Fonds Fidelity équilibre Canada

Imprimé le 31-08-2016
Fonds Fidelity équilibre Canada
Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens neutres
Rendement Morningstar
Élevé
Informations générales
Risque Morningstar
Élevé
Analyse du rendement au 31-07-2016
Code du fonds
Fonds créé en
Sous-jacent créé en
Actif total du fonds (M$)
Actif sous-jacent (M$)
250
janvier 2003
septembre 2001
35,92
3192,23
Société de gestion
Fidelity Investments
Canada s.r.i
25
Croiss. de 10 000 $
Fonds
Indice
22
19
16
13
10
7
*
&
(
&
&
*
(
*
&
&
&
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
AAJ
Année civile
12,8
11,3
10,2
5,1
-17,2
-16,0
24,6
22,8
15,6
12,6
1,0
0,1
8,2
6,5
15,1
7,3
13,5
10,1
5,7
-1,4
6,8
9,5
Fonds %
Indice %
Quartile
Analyse de la volatilité
Placement
Faible
Modérée
Élevée
Catégorie
au 31-07-2016
Objectif d'investissement
Rendements annualisés (%)
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
10 ans
Le Fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de la combinaison d'indices de référence figurant cidessous sur des périodes mobiles de quatre ans.
Fonds
Indice
1,3
4,5
8,2
3,9
11,5
8,0
11,5
7,5
9,5
6,2
8,8
6,0
Indice de référence
50 % S&P/TSX plafonné, 40 % FTSE TMX Canada Univers, 10 %
Merrill Lynch High Yield Master II
Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.
Style des actions
2,4
44,8
43,4
8,2
1,0
0,1
Style du revenu fixe
Valeur Mixte Croiss
Cinq principaux pays
Canada
États-Unis
Royaume-Uni
Luxembourg
Pays-Bas
Dix principaux titres
% actifs
85,6
11,4
1,6
0,4
0,2
% actifs
Banque Royale du Canada
Banque de Nouvelle-Écosse
Restaurant Brands International Inc
Brookfield Asset Managt A
Banque Toronto-Dominion
3,6
3,1
2,6
2,6
2,4
Enbridge Inc
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée
Rogers Communications Inc Class B
Fortis Inc
Canadian Natural Resources
2,2
2,1
1,9
1,8
1,6
Nombre total de titres en portefeuille
Nombre total d'avoirs (participation)
Nombre total d'actions
Nombre total d'obligations
2
663
83
551
Moy Faible
Note
Les actifs du fonds sous-jacent utilisés proviennent de la
série O.
% actifs
Liquidités
Revenu fixe
Actions can
Actions amér
Actions int
Autre
Élevée
Analyse du portefeuille au 30-06-2016
Répartition
Grande Moy Petite
Stratégie d'investissement
Gestion active des placements dans le but d’offrir une
croissance du capital à long terme et un revenu régulier
en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions,
de titres à revenu fixe et de titres à rendement élevé. Les
décisions de placement en actions reposent sur une
étude approfondie des sociétés, leur situation financière
et leur potentiel de bénéfices à long terme. La gestion
des titres à revenu fixe met l’accent sur la répartition
sectorielle, la sélection des titres, l’analyse du crédit et
les stratégies relatives à la courbe de rendement.
Ltée
Mod Élevée
Secteurs boursiers mondiaux
% actions
Services publics
Énergie
Services financiers
Matériaux
Consommation discrétionnaire
Consommation de base
Services de télécommunications
Produits industriels
Soins de la santé
Technologie de l'information
Autres actifs
4,9
21,2
26,3
15,7
9,4
3,6
6,3
8,0
2,5
2,1
0,0
Répartition des titres à revenu fixe
% obligations
Obligations gouvernementales
Obligations de sociétés
Autres obligations
Hypothèques/MBS
Investissements à CT (espèces, autres)
Titres adossés à des actifs
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informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
45,0
48,1
1,1
0,7
5,1
0,0
?