Fiche d`info ARGENTA Fund of Funds Très Défensif Argenta Fund of

Fiche d'info ARGENTA Fund of Funds Très Défensif
Argenta Fund of Funds Très Défensif est un compartiment de "Argenta Fund of Funds", une société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois à
compartiments multiples soumise à la partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. La SICAV a été créée le 8
décembre 2009 pour une durée indéterminée. La SICAV est soumise à la directive européenne sur la fiscalité de l'épargne (voir prospectus).
Objectif et politique d'investissement
Evolution de la valeur d'inventaire (EUR) (*)
L'objectif principal d’Argenta Fund of Funds – Très Défensif est de procurer à ses actionnaires
un rendement global aussi élevé que possible, grâce à des investissements dans une sélection
d’OPC. Le compartiment Argenta Fund of Funds – Très Défensif investira principalement en
parts d’OPC monétaires, en parts d’OPC obligataires et en obligations. Ce compartiment
pourra également investir en instruments du marché monétaire et en dépôts bancaires. A titre
secondaire, les investissements directs en actions, les OPC investissant en actions ainsi que
les OPC mixtes ne représenteront pas, sur base cumulée, plus de 15% de la valeur du
compartiment. Accessoirement, Argenta Fund of Funds – Très Défensif pourra détenir des
liquidités. La durée recommandée des investissements dans ce type de compartiment est d'au
moins 3 à 5 ans.
Chiffres-clés au
1,500.00
1,400.00
1,300.00
1,200.00
1,100.00
1,000.00
900.00
28/01/2016
Valeur d'inventaire
Actifs Nets
Date de lancement
Valeur initiale
Code ISIN
Montant minimum de souscription
1,009.69
42,871,812.47
22/08/2013
1 000.00
LU0941535816
2 500.00
EUR
EUR
EUR
EUR
800.00
2013
2014
2015
2016
Argenta Fund of Funds Très Défensif
Structure des frais
Frais de souscription
Frais de rachat
Ongoing Charges 1°
PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2°
TOB à la sortie (Taxe sur Opération Boursière)
1.00 % (**)
0.00 %
1.66 %
9.92%
1.32% (2000€ max)
Rendements actuariels (base annuelle)
1an
3ans
5ans
28/01/2016 (*)
10ans
depuis la création
-0.68 %
0.40 %
Classe de risque 2
Les investissements dans ce compartiment sont soumis aux fluctuations des marchés et
l'investisseur risque, le cas échéant, de récupérer un montant inférieur à celui qu'il a investi.
Vu la composition du compartiment, le produit est classé sous la classe de risque
SRRI 2 sur une échelle de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). Cette classification
est basée sur l'écart-type du compartiment ou de l'indice de référence.
(*) Les rendements sont basés sur des données historiques qui n'offrent
aucune garantie pour le futur et qui ne tiennent pas compte
de fusions éventuelles de compartiments. Ils sont calculés hors frais et taxes.
20.02 %
très défensif
défensif
neutre
dynamique
14.31 %
Rendements annuels des derniers exercices comptables (01/01-31/12) (*)
0.86 %
65.67 %
Compositions des actifs au
2015
2014
2013
2012
-0.26 %
2011
1.00 %
0.80 %
0.60 %
0.40 %
0.20 %
0.00 %
-0.20 %
-0.40 %
Obligations
OPC en obligations
28/01/2016
BSF-FIXED INCOME STRAT-A2 EUR
NATIXIS CREDIT EURO 1-3-IC*
AMUNDI OBLIG 1-3 EURO-P*
DEUTSCHE INVEST I EUR BOND SHRT
6.48 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise BlackRock Strategic Funds, de type OPC ouvert
6.09 % est un FPC français, de type OPC ouvert.
5.89 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Amundi Funds, de type OPC ouvert.
5.73 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Deutsche Invest I, de type OPC ouvert
Dépôt à Terme
20.02 % Dépôt à Terme
% de l'actif du top 5
44.21 %
Nombre des positions
Dépôt à Terme
25
Les compartiments de la sicav Argenta Fund of Funds investissent à plus de 25
% dans des titres à revenu fixe (notamment des obligations). Par conséquent, à
la vente de vos parts, vous payez le précompte mobilier de 25 % sur la
plus-value.
