HSBC Pooled Funds

HSBC Pooled Funds
Summary of Investment Portfolio
As at March 31, 2013
Fonds en gestion commune HSBC
Sommaire du portefeuille de placements
Au 31 mars 2013
滙豐集合基金
投資組合摘要
2013年3月31日
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2013
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2013
投 資 組 合 摘 要 2013年3月31日
2
HSBC Canadian Money Market Pooled Fund
Fonds en gestion commune marché monétaire canadien HSBC
滙豐加拿大貨幣市場集合基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Corporate / Sociétés / 公司
Government / Gouvernement / 政府
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
61.34%
39.48%
(0.82%)
100.00%
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Province of Ontario, 1.00% 05/01/13
Government of Canada, 0.98% 07/18/13
Bank of Montreal, 0.85% 04/01/13
Bank of Nova Scotia, 0.95% 04/01/13
Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.80% 04/01/13
National Bank Financial, 0.90% 04/01/13
Province of Quebec, 0.99% 05/03/13
Province of New Brunswick, 0.98% 04/09/13
Deutsche Bank, 1.18% 06/07/13
Government of Canada, 1.15% 08/01/13
Government of Canada, 0.95% 05/23/13
Province of British Columbia, 1.06% 07/12/13
Province of Quebec, 1.08% 05/17/13
Bank of Tokyo Mitsubishi, 1.13% 04/01/13
Caterpillar, 1.12% 05/01/13
JPMorgan Chase Bank NA, 1.10% 04/16/13
OMERS Finance Trust, 1.10% 04/24/13
OMERS Finance Trust, 1.12% 05/14/13
Province of Prince Edward Island, 1.00% 04/18/13
City of Edmonton, 1.15% 09/24/13
OMERS Finance Trust, 1.13% 04/22/13
Honda Canada Finance, 1.14% 06/17/13
National Australia Bank Ltd., 1.40% 05/23/13
Nestlé Capital Canada, 1.06% 06/03/13
Sumitomo Mitsui Banking Corp., 1.15% 05/22/13
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
4.74%
4.72%
3.80%
3.80%
3.80%
3.80%
3.79%
3.32%
2.84%
2.82%
2.37%
2.36%
2.36%
1.90%
1.90%
1.90%
1.90%
1.90%
1.90%
1.89%
1.89%
1.66%
1.66%
1.66%
1.66%
66.34%
The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions in the Fund. A free quarterly update is available on demand by calling 1-800-830-8888, or by
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Le sommaire du portefeuille pourrait varier en fonction des transactions effectuées dans le cadre de la gestion du fonds. Une mise à jour trimestrielle est distribuée gratuitement sur
demande. Vous n'avez qu'à téléphoner au 1-800-830-8888, ou à transmettre une demande par écrit à l’adresse suivante :
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HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2013
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2013
投 資 組 合 摘 要 2013年3月31日
3
HSBC Mortgage Pooled Fund
Fonds en gestion commune prêts hypothécaires HSBC
滙豐按揭集合基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Residential Mortgages / Prêts hypothécaires résidentiels / 住宅房貸
Bonds / Obligations / 債券
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
83.39%
8.40%
8.21%
100.00%
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Residential Mortgages
Canada Housing Trust No. 1, FRN, 09/15/15
Royal Bank of Canada, 0.95% 04/01/13
Financement-Quebec, FRN, 06/02/16
Ford Credit Canada Ltd., 7.50% 08/18/15
Bell Canada, 1.16% 05/16/13
Canadian National Railway Co., 1.14% 04/29/13
Commonwealth Bank of Australia, FRN, 04/09/13
Honda Canada Finance, 1.10% 04/12/13
Manulife Bank Canada, 1.13% 04/16/13
Shoppers Drug Mart, 1.12% 04/12/13
Union Gas Ltd., 1.12% 04/12/13
Vancouver City Savings, 1.21% 04/12/13
Wells Fargo Canada, 1.10% 04/03/13
Xstrata Finance Canada, 1.16% 04/15/13
Bank of America Corp., 5.45% 09/17/14
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, 1.23% 04/15/13
OMERS Finance Trust, 1.13% 05/23/13
Royal Bank of Canada, FRN, 04/10/13
Citigroup Finance Canada Inc., 6.75% 09/22/14
Royal Bank of Canada, FRN, 09/19/13
Bank of America NA, 1.12% 04/08/13
Bank of America NA, 1.17% 04/11/13
Bank of Montreal, 1.42% 10/15/13
Bank of Montreal, FRN, 03/23/15
83.39%
1.64%
0.80%
0.62%
0.47%
0.41%
0.41%
0.41%
0.41%
0.41%
0.41%
0.41%
0.41%
0.41%
0.41%
0.30%
0.29%
0.25%
0.23%
0.22%
0.22%
0.21%
0.21%
0.21%
0.21%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
93.37%
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11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2013
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2013
投 資 組 合 摘 要 2013年3月31日
4
HSBC Canadian Bond Pooled Fund
Fonds en gestion commune obligations canadiennes HSBC
滙豐加拿大債券集合基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Corporate / Sociétés / 公司
Government / Gouvernement / 政府
Mutual Funds / Fonds communs de placement / 互惠基金
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
54.40%
30.62%
10.99%
3.99%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
HSBC Mortgage Fund - Institutional Series
Province of Ontario, 5.60% 06/02/35
Government of Canada, 5.75% 06/01/33
Province of Ontario, 4.00% 06/02/21
Government of Canada, 0.95% 05/23/13
CDP Financial Inc., 4.60% 07/15/20
Canada Housing Trust No. 1, 1.85% 12/15/16
Canada Housing Trust No. 1, 2.40% 12/15/22
Province of Ontario Generic Coupon Strip, 12/02/20
Peel Regional Municipality, 5.10% 06/29/40
Province of British Columbia, 4.70% 18/06/37
Commonwealth Bank of Australia, 5.15% 04/09/20
Province of British Columbia, 5.70% 06/18/29
SPDR Lehman High Yield Bond ETF
Empire Life Insurance Co., 6.73% 05/20/19
BP Capital Markets PLC, 2.74% 02/24/17
Government of Canada, 4.00% 06/01/41
BAA Funding Ltd., 4.00% 07/03/19
First Capital Realty Inc., 5.32% 10/30/14
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd., 4.60% 07/27/18
