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RAPPORT DE GESTION
Présenté par le Conseil d’Administration
à l’Assemblée Générale Ordinaire
du Vendredi 27 Juin 2014
1
2
FAITS MARQUANTS 2013
+15%
Nouveaux
Clients
6078
Logements et équivalents
719
81%
Logements
Réhabilités
Logements Livrés
Collaborateurs
172
76
14
Logements
Vendus
Vieillissement
Handicaps
Logements Adaptés
182
Développement d’un nouveau service client
«Contrat Robinetterie» à compter de Janvier 2014.
NouveauxLocataires
48
Activité commerciale intense qui a permis de baisser de 2 points le taux de
vacance commerciale, atteignant ainsi un chiffre jamais connu depuis 4 ans.
Satisfaction
Client
Près de 81 % de nos clients sont satisfaits
des services apportés par notre Entreprise (enquête réalisée par AVISO, prestataire externe, sur un panel de clients).
Lancement d’un programme immobilier d’envergure (56 lgts) sur le quartier de l’amphithéâtre de Metz, conçu par les architectes De
PORTZAMPARC, avec objectif de livraison 2016.
10,8M€
Entretien et Réhabilitation
du Patrimoine
Poursuite de l’effort important de Néolia
Lorraine pour entretenir et améliorer thermiquement nos immeubles ; ainsi nous investissons cette année près de 11 M€ soit
1800 € / logement afin notamment de réduire les charges de chauffage de nos clients.
Des démarches ambiteuses permettent la signature d’un accord relatif au développement de
l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes ainsi que l’élaboration d’un plan pluriannuel d’actions de la prévention de la pénibilité.
3
4
Développer l’Offre
Toujours soucieuse de
développer l’offre locative, Néolia Lorraine a doublé ses
investissements
en construction
neuve sur les
trois
dernières
années. Ces principales actions se
situent sur des secteurs
à forte demande, tel que le
bassin de l’agglomération messine
et le Sillon Lorrain.
14 M€
Investissement
De l’acquisition du foncier à la construction
d’immeubles
ou
la maîtrise d’ouvrage,
Néolia
Lorraine étudie
les
implantations, développe
les programmes,
et produit en
moyenne plus de
100 logements neufs
par an.
Logements
METZ13
Rue Marie Anne de Bovet
Logements
YUTZ30
Logements
METZ19
MOYEUVRE
GRANDE22
AMNEVILLE30 METZ3
Rue des Mésoyers
Rue du Nord
UCKANGE36
Logements
5
Dans l’objectif de diversifier
nos activités au profit de nos clients,
Néolia Lorraine
déploit une première opération
d ’a c c e s s i o n
sociale d’une
Projet en cours de
quinzaine de logements au sein
déploiement
d’un programme
mixte locatif/accession à Yutz (57).
Sociale Sécurisée
Logements
Logements
Logements
TERVILLE65
Logements
Livrés
Accession
Logements
ZAC des Coteaux du Soleil
110
6
Focus Opérations
Données Globales
UCKANGE
INVESTISSEMENTS
Réhabilitation
Productions Neuves
36 Logements collectifs
AMNEVILLE
ACTIVITE
Construction Neuve VEFA
Evolution en nombre
de logements
30 Logements collectifs
s
YUTZ
Acquisitions Amélioration
REPARTITION
Activité Développement
30 Logements collectifs
7
8
Projections 2014
FORBACH - 2 lgts individuels
HAUCOURT MOULAINE - 18 lgts collectifs
METZ - 26 lgts collectifs
VEFA THIONVILLE - 22 lgts collectifs
Projets en Etude
VEFA CHATEL ST GERMAIN - 24 collectifs
Livraisons
ACHATS DE TERRAIN
Perspectives de création de
logements individuels et petits collectifs
>> MARANGE-SILVANGE
>> GANDRANGE
CONSTRUCTION NEUVE
Via l’exploitation de foncier disponible
>> UCKANGE : opportunité de développement en accession sociale
YUTZ
Première opération mixte :
FAULQUEMONT - 22 lgts individuels
HAYANGE - 29 lgts individuels
MONTOIS LA MONTAGNE - 18 coll.+ 16 indiv.