(*) Ces fonds ne font pas l'objet d'une offre publique en Belgique.
1. Ongoing Charges exprime, de manière rétrospective et en pourcentage de la fortune du compartiment, l’ensemble des commissions et frais imputés.
2. Portfolio Turnover Rate (PTR) Cet indicateur mesure l’importance des frais accessoires occasionnés au compartiment lors de l’achat et de la vente
de placements.Il recense le nombre de transactions opérées dans le cadre d’arbitrages ciblés par rapport au patrimoine net moyen du compartiment.
**Les frais de souscription selon le prospectus : Maximum 5%
Le document Informations clés pour l'investisseur doit être lu attentivement avant toute décision d'investir. Cette fiche s'adresse à un large public et n'est
aucunement basée sur des informations relatives à la situation personnelle du lecteur. Cette fiche ne constitue dès lors aucun conseil en investissement. Le lecteur
peut uniquement acheter ces instruments financiers après qu'Argenta Banque d'Épargne SA ait contrôlé s'ils sont appropriés ou adéquats pour le lecteur. Le
prospectus en vigueur (en néerlandais et en français), le document Informations clés pour l'investisseur (en néerlandais et en français), les rapports annuel et
semestriel (en français) sont disponibles gratuitement auprès du service financier: Argenta Banque d'Épargne SA, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen ou dans votre
agence Argenta. Vous pouvez consulter ces documents et la valeur d'inventaire nette du compartiment sur www.argenta.be. Celle-ci est également publiée dans
'L'Écho' et 'De Tijd'.
Date de rédaction: 31/01/2016
Fiche d'info ARGENTA Fund of Funds Défensif
Argenta Fund of Funds Défensif est un compartiment de "Argenta Fund of Funds", une société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois à compartiments
multiples soumise à la partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. La SICAV a été créée le 8 décembre 2009
pour une durée indéterminée. La SICAV est soumise à la directive européenne sur la fiscalité de l'épargne (voir prospectus).
Objectif et politique d'investissement
Evolution de la valeur d'inventaire (EUR) (*)
L'objectif principal d’Argenta Fund of Funds – Défensif est de procurer à ses actionnaires un
rendement global aussi élevé que possible, grâce à des investissements dans une sélection
d’OPC. Le compartiment Argenta Fund of Funds – Défensif investira principalement en parts
d’OPC monétaires, en parts d’OPC obligataires et en obligations, Ce compartiment pourra
également investir en instruments du marché monétaire et en dépôts bancaires. A titre
secondaire, les investissements directs en actions, les OPC investissant en actions ainsi que
les OPC mixtes ne représenteront pas, sur base cumulée, plus de 50% de la valeur du
compartiment. Accessoirement, ARGENTA FUND OF FUNDS – DEFENSIF pourra détenir
des liquidités. La durée recommandée des investissements dans ce type de compartiment
est d’au moins 5 ans.
1,500.00
1,400.00
1,300.00
1,200.00
1,100.00
1,000.00
28/01/2016
Chiffres-clés au
900.00
Valeur d'inventaire
Actifs Nets
Date de lancement
Valeur initiale
Code ISIN
Montant minimum de souscription
1,055.09
261,786,020.87
18/03/2010
1 000.00
LU0476177075
2 500.00
EUR
EUR
EUR
EUR
800.00
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Argenta Fund of Funds Défensif
Structure des frais
2.00 % (**)
0.00 %
2.41 %
Frais de souscription
Frais de rachat
Ongoing Charges 1°
PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2°
TOB à la sortie (Taxe sur Opération Boursière)
49.97 %
1.32% (2000€ max)
Classe de risque 4
Les investissements dans ce compartiment sont soumis aux fluctuations des marchés et
l'investisseur risque, le cas échéant, de récupérer un montant inférieur à celui qu'il a investi.
Vu la composition du compartiment, le produit est classé sous la classe de risque
SRRI 4 sur une échelle de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). Cette classification
est basée sur l'écart-type du compartiment ou de l'indice de référence.
