iShares US Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Document d’information sommaire
XSU
Au 29 mars 2016
Gestionnaire du fonds : Gestion d'actifs BlackRock Canada
Limitée (« BlackRock »)
iShares U.S. Small Cap Index ETF
(CAD-Hedged)
Le texte qui suit est un sommaire des principales caractéristiques de ce fonds. Vous trouverez plus de détails sur le fonds dans le prospectus. Vous
pouvez obtenir le prospectus sur le site Web de BlackRock au www.blackrock.com/ca, en écrivant à BlackRock à
[email protected] ou en appelant au 1.866.474.2737.
Objectifs de placement
Renseignements sur le fonds
Le fonds vise à fournir une croissance du capital à long terme en reproduisant, dans la mesure du
possible, le rendement de l'indice Russell 2000® Index - Canadian Dollar Hedged (l'« indice »),
déduction faite des frais. Dans les conditions normales du marché, le fonds investira
principalement dans des titres d’un ou de plusieurs fonds négociés en bourse gérés par BlackRock
ou un membre du même groupe qu'elle (« Fonds iShares ETF ») et/ou dans des titres de capitaux
propres d’émetteurs des États-Unis à faible capitalisation boursière. L'indice, qui est fourni par
Frank Russell Company, est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière composé
de titres de 2 000 des plus petits émetteurs publics américains, couvert par rapport au dollar
canadien. La stratégie de placement principale du fonds consiste à investir dans des titres d'un ou
de plusieurs Fonds iShares ETF et/ou dans les titres des émetteurs constituants qui sont compris
dans l'indice, de sorte que le portefeuille qui en résulte présente des caractéristiques qui se
rapprochent étroitement de celles de l'indice. Le fonds tentera de couvrir l'exposition aux devises
qui en découle par rapport au dollar canadien.
Symbole à la TSX
CUSIP
Date de création
Bourse
Devise
Actif sous gestion*
Périodicité des
distributions
Calendrier de
distribution
Admissible au REER
Admissible au DRIP
Ratio des frais de
gestion
Cette section présente le rendement du fonds au cours des 8 dernières années. Les
rendements sont présentés après déduction des frais, qui réduisent le rendement du fonds.
Il est important de noter que cela n’indique pas quel sera le rendement futur; le rendement
passé pourrait ne pas se répéter. De plus, le rendement réel après impôt dépendra de votre
situation fiscale personnelle.
Fonds
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
- -38,76 % 24,49 % 25,14 % -5,56 % 16,28 % 38,93 %
Oui
PRD
0,37%
*Au 29 février 2016.
2014
2015
5,41 % -5,15 %
Vous ne payez pas ces frais directement.
Ils ont cependant des conséquences pour
vous, car ils réduisent le rendement du fonds.
Taux annuel
(en % de la
valeur du fonds)
Croissance d'un placement fictif de 1 000 $
1 600$
1 400$
1 200$
1 000$
800$
600$
400$
200$
14/05/07
28/02/10
29/02/12
Données calculées à la fin du mois, pour chaque mois de la période.
Valeur au début = 1 000 $; Date = 14 mai 2007
Valeur à la fin = 1 227 $; Date = 29 février 2016
Taux de rendement annuel composé = 2,35%
juin, décembre
Frais du fonds
Rendement annuel
2006
-
XSU
46430R202
14 mai 2007
Bourse de Toronto
CAD
186,7 M$
Semestrielle
28/02/14
29/02/16
Quels sont les risques associés à ce fonds?
Tous les placements comportent des risques. Lorsque vous investissez dans le fonds, la valeur de
votre placement peut diminuer ou augmenter. Pour une description détaillée des risques associés
au fonds, veuillez consulter le prospectus.
Une façon d'évaluer les risques associés à un fonds est de regarder les variations de son
rendement, ce qui s'appelle la ' volatilité '. En général, le rendement des fonds très volatils varie
beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent, mais aussi avoir un rendement élevé. Le
rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent
moins de perdre de l'argent.
Niveau de risque
BlackRock estime que la volatilité de ce fonds est « élevé ». Ce niveau est établi d’après la
variation du rendement du fonds d’une année à l’autre. Il n’indique pas la volatilité future du fonds
et peut changer avec le temps.
Ratio des frais de
gestion (RFG)
Il s’agit du total des frais
de gestion et des
charges d’exploitation du
fonds.
Ratio des frais
d’opération (RFO)
Il s’agit des frais
d’opération du fonds.
Frais du fonds (RFG +
RFO)
Le montant compris dans
les frais du fonds est le
montant obtenu en
additionnant le RFG et le
RFO.
0,37%
0,00%
0,37%
Commissions de suivi
Commission de suivi**
s.o.
** La commission de suivi est payable trimestriellement aux
courtiers en placement inscrits. La commission de suivi est
payée à même les frais de gestion et est versée tant que
vous détenez des parts du fonds. Les commissions de suivi
sont incluses dans le calcul du ratio des frais de gestion
(RFG) du fonds.
Il se peut que votre courtier exige des frais de
courtage si vous achetez ou vendez des parts
du fonds.
Dix principaux titres
Répartition du portefeuille
Au 29 février 2016*
Au 29 février 2016*
Titre
Pondération
Steris Plc
CubeSmart
Piedmont Natural Gas Co. Inc.
Vail Resorts Inc
West Pharmaceutical Services Inc.
MarketAxess Holdings Inc
Post Holdings Inc
Burlington Stores Inc.
Casey's General Stores Inc.
Highwoods Properties Inc.
Total
0,36 %
0,33 %
0,31 %
0,31 %
0,29 %
0,29 %
0,28 %
0,28 %
0,27 %
0,27 %
2,99 %
* Par l’entremise de son placement dans iShares Russell 2000 ETF (« IWM »),
exprimé en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale du IWM.
Secteur/type de
placement
Finance
Technologies de
l’information
Consommation
discrétionnaire
Soins de santé
Produits industriels
Services aux collectivités
Matériaux
Autre
Trésorerie
Autres éléments d’actifs,
moins le passif
% de la
valeur
liquidative
26,17 %
18,06 %
14,31 %
13,85 %
12,69 %
4,28 %
3,69 %
6,94 %
0,16 %
-0,15 %
Énoncés des droits
En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires, vous avez :
● le droit d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation;
● d’autres droits et recours si ce document ou le prospectus contient de l’information fausse ou trompeuse. Vous devez exercer ces
droits dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.
Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire ou consultez un
avocat.
MD
Les Fonds iShares sont gérés par Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée. Des commissions, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés à des
placements dans les Fonds iShares. Veuillez lire le prospectus approprié avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels
composés antérieurs qui tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils ne tiennent pas compte des
frais de souscription, de rachat, de placement et d'exploitation ou des impôts payables par le porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds
ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Les décisions en matière de fiscalité et de placement et
toutes les autres décisions ne devraient être prises, au besoin, qu'après avoir obtenu des conseils d'un professionnel qualifié.
L’indice Russell 2000® est une marque de commerce de Frank Russell Company faisant affaire sous la dénomination Russell Investment Group (« FRC ») et
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. est autorisée à l’utiliser en vertu d’une licence qui lui a été accordée. BlackRock Institutional Trust Company, N.A. a octroyé
à Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée une sous-licence pour l’utilisation du XSU. FRC ne parraine pas le XSU, ne le garantit pas, ne vend pas ses parts ni n’en
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