NN (L) CMF Euro Cash

EQUITIES
Compartiment de la SICAV:
ŽŶŶĠĞƐĂƵϯϭͬϬϴͬϮϬϭϲ
NN (L) CMF
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĐůĠƐ
Euro Cash
ĞĨŽŶĚƐŵŽŶĠƚĂŝƌĞăĐŽƵƌƚƚĞƌŵĞǀŝƐĞăŽĨĨƌŝƌĂƵdžŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞƵƌƐĚĞƐƌĞŶĚĞŵĞŶƚƐƐƚĂďůĞƐ͕ăĨĂŝďůĞƌŝƐƋƵĞ͕ƋƵŝǀĂƌŝĞŶƚĞŶ
ĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐĨůƵĐƚƵĂƚŝŽŶƐĚĞƐƚĂƵdžĚΖŝŶƚĠƌġƚăĐŽƵƌƚƚĞƌŵĞĚĂŶƐůĂnjŽŶĞĞƵƌŽ͘>ĞĨŽŶĚƐƉĞƵƚŝŶǀĞƐƚŝƌĚĂŶƐĚĞƐĚĠƉƀƚƐ
ůŝďĞůůĠƐĞŶĞƵƌŽƐƉŽƵƌƵŶĞĚƵƌĠĞĂůůĂŶƚũƵƐƋƵΖăϭϮŵŽŝƐ͘^ŝŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͕ůĞĨŽŶĚƐƉĞƵƚĂƵƐƐŝŝŶǀĞƐƚŝƌĚĂŶƐĚĞƐůŝƋƵŝĚŝƚĠƐ͘
EŽƚƌĞŽďũĞĐƚŝĨĞƐƚĚĞƐƵƌƉĂƐƐĞƌůĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĚĞůĂǀĂůĞƵƌĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞƵƌŽKǀĞƌŶŝŐŚƚ/ŶĚĞdžǀĞƌĂŐĞ;ŽŶŝĂͿ͘sŽƵƐ
ƉŽƵǀĞnjǀĞŶĚƌĞǀŽƚƌĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĞĨŽŶĚƐĐŚĂƋƵĞũŽƵƌ;ŽƵǀƌĂďůĞͿŽƶůĂǀĂůĞƵƌĚĞƐƉĂƌƚƐĞƐƚĐĂůĐƵůĠĞ͕
ƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞĐĂƐƉƌĠƐĞŶƚ͘>ĞĨŽŶĚƐŶΖĂƉĂƐǀŽĐĂƚŝŽŶăǀĞƌƐĞƌĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚĞ͘>ĞƐďĠŶĠĨŝĐĞƐƐĞƌŽŶƚ
ŝŶƚĠŐƌĂůĞŵĞŶƚƌĠŝŶǀĞƐƚŝƐ͘
&ƌĠƋƵĞŶĐĞĚĞůĂsE/
Lancement du compartiment
Lancement de la part
ĂƚĞĚΖĠĐŚĠĂŶĐĞĚƵĐŽŵƉĂƌƚŝŵĞŶƚ
Valeur nette d'inventaire (VNI)
sE/ĚƵŵŽŝƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚ
Max. sur 1 an (01/09/2015)
Min. sur 1 an (31/08/2016)
Actifs du fonds (mio)
Actifs de la part (mio)
Duration
ZĂƚŝŶŐĚĞĐƌĠĚŝƚŵŽLJĞŶ
Yield to Maturity
ƵƌĠĞŵŽLJĞŶŶĞƉŽŶĚĠƌĠĞ
STRUCTURED
н>ĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĂǀĂŶƚůĂĚĂƚĞĚĞůĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞĐĞĨŽŶĚƐƌĞĨůğƚĞůĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĚΖƵŶĂƵƚƌĞĨŽŶĚƐ͕ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ͕ůĞƋƵĞůĂĠƚĠ
ĨƵƐŝŽŶŶĠĂǀĞĐĐĞĨŽŶĚƐůŽƌƐĚĞƐŽŶůĂŶĐĞŵĞŶƚ͘
EUR
1M
0.0
0.0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
26/10/2012
14/12/2012
4,882.51
4,884.59
4,902.61
4,882.51
61.79
50.95
0.16
A
-0.22
57.00
Frais
WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐĐƵŵƵůĠĞƐ;йŶĞƚͿ
Fonds
/ŶĚŝĐĞĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞ
MONEY MARKET
MONEY MARKET
P Capitalisation
EUR
LU0839044707
INGREAP LX
LU0839044707.LUF
19633720
A1J8H9
LUX
Euro Overnight Index (Eonia) (JPM Cash;
EUR ex BEF 1 month until 1 June 2007)
Daily
Informations sur le fonds
MULTI ASSET
FIXED INCOME
Politique d'investissement
Type de fonds
Type de part
Devise de la part
Code ISIN
Code Bloomberg
Code Reuters
Code Telekurs
Code WKN
Code Sedol
Domicile
/ŶĚŝĐĞĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞ
3M
-0.1
-0.1
6M
-0.2
-0.2
YTD
-0.3
-0.2
WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐĂŶŶƵĂůŝƐĠĞƐ;йŶĞƚͿ
Frais courants
Commission de gestion annuelle
Commission de service fixe
&ƌĂŝƐĚΖĞŶƚƌĠĞ;ŵĂdž͘Ϳ
Frais de sortie
Frais de conversion (max.)
