HSBC Mutual Funds

HSBC Mutual Funds
Summary of Investment Portfolio
As at September 30, 2012
Fonds communs de placement de la HSBC
Sommaire du portefeuille de placements
Au 30 septembre 2012
滙豐互惠基金
投資組合摘要
2012年9月30日
Summary of Investment Portfolio as at September 30, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年9月30日
2
HSBC Canadian Money Market Fund
Fonds en titres du marché monétaire canadien de la HSBC
滙豐加拿大貨幣市場基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Corporate / Sociétés / 公司
Government / Gouvernement / 政府
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
66.66%
33.31%
0.03%
Total / Total / 總和
100.00%
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Government of Canada, 1.18% 04/13/11
Alberta Capital Finance Authority, FRN, 02/05/13
Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.85% 10/01/12
Province of Newfoundland, 1.03% 11/22/12
National Bank Financial, 0.90% 10/01/12
Province of Nova Scotia, 1.04% 10/17/12
Bank of Montreal, 0.85% 10/01/12
Bank of Nova Scotia, 0.95% 10/01/12
Deutsche Bank AG, 1.22% 12/05/12
Province of New Brunswick, 1.05% 11/13/12
Province of Ontario, 1.03% 10/31/12
Government of Canada, 1.15% 08/01/13
Alberta Capital Finance Authority, FRN, 10/09/12
Commonwealth Bank of Australia, FRN, 03/13/13
Manulife Bank of Canada, 1.04% 10/05/12
Caisse Centrale Desjardins, 1.10% 10/16/12
OMERS Finance Trust, 1.10% 10/22/12
Nestle Capital Canada, 1.06% 10/16/12
Honda Canada Finance, 1.10% 10/09/12
Manulife Bank of Canada, 1.12% 10/03/12
OMERS Finance Trust, 1.11% 11/20/12
Wells Fargo Financial Canada Corp., 1.12% 11/08/12
Westpac Banking Corp., FRN, 03/28/13
Government of Canada, 0.91% 10/25/12
JPMorgan Chase Bank, 1.12% 11/14/12
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
5.72%
5.02%
4.63%
3.93%
3.86%
3.66%
3.47%
3.47%
3.46%
3.46%
3.08%
3.05%
2.70%
2.31%
2.31%
2.12%
2.12%
1.96%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.92%
1.92%
73.82%
The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions in the Fund. A free quarterly update is available on demand by calling 1-800-830-8888,
visiting www.hsbc.ca/investment-resources or by addressing requests to:
Le sommaire du portefeuille pourrait varier en fonction des transactions effectuées dans le cadre de la gestion du fonds. Une mise à jour trimestrielle est distribuée gratuitement
sur demande. Vous n'avez qu'à téléphoner au 1-800-830-8888, à visiter le site www.hsbc.ca/ressourcesenplacement ou à transmettre une demande par écrit à l'adresse
suivante :
由於基金不斷買賣投資項目，投資組合摘要會相應變動。索取最新季報，請致電：1-800-830-8888，上網www.hsbc.ca/investment-resources，或致函：
HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
1900 -1066 West Hastings Street
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Summary of Investment Portfolio as at September 30, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年9月30日
3
HSBC U.S. Dollar Money Market Fund
Fonds en titres du marché monétaire en dollars U.S. de la HSBC
滙豐美元貨幣市場基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Corporate / Sociétés / 公司
Government / Gouvernement / 政府
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
51.76%
48.18%
0.06%
Total / Total / 總和
100.00%
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Federal Home Loan Mortgage, 0.12% 10/02/12
Federal Home Loan Mortgage, 0.08% 10/05/12
Province of Ontario, 0.20% 01/03/13
Government of United States, 0.16% 05/02/13
Government of Canada, 0.13% 03/26/13
Bank of Montreal, 0.02% 10/01/12
Bank of Nova Scotia, 0.05% 10/01/12
National Bank Financial, 0.07% 10/01/12
Province of Quebec, 0.18% 11/19/12
Province of Quebec, 0.19% 12/05/12
Government of United States, 0.13% 11/15/12
Royal Bank of Canada, 0.08% 10/01/12
Toronto-Dominion Bank, 0.16% 12/06/12
Rabobank USA Financial, 0.20% 10/29/12
Export Development Corp., 0.15% 01/08/13
Province of British Columbia, 0.12% 11/30/12
Province of Ontario, 0.20% 10/10/12
Mizuho Funding LLC, 0.17% 10/05/12
Caisse Centrale Desjardins, 0.20% 11/20/12
Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.14% 11/29/12
General Electric Capital Canada, 0.14% 12/13/12
Metlife Short Term Fund, 0.21% 10/03/12
PACCAR Financial Ltd., 0.12% 10/29/12
Sumitomo Mitsui Banking, 0.34% 10/17/12
Svenska Handelsbank Inc., 0.22% 12/19/12
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
7.09%
5.67%
5.67%
5.66%
4.96%
4.61%
4.61%
4.61%
4.25%
4.25%
3.54%
3.31%
3.26%
3.12%
2.83%
2.13%
2.12%
1.98%
1.84%
1.84%
1.84%
1.84%
1.84%
1.84%
1.84%
86.55%
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1900 -1066 West Hastings Street
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1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Summary of Investment Portfolio as at September 30, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年9月30日
4
HSBC Mortgage Fund
Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC
滙豐按揭基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Mortgages / Prêts hypothécaires / 房貸
Bonds / Obligations / 債券
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
79.57%
9.33%
11.10%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Residential Mortgages
Canada Housing Trust No. 1, FRN, 09/15/15
Royal Bank of Canada, 0.95% 10/01/12
Financement-Quebec, FRN, 06/02/16
Commonwealth Bank of Australia, FRN, 04/09/13
GAZ Metropolitan, 1.10% 10/01/12
Honda Canada, 1.17% 01/07/13
JPMorgan Chase Bank, 1.09% 10/04/12
Manulife Bank of Canada, 1.12% 10/03/12
Nestle Capital Canada, 1.06% 11/20/12
Shoppers Drug Mart Corp., 1.14% 10/12/12
Sumitomo Mitsui Banking Corp., 1.15% 10/10/12
Toyota Credit Canada, 1.32% 10/10/12
Union Gas Ltd., 1.15% 10/11/12
Vancity Credit Union, 1.21% 10/18/12
VW Credit Canada Inc., 1.16% 10/01/12
Wells Fargo Financial, 1.11% 11/13/12
Xstrata Finance Canada, 1.15% 10/15/12
Deutsche Bank AG, 1.22% 12/05/12
Metropolitan Life Global Funding I, 2.63% 12/03/12
Caisse Centrale Desjardins, 1.10% 11/14/12
Ford Credit Canada Ltd., 7.38% 08/18/25
Bank of Nova Scotia, 1.10% 10/02/12
Westpac Banking Corp., FRN, 03/28/13
Brookfield Asset Management Inc., 8.95% 06/02/14
79.57%
3.36%
0.66%
0.63%
0.42%
0.42%
0.42%
0.42%
0.42%
0.42%
0.42%
0.42%
0.42%
0.42%
0.42%
0.42%
0.42%
0.42%
0.38%
0.35%
0.29%
0.29%
0.25%
0.25%
0.23%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
92.14%
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Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
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Summary of Investment Portfolio as at September 30, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年9月30日
5
HSBC Canadian Bond Fund
Fonds en obligations canadiennes de la HSBC
滙豐加拿大債券基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Corporate / Sociétés / 公司
Government / Gouvernement / 政府
Mutual Funds / Fonds communs de placement / 互惠基金
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
47.81%
35.76%
9.08%
7.35%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Province of Ontario, 5.60% 06/02/35
Province of Ontario, 4.00% 06/02/21
