ETF Factsheet - ETFs - Deutsche Asset Management

SUPPORT COMMERCIAL
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR) (GBP)
un compartiment de Concept Fund Solutions plc.
db X-trackers ETFs - Deutsche AM Exchange Traded Funds
La plateforme db X-trackers représente l’activité de fonds côtés en bourse (ou ETF, Exchange Traded Fund) du groupe Deutsche Asset Management.
Les ETF sont des fonds ouverts et régulés qui se traitent de la même manière qu’une action cotée sur une place boursière. Ils permettent aux
investisseurs un accès flexible et simple sur différents segments de marché. Les ETF combinent les avantages d’une action avec une liquidité
continue durant les heures d’ouverture de marché et la diversification offerte par l’exposition à un fonds indiciel. Depuis le lancement du premier ETF
db X-trackers en 2007, les encours gérés sur la plateforme ont augmenté significativement pour atteindre plus de EUR 53,56 Mds (en janvier, 2017)
sur plus de 300 ETFs, faisant de db X-trackers le 2ème émetteur en Europe et l’un des cinq plus importants émetteurs dans le monde.
**On 26 juin 2015 db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (GBP) (a sub-fund of the Luxembourg domiciled db x-trackers SICAV) merged into db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (Prospective DR) (GBP) (a sub-fund of the Irish domiciled Concept Fund
Solutions plc), which was renamed db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR) (GBP) on the effective date of the merger. Both ETFs had a comparable investment policy and risk profile. Performance reported prior to 26 juin 2015 relates to the db
x-trackers S&P 500 UCITS ETF (GBP) (the now closed Luxembourg domiciled sub-fund).
Qualités des Exchange Traded Funds
—Une solution facile pour répliquer une performance de marché
—Une réplique optimale à un coût très faible
—Des fourchettes de prix (Bid-Ask) serrées et une liquidité accrue,
quotidiennement
—Des transactions simples, comme pour une action ordinaire
—Une alternative efficace et économique face aux fonds
traditionnels
—Comme pour une action ordinaire, le prix de l'ETF peut à tout
moment évoluer à la hausse ou à la baisse.
—Dans certains cas, lorsque l'actif sous-jacent (indice, panier)
contient des composants cotés en devises autres que celle du
sous-jacent, l'investissement sera sensible aux évolutions du
taux de change des devises concernées.
—Il peut exister des risques spécifiques pour certains ETF. Pour
de plus amples détails, nous vous invitons à vous référer au
prospectus du produit avant tout investissement.
Informations sur le fond
Nom
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR) (GBP)
ISIN
IE00BM67HX07
UCITS IV
conforme aux normes UCITS IV
Devise de la Catégorie d'Actions
GBP
Méthodologie d’investissement
Réplication directe*
Structure du portefeuille
Réplication totale
Date de lancement du Fonds
27 février 2015 (Launch date of merged subfund**: 26 mars 2010)
Date de lancement de la
Catégorie d'Actions
27 février 2015 (Launch date of merged subfund**: 26 mars 2010)
Frais annuels maximum¹
0,30% p.a.
Extrémité année fiscale
31 décembre
Traitement des revenus
réinvestis
NAV
GBP 38,31 (31 janvier 2017)
GBP 481 820 046 (31 janvier 2017)
Encours
* L’ETF investi sur l’ensemble ou sur une partie des titres représentant l’index sous-jacent.
¹ Plus d’informations sur la Commission global en page 2 de ce document
Performance historique du S&P 500 GBP Benchmark Index
Points
Performance historique au 31 janvier 2017
1/12 1/13
1/13 1/14
1/14 1/15
1/15 1/16
1/16 1/17
S&P 500 GBP
Benchmark Index
15,66%
20,96%
13,69%
-1,87%
18,27% 109,83%
S&P 500 UCITS ETF
(DR) (GBP)*
-
20,60%
13,41%
-1,15%
18,28% -
depuis ETF
introduction
4 500
3 500
2 500
Source: Deutsche Bank AG, 31 janvier 2017
Les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures. Les performances représentées
incluent les frais liés au fond ainsi que les autres coûts de réplication de l'indice.
La performance de l'ETF est calculée sur la base des dividendes capitalisés. La performance de l'indice est calculée sur
la base de rendement total.
1 500
500
Date
janv.07
janv.09
janv.11
janv.13
janv.15
janv.17
db X-tracker ETFs — Simply buy the market
Source: Bloomberg L.P., 31 janvier 2017
Les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures. Les performances
représentées incluent les frais liés au fond ainsi que les autres coûts de réplication de l'indice.
S&P 500 GBP Benchmark Index
-
Cotations et transactions
Bourse
NSIN
Code d'Echange
Devise
Heures de cotation (heure locale)
Dénouement Code Bloomberg
Code Reuters
SIX Swiss Exchange
27145721
XDPG
GBP
09:00 - 16:30
t+2
XDPG SW
XDPG.S
Stuttgart Stock Exchange
A113FQ
XDPG
EUR
09:00 - 20:00
t+2
XDPG GS
XDPG.SG
London Stock Exchange
BWBXSQ3
XDPG
GBp
08:00 - 16:30
t+2
XDPG LN
XDPGD.L
SUPPORT COMMERCIAL
Informations sur l'indice
Performance historique du S&P 500 UCITS ETF (DR) (GBP)
Type d'index
Index net de retour total
Nombre de constituants
505
Nombre de pays représentes
7
Dividendes Rendement*
2,05%
Rapport coût/bénéfice*
20,96
Capitalisation de marché*
GBP 15 686,77 Billion
Code Reuters de l'indice
.SPXUXBN
Code Bloomberg de l'indice
SPXUXBN
**
GBP
40
35
30
25
Source: Deutsche Bank AG, 31 janvier 2017, * à la date du 31 janvier 2017
20
15
Date
janv.13
juil.13
janv.14 juil.14
janv.15 juil.15
janv.16 juil.16
janv.17
Source: Deutsche Bank AG, 31 janvier 2017
Les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures. Les performances représentées incluent les frais liés au fond ainsi que
les autres coûts de réplication de l'indice.