9
Lancement de l’Activité Accession
LONGEVILLE-LES-METZ - 20 coll.
Lancements de Travaux Neufs
>> 20 logements collectifs locatifs
>> 16 logements collectifs en accession
10
Valoriser & Adapter
Accordant une attention toute particulière à la valorisation de son
p at r i m o i n e
historique,
Néolia Lorraine augInvestissement
mente ses
investissements de près
d’1M€ chaque
année depuis 2011.
5,2M€
Des travaux d’entretien courants
aux réhabilitations de quartiers entiers, Néolia Lorraine s’attache
à améliorer la qualité de
vie de ses locataires
tout en baissant la
consommation
énergétique de
leurs logements.
En 2013, 20 %
Logements
du parc est en
catégorie DPE C
Réhabilités
ou inférieure, soit
+25% de logements
par rapport à 2012,
avec objectif 100% en 2020.
182
PETITE 106
ROSSELLE
Logements
Logements
FAREBERSVILLER6
STIRING
PUTTELANGE
WENDEL
AUX LACS24
Logements
Logements
65
40M€
Logements
St
AVOLD
41
PETIT
EBERSVILLER 88
Logements
11
Afin de répondre aux besoins du patrimoine
principalement situé sur le Bassin
Houiller, Néolia
Lorraine augmentera
encore ses efforts
en 2014 pour
atteindre un ob2020
jectif de 6M€ d’investissement consacrés à la réhabilitation
de près de 230 logements.
Plan de Stratégie
Patrimoniale
2013 -
12
Focus Opérations
Données Globales
ST AVOLD
Réhabilitation - 1ère tranche
INVESTISSEMENTS
41 Logements collectifs
• Remplacement garde-corps
• ITE & toitures terrasses
• Menuiserie PVC
• Chauffage gaz
• VRD (partiel)
• VMC
ACTIVITE
Evolution en nombre
de logements
FAREBERSVILLER
Réhabilitation - Solde de Travaux
6 Logements collectifs
• Reprise des ITE
Vente HLM
Nous poursuivons nos efforts pour développer cette activité malgré les difficultés de financement pour nos futurs
acquéreurs et les complexités administratives.
PETITE ROSSELLE
Réhabilitation - 1ère tranche
57 Logements collectifs
• Adaptation toitures terrasses
• Electricité intérieure
• Reprise des ITE
• Chauffage gaz
13
>> Chiffres clés 2013 : 11 compromis de vente signés pour 14 ventes réalisées
>> Chiffre d’affaires : 716 k€ pour une marge brute de 588 k€ soit 42 k€ de marge brute / logement en moyenne
Faits marquants :
Au cours de l’année 2013, nous avons défini une stratégie de gestion de copropriété corrélée à notre stratégie de
vente. Dans un souci de performance, nous avons privilégié la gestion en back office par Quadral, un acteur reconnu
du logement et de l’immobilier en France (gestion comptable et juridique, assistance dans la tenue des Assemblées
Générales,…). Nous avons accompagné ce choix d’une formation à la copropriété dispensée aux collaborateurs
Néolia Lorraine.
En parallèle, nous avons créé un poste d’assistante au responsable administration du patrimoine, correspondante
copropriété et gestionnaire de l’enquête SLS, entre autres missions.
