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STRATÉGIES SPÉCIALES
FONDS D’OCCASIONS DE REVENU DYNAMIQUE
Série A • au 31 août 2016
OSCAR BELAICHE B.A. spécialisé, B.I.B.C., CFA
Gestionnaire de portefeuille : 10,2 ans à la barre du fonds
ACTIF NET
NBRE DE TITRES
ÉVALUATION
SEUIL DE PRIME
42.67 M $
91
Chaque semaine
20 %
TAUX DE REND. MIN.
5,00 %
DISTRIBUTION/PART
0,0420 $ mensuel1
RENDEMENT
3,8 % (selon la valeur liquidative)
ÉCART-TYPE
6,06 % sur 3 ans
FRAIS DE RACHAT
ANT.
VAL. LIQUIDATIVE
DATE DE CRÉATION
FRAIS DE GESTION
Le fonds vise à i) dégager un rendement total supérieur qui n’est pas en forte corrélation
avec celui des principaux indices boursiers ou obligataires en privilégiant les fiducies de
revenu, y compris les fiducies de placement immobilier à l’échelle mondiale et les titres de
participation productifs de dividendes; ii) investir dans un portefeuille diversifié de titres qui
procurent principalement des revenus et pourraient générer des gains en capital; iii)
minimiser le risque.
CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 150 000 $
Chaque année
PRIME D'INCITATION
R2
RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT :
0,45
Janv.
2008
Janv.
2010
Janv.
2012
313 426 $
Janv.
2014
Janv.
2016
Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur
d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
5 % dans les 180 jours
Série A
Série F
13,36 $
2006 juillet
13,31 $
2006 juillet
2,25 %
1,25 %
RÉPARTITION DE
L'ACTIF
RÉPARTITION
SECTORIELLE
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
Z 35,6 %
Z 12,4 %
Z 12,4 %
Z 10,5 %
Z 52,4 %
Z 32,6 %
Z 2,0 %
Z 1,5 %
Z 1,1 %
Z 1,0 %
Z 0,6 %
Z 0,5 %
EXIGENCES MINIMALES DE PLACEMENT
25 000 $ Investisseurs qualifiés
Investisseurs autres que des
particuliers qui sont admissibles à la
150 000 $
dispense relative à l’investissement
d’une somme minimale
Condition que le prix de base du
TRANCHES DE
compte soit conforme au placement
5 000 $ SUIVANTES
initial minimal
CODES DE FONDS (préfixe = DYN)
Série
FA
FRM
FRM 2
FR
A
408
409
7129
410
Sans frais
F
411
Actions ordinaires –
Canada
Z 30,2 % Actions ordinaires –
États-Unis
Z 8,3 % Liquidités, placements
à court terme et autres
actifs nets
Z 6,9 % Actions ordinaires
étrangères
Z 5,6 % Fiducies de placement
immobilier
Z 5,1 % Actions privées –
Immobilier
Z 4,2 % Actions privilégiées –
Canada
Z 2,0 % Placements
hypothécaires
Z 1,6 % Obligations de sociétés
– Canada
Z 0,5 % Private Equity Financial
Finance
Immobilier
Consommation
discrétionnaire
Infrastructures
énergétiques
Technologies de
l’information
Services publics
Industries
Consommation de base
Actions privées –
Immobilier
Soins de santé
Z 8,3 %
Z 8,1 %
Z 7,0 %
Z 6,5 %
Z 5,8 %
Z 5,1 %
Z 4,3 %
Canada
États-Unis
Royaume-Uni
Danemark
Israël
Espagne
Allemagne
Italie
RENDEMENTS ANNUELS (%)
CA 2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2,2
-0,6
13,4
15,8
3,2
4,2
19,4
26,9
RENDEMENTS COMPOSÉS (%)
1 mois
3 mois
6 mois
CA
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Création
0,1
3,8
8,1
2,2
-0,1
8,3
7,8
7,6
7,5
PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR (%)
Pizza Pizza Royalty Corp.
Canadian Imperial Bank of Commerce
Loblaw Companies Limited
Innergex Renewable Energy Inc.
