Fonds équilibré Power Dynamique Série A

ÉQUILIBRÉS CANADIENS NEUTRES
FONDS ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE
Série A • au 31 août 2016
ALEX LANE B.Comm. (avec distinction), CFA
RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT :
Gestionnaire de portefeuille : 3,3 ans à la barre du fonds
• Fonds équilibré de base qui est géré activement et qui offre une grande diversification
• Portefeuille qui combine des titres à revenu fixe et des actions afin d’assurer croissance
et stabilité
• Gestion efficace du risque et du rendement/Produit qui gère efficacement le risque et le
rendement, peu importe les conditions du marché
MICHAEL MCHUGH B.A. spécialisé, M.A., CFA
Gestionnaire de portefeuille : 18,1 ans à la barre du fonds
DATE DE CRÉATION
ACTIF NET
NBRE DE TITRES
1998 juin
842.93 M $
RFG†
2,15 %
VAL. LIQUIDATIVE
9,89 $
ÉCART-TYPE
R2
DISTRIBUTION/PART
DURATION
CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 $
160
34 261 $
7,00 % sur 3 ans
Janv.
2001
0,37
Mensuel1
Janv.
2004
Janv.
2007
Janv.
2010
Janv.
2013
Janv.
2016
Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur
d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
2,96 an(s)
RÉPARTITION DE
L'ACTIF
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
RÉPARTITION
SECTORIELLE
Alphabet
Z 37,8 %
Z 12,7 %
Z 66,2 %
Z 23,5 %
Z 0,3 %
Z 0,2 %
Z 14,5 %
Canadian Imperial Bank of Commerce
TOLÉRANCE AU RISQUE‡
FAIBLE
MOYENNE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPALES ACTIONS (%)
Catégorie Croissance américaine Power Dynamique
Royal Bank of Canada
CGI Group
Level 3 Communications
Z 11,5 %
Element Financial
Z 9,8 %
Birchcliff Energy
Canadian Western Bank
Z 9,7 %
Hudson's Bay
Pondération totale
30,6
Z 7,0 %
DIX PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)
Government of Canada, 4.25% Dec. 01 21, Real Return Bond
1,4
Province of Ontario, 6.50% Mar. 08 29
1,4
Government of Canada, 5.75% Jun. 01 29
1,3
Province of Ontario, 3.15% Jun. 02 22
1,3
Province of British Columbia, 6.35% Jun. 18 31
1,1
Government of Canada, 0.50% Aug. 01 18
0,9
Province of Ontario, 4.20% Jun. 02 20
0,9
Province of Quebec, 3.00% Sep. 01 23
0,8
Ontario Electricity Financial Corporation, 8.25% Jun. 22 26
0,7
Province of Quebec, 4.50% Dec. 01 20
0,7
Pondération totale
10,5
CODES DE FONDS (préfixe = DYN)
Série
FA
FRM
FRM 2
FR
A
001
601
7049
701
FAPD
801
101
Sans frais
RENDEMENTS ANNUELS (%)
CA 2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
-0,9
3,4
7,6
12,9
4,8
-13,7
13,5
35,1
RENDEMENTS COMPOSÉS (%)
1 mois
3 mois
6 mois
CA
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Création
0,0
1,4
5,2
-0,9
-2,9
6,2
4,1
4,6
7,0
DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)
2016
Août
Juil.
Juin
Mai
Avr.
Mars
Févr.
2016
Janv.
Déc.
Nov.
Oct.
Sept.
–
–
–
–
–
–
–
–
0,1081
–
–
–
2414
F
227
2206
001Gø
601Gø
701Gø
I
1127
IP
1619a
T
Z 1,1 %
Technologies de
l’information
13,0
%
Finance
Z
Z 10,1 % Consommation
discrétionnaire
Z 7,5 % Soins de santé
Z 7,2 % Énergie
Z 3,6 % Industries
Z 2,1 % Matériaux
Z 1,9 % Services de
télécommunications
Z 1,3 % Consommation de base
3716a
FT
G
Z 1,6 %
Canada
États-Unis
Australie
Royaume-Uni
901
FAPD-F
E
Z 8,8 %
Actions ordinaires –
Canada
Fonds communs –
Actions étrangères
Obligations
provinciales – Canada
Liquidités, placements
à court terme et autres
actifs nets
Actions ordinaires –
États-Unis
Obligations de sociétés
– Canada
Obligations du
gouvernement
canadien
Obligations et
débentures étrangères
Actions privilégiées
convertibles
1001
1011
7050
1021
Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 50% S&P/TSX Composite Index/50% FTSE TMX Canada
Universe Bond Index. [†] Au 30 juin 2015. [ø] La série G est offerte uniquement aux résidents des provinces et territoires qui ne sont
pas assujettis à la taxe de vente harmonisée. [1] Les distributions mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à
l’occasion au gré du gestionnaire de portefeuille. [a] Les achats et les échanges ne sont pas permis.
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ÉQUILIBRÉS CANADIENS NEUTRES
FONDS ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE
Série A • au 31 août 2016
Dynamique est l’une des principales sociétés
canadiennes de placement. Elle offre une
vaste gamme de services, incluant des fonds
communs, des produits assortis d’avantages
fiscaux et des programmes personnalisés
destinés aux investisseurs bien nantis.
Centre des relations avec la clientèle
Sans frais : 1-800-268-8186
Tél. :
514-908-3217 (français)
514-908-3212 (anglais)
Téléc. :
416-363-4179 ou
1-800-361-4768
Courriel :
[email protected]
Siège social (Ontario)
Dynamic Funds Tower
1, rue Adelaide E., bur. 2900
Toronto (Ont.) M5C 2V9
Sans frais : 1-866-977-0477
Tél. :
416-363-5621
Est du Canada
1200, av. McGill College, bur. 2300
Montréal (Qc) H3B 4G7
Ouest du Canada
350, 7e Av. S.-O., bur. 3250
Calgary (Alb.) T2P 3N9
Four Bentall Centre
1055, rue Dunsmuir, bur. 3434
C.P. 49217
Vancouver (C.-B.) V7X 1K8
[‡] La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le
niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon
de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des
turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des
commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du
prospectus avant d’investir.
Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés
chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement
de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de
souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts
payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces
chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les
éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds
communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le
rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille
sont attribuables à celles de son indice de référence.
L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des
rendements sur une période donnée.
www.dynamique.ca
Fonds DynamiqueMD est une marque de commerce déposée de son propriétaire, utilisée sous licence,
et une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
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