Government of Canada, 5.75% 06/01/33
HSBC Mortgage Fund - Institutional Series
Government of Canada, 0.99% 11/22/12
CDP Financial Inc., 4.60% 07/15/20
Government of Canada, 4.00% 06/01/41
Canada Housing Trust No. 1, 3.35% 12/15/20
Toronto-Dominion Bank, 4.97% 10/30/04
TELUS Corp., 5.05% 07/23/20
Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 04/30/20
Commonwealth Bank of Australia, 5.15% 04/09/20
GE Capital Canada Funding Co., 5.68% 09/10/19
Government of Canada, 0.98% 12/20/12
SPDR Lehman High Yield Bond ETF
Cameco Corp., 5.67% 09/02/19
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd., 4.60% 07/27/18
Canada Housing Trust No. 1, 1.85% 12/15/16
BP Capital Markets PLC, 2.74% 02/24/17
Intact Financial Corp., 5.41% 09/03/19
OMERS Realty Corp., 4.09% 06/04/13
Province of British Columbia, 5.70% 06/18/29
National Australia Bank Ltd., 4.19% 07/20/15
Brookfield Asset Management Inc., 5.30% 03/01/21
Husky Energy Inc., 5.00% 03/12/20
11.03%
10.26%
7.99%
7.51%
5.18%
2.88%
2.55%
2.51%
2.07%
1.92%
1.69%
1.64%
1.62%
1.57%
1.57%
1.49%
1.43%
1.42%
1.40%
1.39%
1.33%
1.24%
1.21%
1.20%
1.19%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
75.29%
The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions in the Fund. A free quarterly update is available on demand by calling 1-800-830-8888,
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Le sommaire du portefeuille pourrait varier en fonction des transactions effectuées dans le cadre de la gestion du fonds. Une mise à jour trimestrielle est distribuée gratuitement
sur demande. Vous n'avez qu'à téléphoner au 1-800-830-8888, à visiter le site www.hsbc.ca/ressourcesenplacement ou à transmettre une demande par écrit à l'adresse
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由於基金不斷買賣投資項目，投資組合摘要會相應變動。索取最新季報，請致電：1-800-830-8888，上網www.hsbc.ca/investment-resources，或致函：
HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Summary of Investment Portfolio as at September 30, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年9月30日
6
HSBC Emerging Markets Debt Fund
Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la HSBC
滙豐新興市場債券基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Government Bonds / Obligations d'État / 政府債券
Corporate / Sociétés / 公司
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
GEOGRAPHIC MIX
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
地區分配
Russia / Russie / 俄羅斯
Turkey / Turquie / 土耳其
Mexico / Mexique / 墨西哥
Indonesia / Indonésie / 印尼
Venezuela / Venezuela / 委內瑞拉
Brazil / Brésil / 巴西
Poland / Pologne / 波蘭
South Africa / Afrique du Sud / 南非
Malaysia / Malaisie / 馬來西亞
United States / États-Unis / 美國
Philippines / Philippines / 菲律賓
Hungary / Hongrie / 匈牙利
Colombia / Colombie / 哥倫比亞
Peru / Pérou / 秘魯
Romania / Roumanie / 羅馬尼亞
Thailand / Thaïlande / 泰國
Lithuania / Lithuanie / 立陶宛
Kazakhstan / Kazakhstan / 哈薩克斯坦
Slovakia / Slovaquie / 斯洛伐克
Ukraine / Ukraine / 烏克蘭
Panama / Panama / 巴拿馬
China / Chine / 中國
El Salvador / El Salvador / 薩爾瓦多
Croatia / Croatie / 克羅地亞
Uruguay / Uruguay / 烏拉圭
Iraq / Irak / 伊拉克
Dominican Republic / République dominicaine / 多米尼加共和國
Lebanon / Liban / 黎巴嫩
Chile / Chili / 智利
Serbia / Serbie / 塞爾維亞
Sri Lanka / Sri Lanka / 斯里蘭卡
Cayman Islands / îles Caïmans / 開曼群島
British Virgin Islands / Îles Vierges britanniques / 英屬維爾京群島
Luxembourg / Luxembourg / 盧森堡
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
58.67%
14.14%
27.19%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
10.49%
8.71%
8.16%
5.27%
4.94%
4.73%
3.66%
3.62%
2.65%
2.40%
1.93%
1.77%
1.60%
1.56%
1.18%
1.05%
0.84%
0.83%
0.82%
0.73%
0.66%
0.54%
0.52%
0.51%
0.51%
0.40%
0.39%
0.38%
0.35%
0.28%
0.25%
0.24%
0.14%
0.14%
Summary of Investment Portfolio as at September 30, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年9月30日
HSBC Emerging Markets Debt Fund
7
(continued)
Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la HSBC
(suite)
滙豐新興市場債券基金(續)
GEOGRAPHIC MIX
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
地區分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Pakistan / Pakistan / 巴基斯坦
United Kingdom / Royaume-Uni / 英國
Vietnam / Vietnam / 越南
Cyprus / Chypre / 塞浦路斯
Singapore / Singapour / 新加坡
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
0.14%
0.14%
0.14%
0.09%
0.05%
27.19%
Total / Total / 總和
100.00%
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Government of United States, 0.10% 10/11/12
Russia Government International Bond, 7.50% 03/31/30
Turkey Government Bond, 0.00% 11/07/12
Russian Federal Bond - OFZ, 7.40% 06/14/17
Turkey Government International Bond, 5.63% 03/30/21
Indonesia Government International Bond, 5.88% 03/13/20
Brazilian Government International Bond, 4.88% 01/22/21
Mexican Bonos De Desarrollo, 5.00% 06/15/17
Venezuela Government International Bond, 7.75% 10/13/19
Government of United States, 1.75% 05/15/22
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA, 9.25% 04/23/19
South Africa Government International Bond, 7.00% 02/18/31
Philippine Government International Bond, 4.00% 01/15/21
Romanian Government International Bond, 6.75% 02/07/22
Republic of Indonesia, 4.88% 05/05/21
Malaysian Government Bond, 4.16% 07/15/21
Petroleos de Venezuela SA, 8.50% 11/02/17
Thailand Government Bond, 3.65% 12/17/21
Peruvian Government International Bond, 7.84% 08/12/20
United Mexican States Bond, 5.13% 01/15/20
Hungary Government Bond, 6.75% 11/24/17
Poland Government Bond, 5.00% 04/25/16
Colombia Government International Bond, 4.38% 07/12/21
Petronas Capital Ltd., 5.25% 08/12/19
Turkey Government Bond, 9.50% 01/12/22
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
4.53%
3.79%
3.69%
2.99%
2.39%
2.35%
2.26%
2.02%
2.01%
1.79%
1.60%
1.57%
1.48%
1.18%
1.12%
1.08%
1.08%
1.05%
1.04%
1.01%
0.93%
0.89%
0.86%
0.84%
0.82%
44.37%
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HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Summary of Investment Portfolio as at September 30, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年9月30日
8
HSBC Monthly Income Fund
Fonds revenu mensuel de la HSBC
滙豐每月收益基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Canadian Equity / Actions canadiennes / 加拿大股票
Mutual Funds / Fonds communs de placement / 互惠基金
Bonds / Obligations / 債券
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Financials / Services financiers / 金融股
Mutual Funds / Fonds communs de placement / 互惠基金
Energy / Énergie / 能源股
Government Bonds / Obligations d'État / 政府債券
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Materials / Matériaux / 物料股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Asset-Backed / Titres adossés à des actifs / 抵押資產
Utilities / Services publics / 公用事業股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Healthcare / Soins de santé / 醫療保健股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
HSBC Mortgage Fund - Institutional Series
Government of Canada, 5.75% 06/01/33
SPDR Lehman High Yield Bond ETF
Toronto-Dominion Bank
Royal Bank of Canada
Bank of Nova Scotia
Canada Housing Trust No. 1, 3.35% 12/15/20
TELUS Corp.
