Aperçu du fonds mensuel - Franklin Templeton Investments

Fonds d’actions mondiales
et internationales
Fonds de croissance Templeton,
Ltée
Au 31 décembre 2016
Séries I et V plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 22 novembre 2016.
Templeton
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds
1 519 429 682 $1
Actif du fonds
Date de création
Série A: 29-11-1954
Série F: 24-11-2000
Nombre de titres
104
Catégorie morningstar MC
Actions mondiales
Indice
Indice MSCI Monde
• Une préférence pour les actions mondiales. Ce placement convient aux investisseurs souhaitant tirer parti d’une
solution de placement mondial présentant une solide feuille de route et reposant sur une rigueur de recherche éprouvée
au fil du temps.
• Une équipe de placement qui mise sur la valeur. L’importante équipe de recherche mondiale de Templeton travaille
sur le terrain pour repérer les meilleurs titres sous-évalués à l’échelle du globe.
Rendements
Rendement par année civile en $ CA (%)
35,7 37,0
Objectif et stratégie de placement
Obtenir une appréciation du capital à long terme en
investissant surtout dans des titres de participation de sociétés
du monde entier et des titres à revenu fixe émis par des
gouvernements ou des sociétés de n’importe quel pays. Le
fonds peut investir dans n’importe quel pays ou secteur, sans
restriction quant à la pondération. La série A (couverte) du
fonds cherche à réduire au minimum les effets des fluctuations
des taux de change.
3,1 4,1 3,3
11,2 12,4 11,7
28,4
14,3 15,8 11,9
9,0 10,3 10,0
2,8 3,9 6,6
16,5
11,3 12,2
-5,0 -4,2 -7,1
-6,7 -5,9 -5,0
-30,0 -29,3 -29,3
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Série A Série F Rendement moyen de la catégorie
Rendements composés et rendements de la catégorie en $ CA (%)
Gestion du fonds
James Harper
Heather Arnold
Tucker Scott
Norman Boersma
24 ans, Nassau, Bahamas
33 ans, Nassau, Bahamas
25 ans, Nassau, Bahamas
31 ans, Nassau, Bahamas
Faible à
moyen
Moyen
Moyen à
élevé
Actions ......................................................................................... 96,34
Liquidités et équivalents ................................................................. 3,66
Codes du fonds
Série A, frais d’acquisition
Série A, frais de rachat
Série A, frais d’acquisition réduits
Série A (couverte) frais d'acquisition
Série A (couverte) frais de rachat
Série A (couverte) frais d'acquisition
réduits
Série F
Série I (plafonnée)
Série O
Série PF (aupar. Série M)
‡
1
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la
création^
Série A
3,06
2,45
6,50
16,16
3,06
7,68
14,14
3,23
11,76
Série F‡
4,14
2,46
6,70
16,79
4,14
8,88
15,41
4,28
4,50
Rendement moyen de la catégorie
3,27
1,53
2,23
7,63
3,27
8,28
12,78
3,52
s.o.
^
Date de la création de la serie
Principaux placements (en %)
Élevé
Répartition des catégories d’actif (%)


1 mois
Source : Morningstar Research Inc.
Degré de risque
Faible
Cumul
annuel
Aperçu du fonds
Samsung Electronics Co Ltd
Microsoft Corp
Apple Inc.
JPMorgan Chase & Co.
Comcast Corp
BP PLC
BNP Paribas SA
Citigroup Inc
Alphabet Inc
Total SA
2,98
2,59
2,36
2,20
1,98
1,95
1,88
1,87
1,72
1,69
Prix par part (Série A)
Taux de rotation du port. (au
17,54 $
11,82 %
30-10-2016)
RFG (au 30-10-2016 TVH incl.)
A: 2,48 %
F: 1,38 %
Composition du portefeuille
Fonds
$ CA $ US
700
702
732
102
648
649
3623
3625
3624
740
780
165
3817
750
795
175
3818
Cat. de société
$ CA $ US
350
351
352
353
614
615
354
356
358
3754
355
357
359
3755
Principaux pays (% du total)
États-Unis
Royaume-Uni
France
Japon
Corée du Sud
Pays-Bas
Allemagne
Chine
Autres
Liquidités et équivalents
Principaux secteurs (% du total)
35,90
10,79
8,06
7,92
5,00
4,11
3,72
3,36
17,48
3,66
Finance
Technologies de l'information
Santé
Énergie
Consommation discrétionnaire
Industrie
Matériaux
Télécommunications
Biens de consommation de base
Services aux collectivités
Liquidités et équivalents
23,12
17,48
14,51
12,80
8,57
6,91
5,47
4,59
2,15
0,73
3,66
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes
qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la
forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de
gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A.
Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant.
700 FFF 1216
Fonds de croissance Templeton, Ltée
Séries I et V plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 22 novembre 2016.
Au 31 décembre 2016
Disclaimers
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du fonds avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement composés annuels totaux historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du
réinvestissement de toutes les distributions, mais n'incluent pas les frais d'acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l'impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui
auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas garant de leur rendement futur. Les
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parts de Série T sont automatiquement réinvesties à moins d’une demande contraire. Les parts de Série T pourraient aussi verser des distributions, composées de revenus et de gains en capital, qui doivent
être réinvesties en décembre. Veuillez indiquer sue votre demande si vous préférez recevoir immédiatement un flux monétaire. L’actif sous gestion d’un fonds peut inclure les titres d’un fonds de fonds;
dans ce cas, l’actif est déclaré dans le cadre de l’actif sous gestion du fonds et celui du fonds sous-jacent. L’expression « sociétés supranationales » concerne les institutions financières internationales dont
les États membres transcendent les frontières nationales et émettent des titres de créance au nom de l’ensemble du groupe.