d͘K͘͘ăůĂƐŽƌƚŝĞ;ŵĂdž͘ϮϬϬϬhZͿ
^ƚĂƚƵƚĐŽĨŝŶăůĂƐŽƌƚŝĞ
^ƚĂƚƵƚĐŽĨŝŶăůĂĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ
*Frais de garde: contactez votre distributeur
0.23%
0.01%
0.20%
0.10%
1.32%
OUT
OUT
Top 10 des positions
EUR
Fonds
/ŶĚŝĐĞĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞ
1Y
-0.4
-0.3
3Y
-0.2
-0.1
5Y
0.0
0.1
10Y
0.9
1.1
Since
Inception
2.4
-
WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐƉĂƌĂŶŶĠĞĐŝǀŝůĞ;йŶĞƚͿ
EUR
Fonds
/ŶĚŝĐĞĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞ
0.000% Svenska Handelsbanken 01/19/2017
0.000% Banque Fed Cred Mutuel 12/01/2016
0.000% Natl Bk Abu Dhabi Paris 10/17/2016
Cooperatieve Rabobank Ua 02/17/2017 Frn
0.000% Ing Bank Nv 08/03/2017
0.000% Dexia Cred Local De Fran 08/01/2017
0.000% Linde Aktiengesellschaft 09/16/2016
Bmw Finance Nv 12/23/2016 Frn
0.000% Credit Suisse (London) 07/24/2017
0.000% Natl Bk Abu Dhabi Paris 04/24/2017
0.41%
0.33%
0.33%
0.33%
0.33%
0.30%
0.28%
0.27%
0.26%
0.26%
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
-0.3
0.0
0.0
0.1
0.7
0.1
0.6
3.8
3.5
2.3
-0.1
0.1
0.1
0.2
0.9
0.4
0.7
4.0
4.0
2.9
ŽŶŶĠĞƐĂŶŶƵĞůůĞƐƐŽŶƚĐĂůĐƵůĠĞƐĂƵϯϭͬϭϮ
ǀĞƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚůĠŐĂů
>ĞƐƌĞŶĚĞŵĞŶƚƐĐŝƚĠƐŽŶƚĠƚĠƌĠĂůŝƐĠƐĚĂŶƐůĞƉĂƐƐĠĞƚŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚĂƵĐƵŶĞ
ŐĂƌĂŶƚŝĞĚĞƌĠƐƵůƚĂƚƐĨƵƚƵƌƐ͘sĞƵŝůůĞnjĐŽŶƐƵůƚĞƌůΖĂǀĞƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚůĠŐĂůăůĂĨŝŶĚĞĐĞ
document.
ǀĞƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚůĠŐĂů
>ĞƐƌĞŶĚĞŵĞŶƚƐĐŝƚĠƐŽŶƚĠƚĠƌĠĂůŝƐĠƐĚĂŶƐůĞƉĂƐƐĠĞƚŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚĂƵĐƵŶĞ
ŐĂƌĂŶƚŝĞĚĞƌĠƐƵůƚĂƚƐĨƵƚƵƌƐ͘sĞƵŝůůĞnjĐŽŶƐƵůƚĞƌůΖĂǀĞƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚůĠŐĂůăůĂĨŝŶĚĞĐĞ
document.