Government of Canada, 2.75% 06/01/22
Government of Canada, 0.99% 11/22/12
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
37.60%
30.51%
29.73%
2.16%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
32.13%
30.51%
8.45%
6.10%
5.81%
3.26%
3.21%
2.73%
1.82%
1.60%
1.15%
0.61%
0.46%
2.16%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
27.75%
2.89%
2.73%
1.88%
1.68%
1.58%
1.48%
1.31%
1.27%
1.22%
Summary of Investment Portfolio as at September 30, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年9月30日
HSBC Monthly Income Fund
9
(continued)
Fonds revenu mensuel de la HSBC (suite)
滙豐每月收益基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Canadian National Railway Co.
Canadian Imperial Bank of Commerce
Cameco Corp., 5.67% 09/02/19
TransCanada Corp.
Citigroup Finance Canada Inc., 6.75% 09/22/14
Intact Financial Corp., 5.41% 09/03/19
Empire Life Insurance, 6.73% 05/20/19
Enbridge Inc.
Corus Entertainment Inc., Callable, 7.25% 02/10/17
National Australia Bank Ltd., 4.19% 07/20/15
Bank of Montreal
Commonwealth Bank of Australia, 5.15% 04/09/20
Toronto-Dominion Bank, 4.97% 10/30/04
Rogers Communications Inc., 5.80% 05/26/16
Cogeco Cable Inc., 5.95% 06/09/14
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
1.13%
1.09%
1.07%
1.04%
0.99%
0.99%
0.98%
0.98%
0.97%
0.96%
0.94%
0.94%
0.93%
0.89%
0.84%
58.53%
The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions in the Fund. A free quarterly update is available on demand by calling 1-800-8308888, visiting www.hsbc.ca/investment-resources or by addressing requests to:
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1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Summary of Investment Portfolio as at September 30, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年9月30日
10
HSBC U.S. Dollar Monthly Income Fund
Fonds revenu mensuel en dollars U.S. de la HSBC
滙豐美元每月收益基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Bonds / Obligations / 債券
U.S. Equity / Actions américaines / 美國股票
International Equity / Actions internationales / 國際股票
Mutual Funds / Fonds communs de placement / 互惠基金
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Financials / Services financiers / 金融股
Utilities / Services publics / 公用事業股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Energy / Énergie / 能源股
Healthcare / Soins de santé / 醫療保健股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Materials / Matériaux / 物料股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Mutual Funds / Fonds communs de placement / 互惠基金
Government Bonds / Obligations d'État / 政府債券
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Verizon Communications Inc.
AT&T Inc.
ConocoPhillips
AstraZeneca PLC
Eli Lilly and Co., with Rights
Vodafone Group PLC
Rio Tinto Finance (USA). PLC, 1.63% 08/21/17
GlaxoSmithKline PLC
SPDR Lehman High Yield Bond ETF
Royal Dutch Shell PLC, Class B
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
65.95%
22.23%
9.18%
1.28%
1.36%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
40.36%
10.10%
9.85%
8.69%
7.66%
7.30%
5.82%
2.49%
2.35%
2.09%
1.28%
0.65%
1.36%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
1.38%
1.36%
1.36%
1.35%
1.32%
1.30%
1.29%
1.28%
1.28%
1.26%
Summary of Investment Portfolio as at September 30, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年9月30日
HSBC U.S. Dollar Monthly Income Fund
11
(continued)
Fonds revenu mensuel en dollars U.S. de la HSBC
(suite)
滙豐美元每月收益基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Altria Group Inc.
National Grid PLC
CenturyLink Inc.
Bristol-Myers Squibb Co.
Goldman Sachs Group Inc., 3.63% 02/07/16
PPL Corp.
Scottish & Southern Energy PLC
Johnson & Johnson
Commonwealth Bank of Australia, 1.25% 09/18/15
Exelon Corp.
Total SA
Bank of America Corp., 3.63% 03/17/16
Duke Energy Corp.
Reynolds American Inc.
Kellogg Co.
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
1.24%
1.20%
1.19%
1.12%
1.08%
1.07%
1.02%
0.98%
0.97%
0.96%
0.96%
0.93%
0.91%
0.90%
0.88%
28.59%
The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions in the Fund. A free quarterly update is available on demand by calling 1-800-8308888, visiting www.hsbc.ca/investment-resources or by addressing requests to:
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1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Summary of Investment Portfolio as at September 30, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年9月30日
12
HSBC Canadian Balanced Fund
Fonds équilibré canadien de la HSBC
滙豐加拿大平衡基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Canadian Equity / Actions canadiennes / 加拿大股票
Bonds / Obligations / 債券
U.S. Equity / Actions américaines / 美國股票
International Equity / Actions internationales / 國際股票
Mutual Funds / Fonds communs de placement / 互惠基金
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
33.94%
32.44%
12.64%
9.28%
5.40%
6.30%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Government of Canada, 5.75% 06/01/33
Toronto-Dominion Bank
Royal Bank of Canada
HSBC Small Cap Growth Fund - Institutional Series
Province of Ontario, 5.60% 06/02/35
Bank of Nova Scotia
Province of British Columbia, 5.70% 06/18/29
Suncor Energy Inc.
Province of Ontario Generic Coupon Strip, 12/02/22
Government of Canada, 0.98% 12/20/12
Potash Corp. of Saskatchewan Inc.
Canadian National Railway Co.
HSBC Mortgage Fund - Institutional Series
Barrick Gold Corp.
Goldcorp Inc.
