Version PDF - Dynamic Funds

ÉQUILIBRÉS MONDIAUX
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE STRATÉGIQUE
DYNAMIQUE
Série G • Rendements au 31 janvier 2017. Titres au 31 décembre 2016.
JASON AGABY CFA, CIM, FCSI, CFP
RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT :
Gestionnaire de portefeuille : 5,1 ans à la barre du fonds
DATE DE CRÉATION
2011 janvier
ACTIF NET
108.24 M $
NBRE DE TITRES
713
RFG†
2,36 %
VAL. LIQUIDATIVE
16,15 $
ÉCART-TYPE
R2
DISTRIBUTION/PART
RÉÉQUILIBRAGE
TOLÉRANCE AU
li>Combinaison de titres de participation et à revenu fixe visant la croissance du capital et
la réduction des fluctuations à court terme• Diversification efficace offrant un accès
spécialisé aux fonds mondiaux et régionaux
• Gestionnaires actifs qui regardent au delà du repère pour saisir les bonnes occasions
CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 $
6,87 % sur 3 ans
0,80
Janv.
2012
Annuel
±3%
Janv.
2013
Janv.
2014
Janv.
2015
Janv.
2016
Janv.
2017
Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur
d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
RISQUE‡
FAIBLE
13 207 $
MOYENNE
ÉLEVÉE
RÉPARTITION DE
L'ACTIF
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
RÉPARTITION
SECTORIELLE
Z 25,6 %
Z 17,1 %
Z 16,1 %
Z 10,0 %
Z 44,8 %
Z 33,0 %
Z 8,4 %
Z 4,5 %
Z 2,7 %
Z 1,8 %
Z 1,4 %
Z 14,5 %
RÉPARTITION ACTUELLE (%)
Fonds d’obligations canadiennes Dynamique
20,2
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique
13,5
Catégorie mondiale navigateur Power Dynamique
9,6
Fonds Valeur européenne Dynamique
9,5
Fonds Valeur du Canada Dynamique
9,3
Fonds d’obligations à rendement total Aurion Dynamique
9,0
Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique
8,7
Fonds Croissance américaine Power Dynamique
8,3
Dynamic American Fund
7,2
Fonds Valeur Extrême-Orient Dynamique
4,0
Série
FA
FRM
FRM 2
FR
A
059
659
7131
759
FAPD
859
159
Sans frais
959
F
659Gø
759Gø
I
Z 3,4 %
Z 2,7 %
1059
059Gø
Z 9,0 %
Z 5,8 %
CODES DE FONDS (préfixe = DYN)
G
Z 9,2 %
Z 0,5 %
1159
Actions – États-Unis
Actions étrangères
Actions – Canada
Obligations de sociétés
– Canada
Obligations
provinciales – Canada
Obligations et
débentures étrangères
Obligations du
gouvernement
canadien
Liquidités, placements
à court terme et autres
actifs nets
Fonds communs –
Actions étrangères
Obligations
canadiennes libellées
en devises
Canada
États-Unis
Europe continentale
Royaume-Uni
Marchés émergents
Région du Pacifique
Japon
Z 12,3 %
Z 8,4 %
Z 7,9 %
Z 7,2 %
Z 5,5 %
Z 2,0 %
Z 1,9 %
Z 1,1 %
Z 0,7 %
Z 0,4 %
Technologies de
l’information
Finance
Industries
Consommation
discrétionnaire
Soins de santé
Énergie
Matériaux
Consommation de base
Services de
télécommunications
Immobilier
Services publics
RENDEMENTS ANNUELS (%)
CA 2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
0,2
-0,6
7,3
6,7
16,6
7,5
-7,6
–
RENDEMENTS COMPOSÉS (%)
1 mois
3 mois
6 mois
CA
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Création
0,2
0,8
1,0
0,2
3,6
3,9
6,8
–
4,7
Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 30% S&P/TSX/30% FTSE TMX Overall Univ/15%
S&P500/15% MSCI EAFE/10% BofA ML US HY II. [†] Au 30 juin 2016. [ø] La série G est offerte uniquement aux résidents des
provinces et territoires qui ne sont pas assujettis à la taxe de vente harmonisée.
Dynamic Factsheets - 20170131-PERF - H61D/G/CAD
© 2017 Transmission Media Inc.
Template Name
dynamic_factsheets
Job Name
20170131-PERF
Layout Name (Id)
Strategic Portfolio (104)
Locale
fr-CA
Render Timestamp
2017-02-02T16:26:50.937Z
Color Space
DeviceRGB
ÉQUILIBRÉS MONDIAUX
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE STRATÉGIQUE
DYNAMIQUE
Série G • Rendements au 31 janvier 2017. Titres au 31 décembre 2016.