Inter-American Development Bank, 4.40% 01/26/26
TELUS Corp., 5.05% 07/23/20
Cameco Corp., 5.67% 09/02/19
Viterra Inc., 6.41% 02/16/21
Merrill Lynch & Co., Inc., 5.29% 05/30/22
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
9.42%
7.86%
4.47%
3.93%
3.51%
3.43%
3.38%
2.84%
2.54%
2.22%
2.17%
1.82%
1.82%
1.57%
1.55%
1.53%
1.48%
1.46%
1.41%
1.41%
1.40%
1.39%
1.34%
1.33%
1.32%
66.60%
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Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2013
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2013
投 資 組 合 摘 要 2013年3月31日
5
HSBC U.S. High Yield Bond Pooled Fund
Fonds en gestion commune obligations américaines à rendement élevé HSBC
滙豐美國高收益債券集合基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Corporate / Sociétés / 公司
U.S. Equity / Actions américaines / 美國股票
International Equity / Actions internationales / 國際股票
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
94.79%
1.44%
0.22%
3.55%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Energy Future Intermediate Holding Co., LLC, 10.00% 12/01/20
Intelsat Bermuda Ltd., 11.50% 02/04/17
Liberty Mutual Group Inc. 10.75% 06/15/58
Ally Financial Inc., 7.50% 09/15/20
International Lease Finance Corp., 8.25% 12/15/20
ILFC E-Capital Trust I, 5.90% 12/21/65
Rite Aid Corp., 9.50% 06/15/17
Ally Financial Inc., 8.00% 11/01/31
Caesars Entertainment Operating Co., Inc., 11.25% 06/01/17
American International Group Inc., 8.18% 05/15/58
HCA Inc., 5.88% 03/15/22
HCA Inc., 7.50% 02/15/22
Bank of America Corp., 8.00% 10/30/49
Claire's Stores Inc., 9.00% 03/15/19
Sprint Nextel Corp., 7.00% 08/15/20
ArcelorMittal, 6.25% 02/25/22
Calpine Corp., 7.50% 02/15/21
Quicksilver Inc., 6.88% 04/15/15
Clear Channel Communications Inc., 9.00% 03/01/21
United Rentals North America Inc., 8.38% 09/15/20
Chrysler Group LLC, 8.25% 06/15/21
Wachovia Capital Trust III, 5.80% 31/12/49
Sprint Nextel Corp., 9.00% 11/15/18
Reynolds Group Issuer Inc., 9.88% 08/15/19
Univision Communications Inc., 6.75% 09/15/22
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
0.99%
0.88%
0.87%
0.81%
0.81%
0.76%
0.68%
0.67%
0.65%
0.63%
0.63%
0.61%
0.60%
0.60%
0.58%
0.54%
0.54%
0.54%
0.53%
0.53%
0.49%
0.49%
0.47%
0.45%
0.45%
15.80%
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HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2013
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2013
投 資 組 合 摘 要 2013年3月31日
6
HSBC Global Inflation Linked Bond Pooled Fund
Fonds en gestion commune obligations mondiales liées à l’inflation HSBC
滙豐環球通脹掛鉤債券集合基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Government / Gouvernement / 政府
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
100.00%
GEOGRAPHIC MIX
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
地區分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
United States / États-Unis / 美國
United Kingdom / Royaume-Uni / 英國
Germany / Allemagne / 德國
France / France / 法國
Italy / Italie / 意大利
Canada / Canada / 加拿大
Australia / Australie / 澳洲
Sweden / Suède / 瑞典
Japan / Japon / 日本
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
37.12%
26.68%
12.10%
8.48%
6.84%
2.94%
1.29%
1.18%
0.92%
2.45%
100.00%
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond, 0.75% 04/15/18
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked, 1.75% 04/15/20
United Kingdom Gilt Inflation Linked, 2.50% 04/16/20
United States Treasury Inflation Indexed Bond, 3.88% 04/15/29
United States Treasury Inflation Indexed Bond, 2.38% 01/15/17
Government of Canada Real Return Bond, 6.20% 12/01/21
United States Treasury Inflation Indexed Bond, 2.38% 01/15/25
United States Treasury Inflation Indexed Bond, 2.13% 01/15/19
United Kingdom Gilt, 1.25% 11/22/27
United States Treasury Inflation Indexed Bond, 0.13% 01/15/22
HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
97.55%
2.45%
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
6.25%
3.42%
2.77%
2.73%
2.45%
2.43%
2.27%
2.17%
2.13%
2.04%
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2013
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2013
投 資 組 合 摘 要 2013年3月31日
HSBC Global Inflation Linked Bond Pooled Fund
7
(continued)
Fonds en gestion commune obligations mondiales liées à l’inflation HSBC
(suite)
滙豐環球通脹掛鉤債券集合基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
United Kingdom Gilt, 0.13% 03/22/24
United States Treasury Inflation Indexed Bond, 1.63% 01/15/18
United Kingdom Gilt, 1.88% 11/22/22
United Kingdom Gilt, 0.75% 11/22/47
United States Treasury Inflation Indexed Bond, 0.13% 04/15/17
United States Treasury Bond, 2.13% 02/15/41
United Kingdom Gilt Index Linked, 2.50% 07/17/24
Federal Republic of Germany, 1.50% 04/15/16
United Kingdom Gilt, 1.25% 11/22/55
United Kingdom Gilt Index Linked, 4.13% 07/22/30
United Kingdom Gilt, 1.13% 11/22/37
French Government Bond OAT, 0.25% 07/25/18
Buoni Poliennali Del Tes, 2.10% 09/15/21
United States Treasury Inflation Indexed Bond, 2.00% 01/15/26
Buoni Poliennali Del Tes, 2.10% 09/15/17
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
1.98%
1.89%
1.83%
1.77%
1.71%
1.65%
1.52%
1.47%
1.46%
1.44%
1.42%
1.41%
1.40%
1.39%
1.36%
52.36%
The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions in the Fund. A free quarterly update is available on demand by calling 1-800-830-8888, or by
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Le sommaire du portefeuille pourrait varier en fonction des transactions effectuées dans le cadre de la gestion du fonds. Une mise à jour trimestrielle est distribuée gratuitement sur