Province of Ontario Generic Coupon Strip, 12/02/20
Business Development Bank of Canada, 4.75% 07/26/21
Canadian Natural Resources Ltd.
TransCanada Corp.
TELUS Corp.
Canadian Imperial Bank of Commerce
Toronto-Dominion Bank, 4.97% 10/30/04
CGI Group Inc.
HSBC Emerging Markets Fund - Institutional Series
Magna International Inc.
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
2.94%
2.60%
2.52%
2.06%
2.03%
1.73%
1.71%
1.69%
1.59%
1.57%
1.41%
1.39%
1.38%
1.37%
1.31%
1.28%
1.23%
1.21%
1.20%
1.15%
1.12%
1.08%
1.07%
1.00%
0.97%
38.61%
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Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Summary of Investment Portfolio as at September 30, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年9月30日
13
HSBC Dividend Income Fund
Fonds de revenu en dividendes de la HSBC
滙豐紅利收益基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Canadian Equity / Actions canadiennes / 加拿大股票
Mutual Funds / Fonds communs de placement / 互惠基金
Bonds / Obligations / 債券
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Financials / Services financiers / 金融股
Energy / Énergie / 能源股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Materials / Matériaux / 物料股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Mutual Funds / Fonds communs de placement / 互惠基金
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Healthcare / Soins de santé / 醫療保健股
Asset-Backed / Titres adossés à des actifs / 抵押資產
Utilities / Services publics / 公用事業股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Toronto-Dominion Bank
Royal Bank of Canada
Bank of Nova Scotia
Suncor Energy Inc.
Canadian National Railway Co.
Canadian Imperial Bank of Commerce
TELUS Corp.
TransCanada Corp.
Barrick Gold Corp.
Canadian Natural Resources Ltd.
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
95.26%
3.25%
0.92%
0.57%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
41.31%
20.66%
9.20%
6.38%
6.32%
4.95%
4.28%
3.25%
1.57%
0.85%
0.57%
0.09%
0.57%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
7.40%
7.06%
5.43%
4.48%
4.40%
3.46%
3.42%
3.37%
3.34%
3.29%
Summary of Investment Portfolio as at September 30, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年9月30日
HSBC Dividend Income Fund
14
(continued)
Fonds de revenu en dividendes de la HSBC
(suite)
滙豐紅利收益基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
HSBC Mortgage Fund - Institutional Series
Bank of Montreal
Magna International Inc.
Brookfield Asset Management Inc.
Enbridge Inc.
Cenovus Energy Inc.
Shoppers Drug Mart Corp.
Finning International Inc.
Thomson Reuters Corp.
Rogers Communications Inc.
SNC-Lavalin Group Inc.
Talisman Energy Inc.
CGI Group Inc.
Manulife Financial Corp.
Alimentation Couche-Tard Inc., Class B
3.12%
2.88%
2.84%
2.67%
2.58%
2.26%
1.90%
1.75%
1.75%
1.71%
1.66%
1.62%
1.57%
1.56%
1.55%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
77.07%
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1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Summary of Investment Portfolio as at September 30, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年9月30日
15
HSBC Equity Fund
Fonds en actions de la HSBC
滙豐股票基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Financials / Services financiers / 金融股
Energy / Énergie / 能源股
Materials / Matériaux / 物料股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Healthcare / Soins de santé / 醫療保健股
Utilities / Services publics / 公用事業股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Toronto-Dominion Bank
Royal Bank of Canada
Bank of Nova Scotia
Suncor Energy Inc.
Potash Corp. of Saskatchewan Inc.
Canadian National Railway Co.
Barrick Gold Corp.
Goldcorp Inc.
Canadian Natural Resources Ltd.
TransCanada Corp.
TELUS Corp.
Canadian Imperial Bank of Commerce
CGI Group Inc.
Magna International Inc.
Brookfield Asset Management Inc.
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
31.87%
20.39%
16.91%
8.63%
6.24%
4.73%
4.64%
3.32%
0.03%
0.01%
3.23%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
7.20%
6.86%
5.26%
4.85%
4.04%
3.99%
3.94%
3.76%
3.47%
3.39%
3.31%
3.20%
3.03%
2.78%
2.58%
Summary of Investment Portfolio as at September 30, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年9月30日
HSBC Equity Fund
16
(continued)
Fonds en actions de la HSBC
(suite)
滙豐股票基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Bank of Montreal
Cenovus Energy Inc.
Cameco Corp.
Talisman Energy Inc.
Shoppers Drug Mart Corp.
Thomson Reuters Corp.
Rogers Communications Inc.
SNC-Lavalin Group Inc.
Finning International Inc.
Open Text Corp.
2.30%
2.28%
1.92%
1.89%
1.80%
1.73%
1.70%
1.69%
1.67%
1.66%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
80.30%
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HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Summary of Investment Portfolio as at September 30, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年9月30日
17
HSBC Small Cap Growth Fund
Fonds de croissance de titres de sociétés à petite capitalisation de la HSBC
滙豐小型企業增長基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Industrials / Produits industriels / 工業股
Financials / Services financiers / 金融股
Energy / Énergie / 能源股
Materials / Matériaux / 物料股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Healthcare / Soins de santé / 醫療保健股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Constellation Software Inc.
Home Capital Group Inc.
Paladin Labs Inc.
Stantec Inc.
Stella-Jones Inc.
Canadian Energy Services & Technology Corp.
AltaGas Ltd.
Canadian Western Bank
Equitable Group Inc.
Winpak Ltd.
New Flyer Industries Inc.
The Descartes Systems Group Inc.
FirstService Corp.
Richelieu Hardware Ltd.
Bird Construction Inc.
Newalta Corp.
MTY Food Group Inc.
DirectCash Payments Inc.
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
25.04%
21.34%
17.07%
10.25%
10.11%
5.93%
5.12%
2.60%
2.54%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
5.81%
5.53%
5.02%
4.94%
4.50%
4.42%
4.28%
4.18%
3.37%
3.34%
3.09%
3.02%
2.92%
2.80%
2.32%
2.28%
2.16%
2.10%
Summary of Investment Portfolio as at September 30, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年9月30日
HSBC Small Cap Growth Fund
18
(continued)
Fonds de croissance de titres de sociétés à petite capitalisation de la HSBC
(suite)
滙豐小型企業增長基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Paramount Resources Ltd.
Contrans Group Inc., Class A
High Liner Foods Inc.
ShawCor Ltd.
First National Financial Corp.
Government of Canada, 1.03% 12/20/12
Morneau Shepell Inc.