ŽŶŶĠĞƐĂƵϯϭͬϬϴͬϮϬϭϲ
NN (L) CMF
Statistiques
1 an
-0.41
0.03
-8.55
-0.15
-0.16
1.02
0.96
-28.20
0.01
3 ans
-0.20
0.06
-3.86
-0.13
-0.14
1.04
0.93
-9.36
0.01
5 ans
-0.05
0.09
-2.65
-0.13
-0.13
1.08
0.90
-4.28
0.03
Profil de risque
0.07%
-1.02%
ZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶƉĂƌƉĂLJƐ
France
Allemagne
ƚĂƚƐͲhŶŝƐ
Pays-Bas
ŵŝƌĂƚƐƌĂďĞƐhŶŝƐ
^ƵğĚĞ
EŽƌǀğŐĞ
Chine
Suisse
Espagne
Autres
24.47%
17.85%
11.45%
6.93%
4.96%
4.83%
4.49%
4.48%
3.88%
3.66%
13.02%
MULTI ASSET
(**) Le taux d͛ŝŶƚĠƌġƚăƚƌŽŝƐŵŽŝƐĚĞůĂĚĞǀŝƐĞĚĞůĂƉĂƌƚĞƐƚƵƚŝůŝƐĠĐŽŵŵĞƚĂƵdžƐĂŶƐƌŝƐƋƵĞƉŽƵƌ
le calcul du ratio de Sharpe annuel.
89.01%
6.89%
3.88%
0.94%
0.23%
FIXED INCOME
EUR
WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĂŶŶƵĂůŝƐĠĞĚƵƉŽƌƚĞĨĞƵŝůůĞ
sŽůĂƚŝůŝƚĠ
Sharpe Ratio (**)
Alpha
ɲ;йͿ
Beta
ZͲĐĂƌƌĠĞ
Ratio d͛information
Tracking Error
Time Deposits
Commercial Paper
Certificates of Deposit
Floating Rate Notes
Medium Term Notes
Corporate Bonds (fixed
rate)
Cash
EQUITIES
ZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚĞƐƚLJƉĞƐĚ͛instruments
Euro Cash
ZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶƉĂƌĚĞǀŝƐĞ
SRRI
Risque plus faible - rendement
ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚƉůƵƐĨĂŝďůĞ
Risque
1
2
3
ZŝƐƋƵĞƉůƵƐĠůĞǀĠͲƌĞŶĚĞŵĞŶƚ
ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚƉůƵƐĠůĞǀĠ
4
5
6
7
ZŝƐƋƵĞĚĞƚĂƵdžĚΖŝŶƚĠƌġƚ
Entre 0 et 7 jours
Entre 8 et 30 jours
Entre 31 et 90 jours
Entre 91 et 180 jours
Plus de 180 jours
6.82%
17.29%
75.48%
-
Autres parts
P Distribution
N Capitalisation
LU0839045696
LU0972851876
MONEY MARKET
>ĞĨŽŶĚƐĞƐƚĐůĂƐƐĠĚĂŶƐůĂĐĂƚĠŐŽƌŝĞ1ƉĂƌĐĞƋƵĞƐĞůŽŶŶŽƵƐ͕ůĞŶŝǀĞĂƵĚĞƌŝƐƋƵĞĂĨĨĠƌĞŶƚĂƵdžŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐƵƚŝůŝƐĠƐƉŽƵƌĂƚƚĞŝŶĚƌĞůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚĞƐƚĨĂŝďůĞ͘
ŝĨĨĠƌĞŶƚƐĨĂĐƚĞƵƌƐĞdžĞƌĐĞŶƚƵŶĞŝŶĨůƵĞŶĐĞƐƵƌĐĞƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ͘ŝƚŽŶƐŶŽƚĂŵŵĞŶƚůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐ
ŵĂƌĐŚĠƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ͕ůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĚĞƐĠŵĞƚƚĞƵƌƐĚĞĐĞƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ͕ĞƵdžͲŵġŵĞƐ
ƚƌŝďƵƚĂŝƌĞƐĚĞůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞůΖĠĐŽŶŽŵŝĞŵŽŶĚŝĂůĞĞŶŐĠŶĠƌĂů͕ĞƚůĞĐŽŶƚĞdžƚĞƉŽůŝƚŝƋƵĞĞƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĚĞĐŚĂƋƵĞ