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由於基金不斷買賣投資項目，投資組合摘要會相應變動。索取免費的最新季報，請致電：1-800-830-8888，或致函：
HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2013
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2013
投 資 組 合 摘 要 2013年3月31日
8
HSBC Emerging Markets Debt Pooled Fund
Fonds en gestion commune titres de créance des nouveaux marchés HSBC
滙豐新興市場債券集合基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Government Bonds / Obligations gouvernement / 政府債券
Energy / Énergie / 能源股
Financials / Services financiers / 金融股
Materials / Matériaux / 物料股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Utilities / Services publics / 公用事業股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
100.00%
GEOGRAPHIC MIX
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
地區分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Mexico / Mexique / 墨西哥
Russia / Russie / 俄羅斯
Turkey / Turquie / 土耳其
United States / États-Unis / 美國
Indonesia / Indonésie / 印尼
Venezuela / Venezuela / 委內瑞拉
Poland / Pologne / 波蘭
Brazil / Brésil / 巴西
South Africa / Afrique du Sud / 南非
Colombia / Colombie / 哥倫比亞
Malaysia / Malaisie / 馬來西亞
Thailand / Thaïlande / 泰國
Peru / Pérou / 秘魯
Philippines / Philippines / 菲律賓
Uruguay / Uruguay / 烏拉圭
Panama / Panama / 巴拿馬
Croatia / Croatie / 克羅地亞
Kazakhstan / Kazakhstan / 哈薩克斯坦
Lithuania / Lithuanie / 立陶宛
Chile / Chili / 智利
Hungary / Hongrie / 匈牙利
Slovakia / Slovaquie / 斯洛伐克
Romania / Roumanie / 羅馬尼亞
Ukraine / Ukraine / 烏克蘭
El Salvador / El Salvador / 薩爾瓦多
China / Chine / 中國
Iraq / Irak / 伊拉克
Dominican Republic / République dominicaine / 多米尼加共和國
Lebanon / Liban / 黎巴嫩
Serbia / Serbie / 塞爾維亞
Sri Lanka / Sri Lanka / 斯里蘭卡
United Kingdom / Royaume-Uni / 英國
HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
61.43%
6.82%
3.92%
0.93%
0.74%
0.67%
0.49%
25.00%
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
10.53%
9.53%
8.45%
6.72%
5.28%
4.50%
4.36%
3.96%
3.38%
1.95%
1.84%
1.72%
1.66%
1.15%
1.11%
0.96%
0.95%
0.93%
0.89%
0.87%
0.62%
0.53%
0.51%
0.36%
0.35%
0.30%
0.26%
0.25%
0.24%
0.18%
0.16%
0.10%
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2013
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2013
投 資 組 合 摘 要 2013年3月31日
HSBC Emerging Markets Debt Pooled Fund
9
(continued)
Fonds en gestion commune titres de créance des nouveaux marchés HSBC
(suite)
滙豐新興市場債券集合基金(續)
GEOGRAPHIC MIX
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
地區分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Ireland / Irlande / 愛爾蘭
Vietnam / Vietnam / 越南
Costa Rica / Costa Rica / 哥斯達黎加
Paraguay / Paraguay / 巴拉圭
Cyprus / Chypre / 塞浦路斯
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
0.09%
0.09%
0.08%
0.08%
0.06%
25.00%
100.00%
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
United States Treasury Bond, 1.63% 11/15/22
Russia Government International Bond, 7.50% 03/31/30
Indonesia Government International Bond, 5.88% 03/13/20
Turkey Government Bond, 0.00% 05/15/13
Russian Federal Bond, 7.40% 06/14/17
Turkey Government International Bond, 5.63% 03/30/21
United Mexican States Bond, 5.13% 01/15/20
Venezuela Government International Bond, 7.75% 10/13/19
United States Treasury Bond, 0.13% 07/31/14
Mexico Government International Bond, 6.05% 01/11/40
Mexican Bonos, 6.50% 06/09/22
Mexican Bonos, 8.00% 12/17/15
Republic of Indonesia, 4.88% 05/05/21
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA, 9.25% 04/23/19
Philippines Government International Bond, 4.00% 01/15/21
Thailand Government Bond, 3.25% 06/16/17
South Africa Government International Bond, 7.00% 02/18/31
Poland Government Bond, 5.75% 10/25/21
Indonesia Treasury Bond, 5.25% 05/15/18
Mexican Bonos De Desarrollo, 7.00% 04/10/13
Venezuela Government International Bond, 6.00% 12/09/20
Malaysia Government Bond, 4.16% 07/15/21
South Africa Government International Bond, 5.50% 03/09/21
United States Treasury Note, 0.25% 10/31/14
Turkey Government Bond, 10.00% 04/10/13
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
3.92%
3.01%
2.41%
2.28%
2.00%
1.53%
1.41%
1.41%
1.24%
1.23%
1.13%
1.06%
0.96%
0.94%
0.94%
0.93%
0.91%
0.88%
0.86%
0.86%
0.86%
0.84%
0.83%
0.83%
0.81%
34.08%
The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions in the Fund. A free quarterly update is available on demand by calling 1-800-830-8888, or by
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HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2013
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2013
投 資 組 合 摘 要 2013年3月31日
10
HSBC Canadian Dividend Income Pooled Fund
Fonds en gestion commune revenu en dividendes canadiens HSBC
滙豐加拿大紅利收益集合基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Canadian Equity / Actions canadiennes / 加拿大股票
Mutual Funds / Fonds communs de placement / 互惠基金
Bonds / Obligations / 債券
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
100.00%
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Financials / Services financiers / 金融股
Energy / Énergie / 能源股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Materials / Matériaux / 物料股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Mutual Funds / Fonds communs de placement / 互惠基金
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Healthcare / Soins de santé / 醫療保健股
Utilities / Services publics / 公用事業股
Asset-Backed / Titres adossés à des actifs / 抵押資產
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
38.39%
19.22%
9.68%
8.05%
6.06%
5.68%
2.83%
2.40%
1.43%
0.61%
0.36%
0.24%
5.05%
100.00%
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Toronto-Dominion Bank
Royal Bank of Canada
Bank of Nova Scotia
Canadian National Railway Co.
