fnb d`obligations de sociétés échelonnées 1

Imprimé le 31 janvier 2016
FNB D’OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS ÉCHELONNÉES 1-5 ANS –
RBO
Objectif de placement
Détails du fonds
L’objectif de placement du fonds consiste à offrir aux porteurs de parts la
possibilité d’obtenir le rendement d’un portefeuille diversifié d’obligations
de sociétés canadiennes, réparti (« échelonné ») en cinq groupes dont les
échéances varient de un an à cinq ans, et qui procurera un revenu régulier
tout en protégeant le capital.
Valeur liquidative
RBO
Bourse
TSX
Actif net (en M$)
Analyse du rendement
CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
0,04% 0,04% 0,53% -0,05% 0,40%
Symbole boursier
Depuis la
création
2,50%
Parts en circulation
7 600 000
Cours de clôture/unit
19,63
Valeur liquidative/unit
19,68
Frais de gestion
0,25 %
RFG 2015†
0,28 %
CUSIP
Distribution du revenu
Dist. des gains en capital
La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d’un fonds négocié en
bourse offert depuis moins d’un an. Ce fonds a été lancé le 15 janvier 2014.
Date de création
% actifs
20,0
RBC TARGET 2018 CORPORATE BOND INDEX ETF 01NOV18
20,0
RBC TARGET 2019 CORPORATE BOND INDEX ETF 01NOV19
20,0
RBC TARGET 2020 CORPORATE BOND INDEX ETF 01NOV20
20,0
RBC TARGET 2021 CORPORATE BOND INDEX ETF 01NOV21
20,0
Principaux avoirs (% du portefeuille)
100 %
Nombre total d’avoirs
131
Mensuelle
Annuelle
janv. 2014
Société de gestion :
RBC Gestion mondiale d’actifs Inc.
Site Web : rbcgma.com/fnb
Téléphone : 1 855 RBC-ETFS (722-3837)
Titres en portefeuille
Principaux titres
74932K103
Indice
RBC TARGET 2017 CORPORATE BOND INDEX ETF 01NOV17
149,54
†
RFG % taux annualisé établi en fonction des dépenses
effectives pour le semestre du 1er janvier au 30 juin
2014.
FNB d’obligations de sociétés échelonnées 1–5 ans – RBO
Analyse du portefeuille au 31 janvier 2016
Distribution/répartition des cotes de solvabilité
Catégorie
Distribution/répartition des secteurs d’activité
Catégorie
% actifs
% actifs
Financial
64,11%
Communication
11,34%
AAA
1,06%
AA
30,19%
Infrastructure
9,11%
A
45,82%
Energy
7,05%
BBB
22,94%
Industrial
4,76%
Real Estate
1,92%
Nombre de titres
131
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) (Brut de RFG)
1,97
Rendement actuel pondéré (%) (Brut de RFG)
3,75
Coupon moyen pondéré (%) (Brut de RFG)
4,00
Duration moyenne pondérée
3,35
Cote de solvabilité moyenne pondérée
A
Distributions
Période de
Intérêts
distr. (autres revenus
et revenus
étrangers)
††
Dividendes
(admissibles
et non
admissibles)
Gains en Remboursement
capital
de capital
Revenus
étrangers
Total de la
distr. par part
YTD 2015††
–
–
n/a
–
–
0,0560
2014
0,6500
–
0,00007
–
–
0,65007
Les distributions sont classées par type de revenu à la fin de l’année.
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réduiront les rendements. Les FNB RBC ne visent pas à procurer, à l’échéance, un montant prédéterminé. Le rendement des indices
ne représente pas le rendement des FNB RBC. RBC Gestion mondiale d’actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque
Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des rendements
globaux pour les périodes et tiennent compte de l’évolution de la valeur des parts ainsi que du réinvestissement de toutes les
distributions, mais non des frais de vente, des frais de rachat, des commissions ou de l’impôt sur le revenu exigibles du porteur de
parts, qui auraient diminué le rendement.
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