Catégorie globale Services financiers Investors
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Catégorie globale Services financiers Investors Sommaire du portefeuille de placements À la clôture du trimestre le 30 juin 2016 (non audité) Les principales positions du Fonds (jusqu’à concurrence de 25) à la clôture de la période, ainsi que les principales catégories d’actifs dans lesquelles le Fonds a investi, sont présentées ci-dessous. Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période. Le présent sommaire du portefeuille de placements peut varier en raison des opérations en cours sur les titres en portefeuille. Sommaire des 25 principales positions acheteur Sommaire de la composition du portefeuille % de l'actif net % de l'actif net JPMorgan Chase & Co. 6,9 RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE Wells Fargo & Co. 6,3 Titres de participation Berkshire Hathaway Inc., cat. B 4,2 Trésorerie et équivalents de trésorerie Discover Financial Services American International Group Inc. 3,5 3,3 Autres actifs (passifs) nets Total Simon Property Group Inc. 3,1 Allianz SE, nom. 2,9 RÉPARTITION RÉGIONALE Visa Inc., cat. A 2,7 États-Unis 50,8 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. 2,7 Europe (sauf le Royaume-Uni) 21,5 Manulife U.S. Real Estate Investment Trust 2,6 Japon 8,1 Tokio Marine Holdings Inc. 2,4 Pacifique (sauf le Japon) 7,7 The Travelers Companies Inc. 2,4 Royaume-Uni 5,1 Swedbank AB 2,4 Canada Irish Residential Properties REIT PLC 2,3 ING Groep NV 2,2 Ameriprise Financial Inc. 2,2 RÉPARTITION PAR INDUSTRIE Citigroup Inc. 2,2 Services financiers diversifiés 35,3 Rural Funds Group 2,1 Banques 33,0 Aflac Inc. 2,1 Assurances 29,3 Moody’s Corp. 2,1 Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd. 2,0 Unibail-Rodamco 2,0 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 2,0 Raymond James Financial Inc. 1,9 Prudential Financial Inc. © Groupe Investors Inc. 2016 24 692 MC 0,7 1,7 100,0 4,4 97,6 1,9 70,4 Total de la valeur liquidative (en milliers de $) 97,6 Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales. 97,6