Suncor Energy Inc.
TELUS Corp.
Enbridge Inc.
Canadian Imperial Bank of Commerce
Canadian Natural Resources Ltd.
Bank of Montreal
HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
92.18%
2.40%
0.37%
5.05%
7.11%
6.76%
5.95%
4.38%
3.91%
3.57%
3.38%
3.30%
3.27%
3.03%
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2013
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2013
投 資 組 合 摘 要 2013年3月31日
HSBC Canadian Dividend Income Pooled Fund
11
(continued)
Fonds en gestion commune revenu en dividendes canadiens HSBC
(suite)
滙豐加拿大紅利收益集合基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Government of Canada, 0.95% 05/23/13
Magna International Inc.
TransCanada Corp.
HSBC Mortgage Fund - Institutional Series
BCE Inc.
Finning International Inc.
Manulife Financial Corp.
Alimentation Couche-Tard Inc., Class B
SNC-Lavalin Group Inc.
Cenovus Energy Inc.
Barrick Gold Corp.
Government of Canada, 0.96% 06/20/13
Bombardier Inc.
Cameco Corp.
Intact Financial Corp.
2.85%
2.76%
2.65%
2.21%
2.11%
2.02%
1.96%
1.74%
1.72%
1.68%
1.65%
1.57%
1.56%
1.50%
1.48%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
74.12%
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HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2013
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2013
投 資 組 合 摘 要 2013年3月31日
12
HSBC Canadian Equity Pooled Fund
Fonds en gestion commune actions canadiennes HSBC
滙豐加拿大股票集合基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Financials / Services financiers / 金融股
Energy / Énergie / 能源股
Materials / Matériaux / 物料股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Toronto-Dominion Bank
Royal Bank of Canada
Bank of Nova Scotia
Suncor Energy Inc.
Canadian National Railway Co.
TELUS Corp.
Potash Corp. of Saskatchewan Inc.
Canadian Natural Resources Ltd.
Enbridge Inc.
Canadian Imperial Bank of Commerce
CGI Group Inc.
Magna International Inc.
Goldcorp Inc.
TransCanada Corp.
Barrick Gold Corp.
Bank of Montreal
Cameco Corp.
Finning International Inc.
Cenovus Energy Inc.
Government of Canada, 0.96% 06/20/13
HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
30.65%
19.97%
13.83%
9.45%
8.29%
4.58%
4.37%
2.93%
5.93%
6.95%
6.57%
5.78%
4.27%
4.17%
3.55%
3.54%
3.49%
3.13%
3.10%
2.86%
2.79%
2.54%
2.49%
2.48%
2.36%
1.98%
1.98%
1.96%
1.87%
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2013
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2013
投 資 組 合 摘 要 2013年3月31日
HSBC Canadian Equity Pooled Fund
13
(continued)
Fonds en gestion commune actions canadiennes HSBC
(suite)
滙豐加拿大股票集合基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Manulife Financial Corp.
Alimentation Couche-Tard Inc., Class B
Government of Canada, 0.93% 04/25/13
SNC-Lavalin Group Inc.
Open Text Corp.
1.86%
1.81%
1.80%
1.74%
1.72%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
76.79%
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HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2013
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2013
投 資 組 合 摘 要 2013年3月31日
14
HSBC Canadian Small Cap Equity Pooled Fund
Fonds en gestion commune actions de sociétés canadiennes à petite capitalisation HSBC
滙豐加拿大小型企業股票集合基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Industrials / Produits industriels / 工業股
Financials / Services financiers / 金融股
Energy / Énergie / 能源股
Materials / Matériaux / 物料股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Healthcare / Soins de santé / 醫療保健股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Stantec Inc.
Home Capital Group Inc.
Constellation Software Inc.
Stella-Jones Inc.
Canadian Energy Services & Technology Corp.
Paladin Labs Inc.
Winpak Ltd.
Equitable Group Inc.
AltaGas Ltd.
New Flyer Industries Inc.
Canadian Western Bank
Newalta Corp.
High Liner Foods Inc.
The Descartes Systems Group Inc.
FirstService Corp.
Richelieu Hardware Ltd.
MTY Food Group Inc.
Paramount Resources Ltd.
Government of Canada, 0.95% 06/06/13
Contrans Group Inc., Class A
HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
24.82%
23.20%
16.46%
9.74%
9.72%
5.70%
5.14%
1.05%
4.17%
5.53%
5.28%
5.21%
4.90%
4.54%
4.37%
3.92%
3.88%
3.77%
3.48%
3.40%
3.02%
2.89%
2.80%
2.73%
2.73%
2.50%
2.17%
2.13%
2.01%
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2013
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2013
投 資 組 合 摘 要 2013年3月31日
HSBC Canadian Small Cap Equity Pooled Fund
15
(continued)
Fonds en gestion commune actions de sociétés canadiennes à petite capitalisation HSBC
(suite)
滙豐加拿大小型企業股票集合基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
DirectCash Payments Inc.
Bird Construction Inc.
ShawCor Ltd.
Secure Energy Services Inc.
First National Financial Corp.
1.86%
1.74%
1.51%
1.44%
1.43%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
79.24%
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HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2013
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2013
投 資 組 合 摘 要 2013年3月31日
16
HSBC U.S. Equity Pooled Fund
Fonds en gestion commune actions américaines HSBC
滙豐美國股票集合基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Financials / Services financiers / 金融股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Healthcare / Soins de santé / 醫療保健股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Energy / Énergie / 能源股
Materials / Matériaux / 物料股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Utilities / Services publics / 公用事業股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Exxon Mobil Corp.
Apple Inc.
General Electric Co.
AT&T Inc.
Johnson & Johnson
International Business Machines Corp.
Pfizer Inc.
Wells Fargo & Co.
DIRECTV
Microsoft Corp.
Protective Life Corp.
Chevron Corp.
Procter & Gamble Co.
Berkshire Hathaway Inc., Class B
JPMorgan Chase & Co.
Comcast Corp.
Verizon Communications Inc.
HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
22.37%
17.14%
15.25%
10.95%
10.19%
7.44%
5.31%
5.16%
4.34%
1.28%
0.57%
2.51%
2.35%
2.12%
1.42%
1.38%
1.34%
1.34%
1.25%
1.21%
1.21%
1.18%
1.17%
1.17%
1.13%
1.09%
1.07%
1.01%
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2013
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2013
投 資 組 合 摘 要 2013年3月31日
HSBC U.S. Equity Pooled Fund
17
(continued)
Fonds en gestion commune actions américaines HSBC
(suite)
滙豐美國股票集合基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Merck & Co., Ltd.
The Coca-Cola Co.
Amgen Inc.
Philip Morris International Inc.
Time Warner Cable Inc.
American Express Co.
Sprint Nextel Corp.
EchoStar Communications Corp., Class A
0.98%
0.97%
0.96%
0.95%
0.94%
0.91%
0.91%
0.88%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
31.45%
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11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2013
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2013
投 資 組 合 摘 要 2013年3月31日
18
HSBC International Equity Pooled Fund
Fonds en gestion commune actions internationales HSBC
滙豐國際股票集合基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Financials / Services financiers / 金融股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Materials / Matériaux / 物料股
Healthcare / Soins de santé / 醫療保健股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Energy / Énergie / 能源股
Utilities / Services publics / 公用事業股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
100.00%
GEOGRAPHIC MIX
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
地區分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
United Kingdom / Royaume-Uni / 英國
Japan / Japon / 日本
Germany / Allemagne / 德國
Australia / Australie / 澳洲
Switzerland / Suisse / 瑞士
France / France / 法國
Hong Kong / Hong Kong / 香港
Netherlands / Pays-Bas / 荷蘭
Sweden / Suède / 瑞典
Spain / Espagne / 西班牙
Singapore / Singapour / 新加坡
Italy / Italie / 意大利
Denmark / Danemark / 丹麥
Belgium / Belgique / 比利時
Norway / Norvège / 挪威
Portugal / Portugal / 葡萄牙
Israel / Israël / 以色列
Finland / Finlande / 芬蘭
Austria / Autriche / 奧地利
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
20.73%
15.22%
12.07%
10.16%
8.88%
7.51%
6.23%
3.41%
3.40%
2.91%
9.48%
20.24%
19.76%
8.67%
7.63%
7.55%
7.48%
3.31%
2.72%
2.44%
2.30%
2.20%
1.55%
1.13%
0.89%
0.87%
0.54%
0.44%
0.42%
0.38%
9.48%
100.00%
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2013
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2013
投 資 組 合 摘 要 2013年3月31日
HSBC International Equity Pooled Fund
19
(continued)
Fonds en gestion commune actions internationales HSBC
(suite)
滙豐國際股票集合基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Roche Holding AG
BHP Billiton Ltd.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
AstraZeneca PLC
Diageo PLC
BP PLC
Bayer AG
Tesco PLC
Rio Tinto PLC
Total SA
Otsuka Holdings Co., Ltd.
Commonwealth Bank of Australia
BASF SE
HSBC Holdings PLC
Svenska Handelsbanken AB, Class A
BT Group PLC
Westpac Banking Corp.
Toyota Motor Corp.
Novo Nordisk A/S
Japan Tobacco Inc.
Credit Suisse Group
Central Japan Railway Co.
Royal Dutch Shell PLC, Class B
Siemens AG
Lend Lease Corp. Ltd.
2.60%
2.24%
2.13%
1.96%
1.86%
1.80%
1.70%
1.68%
1.57%
1.56%
1.42%
1.40%
1.37%
1.34%
1.29%
1.27%
1.27%
1.21%
1.13%
1.10%
1.09%
1.08%
1.06%
1.05%
1.04%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
37.22%
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HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2013
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2013
投 資 組 合 摘 要 2013年3月31日
20
HSBC Emerging Markets Pooled Fund
Fonds en gestion commune titres des nouveaux marchés HSBC
滙豐新興市場集合基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Financials / Services financiers / 金融股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Materials / Matériaux / 物料股
Energy / Énergie / 能源股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Healthcare / Soins de santé / 醫療保健股
Utilities / Services publics / 公用事業股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
100.00%
GEOGRAPHIC MIX
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
地區分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
South Korea / Corée du Sud / 南韓
Brazil / Brésil / 巴西
China / Chine / 中國
Russia / Russie / 俄羅斯
India / Inde / 印度
Mexico / Mexique / 墨西哥
South Africa / Afrique du Sud / 南非
Taiwan / Taiwan / 台灣
United States / États-Unis / 美國
Hong Kong / Hong Kong / 香港
Thailand / Thaïlande / 泰國
Indonesia / Indonésie / 印尼
Turkey / Turquie / 土耳其
Malaysia / Malaisie / 馬來西亞
Poland / Pologne / 波蘭
Portugal / Portugal / 葡萄牙
Colombia / Colombie / 哥倫比亞
United Kingdom / Royaume-Uni / 英國
HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
20.22%
16.36%
11.52%
10.68%
9.76%
9.36%
8.61%
8.23%
1.79%
1.04%
2.43%
17.66%
14.94%
10.95%
8.36%
8.31%
6.83%
6.18%
5.18%
3.87%
3.62%
2.64%
1.91%
1.83%
1.19%
0.93%
0.61%
0.60%
0.58%
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2013
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2013
投 資 組 合 摘 要 2013年3月31日
HSBC Emerging Markets Pooled Fund
21
(continued)
Fonds en gestion commune titres des nouveaux marchés HSBC
(suite)
滙豐新興市場集合基金(續)
GEOGRAPHIC MIX
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
地區分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Israel / Israël / 以色列
Cyprus / Chypre / 塞浦路斯
Argentina / Argentine / 阿根廷
Bahrain / Bahreïn / 巴林
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
0.55%
0.42%
0.38%
0.03%
2.43%
100.00%
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Samsung Electronics Co., Ltd.