2.06%
1.91%
1.88%
1.86%
1.73%
1.54%
1.45%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
78.51%
The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions in the Fund. A free quarterly update is available on demand by calling 1-800-8308888, visiting www.hsbc.ca/investment-resources or by addressing requests to:
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1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Summary of Investment Portfolio as at September 30, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年9月30日
19
HSBC Global Equity Fund
Fonds en actions internationales de la HSBC
滙豐環球股票基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Financials / Services financiers / 金融股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Energy / Énergie / 能源股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Healthcare / Soins de santé / 醫療保健股
Materials / Matériaux / 物料股
Utilities / Services publics / 公用事業股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
GEOGRAPHIC MIX
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
地區分配
United States / États-Unis / 美國
Japan / Japon / 日本
United Kingdom / Royaume-Uni / 英國
Germany / Allemagne / 德國
Canada / Canada / 加拿大
France / France / 法國
Switzerland / Suisse / 瑞士
Australia / Australie / 澳洲
Hong Kong / Hong Kong / 香港
Singapore / Singapour / 新加坡
Sweden / Suède / 瑞典
Spain / Espagne / 西班牙
Netherlands / Pays-Bas / 荷蘭
Italy / Italie / 意大利
Denmark / Danemark / 丹麥
Austria / Autriche / 奧地利
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
16.70%
11.32%
10.38%
9.94%
9.62%
9.38%
8.72%
6.77%
4.19%
4.14%
8.84%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
49.18%
8.27%
8.17%
4.29%
4.28%
3.98%
3.62%
3.23%
1.42%
1.19%
0.98%
0.85%
0.62%
0.51%
0.46%
0.11%
8.84%
100.00%
Summary of Investment Portfolio as at September 30, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年9月30日
HSBC Global Equity Fund
20
(continued)
Fonds en actions internationales de la HSBC
(suite)
滙豐環球股票基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Apple Inc.
Roche Holding AG
BP PLC
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
International Business Machines Corp.
Total SA
Microsoft Corp.
Exxon Mobil Corp.
Chevron Corp.
Bayer AG
JPMorgan Chase & Co.
Wells Fargo & Co.
National Grid PLC
SAP AG
Philip Morris International Inc.
BCE Inc.
Imperial Oil Ltd.
Oracle Corp.
Hormel Foods Corp.
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
Japan Tobacco Inc.
Telstra Corp. Ltd.
McKesson Corp.
Discover Financial Services
National Australia Bank Ltd.
2.80%
1.92%
1.76%
1.58%
1.32%
1.32%
1.29%
1.27%
1.16%
1.11%
1.10%
1.10%
1.09%
1.04%
1.03%
1.02%
1.00%
1.00%
0.97%
0.96%
0.94%
0.91%
0.89%
0.88%
0.84%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
30.30%
The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions in the Fund. A free quarterly update is available on demand by calling 1-800-8308888, visiting www.hsbc.ca/investment-resources or by addressing requests to:
Le sommaire du portefeuille pourrait varier en fonction des transactions effectuées dans le cadre de la gestion du fonds. Une mise à jour trimestrielle est distribuée gratuitement
sur demande. Vous n'avez qu'à téléphoner au 1-800-830-8888, à visiter le site www.hsbc.ca/ressourcesenplacement ou à transmettre une demande par écrit à l'adresse
suivante :
由於基金不斷買賣投資項目，投資組合摘要會相應變動。索取最新季報，請致電：1-800-830-8888，上網www.hsbc.ca/investment-resources，或致函：
HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Summary of Investment Portfolio as at September 30, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年9月30日
21
HSBC U.S. Equity Fund
Fonds en actions américaines de la HSBC
滙豐美國股票基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Financials / Services financiers / 金融股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Healthcare / Soins de santé / 醫療保健股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Energy / Énergie / 能源股
Utilities / Services publics / 公用事業股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Materials / Matériaux / 物料股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Apple Inc.
Exxon Mobil Corp.
International Business Machines Corp.
General Electric Co.
AT&T Inc.
Philip Morris International Inc.
Wal-Mart Stores Inc.
Johnson & Johnson
Pfizer Inc.
Microsoft Corp.
DIRECTV
Bristol-Myers Squibb Co.
Allied World Assurance Co. Holdings Ltd.
Procter & Gamble Co.
Chevron Corp.
Intel Corp.
Biogen Idec Inc.
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
20.72%
18.50%
14.66%
12.94%
9.88%
7.18%
6.21%
3.99%
3.70%
1.67%
0.55%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
4.12%
2.91%
2.06%
2.00%
1.71%
1.46%
1.39%
1.37%
1.36%
1.34%
1.31%
1.26%
1.25%
1.23%
1.22%
1.16%
1.13%
Summary of Investment Portfolio as at September 30, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年9月30日
HSBC U.S. Equity Fund
22
(continued)
Fonds en actions américaines de la HSBC
(suite)
滙豐美國股票基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
JPMorgan Chase & Co.
Berkshire Hathaway Inc., Class B
Verizon Communications Inc.
Wells Fargo & Co.
Nike Inc.
The Coca-Cola Co.
Liberty Media Corp. - Interactive
ConocoPhillips
1.13%
1.11%
1.10%
1.08%
1.07%
1.07%
1.06%
1.02%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
36.92%
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1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
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1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Summary of Investment Portfolio as at September 30, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年9月30日
23
HSBC European Fund
Fonds européen de la HSBC
滙豐歐洲基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Financials / Services financiers / 金融股
Materials / Matériaux / 物料股
Energy / Énergie / 能源股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Healthcare / Soins de santé / 醫療保健股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Utilities / Services publics / 公用事業股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
GEOGRAPHIC MIX
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
地區分配
United Kingdom / Royaume-Uni / 英國
France / France / 法國
Switzerland / Suisse / 瑞士
Germany / Allemagne / 德國
Ireland / Irlande / 愛爾蘭
Spain / Espagne / 西班牙
Netherlands / Pays-Bas / 荷蘭
Jersey / Jersey / 澤西島
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Capita Group PLC
Centrica PLC
BASF SE
Syngenta AG
HSBC Holdings PLC
Roche Holding AG
BHP Billiton PLC
Petrofac Ltd.
Prudential PLC
Resolution Ltd.
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
18.30%
14.55%
11.55%
11.06%
9.87%
9.78%
7.86%
5.98%
5.91%
3.50%
1.64%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
46.18%
19.81%
12.38%
10.07%
3.09%
3.05%
2.93%
0.85%
1.64%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
3.53%
3.50%
3.41%
3.40%
3.27%
3.27%
3.26%
3.23%
3.20%
3.17%
Summary of Investment Portfolio as at September 30, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年9月30日
HSBC European Fund
24
(continued)
Fonds européen de la HSBC
(suite)
滙豐歐洲基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
BP PLC
Ryanair Holdings PLC, ADR
Amadeus IT Holding SA, Class A
BNP Paribas SA
Compass Group PLC
WM Morrison Supermarkets PLC
Xstrata PLC
Safran SA
Unilever PLC
ING Groep NV
Alstom RGPT
BG Group PLC
Julius Baer Group Ltd.
Virgin Media Inc.