14
Projections 2014
PETITE-ROSSELLE
PETIT-EBERSVILLER
2ème Tranche : 49 lgts collectifs
3ème Tranche : 59 lgts collectifs
•
•
•
•
Remplacement des garde-corps
Adaptation toitures terrasses
Electricité intérieure
Reprise des ITE
Chauffage gaz
VMC
88 lgts collectifs
Remplacement des portes palières
Remplacement des garde-corps
Aménagement extérieur VRD
Toitures tuiles et zingueries
Menuiserie PVC en totalité
Reprise des ITE
SAINT-AVOLD
STIRING-WENDEL
2ème Tranche : 69 lgts collectifs
•
•
•
•
•
•
Remplacement garde-corps
ITE & toitures terrasses
Menuiserie PVC
Chauffage gaz
VRD (partiel)
VMC
Remplacement des menuiseries extérieures : PETIT-EBERSVILLER (101 lgts individuels
15
2ème Tranche : 65 lgts collectifs
Solde chauffage gaz
groupés) CREUTZWALD 1ère tranche (74 lgts collectifs) L’HOPITAL (49 lgts collectifs)
16
Fideliser le Client
719
Nouveaux
Clients
Nos trois agences
situées à St Avold,
Forbach et Metz
développent un
fort
investissement commercial
afin de suivre les
exigences du marché et de proposer
un panel de produits
adaptés à tous publics.
Nos équipes de terrain se
mettent à la disposition
de nos locataires
afin de répondre
au mieux à leurs
attentes et de
développer une
gamme de services diversifiée
et
appropriée
aux spécificités de
notre patrimoine et
de notre clientèle.
81%
Satisfaction
Client
Amabilité
Disponibilité
Réactivité
Prévention
Soutien
Dynamisme Compréhension
17
Solidarité
Convaincue de la nécessité
de dynamiser nos quartiers avec l’adhésion
de nos locataires,
Néolia Lorraine entreprend régulièrement des chantiers jeunes ou
éducatifs, et participe activement
aux évenements de
quartier dans le but
de maintenir un lien social
fort avec les résidents.
Créer
le lien
18
Principaux Faits Marquants
C harges L ocatives
D emandes et A ttributions de L ogements
La demande de logement : 2 084 demandes actives sur notre serveur ; au
cours de l’année 2013 se sont 2 478 nouvelles demandes enregistrées, soit
une hausse de 37 % traduisant une notoriété accrue de notre parc.
L’attribution de logement : en forte hausse cette année avec 719
contrats de location signés soit une progression de près de 15 %.
La Commission d’attribution : s’est réunie à 25 reprises pour les
agences de Metz et Saint-Avold et à 24 reprises pour l’agence de
Forbach (dont 2 commissions communes). Les Commissions respectives ont examinés 803 dossiers de candidats, 707 ont été retenus,
98 ont refusé la proposition faite.
La Commission d’attribution «Logement neuf» : est composée d’administrateurs différents des CAL traditionnelles ; elle s’est réunie par 3 fois :
30 lgts collectifs à AMNEVILLE; 18 lgts collectifs et 4 pavillons en bande à MOYEUVRE
GRANDE ; 26 lgts collectifs à METZ.
Dans un contexte économiquement difficile, il convient d’être vigilant et
attentif sur la maîtrise globale des charges locatives au profit de nos
clients. Les différents programmes d’investissement programmés au Plan
Stratégique de Patrimoine, notamment de réhabilitations thermiques,
tendent à faire progresser positivement ces économies générées :
- Charges locatives : à noter une baisse significative de plus de 5 %,
- Quote-part logements vacants : une baisse de plus de 30 k€ pour une
perte de 233 865,37 € en 2013 liée à l’effort de relocation et à la baisse
du nombre de logements vacants,
- Consommations individuelles d’eau : progressivement NEOLIA LORRAINE équipe son parc de compteur en télérelève permettant une plus
grande maitrise des consommations réelles, une prise de conscience
et une responsabilisation des clients. Cette année encore, le différentiel
entre les compteurs généraux et divisionnaires reste limité,
- Régularisation globale (eau et charges générales) : balance créditrice de 30 761,08 € avec un estimatif réaliste et proche de 0.
S ervice C ontentieux
S tratégie C ommerciale et V acance de logement
Cette année 2013 a été marquée par l’atteinte des objectifs de relocation fixés à un rythme plus que soutenu avec 86 unités de logements vacants en moins.