Avon Products Inc.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
Baidu Inc., ADR
Sberbank CLS
Petroleo Brasileiro SA, ADR
Yahoo! Inc.
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
Reliance Industries Ltd.
All America Latina Logistica SA
Hyundai Motor Co.
Itau Unibanco Banco Multiplo SA
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.
Vale SA
America Movil SAB de C.V., ADR
China Construction Bank Corp.
China Shenhua Energy Co. Ltd.
CNOOC Ltd.
OAO Gazprom
SABMiller PLC
Grupo Televisa SA, GDR
Grupo Mexico SAB de CV
SK Telecom Co., Ltd., ADR
KB Finanical Group, Inc., ADR
Mobile TeleSystems OJSC
4.94%
2.18%
2.16%
2.07%
1.89%
1.81%
1.59%
1.56%
1.56%
1.43%
1.43%
1.42%
1.36%
1.23%
1.12%
1.10%
1.08%
1.07%
1.07%
1.07%
1.06%
1.05%
1.03%
0.99%
0.97%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
38.24%
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Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2013
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2013
投 資 組 合 摘 要 2013年3月31日
22
HSBC MultiAlpha Canadian Bond Pooled Fund
Fonds en gestion commune obligations canadiennes MultiAlpha HSBC
滙豐MultiAlpha加拿大債券集合基金
ASSET MIX
RÉPARTITION DE L'ACTIF
資產分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Corporate / Sociétés / 公司
Government / Gouvernement / 政府
Mutual Funds / Fonds communs de placement / 互惠基金
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
55.69%
31.17%
11.18%
1.96%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
HSBC Mortgage Fund - Institutional Series
CDP Financial Inc., 4.60% 07/15/20
Province of Ontario, 5.60% 06/02/35
Government of Canada, 5.75% 06/01/33
Province of Ontario Generic Coupon Strip, 12/02/20
Peel Regional Municipality, 5.10% 06/29/40
Inter-American Development Bank, 4.40% 01/26/26
Province of British Columbia, 5.70% 06/18/29
Province of British Columbia, 4.70% 18/06/37
SPDR Lehman High Yield Bond ETF
Empire Life Insurance Co., 6.73% 05/20/19
Government of Canada, 4.00% 06/01/41
Viterra Inc., 6.41% 02/16/21
Cameco Corp., 5.67% 09/02/19
Canada Housing Trust No. 1, 2.40% 12/15/22
National Australia Bank Ltd., 4.19% 07/20/15
Government of Canada, 0.95% 05/23/13
Real Estate Asset Liquidity Trust, 4.45% 12/12/38
Home Capital Group Inc., 5.20% 05/04/16
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd., 4.60% 07/27/18
Commonwealth Bank of Australia, 5.15% 04/09/20
Great-West Lifeco Inc., 5.69% 06/21/67
First Capital Realty Inc., 5.32% 10/30/14
BP Capital Markets PLC, 2.74% 02/24/17
Intact Financial Corp., 5.41% 09/03/19
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
9.11%
5.59%
5.13%
4.91%
4.50%
3.36%
3.29%
2.43%
2.09%
2.07%
1.87%
1.82%
1.82%
1.79%
1.73%
1.70%
1.67%
1.66%
1.56%
1.55%
1.54%
1.46%
1.44%
1.42%
1.41%
66.92%
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Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2013
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2013
投 資 組 合 摘 要 2013年3月31日
23
HSBC MultiAlpha Canadian Equity Pooled Fund
Fonds en gestion commune actions canadiennes MultiAlpha HSBC
滙豐MultiAlpha加拿大股票集合基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Financials / Services financiers / 金融股
Energy / Énergie / 能源股
Materials / Matériaux / 物料股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Healthcare / Soins de santé / 醫療保健股
Utilities / Services publics / 公用事業股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Toronto-Dominion Bank
Bank of Nova Scotia
Royal Bank of Canada
Canadian Imperial Bank of Commerce
Suncor Energy Inc.
Canadian National Railway Co.
Magna International Inc.
TELUS Corp.
Potash Corp. of Saskatchewan Inc.
Barrick Gold Corp.
Canadian Natural Resources Ltd.
Rogers Communications Inc.
Cenovus Energy Inc.
Manulife Financial Corp.
Talisman Energy Inc.
Teck Resources Ltd.
Agrium Inc.
Gildan Activewear Inc.
Canadian Tire Corp. Ltd.
Sherritt International Corp.
HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
32.26%
21.28%
17.45%
10.96%
6.46%
3.17%
2.20%
1.65%
0.99%
0.22%
3.36%
7.10%
6.99%
6.58%
4.48%
4.29%
3.90%
3.03%
2.79%
2.73%
2.64%
2.63%
2.61%
2.46%
2.18%
2.03%
2.03%
1.86%
1.48%
1.43%
1.12%
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2013
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2013
投 資 組 合 摘 要 2013年3月31日
HSBC MultiAlpha Canadian Equity Pooled Fund
24
(continued)
Fonds en gestion commune actions canadiennes MultiAlpha HSBC
(suite)
滙豐MultiAlpha加拿大股票集合基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
TransCanada Corp.
Goldcorp Inc.
IGM Financial Inc.
Gibson Energy Inc.
Intact Financial Corp.
1.04%
1.01%
1.01%
0.97%
0.93%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
69.32%
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Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
11th Floor, 885 West Georgia Street
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Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2013
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2013
投 資 組 合 摘 要 2013年3月31日
25
HSBC MultiAlpha Canadian Small Cap Equity Pooled Fund
Fonds en gestion commune sociétés canadiennes à petite capitalisation MultiAlpha HSBC
滙豐MultiAlpha加拿大小型企業股票集合基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Industrials / Produits industriels / 工業股
Financials / Services financiers / 金融股
Energy / Énergie / 能源股
Materials / Matériaux / 物料股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Healthcare / Soins de santé / 醫療保健股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Stantec Inc.
Home Capital Group Inc.
Constellation Software Inc.
