AMUNDI ETF BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE

AMUNDI ETF BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE UCITS
ETF
SYNTHESE
MENSUELLE
DE GESTION
OBLIGATAIRE ■
31/01/2017
Données clés (source : Amundi)
Objectif d'investissement
Profil de risque et de rendement (S RRI)
AMUNDI
ETF
BBB
EURO
CORPORATE
INVESTMENT GRADE UCITS ETF a pour objectif de
répliquer le plus fidèlement possible la performance
de l’indice Markit iBoxx EUR Liquid Corporates BBB
Top 60, à la hausse comme à la baisse. Cet ETF
permet une exposition à 60 titres émis par les
sociétés privées (corporates) les plus importantes et
les plus liquides, libellées en euro, de notation :
BBB- chez Standard & Poors, BBB- chez Fitch et
Baa3 chez Moody's. Plus d’informations concernant
la composition et les règles de fonctionnement de
l’Indice sont disponibles dans le prospectus et sur
www.markit.com.
Valeur Liquidative (VL) : 14, 51 ( EUR )
Date de VL et d'actif géré : 3 1/01/2017
Actif géré : 178, 91 ( millions EUR )
Code ISIN : FR0012951044
Indice de référence :
Mark it iBox x EUR Liq uid Corp orates BBB
Top 6 0
A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible
A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé
Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement
présent dans le Document d’Information Clé pour
l’Investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signifie
pas « sans risque ». Il n’est pas garanti et pourra évoluer
dans le temps.
Performances
Ev olution d e la p erformance (VL) *
Ind icateurs d e ris q ue
107,5
1 an
Volatilité d u
2,71%
p ortefeuille
Volatilité d e l' ind ice 2,71%
Track ing Error ex 0%
p os t
Ratio d e S harp e
1,45
105
102,5
100
Indice
01
/17
10
/16
07
/16
04
/16
01
/16
10
/15
97,5
Portefeuille
Performances g lis s antes *
Depuis le
Portefeuille
Ind ice
Ecart
Dep uis le
30/12/2016
-0,83%
-0,79%
-0,03%
1 mois
30/12/2016
-0,83%
-0,79%
-0,03%
3 mois
31/10/2016
-1,10%
-1,01%
-0,09%
1 an
29/01/2016
3,63%
4,01%
-0,39%
3 ans
-
5 ans
-
Dep uis le
27/10/2015
3,20%
3,68%
-0,48%
Performances calend aires *
Portefeuille
Ind ice
Ecart
2016
4,56%
4,95%
-0,39%
2015
-
2014
-
2013
-
2012
-
* Source : Amundi. Les performances ci-dessus couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque
année civile. Les p erformances p as s ées ne p réjug ent en rien d es rés ultats actuels et futurs et ne
s ont p as g arantes d es rend ements à v enir . Les gains ou pertes éventuels ne prennent pas en compte les
frais, commissions et redevances éventuels supportés par l'investisseur lors de l'émission et du rachat des
parts (ex : taxes, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l'intermédiaire financier…). Si les
performances sont calculées dans une devise autre que l’euro, les gains ou les pertes éventuellement générés
peuvent de ce fait être impactées par les fluctuations des taux de change (à la hausse comme à la baisse).
L’écart correspond à la différence de performance du portefeuille et de l’indice.
■ amund ietf. com
Ce document es t des tiné à être remis exclus ivement aux inves tis s eurs « profes s ionnels ».
3
ans
Dep uis le
lancement
-
2,80%
-
2,80%
-
0,05%
-
1,07
AMUNDI ETF BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE UCITS ETF
SYNTHESE
MENSUELLE
DE GESTION
31/ 01/ 2017
Données de l'indice
Des crip tion
Princip ales lig nes d e l' ind ice (s ource : Amund i)
Les obligations entrant dans la composition de l’Indice Markit iBoxx EUR Liquid
Corporates BBB Top 60 sont issues de l'univers des titres émis par les sociétés
privées (dites 'corporates') les plus importantes et les plus liquides, libellés en
euro, de notation : BBB- chez Standard & Poors, BBB- chez Fitch et Baa3 chez
Moody's.
