source SIX Financial Information France - CM

CM-CIC EQUILIBRE EUROPE
31 août 2016
PROFILÉ
Critères ESG : Non concerné⁽¹⁾
PEA
Chiffres clés au :
Valeur liquidative (VL) :
Actif net :
31/08/2016
Notation Morningstar TM*
(données à n-1 mois)
QQQ
C : 21,67 €
D : 21,35 €
118 214 235,31 €
*Notation - Source - Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les
définitions et méthodologies sont disponibles sur notre site
internet : http://www.cmcic-am.fr. Les performances passées ne
préjugent pas des performances futures.
Dernier dividende le 14/03/2008 : 0,04 €
PERFORMANCES (source SIX Financial Information France)
OPC revenus réinvestis
CARACTÉRISTIQUES
Indice revenus réinvestis
Profil de risque et de rendement
À risque plus faible,
rendement potentiellement plus faible
1
2
4
3
À risque plus fort,
rendement potentiellement plus fort
5
6
7
Orientation de gestion
Cet OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d’une performance
supérieure à celle de l’indicateur de référence composite 50% Euro Stoxx
50 + 50% EONIA capitalisé, sur la durée de placement recommandée. Cet
indicateur est utilisé comme élément d’appréciation a posteriori. La
composition de l’OPCVM peut s’écarter sensiblement de la répartition de
l’indice. Les indices sont retenus en cours de clôture et exprimés en euro,
dividendes réinvestis et intérêts capitalisés.
(Période
glissante)*
OPC
Indice
OPC
Indice
YTD**
-2,17%
-2,16%
2015
8,05%
3,80%
3 mois*
-0,32%
-0,23%
2014
1,38%
2,40%
6 mois*
2,27%
2,77%
2013
7,50%
9,44%
1 an*
3 ans*
5 ans*
-1,81%
11,51%
23,47%
-0,18%
2012
8,48%
7,38%
10,62%
21,13%
10 ans*
7,76%
5,93%
en année(s)
glissante(s)*
OPC (base hebdo.)
Indice (base hebdo.)
1 an
8,01%
10,26%
3 ans
7,04%
9,32%
2011
-8,93%
-7,59%
Code ISIN :
Classification AMF :
Euro Stoxx 50 TR (C) 50% + Eonia
capitalisé (C) 50%
C : FR0000979775
D : FR0000447385
Diversifié
Souscriptions/rachats
Titres fractionnés en millièmes
Souscription initiale minimum : 1 millième de part
Souscription ultérieure minimum : 1 millième de part
Modalités de souscription et de rachat :
avant 09 h 00 sur valeur liquidative inconnue
Commissions de souscription : (en agence) 1,00%
Commissions de rachat : néant
5 ans
7,05%
10,02%
Frais de gestion
*Depuis la date de la dernière VL
Frais de gestion réels :
1,70%
Société de gestion :
CM-CIC ASSET MANAGEMENT
4, rue Gaillon - 75002 Paris
Info OPC : + 33 (0)1 53 48 88 10
Site internet : www.cmcic-am.fr
BFCM
BFCM
34, rue du Wacken
67913 Strasbourg Cedex 9
(maître inclus si nourricier)
**YTD : performance depuis la dernière VL de l’année n-1
Gérant(s) :
PRINCIPALES LIGNES DU PORTEFEUILLE
UNION EUROPE VALUE D FCP 3DEC
UNION PEA SECURITE FCP 3DEC
CM-CIC PEA SERENITE FCP 3DEC
CM-CIC EURO EQUITIES C FCP3DEC
CM-CIC ENTREPRENEURS C FCP3DEC
UNION MID CAP FCP 3DEC
JO HAM.EUROP.SEL.VAL.A EUR 3DC
CM-CIC EUROPE GROWTH C FCP 3D
RENAISSANCE EUROPE I SI.4DEC
FOCUS FDS GENERATION I C 2DEC
Indice de référence :
Affectation des résultats : Capitalisation et Distribution
Durée minimum de placement conseillée :
Supérieure à 5 ans
Maître :
Nourricier : non
Valorisation :
Quotidienne
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Volatilités historiques
Caractéristiques de l’OPC
10,53%
9,59%
8,61%
8,59%
7,86%
7,28%
6,68%
6,30%
4,38%
4,03%
Dépositaire :
Conservateur principal :
PERCHERON Philippe
MOTREUL Frédéric
Risque de change : Les gains échéant au client peuvent se voir
augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de
change
Date de création de l’OPC : 31/01/1997
Dernière mise à jour AMF : 24/05/2016
Le process de gestion est disponible sur le site internet
⁽¹⁾ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) - ISR (Investissement Socialement Responsable) : classement effectué selon le processus d’investissement et la nature des titres investis.
Pour plus de précision rendez-vous sur le site Internet.
Site internet : www.cmcic-am.fr
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31 août 2016
CM-CIC EQUILIBRE EUROPE
COMMENTAIRE DE GESTION
Faute de nouvelles saillantes, les marchés occidentaux sont restés en situation d’attente. Les volumes se sont rétrécis et les fourchettes de fluctuations
des indices sont assez limitées. Au total, l’indice MSCI monde recule légèrement (-0,13%), pénalisé par la performance du poids lourd que sont les
États-Unis. En zone euro, après le choc du Brexit, les investisseurs ont repris confiance. Ce surcroît d’optimisme permet aux actions de la zone de
surperformer leurs homologues américaines. L’Euro Stoxx 50 gagne 1,08%, le Dax 2,5%, l’Ibex 1,5%, le Mib 0,6%, tandis que le CAC 40 cède 0,4%. On
notera sur ce mois que, pour la première fois depuis le mois d’avril, les valeurs dites « value » ont surperformé celles considérées de « croissance » avec
un gain de 1,80 contre 1,37%. Cela se retrouve au niveau des secteurs où l’industrie, les banques, l’assurance affichent les meilleurs scores mensuels.
Dans ce contexte, nous avons remis en place notre exposition sur les banques par le biais du future « banks ». Pour le reste, pas de changement, notre
exposition aux risques reste inchangée à 51,20%.
ANALYSE DU PORTEFEUILLE ET DES RENDEMENTS
% cumul de titres émis par le groupe :
Nombre de lignes de titres dans le portefeuille :
-0,02%
3,00%
0,55
-9,97%
Ratio rendement/risque sur un an glissant* :
Ratio rendement/risque sur 5 ans glissants* :
Ratio de Sharpe sur 5 ans glissants** :
Perte maximum sur 5 ans glissants :
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
*Depuis la date de la dernière VL
Source SIX Financial Information France
**Taux de placement de référence : Eonia capitalisé
0,00%
24
Source interne
Répartition des expositions
80%
30/06/2016
29/07/2016
29/07/2016
31/08/2016
60%
51,90%
49,93%
51,90%
51,20%
50,07%
48,10%
48,80%
48,10%
40%
20%
0%
ACTIONS
MONÉTAIRE EURO
Répartition géographique
Les DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur), les process de gestion et les prospectus sont disponibles sur le site internet.
Avertissement : Les informations contenues dans ce document ne constituent en aucune façon un conseil en investissement et leur consultation est effectuée sous votre entière responsabilité.
Investir dans un OPC peut présenter des risques, l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies. N’hésitez pas à consulter votre conseiller financier. Cet OPC n’est pas
commercialisable auprès des personnes physiques ou morales américaines ni auprès de citoyens américains. Toute reproduction ou utilisation de ce document est formellement interdite sauf
autorisation expresse de CM-CIC Asset Management.
Site internet : www.cmcic-am.fr
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