XYZ toutes cap 8

XYZ toutes cap
Classement après impôts
Rendements historiques
2001
2002
Analyse de similitude
29 204 $
2003
2004
2005
2006
Les plus semblables
Rendement (%)
Les plus différents
Score
100
87
84
XYZ enterprise
XYZ cat enterprise
XYZ Entreprise Z
39
39
39
Basée sur les rendements
XYZ toutes cap
XYZ d'actions
XYZ petites sociétés
100
87
84
XYZ enterprise
XYZ cat enterprise
XYZ Entreprise Z
14
14
14
Cotes Morningstar
Fonds dans la Catégorie
30
Score
Basée sur les avoirs
XYZ toutes cap
XYZ d'actions
XYZ petites sociétés
2007
Risque/Rendement 3 ans
Fonds
8
Matrice de style Morningstar
Croissance de 10 000 $ (09-2000 au 01-2008)
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
QQQQQ
Cote Morningstar
Indice : S&P/TSX moyenne cap
Catégorie/Univers : ActPMEmjCa/Mutuels
Date des données : 31 janvier 2008
Risque Faible
Rendement Élevé
20
Analyse du rendement
10
0
Risque Faible
Statistiques de risque/rendement
Écart-type
Ratio de Sharpe
Alpha
Bêta
R-carré
Risque Élevé
Rendement Faible
10
15
Risque (%)
3 ans
4 ans
20
5 ans
25
Risque
Morningstar
Cote
Morningstar
8,21
16,94
--
3,10
3,48
--
QQQQ
QQQQQ
Rendement total Rendement total Rendement de
du fonds % moy. catégorie
l'indice %
%
Croissance de
10 000 $
3 ans
5 ans
10 ans
Risque Élevé
Rendement Élevé
-10 Rendement Faible
0
5
Rendement
Morningstar
30
7 ans
10 ans
15 ans
16,83 16,39 17,49 18,54
0,72 0,64 1,16 0,75
0,25 -0,10 0,35 0,71
1,19 1,23 1,23 1,09
0,77 0,73 0,63 0,66
------
------
AAJ
1 an
3 ans
4 ans
5 ans
7 ans
10 ans
Depuis l'ouverture
-7,1
3,0
15,3
13,2
24,3
16,6
-15,7
Meilleure/Pire périodes
3 mois
Rend%
-7,5
-3,6
8,5
9,6
13,7
8,7
8,4
10,1
1 an
--
-6,0
-3,4
11,0
12,8
16,8
7,4
-7,4
9 287
10 299
15 335
16 400
29 641
29 278
-29 204
3 ans
Rend%
Rend%
Meilleure 08-03/10-03 30,7 04-03/03-04 92,7 05-03/04-06 151,5
Pire
05-02/07-02 -14,1 10-00/09-01 -15,4 10-00/09-03 38,0
Rendements annualisés
Fonds
Moy.cat.
Indice
30
20
10
0
-10
1 an
3 ans
4 ans
5 ans
7 ans
*
&
&
&
&
10 ans
15 ans
Rang quartile dans la catégorie
Rendements par années civiles %
Fonds
Moy.cat.
Indice
90
60
30
0
-30
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
AAJ
(
&
&
&
)
&
*
*
Rang quartile dans la catégorie
Rendements mobiles %
Meilleur
Médian
Pire
120
80
40
0
-40
1 an
3 ans
4 ans
5 ans
7 ans
10 ans
©2008 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. 1 Toronto Street, Suite 500, PO Box 26, Toronto, ON, M5C 2W4. 416-489-7075. Morningstar est un fournisseur indépendant d'informations financières. Bien que les
données soient recueillies de sources fiables, Morningstar ne peut garantir leur exactitude ou leur exhaustivité. Lorsque utilisé comme outil de vente supplémentaire, ce rapport doit être accompagné des renseignements
spécifiques au fonds fournis par la société, ainsi que d'un avis de divulgation.
15 ans
?
XYZ toutes cap, Suite
Régions du monde
Répartition de l'actif
100
É.-U.
Canada
Amérique latine
R.-U.
Europe
Afriq/MO/Autre
Japon
Australie/Asie
Inconnu
80
60
40
20
0
Ac can
Ac amér
Ac int
Ob can
Ob étr
Ac priv
Bons sousc
Liquid
Fonds place
Fid rev can
Autre
Fonds
79,7
7,0
5,3
---0,7
6,3
1,0
-0,0
Moy.cat.
63,5
16,7
7,3
0,3
0,2
0,3
0,4
6,4
0,1
5,0
--
Pond sectorielles actions mondiales
en date du 31-01-2008
h Information
Indice
73,7
--------26,3
--
% des
actions
14,7
Indice
-14,7
---
0,9
0,5
2,6
2,0
6,0
r
t
y
u
Logiciels
Matériel
Médias
Télécommunications
j
i
a
o
p
Services
19,4
39,8
Soins de la santé
3,5
Services aux consommateurs
-Services aux entreprises
5,4
Services financiers
10,5
1,0
4,0
9,4
25,4
k
s
d
f
g
Biens de consommation
Matériaux industriels
Énergie
Services publics
Fabrication
62,4
54,2
-34,5
24,1
3,8
2,7
21,2
25,6
4,8
MD
Zone d'appartenance
Valeur
profonde Valeur
% Actifs
9,1
85,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,3
0,0
Moyenne
Fond Moy.cat.
Indice
2,8
15,6
3,9
0,7
44
1,7
14,7
2,7
4,3
195
2,1
17,7
2,9
2,1
137
Style actuel des actions
11
20
11
Grande
0
6
23
Moy.
0
17
12
Petite
Valeur
Mixte
Croiss.
éleveé
Grande
Mesures du style
0%
Croiss.
Très
grande
Cours/Valeur comptable
Cours/Bénéfices
Cap. boursière moy. (G$)
Rend. du dividende %
Nombre de titres
Avoirs non classés
Mixte
Petite
Micro
Principaux avoirs en date du 31-01-2008
Historique du style
2007
2006
2005
7
8
8
Croiss.
Centamin Egypt Ltd
Enablence Technologies
Petrobank Energy and Resources Ltd
MAG Silver Corporation
Suncor Énergie Inc
Sun Life Financial Inc
Aura Minerals
'Banque Toronto-Dominion
Universal Energy Group, Ltd.
Cie Chemins de Fer Nationaux Canada
Anvil Mining Ltd
ShawCor A
Pacific Rubiales Engy
Pan Orient Energy
SXC Health Solutions Corporation
Total
% Actifs
5,31
5,18
4,61
3,74
3,59
3,51
3,49
3,46
3,46
3,41
3,35
3,28
3,23
3,22
3,19
56,02
Détails sur le fonds
XYZ Funds Ltd.
XYZ Management Team
555 555 5555
1 King Street West, Towers Plaza,
10th Floor
Toronto, ON, Canada, M2H 1Y2
Site Web
http://www.xyzincfunds.com
Actifs nets
388,29 $ mil
Date de Création
Sep-2000
Promoteur
Gestion
Téléphone
Adresse
Admissibilité au REER
Oui
Achat initial minimum
500 $
Achat REER minimum
500 $
Achat additionnel minimum
500 $
Statut de vente
Ouvert
Frais
Réduits, Achat, Différés
Ratio des dépenses
2,85%
Frais de gestion
2,50%
Code(s) de fonds
Différés
CEM432
Réduits
CEM444
Achat
Réduits
CEM443
CEM447
Objectifs de placement
Vise à fournir une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions de 30 sociétés canadiennes et étrangères.
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