iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

SDGPEX
iShares STOXX Global Select Dividend 100
UCITS ETF (DE)
août Fiches techniques
Informations sur la performance, la ventilation du portefeuille au: 31/août/2016
Toutes les autres statistiques sont en date du 05/sept./2016
Investisseurs basés en Suisse. Les investisseurs sont invités à consulter le Document
d'information clé pour l'investisseur et le prospectus avant d'investir.
Le Compartiment cherche à répliquer la performance d’un indice composé de 100 actions avec les
meilleurs rendements de dividende choisies parmi des sociétés en Europe, en Amérique du Nord,
en Asie et dans le Pacifique.
1 Une exposition à un large éventail de sociétés des marchés développés du
monde entier
2 Un investissement direct dans 100 sociétés payant des dividendes élevés
3 Une exposition internationale axée sur les revenus
CROISSANCE DE 10 000 EUR DEPUIS LE LANCEMENT
Fond
Indice de référence
PERFORMANCE ANNUALISÉE (% EUR)
1 An
3 Ans
5 Ans
10 Ans
Depuis le
lancement
Fond
12.47%
12.37%
11.88%
N/A
12.12%
Indice de référence
12.79%
12.61%
12.14%
N/A
12.41%
POINTS CLÉS
Classe d'actifs
Actions
Devise de référence
EUR
Unité Catégorie Devise
EUR
Date de lancement
25/sept./2009
Date de lancement de la
Classe d'Actions
25/sept./2009
Indice de référence
STOXX® Global Select
Dividend 100 Index
Valeur
10533073
ISIN
DE000A0F5UH1
Ratio des charges totales
0.46%
Fréquence de versement des
dividendes
Up to 4x per year
Domicile
Allemagne
Méthodologie
Repliqué
Structure du produit
Physique
Fréquence de
rebalancement
Annual
UCITS
Oui
Statut de Distributeur / Fonds
déclarant au Royaume-Uni
Non/Oui
Utilisation des gains
Distribution
Actif net
Nombre de positions
Actions restantes
Symbole Indice de
référence
Rendement sur
distribution
EUR 1'014'181'474
100
38'200'000
SDGR
3.85%
PRINCIPALES POSITIONS (%)
PÉRIODES COMPLÈTES DE PERFORMANCE SUR DOUZE MOIS (% EUR)
30/6/2011 - 30/6/2012 - 30/6/2013 - 30/6/2014 - 30/6/2015 - 2015 Année
30/6/2012 30/6/2013 30/6/2014 30/6/2015 30/6/2016 calendaire
Fond
9.81%
7.95%
19.43%
14.02%
1.10%
3.95%
Indice de
référence
9.95%
8.01%
20.07%
14.45%
0.98%
3.63%
Source : BlackRock. Les données de performance sont fournies sur la base de la valeur liquidative (VL), après
imputation des frais de gestion. Des frais de courtage ou de transaction s'appliquent.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne doivent pas être le seul
facteur pris en considération lors du choix d'un produit. La valeur des investissements peut fluctuer à la
hausse comme à la baisse et les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer les montants investis.
Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être
différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements
différents de la performance de la VAN.
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD
ZURICH INSURANCE GROUP AG
NEW WORLD DEVELOPMENT LTD
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND
BANKING
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B
ASCENDAS REAL ESTATE
INVESTMENT TR
SKY NETWORK TELEVISION LTD
NWS HOLDINGS LTD
FORTUM
2.15
2.06
1.99
1.94
1.84
1.83
1.75
1.70
1.50
1.49
18.25
Les positions sont susceptibles d'évoluer.
RÉPARTITION PAR SECTEUR (%)
PRINCIPAUX PAYS (%)
Fond
Finance
Services publics
Valeurs industrielles
Consommation discrétionnaire
Télécommunications
Soins de santé
Énergie
Matières
Biens de consommation de base
Technologie de l’information
Liquidités et/ou produits dérivés
44.42
12.72
9.15
9.14
6.01
4.64
4.46
3.08
2.94
2.78
0.65
Les allocations sont susceptibles d'évoluer. À partir du 1er septembre 2016, GICS va
passer de 10 à 11 secteurs. Les titres immobiliers, précédemment classés avec les titres
financiers, vont constituer un nouveau secteur - Immobilier.
L’exposition géographique se rapporte principalement à la domiciliation des émetteurs
des titres détenus dans le produits. Elles sont additionnées et exprimées en pourcentage
par rapport aux détentions totales du fonds. Cependant, dans certains cas, elle peut
refléter le pays où l'émetteur des titres réalise une grande partie de son activité.
INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION
Bourse de valeurs
Symbole
Symbole Bloomberg
RIC
SEDOL
Valeur
Devise
Swiss Exchange
SDGPEX
SDGPEX
SDGPEX.S
BZ5ZZ76
10533073
EUR
Deutsche Boerse Ag
ISPA
SDGPEX GY
SDGPEX.DE
B401VZ2
TK10533073
EUR
GLOSSAIRE
TER: Mesure du coût total lié à la gestion et au fonctionnement du produit. Le TER, total des
frais sur encours, désigne principalement les commissions de gestion et les autres frais liés
par exemple à l'agent fiduciaire, dépositaire ou de registre, ainsi que d'autres charges
d'exploitation.