Rendements actuariels (base annuelle)
1an
-4.01 %
3ans
5ans
1.43 %
0.80 %
28/01/2016 (*)
10ans
depuis la création
0.92 %
(*) Les rendements sont basés sur des données historiques qui n'offrent
aucune garantie pour le futur et qui ne tiennent pas compte
de fusions éventuelles de compartiments. Ils sont calculés hors frais et taxes.
Suite à la modification de la politique d’investissement du compartiment en
date du 7 novembre 2014, les performances affichées avant 2014 ont été
réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.
30.03 %
très défensif
défensif
neutre
26.43 %
dynamique
Rendements annuels des derniers exercices comptables (01/01-31/12) (*)
8.00 %
6.36 %
4.00 %
4.45 %
1.75 %
2.82 %
34.06 %
9.47 %
0.00 %
Obligations
OPC en actions / actions
-4.00 %
OPC en actions & obligations
OPC en obligations
-8.00 %
-7.63 %
2011
2012
Compositions des actifs au
2013
2014
2015
28/01/2016
AMUNDI FUNDS CASH USD IUC
IRISH 4.4% 06/18/19 TREASURY BD
7.69 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Amundi Funds, de type OPC ouvert.
4.24 % est une obligation d'état irlandaise
ITALY 4.5 01/05/23
3.01 % est une obligation d'état italienne
POLAND 5.25% 25/10/2020
2.64 % est une obligation d'état polonaise
US 1.625% TREASURY BOND 15/11/22
2.58 % est une obligation d'état américaine
IRISH 3.40% 18/03/24 TREASURY BD
2.52 % est une obligation d'état irlandaise
AF ACTIONS EUROPE
SPANISH 5,85% 31/01/2022
2.45 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Argenta-Fund, de type OPC ouvert.
2.45 % est une obligation d'état espagnole
NORDEA 1 SIC-STAB RET-BI EUR
2.22 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Nordea 1, de type OPC ouvert.
ITALY 4% 01/09/20
% de l'actif du top 10
2.04 % est une obligation d'état italienne
31.84 %
Les compartiments de la sicav Argenta Fund of Funds investissent à plus de 25 % dans des titres à revenu
fixe (notamment des obligations). Par conséquent, à la vente de vos parts, vous payez le précompte
mobilier de 25 % sur la plus-value.
(*) Ces fonds ne font pas l'objet d'une offre publique en Belgique.
1. Ongoing Charges exprime, de manière rétrospective et en pourcentage de la fortune du compartiment, l’ensemble des commissions et frais imputés.
2. Portfolio Turnover Rate (PTR) Cet indicateur mesure l’importance des frais accessoires occasionnés au compartiment lors de l’achat et de la vente
de placements.Il recense le nombre de transactions opérées dans le cadre d’arbitrages ciblés par rapport au patrimoine net moyen du compartiment.
**Les frais de souscription selon le prospectus : Maximum 5%
Nombre des positions
105
Le document Informations clés pour l'investisseur doit être lu attentivement avant toute décision d'investir. Cette fiche s'adresse à un large public et n'est
aucunement basée sur des informations relatives à la situation personnelle du lecteur. Cette fiche ne constitue dès lors aucun conseil en investissement. Le lecteur
peut uniquement acheter ces instruments financiers après qu'Argenta Banque d'Épargne SA ait contrôlé s'ils sont appropriés ou adéquats pour le lecteur. Le
prospectus en vigueur (en néerlandais et en français), le document Informations clés pour l'investisseur (en néerlandais et en français), les rapports annuel et
semestriel (en français) sont disponibles gratuitement auprès du service financier: Argenta Banque d'Épargne SA, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen ou dans votre
agence Argenta. Vous pouvez consulter ces documents et la valeur d'inventaire nette du compartiment sur www.argenta.be. Celle-ci est également publiée dans
'L'Écho' et 'De Tijd'.
Date de rédaction: 31/01/2016
Fiche d'info ARGENTA Fund of Funds Neutre
Argenta Fund of Funds Neutre est un compartiment de "Argenta Fund of Funds", une société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois à compartiments
multiples soumise à la partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. La SICAV a été créée le 8 décembre 2009
pour une durée indéterminée. La SICAV est soumise à la directive européenne sur la fiscalité de l'épargne (voir prospectus).
