30 septembre 2015

Fonds d’obligations
diversifiées Sprott
Divulgation trimestrielle
Rendements au 30 septembre 2016
Valeur liquidative totale
177 715 889 $
25 principales positions
Intérêts
Date
d’échéance
% de la valeur
liquidative
Gouvernement du Canada
0,750 %
01/09/21
13,0
Gouvernement du Canada
0,750 %
01/13/21
6,8
1,500 %
15/08/26
4,0
Émetteur
Répartition du portefeuille
% de la valeur liquidative
Obligations à rendement élevé
63,3
Gouvernement des États-Unis d’Amérique
Obligations d’État
26,8
Trésorerie et équivalents
3,9
Nationstar Capital Corp.
6,500 %
01/08/18
1,7
Interface Security Systems Holdings, Inc.
9,250 %
15/01/18
1,7
Iron Mountain Inc.
5,375 %
15/09/23
1,7
Telesat Canada
6,000 %
15/05/17
1,7
Air Canada
4,750 %
06/10/23
1,7
Obligations de sociétés
Gouvernements de marchés
émergents
3,9
Secteurs représentant moins de 1 %
1,2
99,1
Total des positions
1,8
Trésorerie et équivalents
1,8
Aleris International, Inc.
9,500 %
01/04/21
1,6
Intérêts courus
1,1
ADT Corporation
6,250 %
15/10/21
1,6
Contrats de change à terme
0,3
Digicel Group Limited
8,250 %
30/09/20
1,6
Autres passifs nets
-2,2
Unique Pub Finance
6,542 %
30/03/21
1,6
Frontier Communications Corporation
8,880 %
15/09/20
1,6
Scientific Games International, Inc.
7,000 %
01/01/22
1,6
Great Canadian Gaming Corporation
6,620 %
25/07/22
1,6
100,0
Valeur liquidative totale
Pondération par région
géographique
Tembec Industries, Inc.
9,000 %
15/12/19
1,5
Canada
41,9
Altice US Finance I Corp.
5,380 %
15/07/23
1,5
États-Unis
37,5
% de la valeur liquidative
EER Finance, Inc.
7,000 %
15/08/21
1,5
6,6
SFR Group SA
6,000 %
15/05/22
1,5
Autres
3,6
VPII Escrow Corp.
6,750 %
15/08/18
1,5
Argentine
3,2
CNH Industrial NV
4,500 %
15/08/23
1,5
Pays-Bas
3,0
HCA, Inc.
4,500 %
15/02/27
1,5
Trésorerie et équivalents
1,8
Gouvernement du Canada
1,500 %
01/06/26
1,5
Irlande
1,6
Gouvernement des États-Unis d’Amérique
2,250 %
15/08/46
1,5
France
1,5
Australie
1,3
25 principales positions acheteur
(en pourcentage de la valeur liquidative)
Royaume-Uni
Contrats de change à terme
0,3
Autres passifs nets
-2,2
Valeur liquidative totale
58,7
100,0
Un placement en fonds communs peut donner lieu
à des commissions, des frais de suivi, des frais de
gestion ainsi qu’à d’autres frais et dépenses. Veuillez
lire le prospectus attentivement avant d’investir. Les
fonds communs de placement ne sont pas garantis,
leur valeur fluctue souvent et les rendements passés
ne se reproduisent pas nécessairement.
0916632 11/16_SAM_QPD_010_F
Le sommaire du portefeuille de placements
peut changer par suite des opérations effectuées
au sein du portefeuille du Fonds. Des mises à
jour trimestrielles des portefeuilles de placement
du Fonds sont disponibles sur Internet à
www.sprott.com.