Rendement sur distribution: Le rendement sur distribution exprime le ratio entre
rémunération et valeur de l’actif net sur les 12 derniers mois.
Pour en savoir plus?
0800 33 66 88
Structure du produit: Mention qui indique si le fonds achète réellement les titres sous-jacents
de l'indice (réplication physique) ou s'il s'y expose par l'intermédiaire de dérivés tels que les
swaps (réplication synthétique). Un swap est un contrat aux termes duquel une partie s'engage
à fournir la performance d'un titre au fonds, alors que celui-ci n'investit pas directement dans le
titre en question. Cette pratique peut faire courir le risque que la contrepartie ne tienne pas son
engagement (ne remplisse pas le contrat).
Méthodologie: Pour un ETF, la méthodologie indique si le produit détient tous les titres au sein
de l'indice suivant les mêmes pondérations (réplication) ou si l'on a recours à un sousensemble optimisé des titres figurant dans l'indice (optimisé / échantillonné) pour répliquer
efficacement la performance de l'indice.
iSharesSwitzerland
@blackrock.com
www.ishares.ch
BlackRock Advisors (UK) Limited, entité agréée et réglementée par la Financial Services Authority (« FCA ») au Royaume-Uni, siège social: 12 Throgmorton Avenue,
Londres, EC2N 2DL, Royaume-Uni, Tel +44 (0)20 7743 3000, a publié ce document exclusivement à l’attention des investisseurs en Suisse exclusivement et nulle autre
personne n’est autorisée à prendre en considération les informations contenues dans le présent document. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont souvent
enregistrés.BlackRock Asset Management Deutschland AG est placé sous l’autorité réglementaire de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Certains des fonds
mentionnés dans ce document sont des « organismes de placement collectif conforme aux directives » au sens de la Loi allemande sur les investissements. Ces fonds sont
gérés par BlackRock Advisors (UK) Limited Deutschland AG. Ce Compartiment a été autorisé à la commercialisation en France par l’Autorité des Marchés Financiers. La
Directive européenne 2009/65/CE du 13 juillet 2009 sur les OPCVM instaure des règles communes en vue de permettre la commercialisation transfrontalière des OPCVM
qui s’y conforment. Ce socle commun n’exclut pas une mise en oeuvre différenciée. C’est pourquoi un OPCVM européen peut être commercialisé en France quand bien
même son activité n’obéit pas à des règles identiques à celles qui conditionnent en France l’agrément de ce type de produit.
Les ETF iShares sont domiciliés en Allemagne. Le représentant suisse est BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurich et l'agent
payeur pour les ETF iShares est State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zurich. Le prospectus, le document
d'information clé pour l'investisseur, les conditions générales et particulières, les statuts et les rapports annuels et semi-annuels les plus récents ainsi que les précédents
sont disponibles gratuitement auprès du Représentant Suisse. Il est recommandé aux investisseurs de se renseigner sur les risques spécifiques au fonds en lisant le
prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur.
Les actions des Fonds ne constituent pas nécessairement un investissement adapté à tous les investisseurs. BlackRock Advisors (UK) Limited ne garantit pas la
performance des actions ou des compartiments des Fonds. Les cours des investissements (qui peuvent parfois n’être négociés que sur des marchés très limités) peuvent
monter ou descendre, et l’investisseur est susceptible de ne pas récupérer le montant qu’il a investi. Votre revenu n’est pas fixe et il est susceptible de fluctuer. Les
performances passées ne préjugent pas des performances futures et elles ne sont pas constantes dans le temps. La valeur des investissements exposés à des devises
étrangères peut être affectée par les mouvements des taux de change. Nous vous rappelons également que les niveaux et bases des abattements fiscaux peuvent être
modifiés. Veuillez noter que certains fonds mentionnés dans ce document sont soumis à un risque de concentration (les indices de référence de ces fonds concentrent
l’investissement des actifs sur des marchés nationaux particuliers. Ces fonds sont donc exclusivement exposés à l’évolution desdits marchés nationaux et non à celle du
marché dans son ensemble).
Le STOXX® Global Select Dividend 100 Index ainsi que ses marques sont la propriété intellectuelle de STOXX Limited, Zurich, Suisse et/ou ses concédants (Les
«Concédants»), et sont utilisés dans le cadre de licences. STOXX et ses Concédants ne soutiennent, ne garantissent, ne vendent ni ne promeuvent en aucune façon les
valeurs basées sur l’indice et déclinent toute responsabilité liée au négoce des produits ou services basés sur l’indice.
iShares® et BlackRock® sont des marques déposées de BlackRock, Inc., ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans le reste du monde.© 2016 BlackRock Advisors (UK)
Limited. N° d’immatriculation 00796793. Tous droits réservés. © 2016 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN,
iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, et BUILT FOR THESE TIMES sont des marques enregistrées ou non de
BlackRock Inc. ou de ses filiales aux Etats-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs.