Mode opératoire • RAPPROCHEMENT BANCAIRE - i

• Mode opératoire •
RAPPROCHEMENT BANCAIRE
 Menu TRAITEMENT – commande RAPPROCHEMENT BANCAIRE…
 Dans la fenêtre Rapprochement bancaire, sélectionnez Créer un rapprochement bancaire, puis
cliquez sur OK.
 Dans la fenêtre Liste des comptes, sélectionnez le compte 512000 Caisse d’Épargne, puis cliquez
sur OK.
Dans la fenêtre Rapprochement bancaire, saisissez la référence de l’état de rapprochement, la période,
puis cliquez sur OK.
 Dans la fenêtre Rapprochement bancaire 03-10-1 du « 01/03/N » au « 20/03/N ».
Repérez la première opération sur le relevé bancaire (document 9, page précédente) et vérifiez la
présence de la même opération (en sens inverse) dans la fenêtre du rapprochement bancaire.
– Si l’opération a été enregistrée, sélectionnez la ligne et cliquez sur Pointer (une croix apparaît dans
la colonne pointage), puis pointez la somme au stylo sur le relevé bancaire (document 9, page
précédente).
– Si l’opération n’a pas été enregistrée, vérifiez la suivante.
 Cliquez sur l’icône
Envoyer dans le classeur
pour imprimer l’état de rapprochement.