En raison de certains changements prévus dans le budget de 2016 du gouvernement fédéral, les substitutions entre différents fonds de catégorie de société pourraient entraîner, à compter d’octobre 2016,
un gain ou une perte en capital pour l’investisseur au moment de la substitution.
Notation Morningstar - Source : Morningstar Research Inc., au 31 décembre 2016. Tous droits réservés. La présente information est exclusive à Morningstar ou à ses fournisseurs de contenu, ne peut être
copiée ni diffusée et ne peut être garantie sur le plan de l’exactitude, de l’intégralité ou de l’actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant
de l’utilisation de la présente information. La cote Morningstar des rendements corrigés du risque est un classement par étoiles qui est fait mensuellement et établit le rendement corrigé du risque d’un
fonds par rapport à celui des fonds de sa catégorie. Le classement par étoiles est la mesure du rendement historique excédentaire annualisé d’un fonds (l’excédent est mesuré en fonction d’un placement
sans risque dans les bons du Trésor du gouvernement canadien) ajusté au risque historique du fonds. Le classement global par étoiles d’un fonds correspond à la moyenne pondérée de ses rendements sur
trois, cinq et dix ans. Ce classement global fait l’objet d’un rajustement si le fonds compte moins de cinq ou dix ans d’existence. Pour chaque catégorie Morningstar, les fonds qui se classent dans la
tranche supérieure de 10 % reçoivent cinq étoiles, la tranche suivante de 22,5 %, quatre étoiles, la tranche médiane de 35 %, trois étoiles, la tranche suivante de 22,5 %, deux étoiles et la tranche
inférieure de 10 %, une étoile. Le Fonds de croissance Templeton, Ltée est coté au sein de la catégorie Morningstar Actions mondiales.Toutes les données de rendement visent les parts de série A du
Fonds. Veuillez consulter le www.morningstar.ca pour obtenir plus de détails sur le calcul de la cote Morningstar des rendements corrigés du risque. Pour les périodes de rendement sur 3 ans, 5 ans et 10
ans, la catégorie Morningstar Actions mondiales comptait respectivement 982, 710 et 271 fonds. Veuillez consulter le www.morningstar.ca pour les données sur 1 an.
Gestion de placements Franklin Bissett fait partie de la Société de Placements Franklin Templeton. La Société Fiduciary Trust du Canada est une filiale en propriété exclusive de la Société de Placements
Franklin Templeton.
Le groupe Franklin Templeton Solutions (FTS) est une équipe mondiale spécialisée dans les solutions de placement mondiales. Les personnes qui agissent à titre de conseillers pour les fonds et les
portefeuilles au Canada font partie de la Société Fiduciary Trust du Canada et sont également membres de l’équipe de FTS.
Glossaire
Le rendement en dividendes d’une action désigne le montant total de dividendes versés, par action, au cours des 12 mois précédents, divisé par le prix courant. Le rendement en dividende d’un fonds
commun de placement désigne la moyenne pondérée en fonction du marché du rendement en dividende de tous les titres en portefeuille. Ce taux ne tient pas compte des frais applicables.
Le rendement interne en revenu est un taux combiné utilisé pour les fonds équilibrés, le rendement interne désigne la moyenne pondérée en fonction du marché du rendement à l’échéance de la
composante à revenu fixe du fonds et du rendement en dividendes de sa composante d’actions. Ce taux ne tient pas compte des frais.
Le rendement à l’échéance désigne le rendement à long terme exprimé sous forme de taux annuel. Le rendement à l’échéance d’une obligation correspond au taux de rendement anticipé en supposant
que l’obligation soit détenue jusqu’à sa date d’échéance et que tous les intérêts nominaux versés par l’obligation sont réinvestis au même taux. Le calcul tient compte du cours du marché, de la valeur
nominale, du taux d’intérêt nominal et de la durée à l’échéance, et il suppose que tous les intérêts nominaux sont réinvestis au même taux. Le rendement à l’échéance d’un fonds obligataire désigne la
moyenne pondérée en fonction du marché du rendement à l’échéance de toutes les obligations détenues dans le portefeuille.
Le rendement minimum d’une obligation correspond à son rendement à l’échéance dans l’éventualité du pire remboursement possible. Si les rendements du marché sont supérieurs au taux d’intérêt
nominal, le rendement minimum suppose l’absence d’un remboursement anticipé. Si les rendements du marché sont inférieurs au taux d’intérêt nominal, les rendements du marché supposent qu’il y aura
un remboursement anticipé. Le rendement minimum d’un fonds obligataire correspond à la moyenne pondérée en fonction du marché du rendement minimum de toutes les obligations détenues dans le
portefeuille. Ce taux ne tient pas compte des frais et il exclut le rendement de la trésorerie.
Société de Placements Franklin Templeton
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Service à la clientèle : 1 800 897-7281 Télécopieur : (416) 364-1163
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700 FFF 1216