Cette tendance traduit un accroissement de l’activité commerciale et locative puisque 719 contrats de
location ont été signés sur 2013, une hausse de 15 %.
L’indicateur prégnant des logements vacants de plus
de 3 mois confirme cette tendance baissière avec 128
logements vacants (de plus de 3 mois) sur 226 au
31.12.2013.
Ces résultats sont le fruit d’une étroite collaboration
entre le service commercial et les services opérationnels pour tendre vers une standardisation qualitative des logements proposés.
I mpayés L ocatifs
Avec un contexte économique en constante dégradation, il apparaît
nécessaire et impérieux de faire de la prévention de l’impayé en
traitant les situations le plus en amont possible. A cet effet, un audit
a été lancé en 2013 afin de permettre aux équipes de proximité
de disposer d’un processus recouvrement équilibré et calibré.
En 2012, les équipes se sont efforcées de décliner les procédures internes auprès des clients : 7316 Lettres de relance R1 + 3882 Lettres
de relance R2 ; 165 Mise en jeu garantie LOCAPASS pour un montant
de 123 k€ ; 950 Plans d’apurement signés pour un montant de 547 k€.
La masse d’impayés a augmenté de 328 k€ , soit 1,44 % du quittancement 2013.
19
Nous constatons en 2013 une évolution de l’activité du service, notamment :
>> Expulsions et reprises de logements : 59 en 2013 contre 52 en 2012
>> Indemnisation de l’Etat pour refus de CFP : 12 en 2013 pour un montant de 31 682 €
>> Traitement de dossiers Pertes et Profits : 107 869.35 € en 2013 contre 110 847.72
€ en 2012
>> Taux d’impayés sur 2013 : 1.23 % du quittancement 2013
La paupérisation des ménages qui s’est sensiblement accentuée, couplée à une évolution des comportements des ménages face au paiement des loyers ont généré une
augmentation des incidents de paiement et une difficulté accrue à recouvrer nos
créances.
Dans ce contexte dégradé, nous avons souhaité, en nous faisant accompagner d’un prestataire, diligenter un audit du dispositif actuel
en matière de gestion du précontentieux et du contentieux.
Un état des lieux a été réalisé tant par une analyse des pratiques et méthodes de travail des opérationnels que par un focus sur les
modalités de pilotage de l’activité et du système d’information à disposition.
Des axes d’amélioration ont été mis en évidence, amenant notamment le CODIR à réfléchir à une organisation nouvelle de la gestion
et du pilotage des impayés. Cette réflexion est en cours à fin 2013 et devrait déboucher au cours du 1er trimestre 2014 sur l’affichage
de priorités nouvelles.
C ellule S écurité
En parallèle à nos missions de gestionnaires, un chargé de mission eœuvre depuis 2012, en collaboration avec un auditeur extérieur,
à recenser les équipements de sécurité incendie propres à nos immeubles.
De cet état découle un plan pluriannuel d’investissement et d’entretien.
Sur l’exercice 2013, les montants engagés au titre du plan de sécurité s’élevaient à 100000 €.
Plus globalement, le volet sécurité des biens et personnes dans sa globalité est approché par cette cellule avec des remontées
d’informations aux agences de proximité en vue de traitement (mains courantes, nids de poule, nez de marche cassé,…).
20
L’Habitat Solidaire
L’accroissement de la précarité, consécutive au contexte économique atone de notre bassin d’habitat, impacte directement cette année
encore la volumétrie et la complexité des situations prises en charge par le service.
86 921 €
M aintien dans les L ieux
Subventions FSL
du département
au profit des
locataires
>> 300 locataires ont fait l’objet d’un contact avec le service Habitat Solidaire
(négociation d’un plan d’apurement)
>> 51 familles accompagnées, orientées et suivies dans le cadre de la perte
d’autonomie progressive liée à l’âge, au handicap, aux problèmes d’hygiène ou
de santé mentale.
