N (acc) USD - Franklin Templeton

Franklin Templeton Investment Funds
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve
Fund
Réserve de liquidités en Dollar
US
LU0122614463
31 août 2016
Reporting du fonds
Caractéristiques du compartiment
Performance
Devise de référence du
compartiment
USD
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N (acc) USD
Actif net total (USD)
387 millions
Date de création
01.06.1994
Nombre de positions
31
Indice de référence
Performance sur 5 ans en devise de la part (%)
LIBID USD 1 Month Rate
Index
Catégorie Morningstar™
Date d'agrément AMF
Monétaire - Autres
LIBID USD 1 Month Rate Index
110
105
100
19.12.1995
Résumé des objectifs d'investissement
95
Le compartiment cherche à fournir aux actionnaires la
possibilité d'investir dans un portefeuille composé de titres
de grande qualité principalement libellés en dollars ou
couverts en dollars afin d'éviter tout risque de change.
90 08/11
02/12
08/12
02/13
08/13
02/14
08/14
02/15
08/15
02/16
08/16
Performance en devise de la part (%)
Cumulée
Équipe de gestion
Shawn Lyons, CFA: USA
N (acc) USD
Indice de référence en USD
Statut directive européenne sur l'épargne - N
(acc) USD
Annualisée
1 an
3 ans
5 ans
-0,85
0,30
-2,97
0,39
-5,01
0,59
Depuis
10 ans création
-2,79
8,96
3,59
24,98
3 ans
5 ans
-1,00
0,13
-1,02
0,12
Depuis
10 ans création
-0,28
0,86
0,23
1,43
Performances annuelles glissantes en devise de la part (%)
Rachat: Dans le périmètre
Distribution: Hors du périmètre
N (acc) USD
Indice de référence en
USD
Allocation d'actifs
08/15
08/16
08/14
08/15
08/13
08/14
08/12
08/13
08/11
08/12
-0,85
0,30
-1,13
0,05
-1,02
0,04
-1,02
0,08
-1,09
0,13
Performance par année civile en devise de la part (%)
Liquidités et autres équivalents
%
100,00
N (acc) USD
Indice de référence en
USD
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
-1,13
0,08
-1,03
0,03
-1,11
0,06
-1,01
0,11
-1,09
0,11
-1,16
0,15
-0,97
0,21
0,63
1,64
3,41
4,21
3,24
4,13
Les performances passées ne constituent pas un indicateur ou une garantie des performances futures. Le cours
des actions de la SICAV, ainsi que les revenus afférents, peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est
possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer l'intégralité des montants investis. Les performances
affichées dans ce document sont calculées dans la devise du Compartiment, elles incluent les dividendes réinvestis et sont
nettes de frais de gestion. Les droits d’entrée et autres commissions, taxes et coûts payables par un investisseur ne sont pas
pris en compte dans le calcul de ces performances. En cas d’investissement dans un compartiment libellé en devise étrangère,
la performance peut être affectée par des fluctuations de change. Les derniers chiffres de performances disponibles peuvent
être obtenus sur notre site internet www.franklintempleton.fr. Les références faites aux indices sont exclusivement à titre de
comparaison et représentent le contexte d'investissement existant pendant les périodes de temps indiquées.
Principales positions (% du total)
Statistiques sur le Compartiment
Nom du titre
U.S. Dollar
10,81
Government Of The United States Of America 0.0%
6,46
01-sep-2016
Government Of The United States Of America 0.0%
5,34
22-sep-2016
EXXON MOBIL CORP
5,17
CHEVRON CORP
4,44
Federal Home Loan Mortgage Corporation 0.0% 01-sep-2016 4,43
IBRD DISCOUNT NOTE
4,39
Government Of The United States Of America 0.0%
3,88
08-sep-2016
COCA-COLA CO
3,88
COLGATE-PALMOLIVE CO
3,88
Ecart type (5 ans)
0,09
Informations sur la part
Frais
Part
N (acc) USD
Date de création
29.12.2000
Adresse
20, Rue de la Paix 75002 Paris
VL
USD 10,42
TER (%)
1,14
Téléphone
01 40 73 86 00
Frais de
Droits d’entrée gestion max
(max) (%)
(annuels) (%)
3,00
1,30
Dividendes
Date du
dernier
Fréquence versement
N/A
N/A
Identifiants du compartiment
Dernier
dividende
versé
N/A
Site Internet
www.franklintempleton.fr
Bloomberg ID
TEMDLBX LX
ISIN
LU0122614463
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund
31 août 2016
Informations Importantes
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