Sanofi-Aventis SA
3.11%
3.09%
3.05%
3.03%
3.03%
3.03%
3.01%
2.96%
2.95%
2.93%
2.88%
2.81%
2.70%
2.52%
2.41%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
76.75%
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1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Summary of Investment Portfolio as at September 30, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年9月30日
25
HSBC AsiaPacific Fund
Fonds du marché du Sud-Est asiatique de la HSBC
滙豐亞太基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Financials / Services financiers / 金融股
Materials / Matériaux / 物料股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Energy / Énergie / 能源股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Utilities / Services publics / 公用事業股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
GEOGRAPHIC MIX
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
地區分配
Australia / Australie / 澳洲
South Korea / Corée du Sud / 南韓
Hong Kong / Hong Kong / 香港
China / Chine / 中國
Taiwan / Taiwan / 台灣
India / Inde / 印度
Singapore / Singapour / 新加坡
Thailand / Thaïlande / 泰國
Indonesia / Indonésie / 印尼
Malaysia / Malaisie / 馬來西亞
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Samsung Electronics Co., Ltd.
BHP Billiton Ltd.
Commonwealth Bank of Australia
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.
National Australia Bank Ltd.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., ADR
China Mobile (Hong Kong) Ltd.
AIA Group Ltd.
Hyundai Motor Co.
China Construction Bank Corp.
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
33.94%
12.59%
12.00%
10.38%
10.32%
7.77%
6.05%
1.86%
1.73%
3.36%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
24.32%
16.63%
15.81%
10.55%
7.98%
7.16%
4.68%
4.60%
3.21%
1.70%
3.36%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
5.04%
4.23%
3.97%
3.15%
2.83%
2.54%
2.29%
2.09%
1.91%
1.89%
Summary of Investment Portfolio as at September 30, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年9月30日
HSBC AsiaPacific Fund
26
(continued)
Fonds du marché du Sud-Est asiatique de la HSBC
(suite)
滙豐亞太基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
CNOOC Ltd.
Telstra Corp. Ltd.
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.
Rio Tinto Ltd.
Kia Motors Corp.
Woodside Petroleum Ltd.
United Overseas Bank Ltd.
Wharf Holdings Ltd.
Bank Rakyat Indonesia
Cheung Kong Holdings Ltd.
Wesfarmers Ltd.
China Overseas Land & Investment Ltd.
SK Telecom Co., Ltd.
Quanta Computer Inc., Registered GDR
STX OSV Holdings Ltd.
1.83%
1.74%
1.69%
1.57%
1.41%
1.41%
1.36%
1.36%
1.31%
1.31%
1.31%
1.24%
1.23%
1.19%
1.15%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
51.05%
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HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Summary of Investment Portfolio as at September 30, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年9月30日
27
HSBC Chinese Equity Fund
Fonds en actions chinoises de la HSBC
滙豐中國股票基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Financials / Services financiers / 金融股
Energy / Énergie / 能源股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Materials / Matériaux / 物料股
Utilities / Services publics / 公用事業股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
China Construction Bank Corp.
China Mobile (Hong Kong) Ltd.
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.
CNOOC Ltd.
Tencent Holdings Ltd.
Bank of China Ltd.
China Life Insurance Co. Ltd.
PetroChina Co., Ltd.
China Resources Land Ltd.
AIA Group Ltd.
China Shenhua Energy Co. Ltd.
Great Wall Automobile Holding Co.
Kunlun Energy Ltd.
China Pacific Insurance Group
China Overseas Land & Investment Ltd.
Huaneng Power International Inc., Class H
China Railway Construction Corp.
China Oilfield Services Ltd., Class H
Luk Fook Holdings International Ltd.
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
40.80%
16.04%
11.10%
9.64%
7.93%
6.05%
4.29%
3.06%
1.09%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
9.50%
8.28%
7.88%
7.01%
5.21%
4.70%
4.57%
3.56%
3.35%
3.30%
3.06%
2.79%
2.58%
2.50%
2.49%
2.37%
2.02%
1.76%
1.49%
Summary of Investment Portfolio as at September 30, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年9月30日
HSBC Chinese Equity Fund
28
(continued)
Fonds en actions chinoises de la HSBC
(suite)
滙豐中國股票基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
MGM China Holdings
China Communications Construction Co. Ltd.
Zhaojin Mining Industry Co., Ltd.
China Telecom Corp. Ltd.
China State Construction International Holdings Ltd.
Zijin Mining Group Co. Ltd.
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
1.44%
1.38%
1.38%
1.36%
1.35%
1.34%
86.67%
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1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Summary of Investment Portfolio as at September 30, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年9月30日
29
HSBC Indian Equity Fund
Fonds en actions indiennes de la HSBC
滙豐印度股票基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Financials / Services financiers / 金融股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Materials / Matériaux / 物料股
Energy / Énergie / 能源股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Healthcare / Soins de santé / 醫療保健股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Utilities / Services publics / 公用事業股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Maruti Suzuki India Ltd.
HCL Technologies Ltd.
ICICI Bank Ltd.
Infosys Technologies Ltd.
Jindal Steel & Power Ltd.
State Bank of India
Cairn Energy PLC
Glenmark Pharmaceuticals Ltd.
United Spirits Ltd.
Sterlite Industries (India) Ltd.
Aditya Birla Nuvo Ltd.
Oil and Natural Gas Corp., Ltd.
Hindalco Industries Ltd.
Jaiprakash Associates Ltd.
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
23.34%
14.59%
12.31%
11.34%
11.08%
8.20%
7.52%
4.23%
2.47%
1.23%
3.69%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
6.76%
6.56%
6.09%
6.09%
5.01%
4.77%
3.84%
3.69%
3.27%
3.05%
2.98%
2.84%
2.48%
2.35%
Summary of Investment Portfolio as at September 30, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年9月30日
HSBC Indian Equity Fund
30
(continued)
Fonds en actions indiennes de la HSBC
(suite)
滙豐印度股票基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Crompton Greaves Ltd.
Reliance Industries Ltd.
Rural Electrification Corp., Ltd.
Cairn India Ltd.
Indiabulls Financial Services Ltd.
Opto Circuits (India) Ltd.
Canara Bank Ltd.
Unitech Ltd.
Mahindra & Mahindra Ltd.
Tata Motors Ltd.
Larsen & Toubro Ltd.
2.21%
2.19%
2.15%
2.06%
2.01%
1.91%
1.74%
1.65%
1.44%
1.39%
1.27%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
79.80%
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HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Summary of Investment Portfolio as at September 30, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年9月30日
31
HSBC Emerging Markets Fund
Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC
滙豐新興市場基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Financials / Services financiers / 金融股
Energy / Énergie / 能源股
Materials / Matériaux / 物料股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
GEOGRAPHIC MIX
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
地區分配
South Korea / Corée du Sud / 南韓
China / Chine / 中國
Russia / Russie / 俄羅斯
India / Inde / 印度
Brazil / Brésil / 巴西
South Africa / Afrique du Sud / 南非
Taiwan / Taiwan / 台灣
Turkey / Turquie / 土耳其
Hong Kong / Hong Kong / 香港
Thailand / Thaïlande / 泰國
Poland / Pologne / 波蘭
United Kingdom / Royaume-Uni / 英國
Mexico / Mexique / 墨西哥
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Samsung Electronics Co., Ltd.
OAO Gazprom, ADR
China Construction Bank Corp.
Hyundai Motor Co.
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.
