Version PDF - Dynamic Funds

ACTIONS CANADIENNES
FONDS DE REVENU IMMOBILIER ET
INFRASTRUCTURE DYNAMIQUE
Série A • Rendements au 31 janvier 2017. Titres au 31 décembre 2016.
OSCAR BELAICHE B.A. spécialisé, B.I.B.C., CFA
RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT :
Gestionnaire de portefeuille : 7,3 ans à la barre du fonds
• Portefeuille donnant accès à des actifs qui sont liés à l’immobilier et aux infrastructures
par le truchement de sociétés mondiales cotées en bourse et qui sont très recherchés
par les caisses de retraite et les investisseurs institutionnels
• Solution qui génère des revenus mensuels attrayants grâce à l’utilisation modérée de
l’effet de levier
• Gestion active qui mise sur les titres nord-américains et la préservation du capital
JASON GIBBS B.A.A. (comptabilité), CPA, CA, CFA
Gestionnaire de portefeuille : 7,3 ans à la barre du fonds
TOM DICKER B.Comm. (avec distinction), CFA
Gestionnaire de portefeuille : 5,8 ans à la barre du fonds
DATE DE CRÉATION
ACTIF NET
NBRE DE TITRES
2009 novembre
RFG†
2,50 %
15,72 $
R2
DISTRIBUTION/PART
RENDEMENT
Janv.
2010
9,36 % sur 3 ans
0,79
Janv.
2011
Janv.
2012
Janv.
2013
Janv.
2014
Janv.
2015
Janv.
2016
Janv.
2017
Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur
d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
0,0667 $ mensuel1
5,1 % (selon la valeur liquidative)
TOLÉRANCE AU RISQUE‡
FAIBLE
25 568 $
54
VAL. LIQUIDATIVE
ÉCART-TYPE
CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 $
261.33 M $
MOYENNE
RÉPARTITION DE
L'ACTIF
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
RÉPARTITION
SECTORIELLE
Z 46,5 %
Z 26,3 %
Z 70,6 %
Z 15,8 %
Z 9,5 %
Z 8,6 %
Z 3,3 %
Z 3,1 %
Z 2,8 %
Z 2,5 %
Z 1,8 %
Z 1,0 %
Z 27,1 %
Z 23,7 %
Z 14,0 %
Z 12,4 %
ÉLEVÉE
EXIGENCES MINIMALES DE PLACEMENT
5 000 $ Investisseurs qualifiés
150 000 $
Investisseurs autres que des
particuliers qui sont admissibles à la
dispense relative à l’investissement
d’une somme minimale
Condition que le prix de base du
TRANCHES DE
compte soit conforme au placement
1 000 $ SUIVANTES
initial minimal
DIX PRINCIPALES ACTIONS (%)
TransCanada Corporation
Transurban Group
RioCan Real Estate Investment Trust
Canadian Utilities Limited, Class "A", Non-Voting
Immobilier – Canada
Infrastructures – Pays
étrangers
Z 20,3 % Infrastructures –
Canada
Z 9,4 % Infrastructures – ÉtatsUnis
Z 6,4 % Immobilier – Pays
étrangers
Z 6,4 % Immobilier – États-Unis
Z 3,7 % Obligations
immobilières – Canada
Z -19,0 % Liquidités, placements
à court terme et autres
actifs nets
Canada
États-Unis
Australie
Royaume-Uni
Singapour
Danemark
France
Espagne
Italie
Nouvelle-Zélande
Z 12,1 %
Z 5,6 %
Z 5,3 %
Z 3,7 %
Z 3,6 %
Z 2,7 %
Z 2,6 %
Z 2,1 %
Chartwell Retirement Residences
Smart Real Estate Investment Trust
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust
RENDEMENTS ANNUELS (%)
Fortune Real Estate Investment Trust
First Capital Realty Inc.
NextEra Energy, Inc.
Pondération totale
35,8
CODES DE FONDS (préfixe = DYN)
Série
FA
FRM
FRM 2
FR
A
1320
1321
7120
1322
Sans frais
F
Services publics
Détail
Résidentiel
Infrastructures
énergétiques
Industries
Maisons de santé et de
retraite
Ingénierie et
construction
Actions privées –
Immobilier
Placements diversifiés
Soins de santé
Crédit hypothécaire
Construction
résidentielle
CA 2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
0,9
13,2
5,1
18,5
4,0
18,3
12,0
25,2
RENDEMENTS COMPOSÉS (%)
1 mois
3 mois
6 mois
CA
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Création
0,9
0,4
-5,2
0,9
11,3
11,7
11,5
–
13,8
DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)
1323
2017
Janv.
