iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

EXXY
iShares Diversified Commodity Swap
UCITS ETF (DE)
janvier Fiches techniques
Informations sur la performance, la ventilation du portefeuille au: 31/janv./
2017
Toutes les autres statistiques sont en date du 07/févr./2017
Investisseurs basés en Suisse. Les investisseurs sont invités à consulter le Document
d'information clé pour l'investisseur et le prospectus avant d'investir.
Le Compartiment cherche à répliquer la performance d’un indice qui offre une exposition à 20
matières premières grâce à l’utilisation d'une swap sur rendement total.
1 Une exposition à un large éventail matières premières, chaque secteur étant
limité à 33 %
2 Une exposition à l’aide d'une swap sur rendement total à des sociétés des
secteurs de l’énergie, des métaux précieux, des métaux industriels, de
l’élevage et de l’agriculture
3 Une exposition diversifiée aux matières premières
CROISSANCE DE 10 000 EUR DEPUIS LE LANCEMENT
POINTS CLÉS
Classe d'actifs
Produits
Devise de référence
EUR
Devise de la Catégorie
d'Actions
EUR
Date de lancement du
Fonds
07/août/2007
Date de lancement de la
Catégorie d'Actions
07/août/2007
Indice de référence
Bloomberg Commodity
(Total Return Index)
Valeur
2736544
ISIN
DE000A0H0728
Ratio des charges totales
0.46%
Domicile
Allemagne
Méthodologie
Swap
Structure du produit
Synthétique
UCITS
Oui
Statut de Distributeur / Fonds
déclarant au Royaume-Uni
Non/Oui
Utilisation des gains
Pas de revenu
Actif net du Fonds
Actif net de la Catégorie
d’actions
Actions restantes
PERFORMANCE ANNUALISÉE (% EUR)
Fond
1 An
3 Ans
5 Ans
10 Ans
Depuis le
lancement
13.00%
-5.30%
-6.76%
N/A
-4.85%
PÉRIODES COMPLÈTES DE PERFORMANCE SUR DOUZE MOIS (% EUR)
31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 2016 Année
- 31/12/2012 - 31/12/2013 - 31/12/2014 - 31/12/2015 - 31/12/2016 calendaire
Fond
-4.45%
-13.08%
-6.21%
-18.66%
15.19%
15.19%
Source : BlackRock. Les données de performance sont fournies sur la base de la valeur liquidative (VL), après
imputation des frais de gestion. Des frais de courtage ou de transaction s'appliquent.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne doivent pas être le seul
facteur pris en considération lors du choix d'un produit. La valeur des investissements peut fluctuer à la
hausse comme à la baisse et les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer les montants investis.
Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être
différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements
différents de la performance de la VAN.
EUR 783'925'970
EUR 783'925'970
38'567'694
INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION
Bourse de valeurs
Symbole
Symbole Bloomberg
RIC
SEDOL
Valeur
Devise
Swiss Exchange
EXXY
DJCOMEX
DJCOMEX.S
BYTP0F8
2736544
EUR
Xetra
EXXY
DJCOMEX GY
DJCOMEX.DE
B23QLF0
EUR
Ce produit est également coté sur : Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange),
Nyse Euronext - Euronext Amsterdam,Borsa Italiana S.P.A.
GLOSSAIRE
TER: Mesure du coût total lié à la gestion et au fonctionnement du produit. Le TER, total des
frais sur encours, désigne principalement les commissions de gestion et les autres frais liés
par exemple à l'agent fiduciaire, dépositaire ou de registre, ainsi que d'autres charges
d'exploitation.
Rendement sur distribution: Le rendement sur distribution exprime le ratio entre
rémunération et valeur de l’actif net sur les 12 derniers mois.
Pour en savoir plus?
0800 33 66 88
Structure du produit: Mention qui indique si le fonds achète réellement les titres sous-jacents
de l'indice (réplication physique) ou s'il s'y expose par l'intermédiaire de dérivés tels que les
swaps (réplication synthétique). Un swap est un contrat aux termes duquel une partie s'engage
à fournir la performance d'un titre au fonds, alors que celui-ci n'investit pas directement dans le
titre en question. Cette pratique peut faire courir le risque que la contrepartie ne tienne pas son
engagement (ne remplisse pas le contrat).
Méthodologie: Pour un ETF, la méthodologie indique si le produit détient tous les titres au sein
de l'indice suivant les mêmes pondérations (réplication) ou si l'on a recours à un sousensemble optimisé des titres figurant dans l'indice (optimisé / échantillonné) pour répliquer
efficacement la performance de l'indice.
iSharesSwitzerland
@blackrock.com
www.ishares.ch
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personne n’est autorisée à prendre en considération les informations contenues dans le présent document. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont souvent
enregistrés.BlackRock Asset Management Deutschland AG est placé sous l’autorité réglementaire de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Certains des fonds
mentionnés dans ce document sont des « organismes de placement collectif conforme aux directives » au sens de la Loi allemande sur les investissements. Ces fonds sont
gérés par BlackRock Advisors (UK) Limited Deutschland AG. Ce Compartiment a été autorisé à la commercialisation en France par l’Autorité des Marchés Financiers. La
Directive européenne 2009/65/CE du 13 juillet 2009 sur les OPCVM instaure des règles communes en vue de permettre la commercialisation transfrontalière des OPCVM
qui s’y conforment. Ce socle commun n’exclut pas une mise en oeuvre différenciée. C’est pourquoi un OPCVM européen peut être commercialisé en France quand bien
même son activité n’obéit pas à des règles identiques à celles qui conditionnent en France l’agrément de ce type de produit.
Les ETF iShares sont domiciliés en Allemagne. Le représentant suisse est BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurich et l'agent
payeur pour les ETF iShares est State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zurich. Le prospectus, le document
d'information clé pour l'investisseur, les conditions générales et particulières, les statuts et les rapports annuels et semi-annuels les plus récents ainsi que les précédents
sont disponibles gratuitement auprès du Représentant Suisse. Il est recommandé aux investisseurs de se renseigner sur les risques spécifiques au fonds en lisant le
prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur.
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performances passées ne préjugent pas des performances futures et elles ne sont pas constantes dans le temps. La valeur des investissements exposés à des devises
étrangères peut être affectée par les mouvements des taux de change. Nous vous rappelons également que les niveaux et bases des abattements fiscaux peuvent être
modifiés. Veuillez noter que certains fonds mentionnés dans ce document sont soumis à un risque de concentration (les indices de référence de ces fonds concentrent
l’investissement des actifs sur des marchés nationaux particuliers. Ces fonds sont donc exclusivement exposés à l’évolution desdits marchés nationaux et non à celle du
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