Présentation trimestrielle du portefeuille

FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MACKENZIE
FONDS DE TITRES À REVENU FIXE
Présentation trimestrielle du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Aperçu du portefeuille
Répartition du portefeuille
Les 25 principaux titres
% de la valeur liquidative
Obligations........................................................................................... 97,0
Obligations....................................................................................... 97,0
Options achetées*..............................................................................0,0
Trésorerie et placements à court terme..................................................4,9
Autres éléments d’actif (de passif).......................................................(1,9)
Répartition régionale
% de la valeur liquidative
États-Unis............................................................................................ 77,8
Canada................................................................................................. 11,7
Trésorerie et placements à court terme..................................................4,9
Singapour...............................................................................................3,1
Australie.................................................................................................1,0
Mexique..................................................................................................1,0
Luxembourg............................................................................................0,8
Pays-Bas................................................................................................0,4
Chine......................................................................................................0,4
Mongolie.................................................................................................0,3
Bahamas................................................................................................0,2
Royaume-Uni..........................................................................................0,2
Espagne.................................................................................................0,1
Autres éléments d’actif (de passif).......................................................(1,9)
Répartition sectorielle
% de la valeur liquidative
Prêts à terme.......................................................................................70,7
Obligations de sociétés........................................................................24,9
Trésorerie et placements à court terme..................................................4,9
Obligations d’État étrangères.................................................................1,2
Obligations fédérales.............................................................................0,2
Autres éléments d’actif (de passif).......................................................(1,9)
Exposition nette aux devises
% de la valeur liquidative
Dollar canadien.................................................................................... 97,5
Dollar américain.....................................................................................2,0
Peso mexicain........................................................................................0,5
*Les valeurs du capital théorique représentent 8,2 % de la valeur liquidative des
options achetées.
Émetteur % de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme
4,9
Avago Technologies Cayman Finance Ltd., prêt à terme B 1er rang,
taux variable 13-11-2022
3,1
Travel Leaders Group LLC, prêt à terme de premier rang,
taux variable 05-12-2020
2,4
Land O’Lakes Inc. 6,00 % 15-11-2022, rachetable 2022
2,4
Oxbow Carbon & Minerals LLC, prêt à terme B de second rang,
taux variable 19-01-2020
2,3
International Equipment Solutions LLC, prêt à terme B
de premier rang, taux variable 25-07-2019
2,1
Communications Sales & Leasing Inc., prêt à terme B
de premier rang, taux variable 16-10-2022
1,8
Emerging Markets Communications LLC, prêt à terme B
de premier rang, taux variable 29-06-2021
1,8
MacDermid Inc., prêt à terme B 1er rang, taux variable 07-06-2020 1,8
Peacock Engineering Co. LLC, prêt à terme de premier rang,
taux variable 09-07-2022
1,7
Foundation Building Materials LLC, prêt à terme 1er rang,
taux variable 17-09-2022
1,6
Integro Ltd. United States, prêt à terme B1 1er rang,
taux variable 02-11-2022
1,6
Terraform AP Acquisition Holdings LLC, prêt à terme B
de premier rang, taux variable 26-06-2022
1,6
iQor US Inc., prêt à terme B de premier rang,
taux variable 20-02-2021
1,5
SourceHOV LLC, prêt à terme B de premier rang,
taux variable 29-10-2019
1,4
CareCentrix Inc., prêt à terme B de premier rang,
taux variable 16-06-2022
1,4
Primeline Utility Services LLC, prêt à terme B de premier rang,
taux variable 10-11-2022
1,3
TTM Technologies Inc., prêt à terme B de premier rang,
taux variable 21-04-2021
1,2
Verdesian Life Sciences LLC, prêt à terme de premier rang,
taux variable 25-06-2020
1,2
Lee Enterprises Inc., prêt à terme B de premier rang,
taux variable 24-03-2019
1,2
Novitex Acquisition LLC, prêt à terme de premier rang,
taux variable 01-07-2020
1,2
Corporation de Sécurité Garda World, prêt à terme B
de premier rang, taux variable 01-11-2020
1,2
Lantheus Medical Imaging Inc., prêt à terme B de premier rang,
taux variable 25-06-2022
1,1
Lindblad Expeditions Inc., prêt à terme américaine
de premier rang, taux variable 08-05-2021
1,1
GST AutoLeather Inc., prêt à terme B de premier rang,
taux variable 03-06-2020
1,1
Principales positions acheteur en tant que
pourcentage de la valeur liquidative totale
Valeur liquidative totale du Fonds
44,0
436,3 millions $
Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la fin de la période.
Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2015
en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour
trimestrielles des titres sont disponibles 60 jours après la fin de chaque trimestre,
sauf au 31 mars, la date de clôture de l’exercice du Fonds, où elles sont disponibles
90 jours après.