ƉĂLJƐ͘>ĞƌŝƐƋƵĞĚĞĐƌĠĚŝƚƉƌĠǀƵĚĞƐŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐƐŽƵƐͲũĂĐĞŶƚƐ͕ŽƵƌŝƐƋƵĞĚĞĚĠĨĂƵƚĚĞƐĠŵĞƚƚĞƵƌƐ͕ĞƐƚũƵŐĠ
ĨĂŝďůĞ͘>ĞƌŝƐƋƵĞĚĞůŝƋƵŝĚŝƚĠĚƵĨŽŶĚƐĞƐƚũƵŐĠĨĂŝďůĞ͘ĞƐƌŝƐƋƵĞƐĚĞůŝƋƵŝĚŝƚĠĂƉƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚůŽƌƐƋƵΖƵŶ
ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐŽƵƐͲũĂĐĞŶƚƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞĞƐƚĚŝĨĨŝĐŝůĞăǀĞŶĚƌĞ͕ĐĞƋƵŝƉĞƵƚĐŽŵƉůŝƋƵĞƌůĞƌĂĐŚĂƚĚĞǀŽƚƌĞ
ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƉĂƌůĞĨŽŶĚƐ͘^ŝůĞƐŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐƐŽŶƚƌĠĂůŝƐĠƐĚĂŶƐƵŶĞnjŽŶĞŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ͕ŝůƐƐŽŶƚ
ƉůƵƐĐŽŶĐĞŶƚƌĠƐƋƵĞĚĂŶƐůĞĐĂƐĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐƌĠƉĂƌƚŝƐĞŶƚƌĞƉůƵƐŝĞƵƌƐnjŽŶĞƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ͘ƵĐƵŶĞ
ŐĂƌĂŶƚŝĞŶΖĞƐƚĚŽŶŶĠĞƋƵĂŶƚăůĂƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶĚĞǀŽƚƌĞŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚŝŶŝƚŝĂů͘
100.00%
STRUCTURED
>ĞƐĚŽŶŶĠĞƐŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞƐ͕ƚĞůůĞƐƋƵĞĐĞůůĞƐƵƚŝůŝƐĠĞƐƉŽƵƌĐĂůĐƵůĞƌůΖŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ͕ŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚƉĂƐƚŽƵũŽƵƌƐƵŶĞ
ŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶĨŝĂďůĞĚƵƉƌŽĨŝůĚĞƌŝƐƋƵĞĨƵƚƵƌ͘/ůŶΖĞƐƚƉĂƐĐĞƌƚĂŝŶƋƵĞůĂĐĂƚĠŐŽƌŝĞĚĞƌŝƐƋƵĞĞƚĚĞƌĞŶĚĞŵĞŶƚ
ĚĞŵĞƵƌĞŝŶĐŚĂŶŐĠĞ͘>ĞĐůĂƐƐĞŵĞŶƚĚƵĨŽŶĚƐĞƐƚƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞĚΖĠǀŽůƵĞƌĚĂŶƐůĞƚĞŵƉƐ͘>ĂƉůƵƐďĂƐƐĞĐĂƚĠŐŽƌŝĞ
n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
EUR
sĂZ;ϵϱйĂŶŶƵĂůŝƐĠͿ
VaR (sans diversification)
>ĂsĂZ;sĂůƵĞĂƚZŝƐŬͿĞƐƚƵŶŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞŵĞƐƵƌĂŶƚůĂƉĞƌƚĞĂŶŶƵĞůůĞŵĂdžŝŵƵŵƋƵŝƉĞƵƚġƚƌĞĞŶĐŽƵƌƵĞ
dans un certain intervalle de confiance.
ǀĞƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚůĠŐĂů
>ĞƐƌĞŶĚĞŵĞŶƚƐĐŝƚĠƐŽŶƚĠƚĠƌĠĂůŝƐĠƐĚĂŶƐůĞƉĂƐƐĠĞƚŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚĂƵĐƵŶĞ
ŐĂƌĂŶƚŝĞĚĞƌĠƐƵůƚĂƚƐĨƵƚƵƌƐ͘sĞƵŝůůĞnjĐŽŶƐƵůƚĞƌůΖĂǀĞƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚůĠŐĂůăůĂĨŝŶĚĞĐĞ
document.
ǀĞƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚůĠŐĂů
>ĞƐƌĞŶĚĞŵĞŶƚƐĐŝƚĠƐŽŶƚĠƚĠƌĠĂůŝƐĠƐĚĂŶƐůĞƉĂƐƐĠĞƚŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚĂƵĐƵŶĞ
ŐĂƌĂŶƚŝĞĚĞƌĠƐƵůƚĂƚƐĨƵƚƵƌƐ͘sĞƵŝůůĞnjĐŽŶƐƵůƚĞƌůΖĂǀĞƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚůĠŐĂůăůĂĨŝŶĚĞĐĞ
document.
