À la fin du trimestre clos le 31 décembre 2015

Fonds canadien à revenu élevé Investors
Sommaire du portefeuille de placements
À la clôture du trimestre le 31 décembre 2015 (non audité)
Les principaux titres en portefeuille du Fonds (jusqu’à concurrence de 25) à la clôture de la période, ainsi que les principales
catégories d’actifs dans lesquelles le Fonds a investi, sont présentés ci-dessous. Le Fonds ne détenait aucune position courte à la
clôture de la période. Le présent sommaire du portefeuille de placements peut varier en raison des opérations en cours sur les
titres en portefeuille.
Sommaire des 25 principaux titres en portefeuille
Sommaire de la composition du portefeuille
% de la valeur liquidative
% de la valeur liquidative
Trésorerie et équivalents de trésorerie
2,5
PAR TYPE D'ACTIF
Westcoast Energy Inc., 8,50 %, 04-09-2018, remb. par ant.
1,1
Titres à revenu fixe
Rogers Communications Inc., 4,70 %, 29-09-2020, remb. par ant.
1,1
Titres de participation
Banque de Montréal, 3,12 %, 19-09-2024
1,1
Banque Royale du Canada, 2,58 %, 13-04-2017
1,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Compagnie Home Trust, 2,35 %, 24-05-2017
Shaw Communications Inc., 5,65 %, 01-10-2019
0,8
0,8
Autres actifs (passifs) nets
Total
Enbridge Gas Distribution Inc., 4,04 %, 23-11-2020, remb. par ant.
0,8
Les Compagnies Loblaw Ltée, 5,22 %, 18-06-2020, remb. par ant.
0,8
TITRES À REVENU FIXE
Rogers Communications Inc., 5,34 %, 22-03-2021, remb. par ant.
0,8
PAR SECTEUR
Enbridge Gas Distribution Inc., 1,85 %, 24-04-2017
0,8
Sociétés - Obligations non convertibles - Services financiers
22,9
First Capital Realty Inc., 4,79 %, 30-08-2024
0,7
Sociétés - Obligations non convertibles - Énergie
13,8
AT&T Inc., 3,825 %, 25-11-2020
0,7
Sociétés - Obligations non convertibles - Services de télécommunications
10,5
Fonds de placement immobilier Cominar, 4,164 %, 01-06-2022, série 9
0,7
Sociétés - Obligations non convertibles - Consommation discrétionnaire
5,5
Province d’Ontario, 3,15 %, 02-06-2022
0,7
Sociétés - Obligations non convertibles - Technologie de l'information
4,2
Surge Energy Inc.
0,7
Sociétés - Obligations non convertibles - Produits industriels
3,1
Sociétés - Obligations non convertibles - Services publics
2,6
0,7
Sociétés - Obligations non convertibles - Matériaux
2,5
Pembina Pipeline Corp., 4,24 %, 15-06-2027, remb. par ant. 2027
0,7
Prêts bancaires
2,2
La Banque Toronto-Dominion, 2,692 %, 24-06-2025, remb. par ant. 2020
0,6
Gouvernements provinciaux
1,1
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,70 %, 09-10-2018
0,6
Sociétés - Obligations convertibles
0,9
Métaux Russel Inc., 6,00 %, 19-04-2022, remb. par ant. 2017
0,6
Titres adossés à des créances hypothécaires
Crescent Point Energy Corp.
0,6
Sociétés - Obligations non convertibles - Autres
Inter Pipeline Ltd., 3,448 %, 20-07-2020
0,6
Vidéotron Ltée, 5,625 %, 15-06-2025, remb. par ant. 2025
0,6
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix,
4,903 %, 05-07-2023, remb. par ant. 2023
MCAP Commercial LP, 3,955 %, 11-03-2019
Total de la valeur liquidative (en milliers de $)
93,1
5,1
98,2
0,6
20,8
1 296 954
© Groupe Investors Inc. 2015 MC Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
2,5
(0,7)
100,0
0,7
23,1
93,1