Caractéris tiq ues
% d ' actifs (ind ice)
4,30%
2,81%
2,63%
2,45%
2,38%
2,38%
2,12%
2,12%
2,11%
2,09%
25, 3 9%
ABIBB 2% 17/03/28
ACAFP 2.625% 3/27
VZ 2.375% 2/22
VOD 1% 9/20
DT 0.625% 03/04/23
AT&T 2.40% 03/24
BSY 1.5% 9/21
BNFP 1.208% 11/28
RBS 2.5% 22/03/23
BNP 2.375% 2/25
Total
Ind icateurs d e l' ind ice
Classe d'actif : Ob lig ataire
Exposition : international
Ind ice
5,48
BBB
1,41%
S ens ib ilité
Note moy enne
Taux d e rend ement
Nombre de valeurs : 6 0
La sensibilité (exprimée en points) estime la variation du prix d'une obligation par
rapport à une variation de 1% des taux.
Répartition de l'indice
Par maturité
Par notation (s ource : Amund i)
40%
100%
94,04%
34,70%
26,39%
20%
17,66%
17,43%
2,13%
1,69%
0%
Court
terme
50%
2A
5A
7A
10A
15A
20A
Autres
4,30%
0%
1,66%
A
BBB
Indice
BB
Indice
Par ty p e d ' émetteur
Par p ay s (s ource : Amund i)
Pays-Bas
Industrie
71,32%
18,94%
France
15,77%
Royaume-Uni
13,85%
Etats-Unis
12,62%
Italie
Financières
11,84%
Allemagne
28,68%
7,71%
Espagne
6,88%
Belgique
0%
10%
20%
30%
40%
Indice
50%
60%
70% 80%
4,30%
Luxembourg
3,34%
Irlande
2,28%
Danemark
Autriche
1,44%
1,04%
0%
5%
10%
Indice
Amundi As s et Management, Société anonyme au capital de 746 262 615 € - Société de ges tion de portefeuille agréée
par l’AMF N° GP 04000036 – Siège s ocial : 90, boulevard Pas teur – 75015 Paris – France 437 574 452 RCS Paris
Ce document es t des tiné à être remis exclus ivement aux inves tis s eurs « profes s ionnels ».
15%
20%
AMUNDI ETF BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE UCITS ETF
SYNTHESE
MENSUELLE
DE GESTION
31/ 01/ 2017
Caractéristiques principales de la part
Forme juridique
Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français
Norme européenne
OPCVM
Société de gestion
Amundi Asset Management
Valorisateur
CACEIS Fund Administration France
Dépositaire
CACEIS Bank
Commissaire aux comptes
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Date de création de la classe
27/10/2015
Devise de référence de la classe
EUR
Classification de l'organisme de tutelle
Obligations & titres créance Euro
Affectation des sommes distribuables
Capitalisation
Code ISIN
FR0012951044
Minimum de souscription marché secondaire
1 part(s)
Périodicité de calcul de la VL
Quotidienne
Frais courants
0,20% ( prélevés ) - 30/12/2016
Durée minimum d'investissement recommandée
5 ans
Enveloppe fiscale
-
Clôture fiscale
Décembre
Teneur marché principal
SGCIB
Données de cotation de l'ETF (source : Amundi)
Place d e cotation
Nyse Euronext Paris
Deutsche Börse
Six Swiss Exchange
Borsa Italiana
Horaires d e cotation
9:05 - 17:35
9:00 - 17:30
9:00 - 17:30
9:00 - 17:30
Dev is e
EUR
EUR
EUR
EUR
Mnémo
CBBB
CAB3
CBBB
CBBB
Tick er Bloomb erg
CBBB FP
CAB3 GR
CBBB SW
CBBB IM
iNAV Bloomb erg
ICBBB
ICBBB
ICBBB
ICBBB
RIC Reuters
CBBB.PA
CAB3.DE
CBBB.S
CBBB.MI
iNAV Reuters
ICBBBINAV.PA
ICBBBINAV.PA
ICBBBINAV.PA
ICBBBINAV.PA
Contact
Contact ETF v ente
France & Luxembourg
France
Allemagne & Autrriche
Iberia & Latam
Italie
Italie
Pays-Bas
Pays Nordiques
Suisse
Suisse
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Hong Kong
Contact ETF Cap ital Mark et
Emmanuel Monet
Fannie Wurtz
Bettina May
Laure Peyranne
Vincenzo Sagone
Alessandro Bonardi
Gert-Jan Verhagen
Bjorn Sandberg
Benoit Garcia
Ivan Durderic
Philip Philippides
Toby Dudley-Smith
Yvonne Ng
+33 (0)1 76 32 65 76
+33 (0)1 76 32 00 94
+49 (0) 69 74 221 323
+49 (0) 914 367 244
+39 02 0065 2965
+39 02 0065 2198
+31 20 794 00 80
+46 8 5348 2270
+41 22 316 01 51
+41 (0) 44 588 99 33
+44 (0) 20 7074 9372
+44 (0) 20 7074 9373
+852 28 27 38 42
Sabrina Leprovost
Vincent Annaix
Laurent Verly
Bloomberg IB Chat
+33 (0)1 76 32 19 93
+33 (0)1 76 32 19 15
+852 2827 3821 (IB Chat)
Capital Markets Amundi ETF
Contact ETF Courtiers
SG CIB
Kepler Cheuvreux
Contact Amund i
+33 (0)1 42 13 56 10
+33 (0)1 53 65 35 25
Amund i ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74
[email protected]
Amundi As s et Management, Société anonyme au capital de 746 262 615 € - Société de ges tion de portefeuille agréée