A ccès au L ogement
NEOLIA LORRAINE a relogé, en 2013, 56 demandeurs issus de l’Accord Collectif Départemental
pour un objectif assigné de 36 (+ 5 attributions refusées par les prospects), dont 9 reconnus
prioritaires par la COMED du DALO en mobilisant les accompagnements adaptés à chaque
situation (ASLL, AVDL, MASP, …).
Pour répondre aux sollicitations de l’Etat et en raison de conditions de vie devenues inacceptables, la Préfecture a contraint le démantèlement du camp sauvage de ressortissants des
pays de l’Est installé Avenue de Blida à Metz. Pour ce faire, les bailleurs sociaux lorrains, et mosellans en particulier, ont été invités à
participer à l’effort de relogement via la sous-location. Toutefois, ces personnes bénéficient d’un accompagnement social lié au logement porté par ADOMA. Après information aux Maires des communes concernées, NEOLIA LORRAINE a relogé plusieurs familles dans 4
unités de logement sur les secteurs de Forbach, Valmont, Farébersviller et Saint-Avold.
R éservations P réfectorales
Le contingent préfectoral représente 25% de notre parc réservé pour la
Moselle. Les autorités de tutelle ont décidé de restreindre les critères de
priorité et d’intégrer l’accord collectif départemental dans les réservations
préfectorales, à savoir les publics bénéficiaires et les conditions d’éligibilité.
La réservation préfectorale portant sur 25% de la rotation annuelle, soit 79
logements hors mutation interne est en application depuis le 1er octobre 2011. Elle représente 305 logements réalisés du 01.01.13
au 31.12.13. L’importance de ce chiffre est liée au critère de priorité dans lequel on retrouve les familles dont les ressources sont
inférieures à 30% du plafond de ressources.
Ce dispositif s’applique au département de la Moselle. Les autorités de Meurthe-et-Moselle sont en cours d’élaboration de leur critère de réservation.
P lan de relogement
Un plan de relogement des réhabilitations est en cours sur Yutz. Les trois premières familles ont été relogées. Six familles restent à
reloger pour permettre la restructuration du quartier avec des difficultés liées à l’ancienneté des locataires et au fort attachement
pour leur logement et leur quartier.
21
L ien S ocial
A daptations de L ogements
Des chantiers éducatifs ont été réalisés en partenariat avec
l’AIPS sur les sites de Freyming-Merlebach autour du jardin partagé et de Bening pour la construction de bacs à fleurs, ainsi qu’à
Forbach pour l’embellissement d’enclos extérieurs à containers
avec le CMSEA. Ce dispositif nous a valu une audition nationale
par le Fonds d’Innovation Sociale à PARIS en janvier 2013.
2013 a vu naître un
Référentiel d’Adaptation ainsi qu’un
plan stratégique de
développement de
l’adaptation. Ceuxci doivent apporter
une réponse au
vieillissement de nos
clients locataires
et permettre aux
donneurs d’ordre
en agence d’imaginer compléter cette
offre locative dans
le cadre de la remise
en état de logements
à la relocation.
48 interventions ont été réalisées pour un budget de 164
000 € dont 4 sur le secteur de Hombourg-Haut.
Coût moyen d’une adaptation de salle de bain sur l’exercice 2013 (hors convention ANGDM) : 3 867 €
Coût moyen d’une adaptation de salle de bain sur l’exercice 2013 (avec convention ANGDM) : 3 490 €
Montant moyen de la participation ANGDM : 2 370 €
Comme illustré ci-dessus, la convention partenariale
avec l’Agence Nationale de la Garantie des Mineurs est
entrée dans sa phase active. Ce dispositif facilite l’acceptation des travaux par les familles en raison de la prise
en charge du solde financier par l’ANGDM.
A noter qu’à ce jour, l’ensemble des adaptations réalisées dans les
logements est identifié sur notre progiciel ce qui permettra une
meilleure traçabilité à la relocation des logements en faveur des publics dépendants ou handicapés.
