Franklin Floating Rate II Fund - I (Mdis) USD

Franklin Templeton Series II Funds
Obligations Internationales
LU0327774492
31 août 2016
Franklin Floating Rate II Fund
Reporting du fonds
Document réservé à des investisseurs professionnels. Non destiné au grand public.
Caractéristiques du compartiment
Performance
Devise de référence du
compartiment
USD
Performance sur 5 ans en devise de la part (%)
Franklin Floating Rate II Fund I (Mdis) USD
Actif net total (USD)
382 millions
Date de création
29.05.2007
Nombre de positions
Credit Suisse Leveraged Loan Index
130
148
Indice de référence
Credit Suisse Leveraged
Loan Index
Catégorie Morningstar™
Date d'agrément AMF
Autre obligation
110
02.07.2015
Résumé des objectifs d'investissement
L’objectif du Franklin Floating Rate II Fund est de fournir aux
investisseurs un niveau élevé de revenu tout en préservant
le capital. Afin d’atteindre cet objectif, le fonds investit
principalement sur de la dette bancaire sénior et des titres
de créances d’entreprises à taux d’intérêts variables.
90 08/11
02/12
08/12
02/13
I (Mdis) USD
Indice de référence en USD
08/14
02/15
08/15
02/16
08/16
1 mois
3 mois
YTD
1 an
3 ans
5 ans
Depuis
création
1,48
0,79
3,38
2,24
8,24
6,53
4,44
3,74
8,60
10,59
24,24
29,56
31,46
44,96
Performance par année civile en devise de la part (%)
Statut directive européenne sur l'épargne - I
(Mdis) USD
I (Mdis) USD
Indice de référence en
USD
Rachat: Hors du périmètre
Distribution: Hors du périmètre
Allocation d'actifs
%
93,92
4,71
1,37
Obligations
Liquidités et autres équivalents
Action
02/14
Cumulée
Équipe de gestion
Mark Boyadjian, CFA: USA
Madeline Lam: USA
Justin G. Ma, CFA: USA
08/13
Performance en devise de la part (%)
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
-1,93
-0,38
0,73
2,06
4,40
6,15
8,00
9,43
1,24
1,82
8,00
9,97
30,00
44,87
-22,74
-28,75
Les performances passées ne constituent pas un indicateur ou une garantie des performances futures. Le cours
des actions de la SICAV, ainsi que les revenus afférents, peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est
possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer l'intégralité des montants investis. Les performances
affichées dans ce document sont calculées dans la devise du Compartiment, elles incluent les dividendes réinvestis et sont
nettes de frais de gestion. Les droits d’entrée et autres commissions, taxes et coûts payables par un investisseur ne sont pas
pris en compte dans le calcul de ces performances. En cas d’investissement dans un compartiment libellé en devise étrangère,
la performance peut être affectée par des fluctuations de change. Les derniers chiffres de performances disponibles peuvent
être obtenus sur notre site internet www.franklintempleton.fr. Les références faites aux indices sont exclusivement à titre de
comparaison et représentent le contexte d'investissement existant pendant les périodes de temps indiquées.
Principales positions (% du total)
Statistiques sur le Compartiment
Nom de l’émetteur
Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
Alinta Energy Finance Pty Ltd
Caraustar Industries, Inc.
Community Health Systems, Inc.
FMG America Finance, Inc. (Fortescue Metals Group)
Chemours Company
Calpine Construction/Corp
Cyanco Intermediate Corp.
BMC Software Finance, Inc.
Cannery Casino Resorts, LLC
Notation de crédit moyenne
Duration moyenne
Echéance moyenne pondérée
Rendement à échéance
Date de réinitialisation
Ecart type (5 ans)
Ratio de Sharpe (5 ans)
Ecart de suivi (5 ans)
Ratio d'information (5 ans)
Alpha (5 ans)
Beta (5 ans)
R² (5 ans)
Corrélation (5 ans)
2,98
2,75
2,59
2,22
2,22
2,16
2,03
2,03
1,97
1,90
B
0,21 ans
4,03 ans
6,84%
78 Jours
2,94
1,48
0,78
-1,12
-1,16
1,06
93,28%
0,97
Informations sur la part
Frais
Part
I (Mdis) USD
Date de création
15.11.2007
Adresse
20, Rue de la Paix 75002 Paris
VL
USD 8,74
TER (%)
0,63
Téléphone
01 40 73 86 00
Frais de
Droits d’entrée gestion max
(max) (%)
(annuels) (%)
N/A
0,40
Dividendes
Date du
dernier
Fréquence versement
mensuelle 15.08.2016
Identifiants du compartiment
Dernier
dividende
versé
0,0380
Site Internet
www.franklintempleton.fr
Bloomberg ID
FFRIDIS LX
ISIN
LU0327774492
Franklin Floating Rate II Fund
31 août 2016
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Composition du Compartiment
Secteur
Santé
Métaux/Minéraux
Industrie du jeu/Loisirs
Service aux collectivités
Produits Chimiques
Distribution
Transport
Technologies de l'information
Liquidités et équivalents
Autres
% du total
11,77
8,34
8,12
7,09
7,08
6,68
6,66
6,54
4,71
33,01
Informations relatives aux données dérivatives de portefeuille
Les chiffres d’allocation d’actifs présentés reflètent certains dérivés détenus dans le portefeuille (ou leurs actifs de référence sous-jacents) et peuvent ne pas atteindre 100 % au total ou être
négatifs en raison des arrondis, de l’utilisation de dérivés, de transactions non réglées ou d’autres facteurs. Les statistiques sur le compartiment présentées pour la duration moyenne, l’échéance
moyenne pondérée et le rendement échéance reflètent certains dérivés détenus dans le portefeuille (ou leurs actifs de référence sous-jacents). Composition du compartiment — Les
pondérations du portefeuille relatives à un secteur reflètent certains dérivés détenus dans le portefeuille (ou leurs actifs de référence sous-jacents) et peuvent ne pas atteindre 100 % au total ou
être négatives en raison des arrondis, de l’utilisation de dérivés, de transactions non réglées ou d’autres facteurs.
Informations Importantes
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notations de crédit de AAA à D, en prenant une simple moyenne pondérée de l'endettement à sa valeur de marché et en arrondissant à la notation la plus proche. Le risque de défaut augmente
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pondérée ne mesure pas l'augmentation du niveau de risque due aux obligations dont la notation est plus faible. L'ACQ est founie à titre informatif seulement. Les positions sur des produits
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