regard prudent

REGARD PRUDENT
Date de création
Code ISIN : FR0011573039
Vl de création
19/11/2013
Capitalisation
10,00
INFORMATIONS GENERALES
Catégorie AMF / Europerformance : FCP diversifié / Profil défensif
Société de gestion : PRO BTP FINANCE
Durée de placement préconisée par le gérant : 3 ans < Durée placement
N° d'agrément AMF : FCP20130378
Périodicité de la VL calculée : Hebdomadaire
Nom du gérant : Evelyne Roux
Orientation de gestion :
Le fonds aura pour objectif de dégager une performance supérieure à celle de l’indice composite Euro
MTS 5-7 ans (cours de clôture) associé à l'Eurostoxx 50 NR
Tel Middle Office :
Site internet : www.probtp.com
Adresse e-mail :
Nom du dépositaire : BNP Paribas Securities Services
Devise : Euro
Objectif de performance :
Frais de gestion : 0.10% TTC de l'actif net total
Indice de référence : 90% BofA ML Gov Index 5-7 + 10% Eurostoxx 50 NR
Droits d'entrée et/ou sortie acquis : 5% max. (exonération si contrats d'assurance vie de la SAF BTP Vie) / néant
(90% EMTS 5-7 + 10% Eurostoxx 50 NR jusqu'au 31/12/2015)
11,25 €
30/12/2016
Valeur liquidative du :
Conditions souscription / rachat : Hebdomadaire (chaque vendredi)
PERFORMANCE
FIA
Indice de référence
Ecart / indice de référence
2,09%
12,50%
2,09%
3,10%
2,65%
16,57%
2,65%
3,56%
-56
-407
-56
-45
3,24%
2,99%
7,32%
2,94%
2,87%
10,88%
30
12
-356
source Europerformance
Performance Flat depuis le début de l'année
Performance depuis l'origine
Performance Flat sur 52 semaines glissantes
Volatilité Flat depuis l'origine
Volatilité sur 52 semaines glissantes (base hebdomadaire)
Performance 2015
Performance 2014
,
Regard Prudent
Evolution des vl depuis l'origine
Indice de référence
123,00
118,00
113,00
108,00
103,00
19/12/2016
19/11/2016
19/10/2016
19/09/2016
19/08/2016
19/07/2016
19/06/2016
19/05/2016
19/04/2016
19/03/2016
19/02/2016
19/01/2016
19/12/2015
19/11/2015
19/10/2015
19/09/2015
19/08/2015
19/07/2015
19/06/2015
19/05/2015
19/04/2015
19/03/2015
19/02/2015
19/01/2015
19/12/2014
19/11/2014
19/10/2014
19/09/2014
19/08/2014
19/07/2014
19/06/2014
19/05/2014
19/04/2014
19/03/2014
19/02/2014
19/01/2014
19/12/2013
19/11/2013
98,00
RISQUES DE MARCHES
Répartition de l'actif
FCP Regard Prudent
[Performances/Volatilités comparées sur 1 an]
TRESORERIE
4,87%
REGARD PRUDENT
5
Indice de référence
4
OPC
OBLIGATIONS
49,50%
Performance
TRACKERS Etat
34,44%
3
2
1
0
OPC ACTIONS
11,20%
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
Volatilité
Répartition de la sensibilité par tranche de duration
Risque actions : Répartition géographique
Actions
internationales
22,01%
Actions zone euro
77,99%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2,50
2,08
2,00
1,74
1,11
1,50
1,00
0,01
0,50
0,12
0,00
0,00
-0,06
Liquidités
- de 1 an
1 an - 3 ans
3 ans - 5 ans
5 ans - 7 ans
7 ans - 10 ans
-0,50
+ de 10 ans
DONNEES TECHNIQUES ET DE GESTION
Exposition nette OPC actions + diversifiés :
Extremums de l'exposition actions (Min:Max) :
Exposition nette produits de taux + réglt à venir :
Sensibilité de la poche taux au jour de calcul de la VL :
Perte maximum (en %) :
Ratio de sharpe :
Ratio d'information :
Tracking error :
Nombre de lignes (dont OPC) :
Actif net en € :
FIA
Indice
11,20%
10%
88,8%
4,99
6
6 303 306,89 €
90%
5,46
-
Principales lignes en portefeuille (hors OPC)
Obligations
BTP 3.75% 01/03/2021
BUND 2% 04/01/2022
NEDERLAND 3.25% 15/07/2021
OLO61 4.25% 28/09/2021
BUND 2.50% 04/01/2021
Actions
TOTAL
BASF AKTIENGESELLSCHAFT
SIEMENS A.G.
BNP PARIBAS
SANOFI
Pays
Secteur
% FIA
Italie
Allemagne
Hollande
Belgique
Allemagne
ETAT
ETAT
ETAT
ETAT
ETAT
2,39%
2,14%
1,39%
1,33%
1,29%
France
Allemagne
Allemagne
France
France
PETROLE ET GAZ
CHIMIE
BIENS ET SERVICES INDUSTRIELS
BANQUES
SANTE
0,60%
0,39%
0,37%
0,37%
0,36%
COMMENTAIRES DU GERANT
Les marchés actions ont accéléré leur hausse sur Décembre portés par des surprises positives en matière de croissance économi que mondiale ainsi que des espoirs d’accélération liés aux
prochaines mesures de la nouvelle administration Trump aux Etats-Unis. En conséquence, les indices actions sont repassés en territoire positif depuis le début de l’année dividendes
réinvestis : le Stoxx 600 en Europe engrange finalement 1.73% en 2016 contre 11.2% pour le S&P500 qui décroche un nouveau record historique. Dans ce contexte, les secteurs cycliques
ont encore creusé l’avantage grâce au rebond spectaculaire des valeurs bancaires dont les résultats sont sensibles à la récen te pentification de la courbe des taux d’intérêt.
Les taux longs ont pris des directions différentes sur le mois de part et d’autre de l’Atlantique. D’un côté le 10 ans Allema nd s’est détendu légèrement tandis que les emprunts US restaient
proches de leurs plus hauts de l’année après le très attendu relèvement des taux directeurs de la banque centrale Américaine. A fin Décembre, le rendement du 10 ans Allemand valait
0.21% contre 0.28% le mois précédent.
Les informations relatives aux produits sont données à titre purement indicatif. Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir.
PRO BTP FINANCE