Objectif et politique d'investissement
Evolution de la valeur d'inventaire (EUR) (*)
L'objectif principal d’Argenta Fund of Funds – Neutre est de procurer à ses actionnaires un
rendement global aussi élevé que possible, grâce à des investissements dans une sélection
d’OPC. Le compartiment Argenta Fund of Funds – Neutre investira en parts d’OPC monétaires,
en parts d’OPC obligataires, en parts d’OPC investissant en actions, en actions et en
obligations, Ce compartiment pourra également investir en instruments du marché monétaire et
en dépôts bancaires. Les investissements directs en actions, les OPC investissant en actions
ainsi que les OPC mixtes ne représenteront pas, sur base cumulée, plus de 85% de la valeur
du compartiment. Accessoirement, ARGENTA FUND OF FUNDS – NEUTRE pourra détenir
des liquidités. La durée recommandée des investissements dans ce type de compartiment est
d’au moins 5 ans.
1,500.00
1,400.00
1,300.00
1,200.00
1,100.00
1,000.00
28/01/2016
Chiffres-clés au
900.00
Valeur d'inventaire
Actifs Nets
Date de lancement
Valeur initiale
Code ISIN
Montant minimum de souscription
1,142.35
331,549,336.87
18/03/2010
1 000.00
LU0476179014
2 500.00
EUR
EUR
EUR
EUR
800.00
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Argenta Fund of Funds Neutre
Structure des frais
2.00 % (**)
0.00 %
2.49 %
Frais de souscription
Frais de rachat
Ongoing Charges 1°
PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2°
TOB à la sortie (Taxe sur Opération Boursière)
Rendements actuariels (base annuelle)
1an
30.00 %
1.32% (2000€ max)
-5.16 %
3ans
5ans
3.67 %
2.15 %
28/01/2016 (*)
10ans
depuis la création
2.30 %
(*) Les rendements sont basés sur des données historiques qui n'offrent
aucune garantie pour le futur et qui ne tiennent pas compte
de fusions éventuelles de compartiments. Ils sont calculés hors frais et taxes.
Suite à la modification de la politique d’investissement du compartiment en
date du 7 novembre 2014, les performances affichées avant 2014 ont été
réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.
Classe de risque 4
Les investissements dans ce compartiment sont soumis aux fluctuations des marchés et
l'investisseur risque, le cas échéant, de récupérer un montant inférieur à celui qu'il a investi.
Vu la composition du compartiment, le produit est classé sous la classe de risque
SRRI 4 sur une échelle de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). Cette classification
est basée sur l'écart-type du compartiment ou de l'indice de référence.
22.45 %
très défensif
défensif
neutre
51.75 %
dynamique
Rendements annuels des derniers exercices comptables (01/01-31/12) (*)
8.12 %
10.00 %
5.00 %
0.00 %
-5.00 %
-10.00 %
-10.41 %
-15.00 %
2011
2012
Compositions des actifs au
5.99 %
2013
IFP LUX GLOBAL AGE FD EUR ACC*
GOLDMAN SACHS-INDIA EQ-IUSDA
FIDELITY FUNDS CHINA CONSUMER
AF ACTIONS PHARMA-CHIMIE
CPR SILVER AGE-I
IRISH 4.5% 18/04/20 TREASURY BD
% de l'actif du top 10
2014
Obligations
OPC en actions / actions
OPC en actions & obligations
OPC en obligations
2015
28/01/2016
AF ACTIONS EUROPE
NORDEA 1 SIC-STAB RET-BI EUR
16.53 %
4.95 %
9.27 %
AMUNDI FUNDS CASH USD IUC
POLAND 5.25% 25/10/2020
7.91 %
5.61 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Amundi Funds, de type OPC ouvert.
4.06 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Argenta-Fund, de type OPC ouvert.
2.94 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise IPF Luxembourg Fund, de type OPC ouvert.
2.84 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Goldman Sachs Funds, de type OPC ouvert.