NN (L) CMF
Euro Cash
ǀĞƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚůĠŐĂů
1͘>ĞƉƌĠƐĞŶƚĚŽĐƵŵĞŶƚĞƐƚĚĞƐƚŝŶĠăĚĞƐĨŝŶƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚůĞƐŽƉŝŶŝŽŶƐƋƵΖŝůĞdžƉƌŝŵĞŶĞĚŽŝǀĞŶƚĚŽŶĐƉĂƐġƚƌĞĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞƐĐŽŵŵĞƵŶĐŽŶƐĞŝůŽƵƵŶĞ
ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶĞŶǀƵĞĚΖĂĐŚĞƚĞƌŽƵĚĞǀĞŶĚƌĞƵŶƋƵĞůĐŽŶƋƵĞŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚŽƵŝŶƚĠƌġƚ͘>ĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐĚĂŶƐĐĞĚŽĐƵŵĞŶƚŶĞƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞ
ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞƐĐŽŵŵĞĚĞƐĐŽŶƐĞŝůƐĨŝƐĐĂƵdžŽƵũƵƌŝĚŝƋƵĞƐ͘>ΖƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĐŽŶƚĞŶƵĞƐĚĂŶƐĐĞĚŽĐƵŵĞŶƚƐĞĨĂŝƚĂƵƐĞƵůƌŝƐƋƵĞĞƚăůĂĚŝƐĐƌĠƚŝŽŶĚƵ
lecteur.
2͘dŽƵƚĞƐůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐŶŽŶŵĞŶƚŝŽŶŶĠĞƐĚĂŶƐůĂĚĞǀŝƐĞĚƵĨŽŶĚƐŽŶƚĠƚĠĐĂůĐƵůĠĞƐƉĂƌĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ͘>ĞƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐƐŽŶƚĐĂůĐƵůĠĞƐƐƵƌůĂďĂƐĞ
ĚĞůĂǀĂůĞƵƌŶĞƚƚĞĚΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞƉĂƌƉĂƌƚ͗sE/ͲsE/;ůĞƐĨƌĂŝƐƌĠĐƵƌƌĞŶƚƐŝŶĐůƵƐ͖ăůΖĞdžĐůƵƐŝŽŶĚĞƚŽƵƐůĞƐĨƌĂŝƐŝŶŝƚŝĂƵdžĞƚͬŽƵƚĂdžĞƐ͖ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐĚĞƐĚŝǀŝĚĞŶĚĞƐ
ƌĠŝŶǀĞƐƚŝƐͿ͕ĂǀĞĐƌĞǀĞŶƵƐƌĠŝŶǀĞƐƚŝƐ͘^ŝƵŶ&ŽŶĚƐŝŶǀĞƐƚŝƚăůΖĠƚƌĂŶŐĞƌ͕ƐĂǀĂůĞƵƌƉĞƵƚĨůƵĐƚƵĞƌĞŶƌĂŝƐŽŶĚƵƚĂƵdžĚĞĐŚĂŶŐĞ͘>ĞƐ&ƌĂŝƐƌĠĐƵƌƌĞŶƚƐƐŽŶƚůĂƐŽŵŵĞĚĞ
ƚŽƵƚĞƐůĞƐĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐĞƚĚĞƚŽƵƐůĞƐĐŽƸƚƐĨĂĐƚƵƌĠƐĚĞŵĂŶŝğƌĞƌĠĐƵƌƌĞŶƚĞƐƵƌůΖĂĐƚŝĨŵŽLJĞŶĚƵĨŽŶĚƐ;ĨƌĂŝƐĚΖĞdžƉůŽŝƚĂƚŝŽŶͿ͘>ĂǀĂůĞƵƌĞƐƚĞdžƉƌŝŵĠĞĞŶ
ƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞĚĞůΖĂĐƚŝĨĚƵĨŽŶĚƐ͘^ĂƵĨŵĞŶƚŝŽŶĐŽŶƚƌĂŝƌĞ͕ƚŽƵƚĞƐůĞƐĚŽŶŶĠĞƐƐŽŶƚŶŽŶĂƵĚŝƚĠĞƐ͘>ĂǀĂůĞƵƌŶĞƚƚĞĚ͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞƐƚƉƵďůŝĠƐƚŽƵƐůĞƐũŽƵƌƐƐƵƌ
www.beama.be/fr/vni .
