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Les Conseils d’Administration respectifs des SICAV mentionnées ci-dessous ont décidé la mise en paiement des dividendes suivants pour les actions/parts de distribution de : CANDRIAM BONDS Société d’Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette R.C.S. LUXEMBOURG B – 30 659 Compartiment Code ISIN Numéro Devise Montant Brut * 3,00 TID ** Candriam Bonds Emerging Debt Local LU0616945795 1 USD 0,3967 Currencies - Cdis Candriam Bonds Emerging Debt Local LU0616945449 1 EUR 3,00 3,0000 Currencies – Cdis EUR Candriam Bonds Emerging Markets LU0083569045 17 USD 40,00 40,00 Cdis Candriam Bonds Euro – Cdis LU0011975330 27 EUR 7,10 7,1000 Candriam Bonds Euro Convergence – LU0157930669 13 EUR 50,00 50,0000 Cdis Candriam Bonds Euro Government – LU0157930313 13 EUR 25,00 25,0000 Cdis Candriam Bonds Euro Government LU0093578077 17 EUR 7,00 7,0000 Investment Grade – Cdis Candriam Bonds Euro High Yield – Cdis LU0012119789 26 EUR 7,00 7,0000 Candriam Bonds Euro Inflation Linked – LU0165520973 11 EUR 0,60 0,6000 Cdis Candriam Bonds Euro Long Term – Cdis LU0108056432 15 EUR 100,00 100,0000 Candriam Bonds Euro Short Term – Cdis LU0157929737 13 EUR 10,00 10,0000 Candriam Bonds Global Convertible LU0459960000 6 EUR 0,10 0,1000 Optimum - Cdis Candriam Bonds International – Cdis LU0012119516 26 EUR 4,00 4,0000 Candriam Bonds Sustainable Euro LU0012089693 26 EUR 7,00 6,4804 Government – Cdis Candriam Bonds USD – Cdis LU0064135790 20 USD 5,00 5,0000 Candriam Bonds USD Government – Cdis LU0157931048 13 USD 30,00 30,0000 Candriam Bonds World Government Plus LU0157931394 13 EUR 0,50 0,5000 - Cdis Les dividendes qui ne seront pas réclamés dans les cinq années qui suivent la date de leur mise en paiement ne pourront plus être réclamés et reviendront à la classe concernée. CANDRIAM EQUITIES L Société d’Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette R.C.S. LUXEMBOURG B – 47 449 Compartiment Candriam Equities Candriam Equities Candriam Equities Candriam Equities Candriam Equities Candriam Equities Candriam Equities Quality – Dis Candriam Equities Dis Candriam Equities Candriam Equities Dis Candriam Equities Candriam Equities Candriam Equities Candriam Equities Candriam Equities Code ISIN Numéro Devise LU0181786566 LU0078775284 LU0108459552 LU0056053001 LU0012091160 LU0056143687 LU0304860058 10 17 13 24 23 24 11 USD AUD USD EUR EUR EUR EUR Montant Brut * 0,40 20,00 8,00 11,90 7,00 14,00 1,70 L Europe Innovation – LU0344046239 6 EUR 4,00 *** L Germany – Dis L Global Demography - LU0093601580 LU0654531267 17 2 EUR EUR 5,80 2,30 *** *** L L L L L LU0064109449 LU0344047633 LU0113400591 LU0082273656 LU0093582772 14 8 12 15 14 JPY EUR EUR CHF GBP 287,00 1,50 3,70 13,40 7,00 *** *** *** *** *** L L L L L L L Asia - Dis Australia - Dis Biotechnology - Dis Emerging Markets - Dis Euro 50 - Dis Europe - Dis Europe Optimum Japan – Dis Sustainable EMU – Dis Sustainable World – Dis Switzerland – Dis United Kingdom – Dis TID ** *** *** *** *** *** *** *** Les dividendes qui ne seront pas réclamés dans les cinq années qui suivent la date de leur mise en paiement ne pourront plus être réclamés et reviendront aux classes concernées de la SICAV. CANDRIAM L Société d’Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette R.C.S. Luxembourg B – 182 856 Compartiment Code ISIN Numéro Devise Montant Brut * 3,70 3,70 TID ** Candriam L Balanced Asset Allocation - Cdis LU0982874777 1 EUR 2,1581 Candriam L Conservative Asset Allocation LU0982875238 