Visa Inc., Class "A"
Keg Royalties Income Fund
Royal Bank of Canada, 5.50%, NonCumulative, First Preferred, Series "BM"
Rose Investments II Limited Partnership,
Restricted
Atrium Mortgage Investment Corporation
Steel Reef Infrastructure Corp., Restricted
Pondération totale
20,5
DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)
2016
Août
Juil.
Juin
Mai
Avr.
Mars
Févr.
2016
Janv.
Déc.
Nov.
Oct.
Sept.
0,0420 0,0420 0,0420 0,0420 0,0420 0,0420 0,0420 0,0420 0,0420 0,0420 0,0420 0,0420
Le présent document n’est qu’un sommaire et devrait être lu conjointement avec la notice
d’offre confidentielle du fonds. Voir au verso pour de plus amples renseignements.
Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : S&P/TSX Composite Index. [1] Les distributions mensuel sont
fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré du gestionnaire de portefeuille.
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© 2016 Transmission Media Inc.
Template Name
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fr-CA
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2016-09-19T17:29:32.286Z
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DeviceRGB
STRATÉGIES SPÉCIALES
FONDS D’OCCASIONS DE REVENU DYNAMIQUE
Série A • au 31 août 2016
Dynamique est l’une des principales sociétés
canadiennes de placement. Elle offre une
vaste gamme de services, incluant des fonds
communs, des produits assortis d’avantages
fiscaux et des programmes personnalisés
destinés aux investisseurs bien nantis.
Centre des relations avec la clientèle
Sans frais : 1-800-268-8186
Tél. :
514-908-3217 (français)
514-908-3212 (anglais)
Téléc. :
416-363-4179 ou
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Siège social (Ontario)
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Tél. :
416-363-5621
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1200, av. McGill College, bur. 2300
Montréal (Qc) H3B 4G7
Ouest du Canada
350, 7e Av. S.-O., bur. 3250
Calgary (Alb.) T2P 3N9
Four Bentall Centre
1055, rue Dunsmuir, bur. 3434
C.P. 49217
Vancouver (C.-B.) V7X 1K8
www.dynamique.ca
Fonds DynamiqueMD est une marque de commerce déposée de son propriétaire, utilisée sous licence,
et une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
Les renseignements sur les fonds de couverture Dynamique (les « fonds ») ne doivent pas
être interprétés comme une offre publique de vente dans une province ou un territoire au
Canada. Les parts des fonds sont offertes en vente conformément à la notice d’offre
pertinente uniquement aux épargnants qui remplissent certaines conditions d’admissibilité
fixées par leur province ou territoire. La notice d’offre de chaque fonds renferme de
l’information importante, y compris l’objectif de placement fondamental du fonds en
question. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès de votre conseiller. Veuillez prendre
connaissance de la notice d’offre avant d’investir. Les placements ne sont pas garantis; leur
valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
La valeur des parts ainsi que les rendements fluctuent et rien ne garantit que les fonds
maintiendront une valeur liquidative précise.
Le présent document n’est qu’un sommaire et devrait être lu conjointement avec la notice
d’offre confidentielle du fonds. Les renseignements contenus dans les présentes ne doivent
pas être interprétés comme une offre publique de vente dans une province ou un territoire
au Canada. Les parts du fonds sont offertes en vente conformément à la notice d’offre
uniquement aux épargnants qui remplissent certaines conditions d’admissibilité fixées par
leur province ou territoire. La notice d’offre renferme de l’information importante sur les
risques inhérents ainsi que sur l’utilisation de l’effet de levier par le fonds. Les placements
dans le fonds peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des
frais de gestion et des charges. Les épargnants admissibles devraient prendre connaissance
de la notice d’offre avant d’investir. Les placements ne sont pas garantis; leur valeur change
fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. La valeur des
parts ainsi que les rendements fluctuent et rien ne garantit que les fonds maintiendront une
valeur liquidative précise.
Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille
sont attribuables à celles de son indice de référence.
L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des
rendements sur une période donnée.
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