Cia Vale do Rio Doce, Preferred, ADR
OAO Lukoil, ADR (LSE)
Sberbank CLS
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
32.29%
18.48%
18.18%
11.41%
9.77%
8.21%
0.92%
0.74%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
19.83%
17.90%
11.58%
11.34%
9.39%
7.60%
6.57%
5.35%
4.24%
2.54%
1.35%
0.92%
0.65%
0.74%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
5.21%
2.48%
2.42%
2.27%
2.19%
2.18%
1.95%
1.86%
Summary of Investment Portfolio as at September 30, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年9月30日
HSBC Emerging Markets Fund
32
(continued)
Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC
(suite)
滙豐新興市場基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Bank of China Ltd.
Sasol Ltd.
AngloGold Ashanti Ltd.
Hyundai Mobis
Great Wall Automobile Holding Co.
Kia Motors Corp.
China Petroleum & Chemical Corp.
Tata Motors Ltd.
Jindal Steel & Power Ltd.
KGHM Polska Miedz SA
Gold Fields Ltd.
OAO Rosneft Oil Co.
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA, Preferred Class B
PTT Public Co., Ltd.
Agricultural Bank of China
Rural Electrification Corp. Ltd.
Yapi ve Kredi Bankasi AS
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
1.80%
1.62%
1.51%
1.49%
1.41%
1.40%
1.38%
1.38%
1.36%
1.35%
1.33%
1.29%
1.26%
1.26%
1.24%
1.22%
1.22%
44.08%
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1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Summary of Investment Portfolio as at September 30, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年9月30日
33
HSBC BRIC Equity Fund
Fonds en actions BRIC de la HSBC
滙豐新興巨國股票基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Financials / Services financiers / 金融股
Energy / Énergie / 能源股
Materials / Matériaux / 物料股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Utilities / Services publics / 公用事業股
Healthcare / Soins de santé / 醫療保健股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
GEOGRAPHIC MIX
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
地區分配
Brazil / Brésil / 巴西
Hong Kong / Hong Kong / 香港
China / Chine / 中國
India / Inde / 印度
Russia / Russie / 俄羅斯
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Petroleo Brasileiro SA
China Mobile (Hong Kong) Ltd.
OAO Gazprom
CNOOC Ltd.
Cia Vale do Rio Doce, Preferred
Banco Itau Holding Financeira SA, Preferred
Cia de Bebidas das Americas, Preferred
Bank of China Ltd.
Banco Bradesco SA, Preferred
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
26.02%
22.51%
8.47%
8.01%
7.71%
6.73%
5.34%
3.39%
2.70%
1.01%
8.11%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
28.51%
19.56%
16.68%
14.57%
12.57%
8.11%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
5.47%
5.01%
3.29%
3.06%
2.92%
2.83%
2.60%
2.34%
2.30%
2.27%
Summary of Investment Portfolio as at September 30, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年9月30日
HSBC BRIC Equity Fund
34
(continued)
Fonds en actions BRIC de la HSBC
(suite)
滙豐新興巨國股票基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
China Construction Bank Corp.
Tencent Holdings Ltd.
Companhia Vale do Rio Doce
ITC Ltd.
HDFC Bank Ltd.
Tata Motors Ltd.
Sberbank of Russia
China Petroleum & Chemical Corp.
PetroChina Co., Ltd.
Cia de Concessoes Rodoviarias
Perdigao SA
OAO Lukoil
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.
Kunlun Energy Ltd.
Oil and Natural Gas Corp., Ltd.
2.10%
2.05%
1.54%
1.53%
1.42%
1.35%
1.28%
1.25%
1.23%
1.22%
1.22%
1.19%
1.19%
1.13%
1.13%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
52.92%
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1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Summary of Investment Portfolio as at September 30, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年9月30日
35
HSBC World Selection Diversified Conservative Fund
Fonds conservateur diversifié Sélection mondiale de la HSBC
滙豐環球智選多元保守基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Bonds / Obligations / 債券
Canadian Equity / Actions canadiennes / 加拿大股票
International Equity / Actions internationales / 國際股票
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS*
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS*
25大投資*
73.20%
15.81%
10.72%
0.27%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
HSBC Canadian Bond Fund - Institutional Series
HSBC Mortgage Fund - Institutional Series
HSBC Dividend Income Fund - Institutional Series
Capital International Global Equity Fund - Class I
HSBC Equity Fund - Institutional Series
HSBC Emerging Markets Debt Fund - Institutional Series
HSBC Global Equity Fund - Institutional Series
HSBC Emerging Markets Fund - Institutional Series
HSBC Canadian Money Market Fund - Institutional Series
HSBC BRIC Equity Fund - Institutional Series
50.00%
17.63%
10.42%
6.09%
5.39%
5.06%
3.20%
0.94%
0.51%
0.49%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
99.73%
* This Fund had less than 25 holdings as at September 30, 2012.
* Ce fonds détenait moins de 25 titres au 30 septembre 2012.
* 截至2012年9月30日止，基金持有少於25項投資。
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1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
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1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Summary of Investment Portfolio as at September 30, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年9月30日
36
HSBC World Selection Diversified Moderate Conservative Fund
Fonds conservateur modéré diversifié Sélection mondiale de la HSBC
滙豐環球智選多元穩健基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Bonds / Obligations / 債券
Canadian Equity / Actions canadiennes / 加拿大股票
International Equity / Actions internationales / 國際股票
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS*
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS*
25大投資*
63.20%
23.00%
13.83%
(0.03%)
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
HSBC Canadian Bond Fund - Institutional Series
HSBC Mortgage Fund - Institutional Series
Capital International Global Equity Fund - Class I
HSBC Dividend Income Fund - Institutional Series
CI Synergy Canadian Corporate Class - Series I
HSBC Emerging Markets Debt Fund - Institutional Series
Brandes Sionna Canadian Equity Fund - Class I
HSBC Equity Fund - Institutional Series
HSBC Global Equity Fund - Institutional Series
HSBC BRIC Equity Fund - Institutional Series
HSBC Emerging Markets Fund - Institutional Series
HSBC Canadian Money Market Fund - Institutional Series
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
43.26%
14.35%
8.69%
8.16%
6.36%
5.07%
4.31%
4.17%
3.21%
0.97%
0.96%
0.52%
100.03%
* This Fund had less than 25 holdings as at September 30, 2012.
* Ce fonds détenait moins de 25 titres au 30 septembre 2012.