Perspectives 2014 Gestion Locative
Recrutement du premier contrat d’avenir en charge des questions de développement durable et de maîtrise des consommations
d’énergie au sein de la Gestion Locative et plus généralement de notre société.
Constitution de groupes de travail afin de mettre en œuvre les préconisations du Cabinet Aatiko pour l’optimisation du processus
recouvrement.
Poursuite de préconisations du Cabinet H.T.C. en réponse aux situations de non qualité de certains secteurs patrimoniaux, et
notamment le site de Bellevue à Forbach.
Réflexion et plan d’action sur l’amélioration de la qualité de service en retour aux résultats de l’enquête satisfaction client annuelle.
Poursuite de la professionnalisation de notre démarche commerciale en transmettant cette dynamique aux personnels de
terrain notamment et en s’appuyant sur l’expertise de GET Communication avec lesquels nous travaillons déjà au développement du
site Internet et de l’image de notre société.
Accroissement du nombre d’adaptabilités à 55 logements avec l’appui des donneurs d’ordre en agence suivant le référentiel PMR
et avec un abondement budgétaire.
22
Valoriser les Competences
Dans l’objectif d’améliorer
les performances de
nos équipes, Néolia
Lorraine investit
fortement dans la
formation de ses
collaborateurs.
Ceux-ci oeuvrent
également au développement
du
projet d’entreprise
CAP 2020 NL, visant à
améliorer la qualité de service et la qualité de vie au travail.
Leitmotiv : «Le client au coeur de
nos priorités».
76
Collaborateurs
Ecouter
Entendre
Dynamiser
Valoriser
Informer
Communiquer
Partager
23
Former
Des démarches initiées
par les Ressources
Humaines ont fortement mobilisé
tous les acteurs
de l’entreprise
(salariés, IRP,
encadrement)
dans des actions
de prévention des
risques et d’amélioration des conditions
de travail.
3,69%
Taux d’Absentéisme
en baisse continue
Le Service Ressources Humaines, porteur des
valeurs de la société,
place la dimension
humaine au coeur
du
développement de l’entreprise. Cette dynamique sociale
s’appuie sur le dialogue et aboutit à la
conclusion d’accords
d’entreprise.
Valeurs et
Engagements
24
FOCUS Ressources Humaines
G estion A dministrative du P ersonnel
>> CDI : 8 arrivées - 3 départs
>> CDD- contrats d’apprentissage – contrats pro :
7 arrivées - 5 départs
>> Création d’un poste de Chargée de Paie
S écurisation
de l ’E mploi
D élégation U nique
du P ersonnel
D égrèvements de TFPB
D élégations de S ignatures
Mise en place de
certaines dispositions de la
loi relative à la
Sécurisation de
l’emploi.
Renouvellement de la délégation unique du personnel.
Nous avons poursuivi en 2013 un travail systématique de demande d’exonération ou de dégrèvements de TFPB (pour vacance liée à démolition, vacance
de plus de trois mois, travaux d’économie d’énergie,…)
Dans le cadre du dispositif
de contrôle interne de Néolia Lorraine, et après avoir
effectué un état des lieux
complet de nos modes opératoires, nous avons rédigé
et formalisé toutes les autorisations d’engagement de
dépenses et de délégations
de signature nécessaires à
l’ensemble des activités.
C ontrôle
URSSAF
Le contrôle s’est
déroulé les 4, 5
et 7 février 2013,
sans relever de
points majeurs
d’amélioration.
FOCUS Administratif & Financier
C onformité F ournisseurs
E galité F emmes / H ommes
CHSCT
Renouvellement de
la délégation du CHSCT.
D émarche P énibilité
- Création d’un Comité de Pilotage PENIBILITE et d’un groupe
de travail
- Réalisation d’un diagnostic pénibilité au niveau de tous les
gardiens d’immeubles et hôtesses d’accueil
- Mise à jour du document unique Néolia Lorraine
- Elaboration d’un plan d’actions de prévention pluriannuel
présenté au CHSCT
- Accord en cours de rédaction.