La performance de l'ETF est calculée sur la base des dividendes capitalisés.
**See footnote on page 1
Répartition sectorielle de l'index
Pays de l'index
97,58%
0,78%
0,48%
0,46%
0,41%
0,24%
0,05%
États-Unis
Irlande
Suisse
Grande-Bretagne
Singapour
Pays-Bas
Bermudes
Sociétés financières
Technologie
Services aux consommateurs
Santé
Industries
Bien de consommation
Pétrole et gaz
Service aux collectivités
Télécommunications
Matériaux de base
Source: Deutsche Bank AG, 31 janvier 2017
Source: Deutsche Bank AG, 31 janvier 2017
10 plus grosses valeurs détenues de l'index
Pays dans lesquels le fonds a fait l'objet d'un enregistrement pour une distribution au public
Apple Inc. COM USD NPV
3,30%
Microsoft Corp COM USD 0.00001
2,58%
Exxon Mobil Corp COM USD NPV
1,79%
Amazon.com Inc
1,68%
Berkshire Hathaway Inc COM B USD 0.0033
1,59%
JPMorgan Chase & Co COM USD 1
1,57%
Johnson & Johnson COM USD 1
1,57%
Facebook Inc.
1,56%
General Electric Co COM USD 0.06
1,35%
AT&T Inc
1,31%
Source: Deutsche Bank AG, 31 janvier 2017
18,85%
18,05%
13,45%
12,62%
11,83%
10,10%
7,17%
3,16%
2,51%
2,26%
Allemagne
Autriche
Danemark
Finlande
France
Grande-Bretagne
Irlande
Luxembourg
Informations db X-trackers
Deutsche Asset Management
Winchester House
1 Great Winchester Street
London EC2N 2DB
Norvège
Pays-Bas
Suède
Suisse
Info: etf.deutscheam.com
E-Mail: [email protected]
Reuters: DBETF
db X-tracker ETFs — Simply buy the market
Informations supplémentaires sur la Commission globale
Les investisseurs doivent être conscients que, outre la Commission globale, d’autres facteurs peuvent avoir une incidence négative sur la performance de leur placement par rapport à l'indice sous-jacent.
Notamment: Frais de courtage et autres frais de transaction, taxes sur les transactions financières ou droits de timbre ainsi que différences potentielles d'imposition, sur les plus-values de capital ou sur les dividendes relatifs à
l’indice sous-jacent concerné, et imposition réelle sur les plus-values de capital ou sur les dividendes du fonds.
L’incidence précise de ces coûts ne peut être prévue de manière fiable, étant donné qu’elle dépend de divers facteurs variables.
Pour obtenir plus de détails, les investisseurs sont encouragés à consulter les rapports annuels audités et les rapports semestriels non audités.
Avertissement relatif au fonds
© Deutsche Bank 2017. État au 31 janvier 2017.
Ce feuillet d'information contient une courte description du fonds sus-mentionné. Une description complète du fonds peut se trouver dans le' prospectus le plus récent de db x-trackers daté d'Octobre 2007. Ce feuillet
d'information n'a pas pour objet d'être distribué, ou destiné à des personnes de nationalités américaines ou canadiennes. Sans limitation, ce feuillet ne constitue ni une offre, ni une invitation ou une recommandation à
conclure une transaction. Pour plus d'informations sur le Fonds, veuillez consulter le prospectus complet du Fonds en anglais et le Document d'Information Clé pour l’Investisseur en anglais, tous disponibles sur demande ou
à l’adresse suivante www.dbxtrackers.com
En prenant une décision d'investissement, il est conseillé de la fonder que sur la documentation finale et sur le prospectus relatif à la transaction et non sur ce résumé. Les investisseurs potentiels ou contreparties doivent être
en mesure de comprendre et discuter avec leurs conseillers en matière fiscale, légale et comptable ou tout autre conseiller(s), des conséquences de toute transaction qu'ils pourraient conclure. La Deutsche Bank ne peut en
aucune manière être tenue fiduciairement à l'égard du destinataire de ce document. La Deutsche Bank peut faire un marché ou échanger des instruments qui sont liés écono miquement à des parts de fonds ou des dérivés
tels que mentionnés ici, et/ou être une banque d'investissement, ou avoir toute autre relation avec les émetteurs des titres concernés. La Deutsche Bank gère activement des risques variés, et à ce titre peut occasionnellement
négocier les valeurs mentionnées dans ce document ou des instruments similaires durant la période comprise entre la réception par vous de cette feuille d'information et l'attribution de tout ordre. Bien que les activités de
négo -ciation ou de couverture de la Deutsche Bank n'ont pas pour effet d'avoir un impact significatif sur les prix, nos transactions pourraient affecter les prix que vous payez ou recevez pour les transactions dans les titres
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