Candriam Eq B Glob Finance_C ~ Equities Instit Mifid

Reporting au 29.02.2016
Candriam Equities B Global Finance
Classe: Classic (EUR)
www.candriam.com
STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT
PROFIL DE RISQUE/RENDEMENT
Risque plus faible
Risque plus élevé
Rendement potentiellement plus faible
1
2
3
Rendement potentiellement plus élevé
4
5
6
7
Le niveau de risque mentionné reflète la volatilité de l’historique du
Candriam Equities B Global Finance est un compartiment de la sicav Candriam Equities B.
Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille global de valeurs du secteur financier
(banques, assurances, services financiers et immobilier).
fonds, éventuellement complété de celui de son cadre de
référence. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du
fonds peut fluctuer à la hausse comme à la baisse.
-La catégorie affichée pourra évoluer dans le temps.
-Les données historiques ne présagent pas du profil de risque futur.
-La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".
HORIZON D'INVESTISSEMENT: 6 ANS
DONNÉES STATISTIQUES*
Fonds
PERFORMANCE DEPUIS 5 ANS EN EUR (%)
Fonds
Indice
Beta
0,90
-
Volatilité (%)
13,64
14,96
Tracking error (%)
2,74
-
Ratio d'information
1,76
-
Ratio de Sharpe
0,95
0,54
Indice
160
140
120
100
80
* basées sur des données mensuelles sur 3 ans (sur 1 an si
historique insuffisant) - taux sans risque Eonia
60
02.11
10.11
06.12
02.13
10.13
06.14
02.15
10.15
Toutes les performances passées présentées sur cette page ne présagent pas des performances futures et ne sont pas
constantes dans le temps. Les VNI sont fournies par la comptabilité et les indices par des data providers officiels.
PERFORMANCES EN EUR (%)
RÉPARTITION PAR PAYS (%)
Australie 7,02 Japon 6,12 Grande-Bretagne
5,91 France 5,20
U
Cumulatives
Fonds
Indice
1 mois
-1,96
-4,07
2,11
3 mois
-12,80
-17,23
4,43
YTD
-8,85
-13,23
4,38
1 an
-10,04
-16,26
6,22
3 ans
44,08
26,38
17,70
5 ans
35,25
10,21
25,04
-11,38
-
-
Annualisées
Fonds
Indice
3 ans
12,93
8,11
Création
Création
AUD 7,02
JPY 6,12
Suisse 3,92
Canada 13,65
GBP 5,91
CAD 13,65
Allemagne 2,88
SGD 4,00
CHF 3,92
Autres 10,41
HKD 2,76
Autres 2,67
USD 40,90
États-Unis 40,90
Fonds
Indice
RÉPARTITION PAR SECTEUR (MSCI) (%)
U
4,82
6,22
1,96
4,26
-0,78
-
-
42,31
40
35
35,10
30,24
30
25,27
25
18,97
20
Années
EUR 13,05
Singapour 4,00
45
5 ans
RÉPARTITION PAR DEVISE (%)
U
Fonds
Indice
2015
6,09
5,16
0,93
2014
20,24
19,23
1,01
2013
28,93
21,91
7,01
21,12
17,60
15
9,39
10
5
0
Meilleure performance
mensuelle depuis la
création
Moins bonne
performance
mensuelle depuis la
création
Banques
Services fin. diversif.
Assurances
Immobilier
FOR QUALIFIED INVESTORS ONLY
22,76
-23,41
Au cas où la performance est exprimée dans une autre devise que celle en vigueur dans le pays de résidence de l’investisseur, les
rendements pourraient augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de la devise.
L’investisseur est invité à consulter le prospectus relatif au fonds qui détaille notamment les risques inhérents. Le prospectus, le
document "Informations Clés pour l’Investisseur", le dernier rapport annuel, le rapport semi-annuel et d’autres informations relatives au
fonds sont disponibles en anglais ou dans une langue nationale pour chaque pays où le fonds est autorisé à la commercialisation, sur
le site www.candriam.com.
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Reporting au 29.02.2016
Candriam Equities B Global Finance
Classe: Classic (EUR)
www.candriam.com
CARACTÉRISTIQUES
POSITIONS PRINCIPALES (%)
Date de création
29.09.2000
Sicav de droit belge à
compartiments
Forme juridique
MSCI World
Financials
Benchmark (indice) PI
Commission
de gestion
1,50%-
Titre
Secteur
BERKSHIRE HATHAWAY CLASS
Services fin. diversif.
Poids
3,93
WELLS FARGO & CO
Banques
3,66
JPMORGAN CHASE & CO
Banques
3,29
ROYAL BANK OF CANADA
Banques
1,94
TORONTO-DOMINION BANK
Banques
BANK OF AMERICA CORP
HSBC HOLDINGS PLC
Banques sur le site internet www.candriam.com/funds.1,70
Banques
1,54
GREAT-WEST LIFECO
Assurances
1,47
ALLIANZ SE
Assurances
1,42
POWER FINANCIAL CORPORATION
Assurances
1,40
1,75
Les commentaires sur ce fonds sont disponibles
DÉVIATIONS PRINCIPALES VS. L'INDICE (%)
Type de part(s)
Cap., Dis.
Total actif net (M EUR)
58,40
GREAT-WEST LIFECO
POWER FINANCIAL CORPORATION
VNI par action cap. (EUR)
443,09-
VNI par action dis. (EUR)
337,33-
Devise de valorisation
BERKSHIRE HATHAWAY CLASS
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
AIA GROUP LIMITED
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
EUR
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
Valorisation
Quotidienne (J)
SMART REAL ESTATE INVESTMENT
Dernier dividende
distribué (EUR)
7,00-0,80
-0,40
22.10.2015-
C
BE0174812181-
D
BE0174811175-
Ticker Bloomberg C
DEX6386 BB Equity-
D
DEX6387 BB Equity-
C
60049190FRp.LP-
D
60053293FRp.LP-
Ticker Reuters
UBS GROUP AG-REG
-1,20
Date du dernier
dividende distribué
Code ISIN
LLOYDS BANKING GROUP PLC
0,00
0,40
0,80
1,20
1,60
COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
Les commentaires sur ce fonds sont disponibles
sur le site internet www.candriam.com/funds.
INFORMATIONS PRATIQUES
Heure limite de
réception des ordres
Date de règlement de
souscription
Date de règlement
de rachat
J avant 12hJ+3J+3J+3
FOR QUALIFIED INVESTORS ONLY
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aucune transaction, sauf accord explicite allant dans ce sens. Les informations reprises dans ce document nous ont été transmises par
différentes sources. Candriam apporte le plus grand soin dans le choix de ses sources ainsi que dans la transmission de ces
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