Afin de sécuriser juridiquement notre processus achat (lutte contre le travail dissimulé essentiellement), nous avons mis en place une solution logicielle en ligne, nommée E-Attestations. Celles-ci nous permet d’automatiser et d’optimiser notre travail
de collecte auprès de nos fournisseurs.
L’égalité professionnelle est un enjeu majeur du développement de chaque individu ainsi que de Néolia Lorraine.
Nous avons donc entrepris de signer un accord relatif
au développement de l’égalité professionnelle femmes/
hommes.
Celui-ci réaffirme la nécessité de garantir une égalité
des chances et de traitement des salariés quel que soit
leur sexe.
C onsultation
B ancaire
V alorisation des CEE
Les équipes SVALO et
SDEV ont mis en œuvre
la valorisation de leurs
certificats d’économie
d’énergie en relation
avec le prestataire
Valoénergie.
M aintien dans l ’E mploi
Prise en compte avec des partenaires externes (tels
médecin du travail, SAMETH) de problèmes de santé rencontrés par un salarié et recherche d’adaptations techniques et organisationnelles permettant le maintien dans
son emploi.
SEPA
La DAF a piloté le groupe de travail dédié à la
mise en œuvre du SEPA et a veillé à sa parfaite information par une journée de formation
en intra animée par Eurotrésorerie, société de
conseil indépendante spécialisée dans la gestion
et les systèmes d’information de trésorerie.
Néolia Lorraine a
mené une consultation concernant l’ensemble
des opérations
bancaires courantes ainsi que
l’ouverture d’une
ligne de découvert.
Perspectives 2014
P erspectives 2014
Mise en conformité de la classification des emplois des personnels d’immeubles
dans le cadre de la révision de la Convention Collective par accord du 17/12/2013.
Mise en œuvre d’une solution de GED, Gestion Electronique des Documents, associée à un WorkFlow pour la gestion des
factures fournisseurs. Cette solution sera ensuite déployée aux autres activités de l’entreprise.
Pers25
26
Eléments Financiers
La définition d’axes
stratégiques
forts,et l’accroissement continu
du patrimoine de
Néolia Lorraine
Chiffre d’Affaires
depuis 2006, sont
Loyers + Charges
à l’origine de la
croissance constante
de notre Chiffre d’Affaires. En effet, notre patrimoine est passé de 4900 lgts en
2005 à 6078 lgts à fin 2013.
30,7M€
Pri
nc
ip
al
es
re
CONSTRUCTION ET
RENOVATION DE LOGEMENT
d
is
tr
Le résultat net est directement réinvestit dans la réahabilitation et
le développement de notre
parc, ainsi que
dans l’amélioration des services
supports
internes, l’objectif
étant toujours d’améliorer nos prestations et
notre qualité de service.
ib
1,25 M€
Résultat Net
u
ti
o
Remboursement
de prêts et intérêts
n
s
Lo
ye
12 %
MAINTENANCE
ENTRETIEN
7%
rs
23 %
27
de
47 %
3,4 M€
s
FRAIS DE
FONCTIONNEMENT
Les ressources internes dont le seuil
minimum
d’exigence s’élève à
6% font état de la
santé financière
Ressources Internes
des entreprises.
nettes dégagées
Néolia
Lorraine
affiche à ce titre une
réelle pérénité avec
3,4 M€ dégagés en 2013,
soit 12,6 % des loyers.
TAXE FONCIERE
28
Evolution Chiffrée
Compte de Résultat
CHIFFRE D’AFFAIRES Loyers + Charges
PRODUITS
(en millers d’€)
(en millers d’€)
Exercice 2012
Exercice 2013
LOYERS
25 879
26 553
PRESTATIONS DE SERVICE, PRODUITS, ACCESSOIRES ET EXCEPTIONNELS
1 235
1 698
PRODUITS FINANCIERS NETS
489
315
REPRISE DE SUBVENTION
551
534
TOTAL
28 154
29 100
CHARGES
(en millers d’€)
Exercice 2012
EVOLUTION GLOBALE
(en millers d’€ et pourcentage)
16%
en k€
15%
8 000
15%
13%
7 000
14%
13%
13%
11%
6 000
Exercice 2013
MAINTENANCE DU PATRIMOINE
3 085
3 233
PROVISION NETTE AU GE
-263
25
AMORTISSEMENT / PROVISIONS NETTES / VNC COMPOS.
