Sommaire du portefeuille de placements, au 30 septembre 2014

Fonds collectif d’actions de marchés émergents GPPMD : Sommaire du portefeuille de placements,
au 30 septembre 2014
Répartition du portefeuille
Valeur liquidative : 490,6 millions $
Espèces et autres actifs nets 5,0 %
Actions étrangères 95,0 %
Les 25 principaux titres (pourcentage de la valeur liquidative)
iShares MSCI Emerging Markets Index Fund
8,2 %
Espèces et placements à court terme
4,9 %
iShares MSCI South Korea Capped ETF
4,7 %
iShares MSCI Taiwan ETF
4,6 %
WisdomTree India Earnings Fund
3,7 %
China Mobile Limited
3,5 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited – CAAE
2,8 %
China Life Insurance Co., Limited – Cat. H
2,1 %
MTN Group Limited
1,9 %
iShares MSCI Turkey ETF
1,7 %
Tenaris SA – CAAE
1,6 %
Hutchison Whampoa Limited
1,6 %
Infosys Limited – CAAE
1,5 %
Sanlam Limited
1,5 %
China Construction Bank Corporation – Cat. H
1,4 %
Heineken NV
1,4 %
CLSA Financial Products Ltd., bons de souscription (exp. 01/16/17)
1,3 %
Macquarie Bank Ltd., MediaTek Inc., bons de souscription (exp. 09/20/16)
1,3 %
Industrial and Commercial Bank of China – Cat. H
1,3 %
Fomento Economico Mexicano, SAB de CV (FEMSA) – CAAE
1,3 %
Gazprom – CAAE
1,2 %
CLSA Financial Products Ltd., Power Grid Corporation of India Limited,
bons de souscription (exp. 06/30/15)
1,2 %
Baidu.com, Inc.
1,2 %
Bank of China – Cat. H
1,2 %
KGHM Polska Miedz SA
1,2 %
Actions étrangères
Bermudes
Brésil
Îles Vierges britanniques
Îles Caïman
Chine
Chypre
République tchèque
Égypte
France
Hong Kong
Hongrie
Inde
Luxembourg
Malaisie
Mexique
Pays-Bas
Panama
Pérou
Philippines
Pologne
Russie
Singapour
Afrique du Sud
Suisse
Taïwan
Thaïlande
Royaume-Uni
États-Unis
4,4 %
13,5 %
0,7 %
2,6 %
9,7 %
0,1 %
1,1 %
0,4 %
0,1 %
7,4 %
0,2 %
2,1 %
1,7 %
1,1 %
2,7 %
2,4 %
0,1 %
0,1 %
0,6 %
1,7 %
6,9 %
0,3 %
4,8 %
0,6 %
2,8 %
2,6 %
0,6 %
23,7 %
95,0 %
Espèces et placements à court terme
4,9 %
Autres éléments de l’actif net
0,1 %
Actif net total
100,0 %
Les espèces, placements à court terme et autres éléments de
l’actif net sont susceptibles d’être négatifs en raison du délai
des flux de trésorerie entre la date de transaction et la date de
règlement d’une opération sur des titres sous-jacents.
Nota : Le sommaire du portefeuille de placements pourrait changer en raison des opérations qui sont
effectuées de façon continue dans le Fonds. Une mise à jour trimestrielle est disponible.
Les sections Valeur liquidative, Répartition du portefeuille et Les 25 principaux titres sont fondées
sur la valeur liquidative selon le cours du marché au 30 septembre 2014.
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