Stella-Jones Inc.
Paladin Labs Inc.
Canadian Energy Services & Technology Corp.
Winpak Ltd.
Equitable Group Inc.
AltaGas Ltd.
New Flyer Industries Inc.
Canadian Western Bank
Newalta Corp.
High Liner Foods Inc.
The Descartes Systems Group Inc.
FirstService Corp.
Richelieu Hardware Ltd.
MTY Food Group Inc.
Paramount Resources Ltd.
Contrans Group Inc., Class A
DirectCash Payments Inc.
HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
25.76%
24.08%
17.12%
10.19%
10.10%
5.91%
5.71%
1.12%
0.01%
5.71%
5.50%
5.41%
5.11%
4.88%
4.71%
4.10%
3.97%
3.95%
3.61%
3.55%
3.15%
3.03%
2.94%
2.83%
2.82%
2.58%
2.25%
2.13%
1.94%
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2013
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2013
投 資 組 合 摘 要 2013年3月31日
HSBC MultiAlpha Canadian Small Cap Equity Pooled Fund
26
(continued)
Fonds en gestion commune sociétés canadiennes à petite capitalisation MultiAlpha HSBC
(suite)
滙豐MultiAlpha加拿大小型企業股票集合基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Bird Construction Inc.
ShawCor Ltd.
First National Financial Corp.
Secure Energy Services Inc.
Morneau Shepell Inc.
1.78%
1.58%
1.49%
1.49%
1.32%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
81.83%
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HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2013
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2013
投 資 組 合 摘 要 2013年3月31日
27
HSBC MultiAlpha U.S. Equity Pooled Fund
Fonds en gestion commune actions américaines MultiAlpha HSBC
滙豐MultiAlpha美國股票集合基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Financials / Services financiers / 金融股
Healthcare / Soins de santé / 醫療保健股
Energy / Énergie / 能源股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Materials / Matériaux / 物料股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Utilities / Services publics / 公用事業股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Apple Inc.
International Business Machines Corp.
Oracle Corp.
Microsoft Corp.
Gilead Sciences Inc.
Apache Corp.
QUALCOMM Inc.
Coach Inc.
Chevron Corp.
CVS Corp.
Exxon Mobil Corp.
Samsung Electronics Co., Ltd., Preferred
Johnson & Johnson
The Walt Disney Co.
Berkshire Hathaway Inc., Class B
Express Scripts Holding Co.
Costco Wholesale Corp.
Estée Lauder Inc.
Amgen Inc.
Nordstrom Inc.
HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
18.49%
15.35%
14.34%
12.19%
11.99%
8.98%
8.73%
4.72%
3.01%
0.31%
1.89%
2.80%
2.33%
1.66%
1.52%
1.37%
1.31%
1.27%
1.24%
1.21%
1.16%
1.14%
1.14%
1.13%
1.10%
1.06%
1.04%
1.02%
0.99%
0.98%
0.98%
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2013
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2013
投 資 組 合 摘 要 2013年3月31日
HSBC MultiAlpha U.S. Equity Pooled Fund
28
(continued)
Fonds en gestion commune actions américaines MultiAlpha HSBC
(suite)
滙豐MultiAlpha美國股票集合基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Biogen Idec Inc.
EMC Corp.
Kraft Foods Inc.
Celgene Corp.
Google Inc.
0.96%
0.96%
0.90%
0.85%
0.85%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
30.97%
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11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2013
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2013
投 資 組 合 摘 要 2013年3月31日
29
HSBC MultiAlpha U.S. Small/Mid Cap Equity Pooled Fund
Fonds en gestion commune sociétés américaines à petite ou moyenne capitalisation MultiAlpha HSBC
滙豐MultiAlpha美國中小型企業股票集合基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Industrials / Produits industriels / 工業股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Financials / Services financiers / 金融股
Healthcare / Soins de santé / 醫療保健股
Energy / Énergie / 能源股
Materials / Matériaux / 物料股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Utilities / Services publics / 公用事業股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Alliance Data Systems Corp.
Jarden Corp.
Mettler-Toledo International Inc.
Tesoro Corp.
Raymond James Financial Inc.
WESCO International Inc.
American Water Works Co., Inc.
Cytec Industries Inc.
Sally Beauty Holdings Inc.
The NASDAQ OMX Group Inc.
Wex Inc.
Avis Budget Group Inc.
Wyndham Worldwide Corp.
FleetCor Technologies Inc.
Sabra Health Care REIT Inc.
Universal Health Services Inc.
Oceaneering International, Inc.
Amphenol Corp.
TriMas Corp.
WR Grace & Co.
HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
18.26%
17.30%
15.58%
13.85%
9.95%
8.04%
7.21%
3.88%
3.81%
0.22%
1.90%
2.17%
1.78%
1.71%
1.68%
1.67%
1.62%
1.43%
1.43%
1.25%
1.14%
1.06%
1.04%
1.01%
0.99%
0.96%
0.96%
0.94%
0.90%
0.90%
0.89%
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2013
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2013
投 資 組 合 摘 要 2013年3月31日
HSBC MultiAlpha U.S. Small/Mid Cap Equity Pooled Fund
30
(continued)
Fonds en gestion commune sociétés américaines à petite ou moyenne capitalisation MultiAlpha HSBC
(suite)
滙豐MultiAlpha美國中小型企業股票集合基金(續)
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Hubbell Inc., Class B
Lear Corp.
Ingredion Inc.
Reliance Steel & Aluminum Co.
Keycorp Ltd.
