Fonds collectif d`actions de marchés émergents GPPMD

Fonds collectif d’actions
de marchés émergents GPPMD
SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS, au 31 mars 2015
ACTIF NET : 560,0 MILLIONS $
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE
Actions étrangères Trésorerie et autres éléments
de l’actif net
96,2 %
3,8 %
LES 25 PRINCIPAUX TITRES (POURCENTAGE DE L’ACTIF NET)
iShares MSCI Emerging Markets Index Fund
iShares MSCI Taiwan ETF
WisdomTree India Earnings Fund Trésorerie et placements à court terme
China Mobile Limited
China Life Insurance Co., Limited – Cat. H
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited – CAAE
Samsung Electronics Co., Ltd.
Power Grid Corporation of India Limited (éch. 2015/06/30)
MTN Group Limited
Hutchison Whampoa Limited
Infosys Limited – CAAE
Surgutneftegaz – CAAE
Fomento Economico Mexicano, SAB de CV (FEMSA) – CAAE
Sanlam Limited Hyundai Mobis China Construction Bank Corporation – Cat. H
Ping An Insurance (Group) Company of China Limited – Cat. H
Industrial and Commercial Bank of China – Cat. H
MediaTek Inc. (éch. 2016/09/20)
Netease.com Inc. – CAAE
Heineken NV
CCR SA
Bank of China – Cat. H
Cielo SA
8,2 %
6,9 %
4,8 %
3,7 %
3,3 %
2,8 %
2,7 %
2,5 %
2,4 %
2,2 %
1,8 %
1,8 %
1,7 %
1,6 %
1,6 %
1,5 %
1,4 %
1,4 %
1,3 %
1,3 %
1,2 %
1,2 %
1,2 %
1,1 %
1,1 %
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Australie
Bermudes
Brésil
Îles Vierges britanniques
Îles Caïmans
Chine
Colombie
Chypre
République tchèque
Égypte
Hong Kong
Hongrie
Inde
Indonésie
Luxembourg
Malaisie
Mexique
Pays-Bas
Panama
Philippines
Pologne
Portugal
Qatar
Russie
Singapour
Afrique du Sud
Corée du Sud
Suisse
Taïwan
Thaïlande
Turquie
Émirats arabes unis
Royaume-Uni
États-Unis
1,3 %
3,8 %
13,3 %
0,8 %
2,2 %
9,7 %
0,1 %
0,1 %
0,3 %
0,2 %
5,8 %
0,3 %
1,8 %
0,8 %
1,4 %
0,8 %
1,7 %
1,8 %
0,0 %
0,4 %
1,4 %
0,0 %
0,1 %
6,2 %
0,3 %
4,8 %
8,2 %
0,9 %
2,7 %
1,7 %
2,8 %
0,0 %
0,5 %
20,0 %
96,2 %
TRÉSORERIE ET PLACEMENTS À COURT TERME 3,7 %
AUTRES ÉLÉMENTS DE L’ACTIF NET
0,1 %
ACTIF NET TOTAL
100,0 %
Les postes Trésorerie et placements à court terme et Autres éléments de l’actif net sont susceptibles d’être négatifs en raison du délai des flux de trésorerie entre la date de transaction et la date de
règlement d’une opération sur des titres sous-jacents.
Les sections Actif net, Répartition du portefeuille et Les 25 principaux titres sont fondées sur l’actif net selon le cours du marché au 31 mars 2015.
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ANN-15-00145
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