par l’AMF N° GP 04000036 – Siège s ocial : 90, boulevard Pas teur – 75015 Paris – France 437 574 452 RCS Paris
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Fournisseurs d'indices
Type d'indice répliqué: Obligataire. La marque Markit iBoxx® et les indices Markit iBoxx® sont la propriété intellectuelle de International Index Company Limited et ont fait
l’objet d’une licence accordée, pour certains besoins, à Amundi. Les indices Markit iBoxx® sont la propriété d’International Index Company Limited et sont utilisés sous
licence. Le Fonds n’est ni approuvé, ni sponsorisé, ni recommandé par International Index Company Limited. Les indices Markit iBoxx® sont des marques déposées
enregistrées d’International Index Company Limited (« le Sponsor de l’Indice ») et sont utilisées sous licence pour les Fonds concernés
Avertissement
Le fonds présente un risque de perte en capital non mesurable. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas garantes des
rendements à venir. Pour plus de détails concernant les risques et avant tout investissement, consultez le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (« DICI ») et le
prospectus de ce fonds, disponibles en français sur simple demande ou sur le site amundietf.fr Les informations contenues dans ce document sont issues de sources
considérées comme fiables. Amundi ne peut cependant en garantir l'exactitude et se réserve la possibilité de modifier à tout moment les analyses présentées ci-avant. Ce
document non contractuel ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente portant sur le fonds mentionné, et ne doit
en aucun cas être interprété comme tel. La politique de transparence et des informations sur la composition des actifs des fonds sont disponibles sur amundietf.com. La
valeur liquidative indicative est publiée par les bourses. Les parts des Fonds acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues
au Fonds. Les investisseurs doivent acheter et vendre les parts sur un marché secondaire avec l’assistance d’un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent ainsi
supporter des frais. En outre, il est possible que les investisseurs paient davantage que la valeur liquidative actuelle lorsqu'ils achètent des parts et reçoivent moins que la
valeur liquidative actuelle à la revente. La source des données du présent document est Amundi sauf mention contraire. La date des données du présent document est
celle indiquée sous la mention SYNTHESE MENSUELLE DE GESTION en tête du document sauf mention contraire. Liste complète des brokers et market makers disponible
sur : amundietf.com Des frais d'intermédiaires financiers s'appliquent.
Ce document est destiné à être remis exclusivement aux investisseurs institutionnels, professionnels, qualifiés ou sophistiqués et aux distributeurs. Ne doit pas être remis
au grand public, à la clientèle privée et aux particuliers au sens de toute juridiction, ni aux “US Persons”. Les investisseurs visés sont, en ce qui concerne l’Union
Européenne, les investisseurs “Professionnels” au sens de la Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 “MIF” ou, le cas échéant au sens de chaque réglementation locale et,
dans la mesure où l’offre en Suisse est concernée, les “investisseurs qualifiés” au sens des dispositions de la Loi fédérale sur les placements collectifs (LPCC), de
l’Ordonnance sur les placements collectifs du 22 Novembre 2006 (OPCC) et de la Circulaire FINMA 08/8 au sens de la législation sur les placements collectifs du 20
Novembre 2008. Ce document ne doit en aucun cas être remis dans l’Union Européenne à des investisseurs non “Professionnels” au sens de la MIF ou au sens de chaque
réglementation locale, ou en Suisse à des investisseurs qui ne répondent pas à la définition d’“investisseurs qualifiés” au sens de la législation et de la réglementation
applicable.
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