3͘dŽƵƚŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚŝŵƉůŝƋƵĞĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐƉŽƵǀĂŶƚŝŶĐůƵƌĞĚĞƐƉĞƌƚĞƐĚĞĐĂƉŝƚĂů͘sĞƵŝůůĞnjŶŽƚĞƌƋƵĞůĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĐŝƚĠĞĐŝͲĚĞƐƐƵƐĞƐƚŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞ͕ƋƵĞůĂ
ǀĂůĞƵƌĚĞǀŽƚƌĞŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƉĞƵƚĂƵŐŵĞŶƚĞƌŽƵĚŝŵŝŶƵĞƌĞƚƋƵĞůĞƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐƉĂƐƐĠĞƐŶĞƐŽŶƚƉĂƐƵŶĞŐĂƌĂŶƚŝĞĚĞƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐĂĐƚƵĞůůĞƐĞƚĨƵƚƵƌĞƐ͘
>ĞƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐƉĂƐƐĠĞƐŶĞƐŽŶƚƉĂƐŝŶĚŝĐĂƚŝǀĞƐĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĨƵƚƵƌƐĞƚŶĞĚŽŝǀĞŶƚĞŶĂƵĐƵŶĐĂƐġƚƌĞĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞƐĐŽŵŵĞƚĞůůĞƐ͘>ĞƉƌŝdžĚĞƐWĂƌƚƐĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐ
ƌĞǀĞŶƵƐLJĂĨĨĠƌĞŶƚƐƉĞƵǀĞŶƚĠǀŽůƵĞƌăůĂŚĂƵƐƐĞŽƵăůĂďĂŝƐƐĞĞƚŶĞƐŽŶƚƉĂƐŐĂƌĂŶƚŝƐ͘/ůĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞƋƵĞůĞƐŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞƵƌƐŶĞƌĠĐƵƉğƌĞŶƚƉĂƐůĞŵŽŶƚĂŶƚĚĞ
ĚĠƉĂƌƚŝŶǀĞƐƚŝ͘>ĂǀŽůĂƚŝůŝƚĠĚĞƐƚĂƵdžĚĞĐŚĂŶŐĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞƵŶƌŝƐƋƵĞƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ͘/ůĞƐƚĚĠĐŽŶƐĞŝůůĠĂƵdžŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞƵƌƐĚĞďĂƐĞƌůĞƵƌƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
ƐƵƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĚŽĐƵŵĞŶƚ͘EŽƵƐǀŽƵƐŝŶǀŝƚŽŶƐăůŝƌĞůĞƉƌŽƐƉĞĐƚƵƐĞƚůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĐůĠƐƉŽƵƌů͛investisseur (KIID ʹKey Investor Information Document) avant
ĚΖŝŶǀĞƐƚŝƌ͘>ĂǀĂůĞƵƌĚĞǀŽƐŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚĠƉĞŶĚĞŶƉĂƌƚŝĞĚĞƐĨůƵĐƚƵĂƚŝŽŶƐĚĞƐŵĂƌĐŚĠƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ͘ŶŽƵƚƌĞ͕ĐŚĂƋƵĞĨŽŶĚƐĞƐƚĂƐƐŽƌƚŝĚĞƌŝƐƋƵĞƐ
ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ͘sĞƵŝůůĞnjĐŽŶƐƵůƚĞƌůĞƉƌŽƐƉĞĐƚƵƐƉŽƵƌĐŽŶŶĂŠƚƌĞůĞƐĐŽƸƚƐĞƚƌŝƐƋƵĞƐĂƐƐŽĐŝĠƐăĐŚĂƋƵĞĨŽŶĚƐ͘WŽƵƌĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƉůƵƐĚĠƚĂŝůůĠĞƐƐƵƌůĞĨŽŶĚƐ
ĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ͕ƐĞƐĐŽƸƚƐĞƚƌŝƐƋƵĞƐ͕ǀĞƵŝůůĞnjǀŽƵƐƌĠĨĠƌĞƌĂƵƉƌŽƐƉĞĐƚƵƐĞƚĂƵ<//͘ĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͕ĚĞŵġŵĞƋƵĞůĞƌĂƉƉŽƌƚĂŶŶƵĞů͕ƐŽŶƚĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͕ĞŶ
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Note de bas de page
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