CINQ PRINCIPAUX PLACEMENTS DE CHAQUE FONDS SOUS-JACENT (au 31 décembre 2016)
ACTIONS CANADIENNES
Pondération cible 20,00 %
Fonds Croissance canadienne Power
Dynamique
Croissance • Pondération cible 10,00 %
Fonds Valeur du Canada Dynamique
Valeur • Pondération cible 10,00 %
Dynamic Power American Growth Class, Series "E"
Mednax, Inc.
Canadian Imperial Bank of Commerce
CGI Group Inc., Class "A"
CGI Group Inc., Class "A"
Centene Corporation
Alphabet Inc., Class "C"
Intact Financial Corporation
Cenovus Energy Inc.
TransCanada Corporation
ACTIONS MONDIALES
Pondération cible 40,00 %
Dynamic American Fund
Valeur • Pondération cible 5,00 %
Fonds Valeur européenne Dynamique
Valeur • Pondération cible 10,00 %
Fonds Valeur Extrême-Orient Dynamique
Valeur • Pondération cible 5,00 %
Fonds Croissance américaine Power
Dynamique
Croissance • Pondération cible 10,00 %
First Republic Bank
Royal Dutch Shell PLC, Sponsored ADR, "A" Shares
Vietnam Dairy Products Joint Stock Company
ServiceNow, Inc.
JPMorgan Chase & Co.
Swatch Group Ltd. (The), Series "B"
Ananda Development Public Company Limited
Inphi Corporation
UnitedHealth Group Incorporated
Stabilus SA
United Bank Limited
Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc.
Rollins, Inc.
NEXT PLC
LIC Housing Finance Limited
Arista Networks, Inc.
Cognex Corporation
Ryanair Holdings PLC, Sponsored ADR
Tata Motors Limited
Netflix, Inc.
Catégorie mondiale navigateur Power
Dynamique
Croissance • Pondération cible 10,00 %
Vantiv, Inc., Class "A"
Ultimate Software Group, Inc. (The)
InterXion Holding N.V.
Rockwell Automation, Inc.
Advanced Micro Devices, Inc.
TITRES À REVENU FIXE CANADIENS
Pondération cible 40,00 %
Fonds d’obligations à rendement total
Aurion Dynamique
Approche diversifiée • Pondération cible
10,00 %
Government of Canada, 0.50% Aug. 01 18
Fonds d’obligations canadiennes
Dynamique
Approche diversifiée • Pondération cible
20,00 %
Government of Canada, 0.25% May 01 18
Fonds de titres de créance diversifiés
Dynamique
Approche diversifiée • Pondération cible
10,00 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
United States Treasury, 2.00% Nov. 15 26
Government of Canada, 4.25% Dec. 01 21, Real Return
Bond
Government of Canada, 1.50% Jun. 01 26
Province of Ontario, 2.40% Jun. 02 26
United Kingdom Treasury, 2.00% Sep. 07 25
Province of Quebec, 3.00% Sep. 01 23
Government of Canada, 1.75% Sep. 01 19
Province of Ontario, 3.15% Jun. 02 22
Province of Ontario, 2.85% Jun. 02 23
Government of Canada, 1.50% Mar. 01 17
Canadian Oil Sands Limited, 4.50% Apr. 01 22
Dynamic Investment Grade Floating Rate Fund, Series
"O"
Dynamic Factsheets - 20170131-PERF - H61D/G/CAD
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Strategic Portfolio (104)
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ÉQUILIBRÉS MONDIAUX
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE STRATÉGIQUE
DYNAMIQUE
Série G • Rendements au 31 janvier 2017. Titres au 31 décembre 2016.
Dynamique est l’une des principales sociétés
canadiennes de placement. Elle offre une
vaste gamme de services, incluant des fonds
communs, des produits assortis d’avantages
fiscaux et des programmes personnalisés
destinés aux investisseurs bien nantis.
Centre des relations avec la clientèle
Sans frais : 1-800-268-8186
Tél. :
514-908-3217 (français)
514-908-3212 (anglais)
Téléc. :
416-363-4179 ou
1-800-361-4768
Courriel :
[email protected]
Siège social (Ontario)
Dynamic Funds Tower
1, rue Adelaide E., bur. 2900
Toronto (Ont.) M5C 2V9
Sans frais : 1-866-977-0477
Tél. :
416-363-5621
Est du Canada
1200, av. McGill College, bur. 2300
Montréal (Qc) H3B 4G7
Ouest du Canada
350, 7e Av. S.-O., bur. 3250
Calgary (Alb.) T2P 3N9
Four Bentall Centre
1055, rue Dunsmuir, bur. 3434
C.P. 49217
Vancouver (C.-B.) V7X 1K8
[‡] La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le
niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon
de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des
turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des
commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du
prospectus avant d’investir.
Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés
chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement
de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de
souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts
payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces
chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les
éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds
communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le
rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille
sont attribuables à celles de son indice de référence.
L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des
rendements sur une période donnée.
Produit élaboré par Fonds DynamiqueMD
www.dynamique.ca
Fonds DynamiqueMD est une marque de commerce déposée de son propriétaire, utilisée sous licence,
et une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
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