1 EUR 2,9261 Cdis Candriam L Defensive Asset Allocation LU0982875741 1 EUR 3,80 3,5521 Cdis Candriam L Dynamic Asset Allocation - Cdis LU0982876988 1 EUR 3,70 1,1541 Candriam L Flexible Asset Allocation - Cdis LU0982876475 1 EUR 3,10 0,6451 Les dividendes mis en paiement mais non réclamés par leurs bénéficiaires durant une période de cinq ans à partir de la date de mise en paiement ne pourront plus être réclamés et reviendront aux classes d’actions concernées. CANDRIAM MONEY MARKET Société d’Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette R.C.S. LUXEMBOURG B – 26 803 Compartiment Code ISIN Numéro Devise Montant TID ** Brut * Candriam Money Market Euro - Cdis LU0093583234 17 EUR 0,40 0,4000 Candriam Money Market USD - Cdis LU0094032728 16 USD 0,30 0,3000 Les dividendes qui ne seront pas réclamés dans les cinq années qui suivent la date de leur mise en paiement ne pourront plus être réclamés et reviendront à la classe concernée. CANDRIAM QUANT Société d’Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette R.C.S. LUXEMBOURG B – 87 647 Compartiment Code ISIN Numéro Devise Candriam Quant Equities Europe – Cdis LU0163122822 11 EUR Candriam Quant Equities USA – Cdis LU0163126229 11 USD Candriam Quant Equities World – Cdis LU0235268082 9 EUR Les dividendes qui ne seront pas réclamés dans les cinq années qui suivent la date de pourront plus être réclamés et reviendront aux classes concernées de la SICAV. Montant TID ** Brut * 41,10 *** 28,20 *** 1,90 *** leur mise en paiement ne Les actions seront traitées cum-dividende jusqu’au lundi 27 avril 2015 (sauf pour le compartiment Candriam Equities L Japan, pour lequel les actions seront traitées cum-dividende jusqu’au vendredi 24 avril 2015). Les actions seront traitées ex-dividende à partir du mardi 28 avril 2015 (sauf pour le compartiment Candriam Equities L Japan, pour lequel les actions seront traitées ex-dividende jusqu’au lundi 27 avril 2015). Ces dividendes seront payables à partir du mercredi 6 mai 2015 contre remise des coupons ci-dessus aux guichets des établissements suivants et de leurs agences: - en Belgique: - au Luxembourg: Belfius Banque S.A., boulevard Pachéco 44, B-1000 Bruxelles Banque Internationale à Luxembourg, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg Le prospectus, les documents d’informations clés pour l’investisseur et les derniers rapports périodiques des SICAV peuvent être obtenus sans frais (en français et néerlandais) auprès de Candriam Luxembourg ainsi qu’aux guichets de Belfius Banque S.A., qui assure le service financier en Belgique, ou accessibles gratuitement à l’adresse suivante : www.candriam.com. * Avant déduction du précompte mobilier de 25%. * Le Taxable Income per Dividend (TID) est la proportion de revenu d'intérêts contenue dans les dividendes mentionnés ci-dessus suite à la décision du Conseil d’Administration de la SICAV concernée ou de la société de gestion du FCP concerné en relation avec la directive européenne 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (la "Directive de l'Epargne") telle que transposée en droit luxembourgeois. ** Le Conseil d’Administration de la SICAV concernée ou de la société de gestion du FCP concerné a décidé sur base du prospectus en vigueur, que le compartiment doit être considéré comme étant hors du champ d’application pour les distributions au sens de la directive européenne 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (la "Directive de l'Epargne") telle que transposée en droit luxembourgeois.