9 515
9 662
FRAIS FINANCIERS
6 442
6 341
IMPOTS FONCIERS
1 473
1 226
FRAIS DE DEMOLITION
19
27
FRAIS DE PERSONNEL
3 669
3 956
COUT IMPAYES
222
312
CHARGES SUR VACANTS
271
239
FRAIS DE FONCTIONNEMENT
2 683
2 827
RESULTAT DE L'EXERCICE
1 037
1 252
TOTAL
28 154
29 100
12%
13%
11%
5 566
10%
5 000
8%
4 000
3 478
3 201
3 000
6%
2 912
2 699
4%
2 000
1 376
1 252
1 037
1 000
2%
-
0%
2010
AUTOFINANCEMENT COURANT
29
2011
RESULTAT
2012
AUTOFINANCEMENT COURANT EN % DES LO YERS
2013
RESSOURCES INTERNES EN % DES LOYERS
30
Bilan
PASSIF
ACTIF
(en millers d’€)
(en millers d’€)
SYNTHESE
MOUVEMENTS 2013
INTITULES
VALEURS IMMOBILISEES
Variation
Variation
valeurs brutes
Amort& Prov
212 235
INTITULES
221 100
92,8%
Patrimoine locatif, bât adm et industriel
- dont terrains
18 431
919
190 117
15 682
Immobilisations financières
3 618
20
Autres valeurs immobilisées
69
50
Augmentations
CAPITAUX PROPRES
34 697
Capital et réserves
19 661
1 252
Subventions
9 722
817
Provisions
5 314
63
Diminutions
472
BILAN AU
31/12/13
Structure
31/12/13
36 357
15,3%
20 913
8,8%
10 067
4,2%
5 377
2,3%
189 412
79,5%
19 350
8,1%
198 028
83,1%
3 638
1,5%
DETTES A LONG TERME
183 835
84
0,0%
Emprunts
182 519
14 280
8 764
188 035
79,9%
1
0,0%
Dépôts de garantie
1 316
280
219
1 377
0,6%
Terrains à aménager
0,0%
CAPITAUX PERMANENTS
218 532
225 769
94,8%
Immeubles en-cours
0,0%
DETTES A COURT TERME
15 537
12 461
5,2%
2 586
363
0,2%
- dont constructions
STOCKS
Autres
REALISABLES
Créances locataires
7 771
35
1
1
1
0,0%
Concours bancaires courants
2 949
21 833
17 129
7,2%
Intérêts courus non échus
2 380
2 212
2 380
2 212
0,9%
858
0,4%
Intérêts compensateurs
3 859
3 162
3 859
3 162
1,3%
201
1 419
0,6%
3 102
1,3%
2 202
0,9%
3 162
1,3%
238 230
100,0%
695
356
2 643
202
2 845
1,2%
Fournisseurs d'exploitation
1 620
11 688
-1 787
9 901
4,2%
Fournisseurs immobiliers
2 270
Concours bancaires courants
2 948
-2 585
363
0,2%
Autres dettes à court terme
2 459
Intérêts compensateurs
3 859
-697
3 162
1,3%
Intérêts compensateurs
3 859
238 230
100,0%
Autres réalisables
Disponibilités nettes
ACTIF
31
BILAN AU
31/12/12
234 069
193
PASSIF
234 069
832
257
-697
32
CLOTURE RAPPORT DE GESTION
Présenté par le Conseil d’Administration
à l’Assemblée Générale Ordinaire
du Vendredi 27 Juin 2014
33
Néolia Lorraine, une équipe au coeur de l’action
34