suisse SA informe les
investisseurs qu’elle perçoit d’Amundi S.A. et/ ou d’Amundi Luxembourg, une rémunération au sens de l’article 34 al. 2bis de l’Ordonnance sur les placements collectifs de
capitaux. Cette rémunération peut représenter une partie des commissions de gestion prévues dans le prospectus. Toute information complémentaire sur l’existence, la
nature et le mode de calcul de la rémunération perçue par Amundi Suisse SA dans le cadre de son activité de distribution en Suisse ou à partir de la Suisse, peut être
fournie sur demande écrite adressée à Amundi Suisse SA 6-8 rue de Candolle 1205 Genève Suisse. La source des données du présent document est Amundi sauf
mention contraire. La date des données du présent document est celle indiquée sous la mention SYNTHESE MENSUELLE DE GESTION en tête du document sauf mention
contraire. Liste complète des brokers et market makers disponible sur : amundietf.com. Des frais d'intermédiaires financiers s'appliquent. Représentant en Suisse : CACEIS
(Switzerland) SA, route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Service de paiement : Crédit Agricole (Suisse) SA, quai Général-Guisan 4, CH – 1204 Genève. Le prospectus, les
informations clés pour l’investisseur ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus sur simple demande et sans frais auprès du représentant
en Suisse.
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au grand public, à la clientèle privée et aux particuliers au sens de toute juridiction, ni aux “US Persons”. Les investisseurs visés sont, en ce qui concerne l’Union
Européenne, les investisseurs “Professionnels” au sens de la Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 “MIF” ou, le cas échéant au sens de chaque réglementation locale et,
dans la mesure où l’offre en Suisse est concernée, les “investisseurs qualifiés” au sens des dispositions de la Loi fédérale sur les placements collectifs (LPCC), de
l’Ordonnance sur les placements collectifs du 22 Novembre 2006 (OPCC) et de la Circulaire FINMA 08/8 au sens de la législation sur les placements collectifs du 20
Novembre 2008. Ce document ne doit en aucun cas être remis dans l’Union Européenne à des investisseurs non “Professionnels” au sens de la MIF ou au sens de chaque
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applicable.