2.56 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Fidelity Funds, de type OPC ouvert.
2.48 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Argenta-Fund, de type OPC ouvert.
2.44 % est un FPC français, de type OPC ouvert.
2.43 % est une obligation d'état irlandaise.
2.35 % est une obligation d'état polonaise
2.18 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Nordea 1, de type OPC ouvert.
29.89 %
104
Nombre
des positions
###############################
Sum:
Les compartiments de la sicav Argenta Fund of Funds investissent à plus de 25 % dans des titres à revenu
fixe (notamment des obligations). Par conséquent, à la vente de vos parts, vous payez le précompte
mobilier de 25 % sur la plus-value.
(*) Ces fonds ne font pas l'objet d'une offre publique en Belgique.
1. Ongoing Charges exprime, de manière rétrospective et en pourcentage de la fortune du compartiment, l’ensemble des commissions et frais imputés.
2. Portfolio Turnover Rate (PTR) Cet indicateur mesure l’importance des frais accessoires occasionnés au compartiment lors de l’achat et de la vente
de placements.Il recense le nombre de transactions opérées dans le cadre d’arbitrages ciblés par rapport au patrimoine net moyen du compartiment.
**Les frais de souscription selon le prospectus : Maximum 5%
Le document Informations clés pour l'investisseur doit être lu attentivement avant toute décision d'investir. Cette fiche s'adresse à un large public et n'est aucunement
basée sur des informations relatives à la situation personnelle du lecteur. Cette fiche ne constitue dès lors aucun conseil en investissement. Le lecteur peut
uniquement acheter ces instruments financiers après qu'Argenta Banque d'Épargne SA ait contrôlé s'ils sont appropriés ou adéquats pour le lecteur. Le prospectus
en vigueur (en néerlandais et en français), le document Informations clés pour l'investisseur (en néerlandais et en français), les rapports annuel et semestriel (en
français) sont disponibles gratuitement auprès du service financier: Argenta Banque d'Épargne SA, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen ou dans votre agence Argenta.
Vous pouvez consulter ces documents et la valeur d'inventaire nette du compartiment sur www.argenta.be. Celle-ci est également publiée dans 'L'Écho' et 'De Tijd'.
Date de rédaction:
31/01/2016
Fiche d'info ARGENTA Fund of Funds Dynamique
Argenta Fund of Funds Dynamique est un compartiment de "Argenta Fund of Funds", une société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois à
compartiments multiples soumise à la partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. La SICAV a été créée le
8 décembre 2009 pour une durée indéterminée. La SICAV est soumise à la directive européenne sur la fiscalité de l'épargne (voir prospectus).
Objectif et politique d'investissement
Evolution de la valeur d'inventaire (EUR) (*)
L'objectif principal d’Argenta Fund of Funds – Dynamique est de procurer à ses actionnaires un
rendement global aussi élevé que possible, grâce à des investissements dans une sélection
d’OPC. Le compartiment Argenta Fund of Funds –Dynamique investira en parts d’OPC
monétaires, en parts d’OPC obligataires, en parts d’OPC investissant en actions, en parts
d’OPC mixtes, en actions et en obligations, Ce compartiment pourra également investir en
instruments du marché monétaire et en dépôts bancaires.
Accessoirement, ARGENTA FUND OF FUNDS – DYNAMIQUE pourra détenir des liquidités.
La durée recommandée des investissements dans ce type de compartiment est
d’au moins 7 ans.
1,500.00
1,400.00
1,300.00
1,200.00
1,100.00
1,000.00
28/01/2016
Chiffres-clés au
900.00
Valeur d'inventaire
Actifs Nets
Date de lancement
Valeur initiale
Code ISIN
Montant minimum de souscription
1,206.06
70,665,028.19
18/03/2010
1 000.00
LU0476180459
2 500.00
EUR
EUR
EUR
EUR
800.00
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Argenta Fund of Funds Dynamique
Structure des frais
2.00 % (**)
0.00 %
2.66 %
Frais de souscription
Frais de rachat
Ongoing Charges 1°
PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2°
TOB à la sortie (Taxe sur Opération Boursière)
20.58 %
1.32% (2000€ max)
Classe de risque 5
Les investissements dans ce compartiment sont soumis aux fluctuations des marchés et
l'investisseur risque, le cas échéant, de récupérer un montant inférieur à celui qu'il a investi.
