Amundi ETF

Paris, le 13 Novembre 2015
Madame, Monsieur,
Vous détenez en portefeuille des parts du Fonds Commun de Placement « AMUNDI ETF FTSE
UK DIVIDEND PLUS UCITS ETF » – (FR0010988634) (le « Fonds »), et nous vous en
remercions.
Votre Fonds sera dissout le 22/12/2015. Cela signifie que les parts du Fonds que vous
détenez vont vous être remboursées sans frais et que vous serez crédités du montant de
celles-ci.
Cette opération ne nécessite aucune démarche de votre part et elle est totalement
exonérée de frais. Nous vous invitons à prendre connaissance des modalités de cette
dissolution dans la lettre ci-jointe dénommée « Lettre aux porteurs du FCP AMUNDI ETF
FTSE UK DIVIDEND PLUS UCITS ETF ».
Cette lettre visée par l’AMF détaille l’ensemble des informations requises par la réglementation
pour ces opérations. Ce document, complet et précis, vous permet de prendre connaissance des
impacts éventuels de cette opération sur votre investissement. Nous vous invitons donc à le lire
avec attention.
Votre conseiller reste bien entendu à votre disposition pour étudier avec vous les opportunités de
réinvestissement de cette épargne.
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions de croire, Madame, Monsieur, en
l’expression de nos salutations respectueuses.
AMUNDI
Valérie BAUDSON
Responsable mondial ETF et Indiciel
Siège social : 90, boulevard Pasteur - 75015 Paris - France
Adresse postale : 90, boulevard Pasteur - CS 21 564 - 75730 Paris Cedex 15 - France
Tél. : +33 (0)1 76 33 30 30 - amundi.com
Société Anonyme au capital de 596 262 615 euros - 437 574 452 RCS Paris
Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers)
n° GP 04000036.
LETTRE AU PORTEUR DU FCP
« AMUNDI ETF FTSE UK DIVIDEND PLUS UCITS ETF »
Paris, le 13 Novembre 2015
Madame, Monsieur,
En qualité de porteur de parts du Fonds Commun de Placement « AMUNDI ETF FTSE UK
DIVIDEND PLUS UCITS ETF » – (FR0010988634) (le « Fonds »), nous vous informons qu’afin
de tenir compte de l’évolution de la demande de ses clients, AMUNDI a décidé de procéder à la
dissolution du Fonds.
Cette opération se fera selon les modalités décrites ci-dessous.
La dissolution interviendra de manière anticipée, le 22 décembre 2015, par rachat automatique
des parts, sur la base de la valeur liquidative établie le 22 décembre 2015 selon le calendrier
exposé ci-dessous. Vos parts seront alors remboursées sans frais (l’ « Opération de
Dissolution »).
Le calendrier de l’Opération de Dissolution a été établi comme suit :
-
Le dernier jour de négociation (achat/vente) des parts sur NYSE Euronext et London
Stock Exchange (« LSE ») interviendra le 16 décembre 2015.
-
A partir du 17 décembre 2015, toutes les opérations de souscription et de rachat sur le
marché primaire, ainsi que les opérations d’achat et de vente sur le marché secondaire
seront suspendues jusqu’à la date de dissolution du Fonds. Le Fonds ne fera plus l’objet
d’aucune cotation à partir de cette date.
-
A partir du 17 décembre 2015 et jusqu’à la dissolution le 22 décembre 2015, les actifs du
Fonds seront liquidés. Le Fonds ne répliquera plus la performance de l’indice « FTSE UK
Dividend Plus ».
-
La dissolution du Fonds s’effectuera le 22 décembre 2015.
Ainsi, la dissolution du Fonds sera effective à compter du 22 décembre 2015, conformément à
l’agrément délivré par l’Autorité des Marchés Financiers le 18 septembre 2015.
Siège social : 90, boulevard Pasteur - 75015 Paris - France
Adresse postale : 90, boulevard Pasteur - CS 21 564 - 75730 Paris Cedex 15 - France
Tél. : +33 (0)1 76 33 30 30 - amundi.com
Société Anonyme au capital de 596 262 615 euros - 437 574 452 RCS Paris
Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers)
n° GP 04000036.
Vous pouvez procéder à la vente de vos parts en Bourse sur NYSE Euronext Paris et la London
Stock Exchange jusqu’au 16 décembre 2015 inclus.
A compter du 17 décembre 2015, le Fonds ne sera plus coté. Ses actifs seront alors vendus et le
Fonds sera investi en liquidités.
Si vous êtes encore détenteur de parts du Fonds au-delà du 16 décembre 2015, alors le
remboursement de vos parts s’effectuera, sans aucune démarche de votre part et sans aucun
frais de rachat, sur la base de la valeur liquidative établie le 22 décembre 2015.
Nous vous déconseillons fortement d’investir dans le Fonds à compter du 16 décembre 2015, car
la procédure de dissolution du Fonds démarrera le 17 décembre 2015.
Si ces modifications ne vous conviennent pas, vous avez la possibilité de procéder au rachat de
vos parts. Les achats et ventes sur le marché secondaire ne font l’objet d’aucune commission de
souscription ou de rachat, toutefois, le placement d’un ordre en bourse est générateur de coûts
prélevés par votre intermédiaire et sur lesquels la Société de Gestion n’a aucune influence.
Pour étudier le meilleur relais de cet investissement, nous vous invitons à prendre contact avec
votre conseiller financier habituel. Il vous aidera à déterminer le choix le plus adapté dans le
cadre de la gestion de votre portefeuille.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
AMUNDI
Valérie BAUDSON
CEO Amundi ETF, Indexing & Smart Beta