* 截至2012年9月30日止，基金持有少於25項投資。
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1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Summary of Investment Portfolio as at September 30, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年9月30日
37
HSBC World Selection Diversified Balanced Fund
Fonds équilibré diversifié Sélection mondiale de la HSBC
滙豐環球智選多元平衡基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Bonds / Obligations / 債券
Canadian Equity / Actions canadiennes / 加拿大股票
International Equity / Actions internationales / 國際股票
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS*
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS*
25大投資*
43.16%
31.41%
25.38%
0.05%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
HSBC Canadian Bond Fund - Institutional Series
CI Synergy Canadian Corporate Class - Series I
HSBC Equity Fund - Institutional Series
Capital International Global Equity Fund - Class I
Brandes Sionna Canadian Equity Fund - Class I
HSBC Dividend Income Fund - Institutional Series
HSBC Mortgage Fund - Institutional Series
Mac Universal Global Growth Fund - Series O
Brandes Global Equity Fund - Class I
HSBC Emerging Markets Debt Fund - Institutional Series
HSBC Global Equity Fund - Institutional Series
HSBC Small Cap Growth Fund - Institutional Series
HSBC Emerging Markets Fund - Institutional Series
HSBC BRIC Equity Fund - Institutional Series
HSBC Canadian Money Market Fund - Institutional Series
31.99%
8.30%
8.28%
7.40%
6.21%
6.11%
5.92%
5.22%
5.10%
5.05%
3.68%
2.51%
2.13%
1.85%
0.20%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
99.95%
* This Fund had less than 25 holdings as at September 30, 2012.
* Ce fonds détenait moins de 25 titres au 30 septembre 2012.
* 截至2012年9月30日止，基金持有少於25項投資。
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HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Summary of Investment Portfolio as at September 30, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年9月30日
38
HSBC World Selection Diversified Growth Fund
Fonds de croissance diversifié Sélection mondiale de la HSBC
滙豐環球智選多元增長基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Canadian Equity / Actions canadiennes / 加拿大股票
International Equity / Actions internationales / 國際股票
Bonds / Obligations / 債券
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS*
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS*
25大投資*
40.47%
35.08%
24.46%
(0.01%)
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
HSBC Canadian Bond Fund - Institutional Series
HSBC Equity Fund - Institutional Series
CI Synergy Canadian Corporate Class - Series I
Brandes Sionna Canadian Equity Fund - Class I
HSBC Global Equity Fund - Institutional Series
Capital International Global Equity Fund - Class I
Mac Universal Global Growth Fund - Series O
Brandes Global Equity Fund - Class I
HSBC Emerging Markets Debt Fund - Institutional Series
HSBC Small Cap Growth Fund - Institutional Series
HSBC Dividend Income Fund - Institutional Series
HSBC Emerging Markets Fund - Institutional Series
HSBC BRIC Equity Fund - Institutional Series
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
19.39%
11.92%
11.26%
9.15%
8.90%
8.25%
6.20%
6.00%
5.07%
5.07%
3.07%
2.96%
2.77%
100.01%
* This Fund had less than 25 holdings as at September 30, 2012.
* Ce fonds détenait moins de 25 titres au 30 septembre 2012.
* 截至2012年9月30日止，基金持有少於25項投資。
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1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
1900 -1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
Summary of Investment Portfolio as at September 30, 2012
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2012
投 資 組 合 摘 要 2012年9月30日
39
HSBC World Selection Diversified Aggressive Growth Fund
Fonds de croissance dynamique diversifié Sélection mondiale de la HSBC
滙豐環球智選多元積極增長基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
International Equity / Actions internationales / 國際股票
Canadian Equity / Actions canadiennes / 加拿大股票
Bonds / Obligations / 債券
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS*
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS*
25大投資*
53.51%
41.27%
5.14%
0.08%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
HSBC Global Equity Fund - Institutional Series
HSBC Equity Fund - Institutional Series
CI Synergy Canadian Corporate Class - Series I
Brandes Sionna Canadian Equity Fund - Class I
Capital International Global Equity Fund - Class I
HSBC Small Cap Growth Fund - Institutional Series
Mac Universal Global Growth Fund - Series O
Brandes Global Equity Fund - Class I
HSBC Canadian Bond Fund - Institutional Series
HSBC Emerging Markets Fund - Institutional Series
HSBC BRIC Equity Fund - Institutional Series
24.94%
12.93%
11.28%
9.12%
8.21%
7.94%
6.13%
5.90%
5.14%
4.24%
4.09%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
99.92%
* This Fund had less than 25 holdings as at September 30, 2012.
* Ce fonds détenait moins de 25 titres au 30 septembre 2012.
* 截至2012年9月30日止，基金持有少於25項投資。
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communs de placement de la HSBC, lesquels sont aussi offerts par l’entremise de courtiers autorisés. Un placement dans un
fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion
et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ou couverts
par la Société d’assurance-dépôts du Canada et la Banque HSBC Canada ni par aucun autre organisme public d’assurance-dépôts.
Leur valeur change fréquemment et les rendements passés ne sont pas nécessairement une indication des rendements futurs.
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滙豐環球管理（加拿大）有限公司為滙豐互惠基金的經理和主要投資顧問。滙豐投資基金（加拿大）有限公司為滙豐互惠
基金的主要分銷商。滙豐互惠基金也由授權代理商分銷。投資互惠基金，或會牽涉佣金、服務佣金、管理費和開支。投資
前請閱讀招股簡章。互惠基金沒有加拿大存款保險局、其他存款保險機構保險，也沒有加拿大滙豐銀行擔保。互惠基金的
價值會經常變動，過去的表現不一定重複。貨幣市場基金的單位價值未必會維持不變。
--You can find more information about each Fund in the Funds’
Annual Information Form, the Funds’ most recently filed Fund
Facts and in the Funds’ most recently filed annual or interim
financial statements and Management Report of Fund
Performance. You can get a copy of the Simplified Prospectus,
the Funds’ Annual Information Form, Fund Facts and financial
statements, including the Semi-Annual Report and Annual
Report, Management Report of Fund Performance as well as
Interim Management Report of Fund Performance, at no cost
by calling 1-800-830-8888, on our website at
www.hsbc.ca/investment-resources or by contacting your
dealer.
These documents and other information about the Funds,
such as information circulars and material contracts, are
available at www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur chacun
des Fonds dans leur notice annuelle, leur dernier aperçu
du fonds déposé ainsi que dans leurs états financiers
annuels ou intermédiaires et leur rapport de la direction
sur le rendement du fonds les plus récents qui ont été
déposés. Vous pouvez obtenir sans frais un exemplaire du
prospectus simplifié, de la notice annuelle, de l’aperçu du
fonds et des états financiers des Fonds, y compris le
rapport semestriel et le rapport annuel, le rapport de la
direction sur le rendement du fonds ainsi que le rapport
intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds,
en nous téléphonant au 1-800-830-8888, sur notre site
Web www.hsbc.ca/ressourcesenplacement ou en
communiquant avec votre courtier.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’a utres
renseignements concernant les Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les
contrats importants, à l’adresse www.sedar.com.
有關各基金的進一步資料，可參閱基金的年度資料申報
表、最新基金資料概覽、基金最新的年度或中期財務報
表，和年度及中期基金表現管理報告。這些文件曾在本
招股簡章提及，並被視為招股簡章的一部分，就像刊在
本簡章中一樣。索取招股簡章、基金資料概覽、基金的
年度資料申報表、財務報表（包括年報和半年報），以
及年度和中期基金表現管理報告，完全免費。請撥打
1-800-830-8888，上網www.hsbc.ca/investmentr e s o u r c e s ，或與代理商聯絡。
這些文件及基金的其他資料，例如各種通告和重要合
約 ， 亦可在以下網站取得：www.sedar.com。
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