0.88%
0.88%
0.87%
0.86%
0.85%
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
29.87%
The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions in the Fund. A free quarterly update is available on demand by calling 1-800-830-8888, or by
addressing requests to:
Le sommaire du portefeuille pourrait varier en fonction des transactions effectuées dans le cadre de la gestion du fonds. Une mise à jour trimestrielle est distribuée gratuitement sur
demande. Vous n'avez qu'à téléphoner au 1-800-830-8888, ou à transmettre une demande par écrit à l’adresse suivante :
由於基金不斷買賣投資項目，投資組合摘要會相應變動。索取免費的最新季報，請致電：1-800-830-8888，或致函：
HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2013
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2013
投 資 組 合 摘 要 2013年3月31日
31
HSBC MultiAlpha International Equity Pooled Fund
Fonds en gestion commune actions internationales MultiAlpha HSBC
滙豐MultiAlpha國際股票集合基金
SECTOR MIX
PONDÉRATION SECTORIELLE
投資分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Financials / Services financiers / 金融股
Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必需消費品股
Industrials / Produits industriels / 工業股
Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非必需消費品股
Healthcare / Soins de santé / 醫療保健股
Information Technology / Technologie de l’information / 資訊科技股
Energy / Énergie / 能源股
Materials / Matériaux / 物料股
Telecommunication Services / Télécommunications / 電訊服務股
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
GEOGRAPHIC MIX
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
地區分配
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
United Kingdom / Royaume-Uni / 英國
Japan / Japon / 日本
Switzerland / Suisse / 瑞士
France / France / 法國
Germany / Allemagne / 德國
Italy / Italie / 意大利
Australia / Australie / 澳洲
Hong Kong / Hong Kong / 香港
Sweden / Suède / 瑞典
Netherlands / Pays-Bas / 荷蘭
Norway / Norvège / 挪威
Taiwan / Taiwan / 台灣
Belgium / Belgique / 比利時
Singapore / Singapour / 新加坡
Israel / Israël / 以色列
Mexico / Mexique / 墨西哥
Spain / Espagne / 西班牙
South Korea / Corée du Sud / 南韓
Thailand / Thaïlande / 泰國
Denmark / Danemark / 丹麥
HSBC Global Asset Management (Canada) Limited
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
22.58%
14.70%
14.58%
9.74%
9.45%
9.38%
6.54%
5.56%
5.19%
2.28%
24.37%
22.90%
12.22%
8.88%
7.12%
2.89%
2.71%
2.51%
2.08%
1.91%
1.41%
1.31%
1.25%
1.06%
0.80%
0.73%
0.71%
0.63%
0.62%
0.60%
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée
11th Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2013
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2013
投 資 組 合 摘 要 2013年3月31日
HSBC MultiAlpha International Equity Pooled Fund
32
(continued)
Fonds en gestion commune actions internationales MultiAlpha HSBC
(suite)
滙豐MultiAlpha國際股票集合基金(續)
GEOGRAPHIC MIX
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
地區分配
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
Bermuda / Bermudes / 百慕達
Finland / Finlande / 芬蘭
Ireland / Irlande / 愛爾蘭
Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現金及現金類
Total / Total / 總和
TOP 25 HOLDINGS
LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS
25大投資
0.54%
0.38%
0.09%
2.28%
100.00%
Percentage of Net Asset Value
Valeur liquidative en pourcentage
資產淨值百分比
HSBC Holdings PLC
Nestle SA
Roche Holding AG
British American Tobacco PLC
Novartis AG
KDDI Corp.
Danone SA
GlaxoSmithKline PLC
DnB NOR ASA
Sanofi-Aventis SA
Lawson Inc.
Kao Corp.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., ADR
Anheuser-Busch InBev NV
Heineken NV
Royal Dutch Shell PLC, Class A
Macquarie Group Ltd.
Royal Dutch Shell PLC, Class B
Reckitt Benckiser Group PLC
Henkel KGaA, Preferred
Japan Tobacco Inc.
Mitsubishi Estate Co., Ltd.
BG Group PLC
Syngenta AG
Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總百分比
3.05%
2.98%
2.67%
2.13%
2.04%
1.78%
1.64%
1.42%
1.41%
1.38%
1.37%
1.36%
1.31%
1.31%
1.25%
1.17%
1.14%
1.13%
1.12%
1.10%
1.08%
1.08%
1.07%
1.06%
1.05%
38.10%
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before investing. Mutual funds are not guaranteed or covered by the Canada Deposit Insurance Corporation, HSBC Bank
Canada, or any other deposit insurer. Their values change frequently and past performance may not be repeated. The unit value
of money market funds may not remain constant.
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Fonds en gestion commune HSBC, une famille de fonds communs de placement offerts au public. Ces fonds communs de
placement ne sont vendus à des investisseurs que dans le cadre d’un service de gestion discrétionnaire de placement; l’investisseur
qui désire obtenir ce service doit signer une convention de gestion de placements avec GGAC ou Fonds d’investissement HSBC
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滙豐環球投資管理（加拿大）有限公司〔下稱「滙豐環球投資管理公司」〕是滙豐集合基金的經理和主要投資顧問。滙豐
集合基金是一個公開發售的互惠基金系列。這些互惠基金只售予參與「授權投資管理服務」的投資者；該項服務要求投資
者與「滙豐環球投資管理公司」或滙豐投資基金（加拿大）有限公司，或其他認可的顧問或代理商簽訂投資管理協議。投
資互惠基金，或會牽涉佣金、服務佣金、管理費、投資管理費和開支。投資前請閱讀招股章程。互惠基金沒有加拿大存款
保險局、其他存款保險機構保險，也沒有加拿大滙豐銀行擔保。互惠基金的價值會經常變動，過去的表現不一定重複。貨
幣市場基金的單位價值未必會維持不變。
You can find more information about each Fund in the
Funds’ Annual Information Form, the Funds’ most recently
filed Fund Facts and in the Funds’ most recently filed
annual or interim financial statements and Management
Report of Fund Performance. You can get a copy of the
Simplified Prospectus, the Funds’ Annual Information
Form, Fund Facts and financial statements, including the
Semi-Annual Report and Annual Report, Management
Report of Fund Performance as well as Interim
Management Report of Fund Performance, at no cost by
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déposés. Vous pouvez obtenir sans frais un exemplaire du
prospectus simplifié, de la notice annuelle, de l’aperçu du
fonds et des états financiers des Fonds, y compris le
rapport semestriel et le rapport annuel, le rapport de la
direction sur le rendement du fonds ainsi que le rapport
intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds,
en nous téléphonant au 1-800-830-8888, sur notre site
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renseignements concernant les Fonds, comme les
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表、最新基金資料概覽、基金最新的年度或中期財務報
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