Vu la composition du compartiment, le produit est classé sous la classe de risque
SRRI 5 sur une échelle de 1(risque faible) à 7 (risque élevé). Cette classification
est basée sur l'écart-type du compartiment ou de l'indice de référence.
28/01/2016 (*)
Rendements actuariels (base annuelle)
1an
-6.41 %
3ans
5ans
5.30 %
2.91 %
10ans
depuis la création
3.25 %
(*) Les rendements sont basés sur des données historiques qui n'offrent
aucune garantie pour le futur et qui ne tiennent pas compte
de fusions éventuelles de compartiments. Ils sont calculés hors frais et taxes.
Suite à la modification de la politique d’investissement du compartiment en
date du 7 novembre 2014, les performances affichées avant 2014 ont été
réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.
9.32 %
4.92 %
très défensif
défensif
neutre
9.50 %
dynamique
Rendements annuels des derniers exercices comptables (01/01-31/12) (*)
10.00 %
5.00 %
0.00 %
-5.00 %
-10.00 %
-15.00 %
9.73 %
-13.40 %
2011
2012
Compositions des actifs au
9.08 %
2013
10.77 %
2014
7.31 %
76.26 %
Obligations
OPC en actions / actions
OPC en actions & obligations
OPC en obligations
2015
28/01/2016
AF ACTIONS EUROPE
AF ACTIONS TECHNOLOGIE
5.97 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Argenta-Fund, de type OPC ouvert.
5.71 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Argenta-Fund, de type OPC ouvert.
AF ACTIONS MONDE
5.18 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Argenta-Fund, de type OPC ouvert.
AF RESPONSIBLE GROWTH FUND
5.05 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Argenta-Fund, de type OPC ouvert.
GOLDMAN SACHS-INDIA EQ-IUSDA
4.27 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Goldmans Sachs Funds, de type OPC ouvert.
AF ACTIONS PHARMA-CHIMIE
4.18 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Argenta-Funds, de type OPC ouvert.
IFP LUX GLOBAL AGE FD EUR ACC*
3.82 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise IFP Luxembourg Fund, de type OPC ouvert.
3.37 % est un compartiment de la sicav irlandaise Fidelity Funds, de type OPC ouvert.
FIDELITY-CHINA CONSUMR-AAUSD
CPR SILVER AGE-I
GS&P FONDS FAMILY BUSINESS I*
% de l'actif du top 10
Nombre des positions
3.15 % est un FPC français, de type OPC ouvert.
2.88 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise GS&P Kapitalanlagegesellschaft SA , de type OPC ouvert.
43.58 %
77
Lorsque Argenta Fund of Funds Dynamique investit plus de 25 % dans des titres à revenu fixe (notamment
des obligations), vous payez le précompte mobilier de 25 % sur la plus-value.
(*) Ces fonds ne font pas l'objet d'une offre publique en Belgique.
1. Ongoing Charges exprime, de manière rétrospective et en pourcentage de la fortune du compartiment, l’ensemble des commissions et frais imputés.
2. Portfolio Turnover Rate (PTR) Cet indicateur mesure l’importance des frais accessoires occasionnés au compartiment lors de l’achat et de la vente
de placements.Il recense le nombre de transactions opérées dans le cadre d’arbitrages ciblés par rapport au patrimoine net moyen du compartiment.
**Les frais de souscription selon le prospectus : Maximum 5%
Le document Informations clés pour l'investisseur doit être lu attentivement avant toute décision d'investir. Cette fiche s'adresse à un large public et n'est
aucunement basée sur des informations relatives à la situation personnelle du lecteur. Cette fiche ne constitue dès lors aucun conseil en investissement. Le lecteur
peut uniquement acheter ces instruments financiers après qu'Argenta Banque d'Épargne SA ait contrôlé s'ils sont appropriés ou adéquats pour le lecteur. Le
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'L'Écho' et 'De Tijd'.
Date de rédaction: 31/01/2016