Déc.
Nov.
Oct.
Sept.
Août
Juil.
Juin
Mai
Avr.
Mars
Févr.
0,0667 0,6186 0,0667 0,0667 0,0667 0,0667 0,0667 0,0667 0,0667 0,0667 0,0667 0,0667
Le présent document n’est qu’un sommaire et devrait être lu conjointement avec la notice
d’offre confidentielle du fonds. Voir au verso pour de plus amples renseignements.
Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 15% Bloomberg Canadian REIT Index/35% FTSE EPRA/
NAREIT Developed Index (C$)/50% S&P Global Infrastructure Index (C$). [†] Au 30 juin 2015. [1] Les distributions
mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré du gestionnaire de portefeuille.
Dynamic Factsheets - 20170131-PERF - H6QC/A/CAD
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ACTIONS CANADIENNES
FONDS DE REVENU IMMOBILIER ET
INFRASTRUCTURE DYNAMIQUE
Série A • Rendements au 31 janvier 2017. Titres au 31 décembre 2016.
Dynamique est l’une des principales sociétés
canadiennes de placement. Elle offre une
vaste gamme de services, incluant des fonds
communs, des produits assortis d’avantages
fiscaux et des programmes personnalisés
destinés aux investisseurs bien nantis.
Centre des relations avec la clientèle
Sans frais : 1-800-268-8186
Tél. :
514-908-3217 (français)
514-908-3212 (anglais)
Téléc. :
416-363-4179 ou
1-800-361-4768
Courriel :
[email protected]
Siège social (Ontario)
Dynamic Funds Tower
1, rue Adelaide E., bur. 2900
Toronto (Ont.) M5C 2V9
Sans frais : 1-866-977-0477
Tél. :
416-363-5621
Est du Canada
1200, av. McGill College, bur. 2300
Montréal (Qc) H3B 4G7
Ouest du Canada
350, 7e Av. S.-O., bur. 3250
Calgary (Alb.) T2P 3N9
Four Bentall Centre
1055, rue Dunsmuir, bur. 3434
C.P. 49217
Vancouver (C.-B.) V7X 1K8
www.dynamique.ca
Fonds DynamiqueMD est une marque de commerce déposée de son propriétaire, utilisée sous licence,
et une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
[‡] La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le
niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon
de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des
turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
Les renseignements sur les fonds de couverture Dynamique (les « fonds ») ne doivent pas
être interprétés comme une offre publique de vente dans une province ou un territoire au
Canada. Les parts des fonds sont offertes en vente conformément à la notice d’offre
pertinente uniquement aux épargnants qui remplissent certaines conditions d’admissibilité
fixées par leur province ou territoire. La notice d’offre de chaque fonds renferme de
l’information importante, y compris l’objectif de placement fondamental du fonds en
question. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès de votre conseiller. Veuillez prendre
connaissance de la notice d’offre avant d’investir. Les placements ne sont pas garantis; leur
valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés
chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement
de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de
souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts
payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces
chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les
éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds
communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le
rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
Le présent document n’est qu’un sommaire et devrait être lu conjointement avec la notice
d’offre confidentielle du fonds. Les renseignements contenus dans les présentes ne doivent
pas être interprétés comme une offre publique de vente dans une province ou un territoire
au Canada. Les parts du fonds sont offertes en vente conformément à la notice d’offre
uniquement aux épargnants qui remplissent certaines conditions d’admissibilité fixées par
leur province ou territoire. La notice d’offre renferme de l’information importante sur les
risques inhérents ainsi que sur l’utilisation de l’effet de levier par le fonds. Les placements
dans le fonds peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des
frais de gestion et des charges. Les épargnants admissibles devraient prendre connaissance
de la notice d’offre avant d’investir. Les placements ne sont pas garantis; leur valeur change
fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. La valeur des
parts ainsi que les rendements fluctuent et rien ne garantit que les fonds maintiendront une
valeur liquidative précise.
Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille
sont attribuables à celles de son indice de référence.
L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des
rendements sur une période donnée.
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